目錄

1

一

、

定義現(xiàn)金流址原因代碼.......二3

二

、定義特別總賬標(biāo)識...........

二

三6

、定義支付款條件.............

四9

、定義字段狀態(tài)變式...........

五

、定義成本中心輯證...........

六

、定義原因代碼未填寫自動檢杳…

“

七

、定義外幣評估原因代瑪自動馱值

：

八

、定義特別總賬標(biāo)識...........

九

：17

、定義特別總賬標(biāo)識...........20

十

：

、定義匯票狀態(tài)...............22

十

：

一24

、定義匯票狀態(tài)...............

十

：

二25

、定義公司代碼地址...........

十26

三

、定義準(zhǔn)備自動結(jié)清...........??27

一

、定義現(xiàn)金流量原因代碼

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPR。，財務(wù)會計（新》，應(yīng)收帳目和應(yīng)付詠目

，業(yè)務(wù)交易-對外支付〉手工對外支付，超收/欠定義原因代碼

收，定義原因代碼（手工對外支付）

I、總覽如下圖:

財務(wù)會計（新）

財務(wù)會計全局設(shè)置（新）

總帳會計核苴（新）

應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目

3客戶帳戶

務(wù)供應(yīng)商依戶

?北務(wù)交易

?由收進(jìn)發(fā)票/貸項憑證

，四付菰下達(dá)

▼國對外支付

,所對外支付的全球竭

▼國手工對外支付

?國公定義容差組（俱由旗）

▼所超收/欠收___________

二口◎定義未付菰通知書清算的標(biāo)準(zhǔn)原因代碼

公弋碼1002深圳市鐘日科技發(fā)展有限公司

RCd黑文本長文本

003§現(xiàn)全藻更無關(guān)的項目3現(xiàn)全原里無關(guān)的項目

111消匡商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金消售麻品、提供芳號收到的現(xiàn)金

112收到的枚費返還收到邱猊貴返還

113收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金收至些其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

121購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

122支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)全支付紿職工以及為職工支付的現(xiàn)金

123支付的谷網(wǎng)兌費支付隹各項稅費

124支付的箕他與經(jīng)營活助育關(guān)的現(xiàn)金支幽其他與經(jīng)營舌動有關(guān)的現(xiàn)金

211收回投燙所收到的現(xiàn)金收回投奧所收至購現(xiàn)金

212取得投奧收益所收到的現(xiàn)金取得投奧收彘所收到的現(xiàn)金

213姓孟固定奧產(chǎn)、無形夷產(chǎn)和其他長期費.處孟厘定費聲、無形費聲和其他長期法產(chǎn)斫收

214優(yōu)蛋子公司及其他后北單位收到的現(xiàn)全處置子公司及其他管業(yè)單位收到的雙全凈額

215收到的箕他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金收至的:耳他與投奧活動有關(guān)的現(xiàn)金

二、定義特別總賬標(biāo)識

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FIC0SPROSPRO-＞財務(wù)會計（新〉，應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳H

，業(yè)務(wù)交易-帶有備選統(tǒng)亞科II的過帳，其他特定義客戶定義備選統(tǒng)馭科目

殊總帳小務(wù)》為客戶定義備選統(tǒng)馭科目

1、總覽如卜圖:

財務(wù)會計《就）

財務(wù)會計全局設(shè)置（釧）

總帳會計核算（新）

應(yīng)收低目和應(yīng)付旅目

a客戶帳戶

%供應(yīng)商帳戶

&業(yè)務(wù)交易

,Q收送發(fā)票/貨項憑證

?國付款下達(dá)

，&對外支付

>3發(fā)出發(fā)票/貨耐證

?國收款

?d奈支付卡的支付

，國催款

,四未結(jié)清項目的結(jié)清

,西收到的預(yù)付藏

，a已伺的頸向教

?四匯票

，國內(nèi)部轉(zhuǎn)低過能

?a常有番送統(tǒng)取科目的過帳

▼國其他特殊總帳事務(wù)

，國出■行并檢者售七百N

?國受務(wù)冷蔬1籥忌賴科目|

?為供應(yīng)商定義備選統(tǒng)教科目

?昌白為自動抵消分錄定義會計科目

LKZTS..............................................................

維護(hù)會計設(shè)置:特別總帳-科目

0ffl特性

帳目表EYCN會”科目表嚀國

科目類&1r客戶

特殊G/L標(biāo)識________T系統(tǒng)切損

科目設(shè)置

統(tǒng)敦科目特別總帳科目計劃層次

11220000111220000

12210200112210200

1221030012210300

三、定義支付款條件

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPRO＞財務(wù)會計（新），應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目

定義維護(hù)支付條件

。業(yè)務(wù)交易?發(fā)出發(fā)票/貸項憑證。維護(hù)支付條件

1、總覽如卜圖：

▼財務(wù)會計（新）

>財務(wù)會計全局沒置（就）

總俅會計核苴（新）

▼昌應(yīng)觸目和應(yīng)付帳目

,3客戶帳戶

?13供應(yīng)商保戶

▼13北務(wù)交易

收進(jìn)發(fā)票/貨項憑證

鄉(xiāng)付款下達(dá)

3對外支付

飛發(fā)出發(fā)票/貨項憑證

，國執(zhí)行并檢查憑證設(shè)置

?d,拉行我■去杳他產(chǎn)假絲1沿罟

?國勺瘋百后“不I

?昌再］文而被M的支付條菰

?ao定義發(fā)出發(fā)挈的現(xiàn)全折扣基礎(chǔ)

?a0為發(fā)出發(fā)票定義稅務(wù)科目

參考配St：支付條件:C010

付款條件CO10徜售文本月結(jié)30天^26~25)

天數(shù)限制自㈱5月結(jié)3泛(26~25)

基準(zhǔn)日期計算

—

固定日

附加月份

基凝曰期缺省值

爰有默認(rèn)值'?記旅日期

C憑證日期。輸入日期

付菰英款

一分期付款經(jīng)常性條目：從主記錄提供

期限百分比天數(shù)/固定日期明加月(條件1)

1.

2.

3.

付款條件C010消售文本月結(jié)30天(2825)

天林蝕制31自蹈(26~25)

四、定義字段狀態(tài)變式

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPRO＞財務(wù)會計（新）。財務(wù)會計全局設(shè)置

定義字段狀態(tài)變式

（新卜〉分類帳，字段，定義字段狀態(tài)變式

1、總覽如下閨.

▼財務(wù)會計（新）

'財務(wù)會計全局設(shè)置（凝）

▼分類帳

▼字段

,標(biāo)選字段

>._笳就.......

?國◎接近、狀態(tài)登記I

?a5向字段狀態(tài)變式分段公司代碼

?0②為編碼塊定義子屏幕

?B②顯示總帳會計核苴的方案

更改視圖”字段狀態(tài)犯”:概覽

%戛字段狀s就的分錄名a［啰園回國打衿段狀s

對話結(jié)構(gòu)字段狀態(tài)登式EY01公句代碼0001的字段狀態(tài)

,口享履狀態(tài)變式

?8學(xué)段狀態(tài)組字段狀態(tài)組文本

bZ005票掘

維護(hù)字段狀態(tài)組:概況

售子組清單

通用數(shù)據(jù)

字程狀態(tài)笠式；；EY01組；Z005

選擇組

五、定義成本中心驗證

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPR。,控制,一股控制,科目分配邏辛卜＞定義

定義有效性

有效性

1、總覽如下圖:

后控制

▼國一般控制

,3組裂結(jié)構(gòu)

?四準(zhǔn)備應(yīng)用組件

?阿⑸維護(hù)權(quán)限和繆效文件

?昌②更改信息控制

,以i科早分國侈揖

?片金登森施

?gq＞定義替換~

更改視圖”有效性的謂用點”:夜箔

%新的條目病國唆）同回

—范困事件確認(rèn)名稱激活的□

10001ZC00011000財成」范［前查1▲

顯示前提:Z8001步驟001

IH(^>自從光標(biāo)牖入隹第*0

生效（成本中心>=,102001'AND成本中心<='102050'）

▼0行項目0R（成本中心>='202001'AND

?□o_co_iCOW生效成本中心<='202010,

▼口ZCOOOl1000成本控制范困檢查）0R（成本中心>='502001'AH3

步驟

▼6ooi消匡費用檜直成本中心<='502036'）0R（成本中心>='702001,

-號先決條件

?R檢查

成本中心<='702002'）

?4》信息

>口步驟oo2管理費用檢查

>口步腺003制造賈用檢查

顯示件查:ZCOOOl001

□4>曰要素一結(jié)束插入連結(jié)日0

線（總帳>='66010000'AND

▼U行項目總帳<='66019999'）

?口o_co_i865生效

▼□ZCOOOl1000成本控制邈檢藥

▼合步驟001請生莠用檜宣

?號先決條件

?0檢查

?a>信息

>a步驟002管理責(zé)用檢查

>a步驟003制造費用檜言

顯示驗證:zcoooi-步球OO1-怡息

涉?日口確認(rèn)口蝴I□題

生效蛉證名稱zcoooiio。。成本控制范困檢查

▼@行項目蛉證步驟0011消售費用檢杏

?□o_co_i8的生效

▼口ZCOOOI1000成本控&苑困檢者

▼6步腺001消匡南用檢查信息（在存臺前提條件并且沒有進(jìn)行檢直時輸出）

?K先決條件

信息類第E信息類別ZEYANG

?儂檢查

信息編髭069

,4信息

消息文本會計科目&1與成本申心&2不匹翱！

>O步驟nn7苣理費用檢查

,□步驟003制造費用檢查

，窗1損則信息受里

1COBL-HKOKT2COBL-KOSTL

3「_廠4-1---------

六、定義原因代碼未填寫自動檢查

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPRO。財務(wù)會計全局設(shè)置.（新卜〉工具。會計憑

定義會計憑證中的確認(rèn)

證中的確認(rèn)

1、總覽如下圖:

財務(wù)會計<，ii）

財務(wù)會計全角設(shè)貴（默）

?分類味

，公司代碼的全球參數(shù)

,憑證

，3優(yōu)售/購重稅

，國預(yù)捫稅

，通貨筋脹會計核算

?昌（50

?檢直SAPGTS的FI

>榔R

▼工具

▼確遼伊化

?電，@登卷中腱啰

,—一會計生證中隨代~

?您g為消隹成本會計核苴定義并激活替換

更改視圖”會計憑證的有效性”:炭箔

%新條目商廿唆）國因

改變前提:ZFI001步驟001

力DB□確認(rèn)□步舞口規(guī)理m卷B要索已從光標(biāo)缺i釗1連結(jié)Rg

線(總帳>='10010000'AID

■0則務(wù)會計總帳<=”0129999')AMD原因代碼=''

，@甕證拾頭1

▼G)行頊目

▼□ZFI001原因代初t值自i

▼$1步驟001原因代碼蛾值自3

-“先決條件

?犯檢查

?劣信息

改變檢查:ZFI001步驟001

9?仃□確認(rèn)□步驟口報則R￡)口要素日從光標(biāo)插入連結(jié)口*

生效原因代碼＞='000'AND原因代碼＜='323'

▼。財務(wù)會計

，?憑證抬頭

▼?行項目

▼□ZR001原因代碼服值自￡

▼a步驟ooi原因代碼效值自i

?號先決條件

?R檢查

?⑤信息

七、定義外幣評估原因代碼自動賦值

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)貢人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPRO,財務(wù)會計全局設(shè)巴（新）->工具，公計憑

定義會計憑證中的替代

證中的替代

I、總覽如下圖:

▼

財費會計(iff)

▼財務(wù)會計全局設(shè)置保)

分類蛛

公司代碼的全球參數(shù)

憑證

3消隹/購置稅

昌，旗版

通貨膨旅會計核省

a信函

檢查SAPGTS的FI

權(quán)限

▼工具

確認(rèn)/替代

"??Mvl■住督由徜涵iA

?國?叁成嬴褊籍云|

?團(tuán)6勞髓蒜藥就定義并激活替拉

更改視圖”會計憑證替代〃:概覽

%哪份錄G廿6國國國

公司調(diào)用國替代福迷活焉級

200022FI001胭代嬲值1

改變前提:ZFIOO1步驟001

彩?白口懿D步驟口黑則H份日要素日從光標(biāo)插入范不怙人連結(jié)」0

曾損事務(wù)代碼='FBB1'AND(總帳x'10010000,

▼口財務(wù)會計AND總帳<='10129999')

>?憑證指頭

??行項目

▼□ZH001原因代碼限值

▼含步驟001原因代碼爾值

?下先決條件

?丁醐（執(zhí)行要求）

更改譽(yù)代:ZFIOO1-步驟001-者我

%B□替換口步辨口規(guī)則

智撻替代名2F1001-「原因代碼哦值

▼口財務(wù)會計

替代步驟001:原因（七碼哦值

??憑證抬頭

.?行項目

▼口ZFI001原因代碼咳值品￡、白

▼a步舞001原因代碼哦值

?號先決條件替代（如果符合前捏條件）

*OOO替換（執(zhí)行要求）

字收省代者為：

,幼規(guī)則X

I0原因代碼

，?完全憑證案里值000

八、定義特別總賬標(biāo)識

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)貢人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPKOSPR。4財務(wù)會計（新）-＞應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目

?業(yè)務(wù)交易-＞收款-＞收款的全局設(shè)置〉執(zhí)行并檢定義憑證更改/顯示的行格式

查憑證設(shè)置，定義憑證更改/顯示的行格式

1、總覽如下圖:

財務(wù)會計（新）

財務(wù)會計全局設(shè)置（款）

總峰會計核翼（新）

應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目

2茗戶俅戶

3供應(yīng)就帳戶

3業(yè)務(wù)交易

,R收進(jìn)發(fā)票/貸頂憑證

，由付款下達(dá)

，島對外支付

,所發(fā)出發(fā)票/貨頂憑證

▼國收款

▼d收黑的全局金專

▼國執(zhí)行并檢查憑證設(shè)置

?序已定義憑證類盤

?3②定義過帳碼

?昌白會計憑證中的確X

?3⑸定義行項目文本

?昌好定義跳省值

?日令定義字段狀態(tài)登式

?3②向字段狀態(tài)變式繾公司代碼

?a①憑證分錄的屏幕芟式

?3⑸為墉碼塊定義子國幕

?o0會計憑證中的替代

?序已定義憑證的文本標(biāo)識

?3q寄―許討悵行格式

?昌鄉(xiāng)瑟近電質(zhì)函?Q

,3珍的憑證更改/通推為標(biāo)準(zhǔn)行番§

?昌令足冠菽i則不疝詼

維護(hù)行格式配置：字段

后接入…送擇0歹解題更改名掙

行格式Z1預(yù)制憑證顯示雙全淙更格式

字段

]!行項目!

!忡!

糊

原因代碼

九、定義特別總賬標(biāo)識

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPRO,財務(wù)會計（新）-＞應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目

，業(yè)務(wù)交易，收款，收款的全局設(shè)置，執(zhí)行并檢定義為憑證更改/顯示選擇標(biāo)準(zhǔn)行格式

行憑證設(shè)理為憑證更『如顯示選擇標(biāo)準(zhǔn)行格式

I、總覽如下圖:

▼3執(zhí)行并檢查憑證設(shè)孟

?0②定義憑證類組

?白①定義過帳碼

?3母*會計憑證中的確認(rèn)

?昌④定義行頊目文本

?以①定義缺省值

?39定義字段狀態(tài)變式

?日⑨向字段，燒變式分配公司代碼

?口④憑證分錄的屏幕登式

?四◎為編碼塊定義子屏第

?a②會計憑證中的替代

?口等*定義憑證的文本標(biāo)識

?國?定義盤證過你概生的行格式

?d姿聲義雋左又曲/舁示#1行格式

??②房艮可言改公系言標(biāo):i甚格式1

?國&通盲贏而皆擊以

?3g維護(hù)總帳科目項目的快速輸入屏蒙

十、定義匯票狀態(tài)

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

rico5PR0spn。-,財務(wù)會計《新》銀行會計核售-＞業(yè)務(wù)

交易，匯票業(yè)務(wù)，應(yīng)收匯票。請求應(yīng)收匯票，定定義匯票狀態(tài)

義匯票狀態(tài)

I、總覽如下圖:

定義匯票狀態(tài)

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)責(zé)人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPROn財務(wù)會計（新）-＞銀行會計核算*業(yè)務(wù)

交易。匯票業(yè)務(wù)*應(yīng)收匯票*請求應(yīng)收匯票-＞定定義匯票狀態(tài)

義匯票狀態(tài)

1、總覽如下圖:

銀行會計核算

帳戶余額利息計算

銀行俅戶

銀行鉆

業(yè)務(wù)交易

國檢查存款

島匯票業(yè)務(wù)

?口應(yīng)收匯票

，請求應(yīng)收匯票

▼請求應(yīng)收匯票

?國執(zhí)行并檜壹憑證設(shè)置

?與G＞定義應(yīng)收匯票的備送域科目

?a◎為匯票事務(wù)定義會計科目

?&g定義匯票稅碼

?3◎準(zhǔn)備匯票費用報表

，母_執(zhí)行并檢直信國圖設(shè)男

^昌②豆義匯票亞態(tài)「

修改視圖匯票狀態(tài)：總覽

殄新條目召國份同圖國

公m匯票狀態(tài)據(jù)述

1032A在庫

1032B背和

1032C托收

1032D質(zhì)押

1032Em

1032F退票

1032G開票

1032H付款

2030A在醫(yī)

2030B背書

2030C托收

2030D質(zhì)押

2030E貼現(xiàn)

2030F退祟

20306開票

2030H付款

十二、定義公司代碼地址

配置項目事務(wù)碼路徑配置內(nèi)容描述負(fù)貢人日期ChangeRequestNu

mber

FICOSPROSPRO。企業(yè)結(jié)構(gòu)。定義。財務(wù)會計，編輯，復(fù)

編輯，亞制，刪璇，檢查公司代碼

制，刪除,檢查公司代碼

K總覽如下圖：

▼國企社結(jié)構(gòu)

?四勒