PAGE管權(quán)管人管錢制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司/組織的管理，規(guī)范權(quán)力運行、人員管理和資金使用，確保公司/組織的各項工作合法合規(guī)、高效有序開展，保障公司/組織及員工的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有部門及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保各項管理活動合法合規(guī)。2.公正性原則：制度面前人人平等，公平公正地對待每一項權(quán)力行使、人員管理和資金使用行為。3.規(guī)范性原則：明確各項管理流程和標準，做到有章可循、規(guī)范操作。4.透明性原則：管理過程和結(jié)果應保持一定的透明度，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、管權(quán)規(guī)范（一）權(quán)力分類與界定1.決策權(quán)：涉及公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資、重要人事任免等方面的決策權(quán)力。2.執(zhí)行權(quán)：負責具體業(yè)務操作、任務執(zhí)行的權(quán)力。3.監(jiān)督權(quán)：對公司/組織各項工作、人員行為、資金使用等進行監(jiān)督檢查的權(quán)力。（二）決策權(quán)力運行規(guī)范1.決策程序議題提出：由相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要提出決策議題，明確議題背景、目的、初步方案等。調(diào)研論證：對重大決策議題進行深入調(diào)研，廣泛征求意見，組織專家論證或進行可行性分析。集體審議：通過會議等形式，由領導班子或相關(guān)決策機構(gòu)對議題進行集體審議，參會人員充分發(fā)表意見，進行表決。決策執(zhí)行：根據(jù)決策結(jié)果，明確責任部門和責任人，組織實施決策，并對執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。2.決策監(jiān)督建立決策事項臺賬，對決策過程和執(zhí)行情況進行詳細記錄。定期對決策效果進行評估，對決策失誤或執(zhí)行不力的情況進行責任追究。（三）執(zhí)行權(quán)力運行規(guī)范1.職責分工：明確各崗位的執(zhí)行職責和工作流程，確保各項工作任務有專人負責、有序推進。2.操作流程：制定詳細的業(yè)務操作手冊，規(guī)范每一個工作環(huán)節(jié)的操作標準和要求，員工必須嚴格按照流程執(zhí)行。3.工作記錄：要求員工對執(zhí)行過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要事項進行詳細記錄，以便追溯和查詢。（四）監(jiān)督權(quán)力運行規(guī)范1.監(jiān)督機構(gòu)與人員：設立獨立的監(jiān)督部門或配備專職監(jiān)督人員，負責對公司/組織各項管理活動進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督方式日常檢查：定期或不定期對各部門的工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。專項審計：針對重點領域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或重大項目進行專項審計，深入排查風險隱患。舉報受理：設立舉報渠道，接受員工和社會的舉報信息，對舉報內(nèi)容進行認真調(diào)查核實。3.監(jiān)督結(jié)果運用：根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對違規(guī)行為進行嚴肅處理，對存在的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。三、管人規(guī)范（一）人員招聘與錄用1.招聘計劃：根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，制定年度人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等。2.招聘流程發(fā)布信息：通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人員應聘。簡歷篩選：對收到的簡歷進行篩選，確定進入面試環(huán)節(jié)的人員名單。面試考核：組織面試，對應聘人員的專業(yè)知識、工作能力、綜合素質(zhì)等進行考核。背景調(diào)查：對擬錄用人員進行背景調(diào)查，核實其學歷、工作經(jīng)歷、違法違紀等情況。錄用審批：根據(jù)面試和背景調(diào)查結(jié)果，確定錄用人員名單，報上級領導審批。3.試用期管理：新員工入職后實行試用期制度，試用期一般為[X]個月。試用期內(nèi)，對新員工的工作表現(xiàn)進行跟蹤考核，不符合錄用條件的，予以辭退。（二）人員培訓與發(fā)展1.培訓計劃：根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓計劃，包括內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。2.培訓實施：按照培訓計劃組織開展培訓活動，確保培訓質(zhì)量和效果。培訓結(jié)束后，對員工的培訓學習情況進行考核評估。3.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：為員工提供職業(yè)發(fā)展指導，幫助員工制定個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為員工晉升、輪崗、轉(zhuǎn)崗等提供機會和支持。（三）績效考核與激勵1.考核制度：建立科學合理的績效考核制度，明確考核指標、考核周期、考核方式等?？己酥笜藨w工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面。2.考核實施：定期組織績效考核工作，按照考核流程對員工進行評價打分?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.激勵措施：根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，包括獎金、晉升、榮譽稱號等；對考核不合格的員工進行輔導改進或采取相應的處罰措施。（四）人員離職與交接1.離職程序：員工因個人原因提出離職申請的，應提前[X]天向所在部門提交書面申請，經(jīng)批準后辦理離職手續(xù)。2.工作交接：離職員工應在規(guī)定時間內(nèi)完成工作交接，將工作資料、資產(chǎn)設備、未完成的工作任務等移交給接手人員，并填寫工作交接清單。交接過程應有專人監(jiān)督。3.離職審計：對離職員工進行離職審計，核實其在職期間的工作情況、財務收支等，如有問題，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。四、管錢規(guī)范（一）財務預算管理1.預算編制：每年年底前，各部門根據(jù)公司/組織年度工作計劃和業(yè)務發(fā)展需求，編制下一年度部門預算。財務部門匯總審核后，形成公司/組織年度財務預算草案，報領導班子審議通過。2.預算執(zhí)行：嚴格按照批準的財務預算執(zhí)行，各部門應控制預算支出，確保預算執(zhí)行進度與工作計劃相匹配。如需調(diào)整預算，應按照規(guī)定的程序進行申請和審批。3.預算監(jiān)督：財務部門定期對預算執(zhí)行情況進行跟蹤檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。對預算執(zhí)行不力的部門進行督促整改。（二）資金收支管理1.收入管理：明確各類收入的來源、確認標準和收款流程，確保收入及時足額入賬。加強對收入票據(jù)的管理，規(guī)范票據(jù)開具、使用和保管。2.支出管理審批流程：制定嚴格的資金支出審批制度，明確不同金額支出的審批權(quán)限和審批流程。所有支出必須經(jīng)過審批后方可支付。支付方式：根據(jù)支出性質(zhì)和金額大小，選擇合適的支付方式，如支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。大額支出應采用銀行轉(zhuǎn)賬等安全方式支付。費用報銷：員工發(fā)生費用支出后，應按照規(guī)定填寫費用報銷單，附上相關(guān)發(fā)票、憑證等，經(jīng)部門負責人、財務審核、領導審批后報銷。嚴格控制費用報銷范圍和標準，杜絕不合理支出。3.資金安全管理賬戶管理：加強銀行賬戶管理，定期核對賬戶余額和交易明細，確保資金安全。嚴禁出租出借銀行賬戶?，F(xiàn)金管理：嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，控制現(xiàn)金庫存限額，確?，F(xiàn)金收付安全。加強對現(xiàn)金收付過程的監(jiān)督。財務印章管理：財務印章應指定專人保管，嚴格按照規(guī)定使用，確保印章使用安全。（三）財務審計與監(jiān)督1.內(nèi)部審計：定期開展內(nèi)部審計工作，對公司/組織財務收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等進行審計監(jiān)督。審計部門應制定審計計劃，明確審計重點和范圍，確保審計工作的全面性和有效性。2.外部審計：按照國家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，聘請具有資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對公司/組織進行年度審計或?qū)ｍ棇徲?。積極配合外部審計工作，提供真實、完整的財務資料和相關(guān)信息。3.審計結(jié)果運用：根據(jù)審計結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實，對違規(guī)行為進行嚴肅處理。建立審計問題臺賬，跟蹤整改情況，并將整改結(jié)果納入績效考核體系。五、附則（一）制度解釋本制度由公司/組織[具體部門]負責解釋。（二）制度修訂本