2026年投資組合費用結(jié)算協(xié)議_第1頁
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2026年投資組合費用結(jié)算協(xié)議甲方（投資方）：_______法定代表人：_______地址：_______聯(lián)系電話：_______乙方（管理機構(gòu)）：_______法定代表人：_______地址：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方同意將投資資金委托乙方進行投資管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、協(xié)議標(biāo)的本協(xié)議標(biāo)的為甲方委托乙方管理的投資組合費用結(jié)算。二、費用結(jié)算方式1.乙方在每月最后一個工作日向甲方發(fā)送費用結(jié)算通知，通知內(nèi)容包括但不限于：（1）投資組合名稱；（2）費用類型（如管理費、托管費等）；（3）費用金額；（4）計費期間；（5）支付方式。2.甲方應(yīng)在收到費用結(jié)算通知后五個工作日內(nèi)，按照通知要求將費用支付至乙方指定賬戶。3.如甲方未在規(guī)定時間內(nèi)支付費用，乙方有權(quán)暫停投資組合的相關(guān)操作，直至費用全額支付。三、費用標(biāo)準(zhǔn)1.管理費：按投資組合凈資產(chǎn)的百分比計收，具體比例為_______%，按月計收。2.托管費：按投資組合資產(chǎn)規(guī)模計收，具體標(biāo)準(zhǔn)為_______。3.其他費用：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和實際情況，由雙方另行協(xié)商確定。四、費用支付方式1.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費用標(biāo)準(zhǔn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付費用。2.乙方指定收款賬戶如下：賬戶名稱：_______開戶銀行：_______賬號：_______五、費用退還1.如甲方提前終止本協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付但未發(fā)生的費用。2.如甲方因乙方原因?qū)е峦顿Y組合虧損，乙方應(yīng)退還相應(yīng)比例的費用。六、爭議解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的爭議。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

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