小金庫治理工作報告為深入貫徹落實黨中央、國務院關于防治“小金庫”的決策部署，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理，確保財政資金安全、合規(guī)、有效使用，[單位名稱]高度重視“小金庫”治理工作，嚴格按照相關要求，扎實開展了“小金庫”專項治理工作?，F(xiàn)將具體工作報告如下：一、工作背景與目標（一）背景近年來，“小金庫”問題在一些單位時有發(fā)生，不僅違反了財經(jīng)紀律，造成了國家和單位資金的流失，而且還滋生了腐敗現(xiàn)象，嚴重影響了黨風廉政建設和社會風氣。為了堅決遏制“小金庫”問題的發(fā)生，維護財經(jīng)秩序，加強黨風廉政建設，國家多次開展“小金庫”專項治理工作。[單位名稱]根據(jù)上級有關部門的統(tǒng)一部署，結合自身實際，積極開展“小金庫”治理工作。（二）目標通過開展“小金庫”專項治理工作，全面清查單位各類資金收支情況，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”問題，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保單位財務管理規(guī)范、透明，資金使用安全、有效。二、工作開展情況（一）組織領導成立了以單位主要領導為組長，分管領導為副組長，各部門負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導小組，明確了各成員的職責分工，確保治理工作的順利開展。領導小組下設辦公室，負責具體組織實施治理工作，協(xié)調解決治理過程中遇到的問題。（二）宣傳動員組織全體干部職工召開“小金庫”專項治理工作動員大會，傳達上級有關文件精神，強調“小金庫”治理工作的重要性和緊迫性，提高干部職工對“小金庫”問題的認識，增強參與治理工作的自覺性和主動性。同時，通過單位內部宣傳欄、微信群等渠道，廣泛宣傳“小金庫”的危害和治理工作的政策要求，營造了良好的治理氛圍。（三）自查自糾1.制定自查方案：根據(jù)上級有關文件要求，結合單位實際，制定了詳細的“小金庫”自查自糾工作方案，明確了自查自糾的范圍、內容、方法和步驟，確保自查自糾工作有章可循。2.全面清查：各部門按照自查自糾工作方案的要求，對本部門的各類資金收支情況進行了全面清查，重點清查了是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”；是否存在用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；是否存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；是否存在經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；是否存在虛列支出轉出資金設立“小金庫”；是否存在以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”等問題。3.認真整改：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門及時進行了整改。對于能夠立即整改的問題，要求在規(guī)定時間內整改到位；對于一時難以整改的問題，制定了整改計劃，明確了整改措施和整改期限，確保問題得到有效解決。（四）重點檢查在各部門自查自糾的基礎上，“小金庫”專項治理工作領導小組組織了重點檢查。重點檢查了資金收支規(guī)模較大、管理較為復雜的部門和項目，采取查閱會計憑證、賬簿、報表，實地盤點現(xiàn)金、資產(chǎn)等方式，對各部門的資金收支情況進行了深入檢查。通過重點檢查，進一步核實了自查自糾工作的真實性和準確性，發(fā)現(xiàn)了一些在自查自糾過程中未發(fā)現(xiàn)的問題，并及時進行了處理。（五）整改落實對自查自糾和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，“小金庫”專項治理工作領導小組及時召開會議進行研究，提出了具體的整改意見和要求。各部門按照整改意見和要求，認真落實整改措施，確保問題得到徹底解決。同時，加強對整改情況的跟蹤檢查，定期匯報整改工作進展情況，確保整改工作按時完成。三、治理工作成果（一）未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題通過全面清查和重點檢查，未發(fā)現(xiàn)單位存在“小金庫”問題。這表明單位在財務管理方面制度健全、執(zhí)行嚴格，干部職工的財經(jīng)紀律意識較強，能夠自覺遵守國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務管理制度。（二）完善了財務管理制度在治理工作中，對單位的財務管理制度進行了全面梳理和完善，進一步明確了財務審批權限、資金使用范圍、會計核算方法等，加強了對財務收支的管理和監(jiān)督。同時，建立健全了內部審計制度，定期對單位的財務收支情況進行審計，確保財務信息的真實、準確、完整。（三）提高了干部職工的財經(jīng)紀律意識通過宣傳動員和治理工作的開展，干部職工對“小金庫”問題的認識有了進一步提高，財經(jīng)紀律意識明顯增強。大家深刻認識到“小金庫”的危害，自覺遵守國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務管理制度的自覺性和主動性明顯增強。（四）建立了防治“小金庫”的長效機制為了防止“小金庫”問題的再次發(fā)生，建立了防治“小金庫”的長效機制。一是加強教育引導，定期組織干部職工學習國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務管理制度，提高干部職工的財經(jīng)紀律意識和法律意識；二是完善監(jiān)督機制，加強對財務收支的日常監(jiān)督和檢查，建立健全舉報獎勵制度，鼓勵干部職工對“小金庫”問題進行舉報；三是嚴格責任追究，對發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，嚴肅追究相關人員的責任，確保防治“小金庫”工作取得實效。四、存在的問題及不足（一）財務管理水平有待進一步提高雖然單位在財務管理方面制度健全、執(zhí)行嚴格，但在實際工作中，仍然存在一些財務管理不規(guī)范的問題，如會計核算不夠準確、財務報表編制不夠及時等。這些問題的存在，影響了財務信息的質量和財務管理的效率，需要進一步加強財務管理，提高財務管理水平。（二）內部審計工作有待進一步加強內部審計是加強財務管理、防范“小金庫”問題的重要手段。雖然單位建立了內部審計制度，但內部審計工作的開展還不夠深入，審計人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力還有待進一步提高。需要進一步加強內部審計工作，充實審計人員力量，提高審計人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力，確保內部審計工作發(fā)揮應有的作用。（三）長效機制建設有待進一步完善雖然建立了防治“小金庫”的長效機制，但長效機制的建設還不夠完善，一些制度和措施還需要進一步細化和落實。需要進一步加強長效機制建設，不斷完善制度和措施，確保防治“小金庫”工作常態(tài)化、制度化。五、改進措施及下一步工作計劃（一）改進措施1.加強財務管理培訓：定期組織財務人員參加財務管理培訓，學習國家財經(jīng)法規(guī)和最新的財務管理制度，提高財務人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力。同時，加強對財務人員的職業(yè)道德教育，增強財務人員的責任感和使命感，確保財務工作規(guī)范、準確、高效。2.強化內部審計工作：充實內部審計人員力量，提高審計人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力。加強對內部審計工作的領導和管理，明確內部審計的職責和權限，確保內部審計工作獨立、客觀、公正地開展。同時，加強對內部審計結果的運用，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行整改和處理，確保財務管理規(guī)范、安全。3.完善長效機制建設：進一步完善防治“小金庫”的長效機制，細化和落實各項制度和措施。加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保制度的有效性和嚴肅性。同時，建立健全長效機制的評估和反饋機制，根據(jù)實際情況及時調整和完善長效機制，確保防治“小金庫”工作取得長期實效。（二）下一步工作計劃1.持續(xù)開展宣傳教育活動：定期組織干部職工學習國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務管理制度，開展警示教育活動，提高干部職工的財經(jīng)紀律意識和法律意識。同時，通過多種渠道廣泛宣傳“小金庫”的危害和治理工作的重要性，營造良好的治理氛圍。2.加強財務日常監(jiān)督檢查：建立健全財務日常監(jiān)督檢查制度，加強對財務收支的日常監(jiān)督和檢查。定期對財務收支情況進行審計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決財務管理中存在的問題。同時，加強對重點項目和關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，確保資金使用安全、合規(guī)、有效。3.不斷完善財務管理制度：根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和單位實際情況，及時修訂和完善財務管理制度。進一步明確財務審批權限、資金使用范圍、會計核算方法等，加強對財務收支的管理和監(jiān)督。同時，建立健全財務風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和防范財務風險。4.加強與上級部門的溝通協(xié)調：及時了解上級部門關于“小金庫”治理工作的最新要求和部署，積極配合上級部門開展相關工作。同時，加強與上級部門的溝通協(xié)調，爭取上級部門的支持和指導，確?！靶〗饚臁敝卫砉ぷ黜樌_展。六、結語通過本次“小金庫”專項治理工作的開展，[單位名稱]全面清查了各類資金收支情況，未發(fā)