第五章AI在ERP軟件中的應用主講人：時間：目錄Catalogue第二節(jié)財務AI工作臺功能模塊第五節(jié)報告生成模塊操作流程2.1.第一節(jié)金蝶云蒼穹軟件概述第三節(jié)全流程智能化：從原始憑證到財務報告3.4.01第一節(jié)金蝶云蒼穹軟件概述金蝶在企業(yè)管理云與ERP領域的行業(yè)地位“AI+管理”理念的提出背景。金蝶國際軟件集團有限公司概況一、金蝶云蒼穹平臺背景新一代企業(yè)級AI平臺。以AI管理助手作為智能中樞。集成動態(tài)領域模型、低代碼套件、大模型與AIAgent架構。二、金蝶云蒼穹平臺整體定位通用大模型支持（百度、阿里、華為等）。財務領域對模型準確性的特殊要求。蒼穹財務大模型的研發(fā)背景與定位。三、金蝶云蒼穹的AI技術應用架構”””專為財務領域設計。具備深厚的財務專業(yè)知識。支持分析、審核、預測、報告生成等專業(yè)服務。010203四、蒼穹財務大模型的特點核心能力模塊概覽。財務AI工作臺的整合作用。財務AI工作臺的整合作用。五、財務AI助手與財務AI工作臺02第二節(jié)財務AI工作臺功能模塊01（一）知識問答模塊的功能提供財稅知識、財務實務經(jīng)驗問答。支持企業(yè)內部規(guī)章制度查詢。02（二）知識問答模塊的應用方式通過自然語言輸入問題。輸出對應解答及法律法規(guī)依據(jù)。03（三）蒼穹AI助手在知識問答中的優(yōu)勢專業(yè)性強：基于財務與稅務專業(yè)知識。權威性高：嚴格遵守中國法律法規(guī)。更新及時：引用最新政策與準則。一、知識問答模塊通過自然語言描述記賬場景。自動生成符合會計準則的會計憑證。（一）AI記賬功能概述AI生成會計憑證。AI生成記賬規(guī)則設置。（二）AI記賬的兩種模式操作簡單，技術門檻低。具備自我學習能力，適應業(yè)務變化。賬務處理更加規(guī)范。支持多國會計準則。（三）AI記賬的優(yōu)勢二、AI記賬模塊（一）報告生成模塊的功能自動生成多類型財務報告。支持多語言版本輸出。（二）報告生成的核心能力提供多類型報告模板。自動生成專業(yè)分析圖表。進行深度數(shù)據(jù)分析與洞察。支持國際化財務報告需求。三、報告生成模塊03第三節(jié)全流程智能化：從原始憑證到財務報告AI技術與ERP技術的深度融合。01實現(xiàn)財務管理全流程自動化。02一、全流程智能化的實現(xiàn)邏輯01”利用數(shù)字化采集與OCR技術。02”實現(xiàn)憑證影像的智能分類與存儲。二、原始憑證處理階段自動化處理日常賬務。減少人為錯誤，提高處理效率。三、AI記賬階段01自動編制財務報表。02對財務數(shù)據(jù)進行智能分析。03為管理決策提供支持。四、財務報表生成與分析階段某汽車零部件制造企業(yè)為適應國際市場需求，在新加坡成立子公司，這給企業(yè)財務工作帶來挑戰(zhàn)，即如何讓記賬系統(tǒng)分別按新加坡和中國會計準則生成會計憑證。該企業(yè)引入金蝶云星空旗艦版解決此問題，其AI記賬系統(tǒng)針對國內業(yè)務能自動生成符合中國會計準則的會計憑證，針對國際業(yè)務能自動生成符合新加坡會計準則的會計憑證。請模擬該企業(yè)進行AI記賬系統(tǒng)操作。任務場景：跨國企業(yè)多會計準則記賬需求。金蝶AI記賬系統(tǒng)的解決方案。不同會計準則下憑證自動生成。任務分析：五、應用案例分析一、啟用AI記賬0102查看AI記賬功能與業(yè)務流程。進入財務AI工作臺。AI記賬系統(tǒng)操作流程設置會計科目與記賬規(guī)則。支持不同會計準則的科目配置。二、配置科目核算規(guī)則0201設置不同業(yè)務場景的記賬條件。定義業(yè)務數(shù)據(jù)的提取規(guī)則。三、配置會計事項0201使用預置AI記賬模型。設置記賬要求與會計科目規(guī)則。四、配置AI大模型維護自動生成方案參數(shù)。01啟用并監(jiān)控方案執(zhí)行情況。02五、自動生成憑證方案選擇賬簿與期間。執(zhí)行憑證自動生成。查看憑證生成報告。010203六、執(zhí)行AI記賬04第五節(jié)報告生成模塊操作流程01.設定報告數(shù)據(jù)來源。02.支持多類財務報表數(shù)據(jù)。一、數(shù)據(jù)來源配置定義常用分析內容。設置文本與圖表生成要求。二、創(chuàng)建報告章節(jié)創(chuàng)建統(tǒng)一格式的報告模板。支持固定頻率、一鍵生成。0102三、財務報告模板管理報告的存儲、查詢與下載。支持報告重新生成。0102四、財務報告管理四、財務報告管理報告的存儲、查詢與下載。單擊添加標題支持報告重新生成。單擊添加標題01查詢報告生成狀態(tài)。02查看異常原因與執(zhí)行詳情。五、報告生成執(zhí)行記錄謝謝大家主講人：時間：第六章AI在Office軟件中的應用主講人：時間：第一節(jié)Word智能文檔生成第二節(jié)Excel智能數(shù)據(jù)處理與分析第三節(jié)PPT智能設計與生成第四節(jié)AI輔助可視化圖表生成目錄contents01第一節(jié)Word智能文檔生成從大量財務文檔中提取合同條款、金額、日期等關鍵信息。識別潛在風險點，如合規(guī)問題和條款不一致。將財務文本轉化為結構化數(shù)據(jù)。為后續(xù)數(shù)據(jù)分析與處理提供基礎。提供結構化分析框架。輔助生成財務決策路徑與分析思路。結合多方信息生成財務分析報告草稿。提升報告生成效率與質量。（一）關鍵信息提?。ǘ┓墙Y構化文本結構化（三）輔助思路整理與決策支持（四）財務分析報告生成一、大語言模型在財務文檔處理中的作用（一）無法直接操控Office軟件無法直接生成Word文件。需通過中間格式實現(xiàn)間接生成。（二）數(shù)據(jù)安全與隱私風險財務數(shù)據(jù)敏感性高。使用過程中需注意信息保護。（三）幻覺與準確性風險模型可能生成不準確或虛假內容。財務領域需高度審慎。二、大語言模型在Word文檔生成中的局限性（一）HTML轉Word的基本思路利用大模型生成HTML格式內容。1再通過Word打開并另存為Word文檔。2三、Word文檔生成的實現(xiàn)路徑（二）操作流程下載企業(yè)年度報告摘要。將文件上傳至DeepSeek.輸入結構化提示詞。輸出HTML格式文檔。轉換為Word文檔并保存。（一）任務說明根據(jù)上市公司年報摘要生成財務分析報告。四、實操案例：DeepSeek輔助生成文檔02第二節(jié)Excel智能數(shù)據(jù)處理與分析對加減乘除等基礎運算可能出錯。容易出現(xiàn)概念理解錯誤。（一）不擅長精確計算01難以一次性處理大量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理完整性受限。（二）上下文長度限制02一、大語言模型在數(shù)據(jù)處理中的局限性01概念混淆。模板格式錯誤。計算結果不準確。（一）直接使用AI填制報表的問題02明確報表模板。明確計算規(guī)則。引導模型進行結構化輸出，但結果仍然可能錯誤。（二）通過提示詞優(yōu)化改進結果03通用大模型尚未精通專業(yè)財務計算。AI輸出結果必須由專業(yè)人員復核。（三）結論與啟示二、大語言模型數(shù)據(jù)處理局限性示例：資產(chǎn)負債表填制（一）“讓AI教我們做”AI提供方法而非直接結果。降低Excel技術學習門檻。（二）AI輔助Excel的核心價值定位合適工具與方法。生成可驗證公式模板。提供優(yōu)化建議。三、AI在Excel數(shù)據(jù)處理中的正確定位列名、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)結構。（一）明確數(shù)據(jù)輸入01使用RANK函數(shù)生成排名。（三）AI輔助公式生成03排名方式。使用Excel公式完成。（二）明確輸出要求02根據(jù)Excel報錯信息反饋給AI.修正公式并完成任務。（四）驗證與迭代04四、實操案例：DeepSeek自動化公式生成（一）VBA應用場景復雜業(yè)務邏輯處理。大數(shù)據(jù)量重復性任務。（二）實操案例：銷售數(shù)據(jù)拆分與排名AI生成VBA代碼。粘貼至VBA編輯器并運行。反饋錯誤并迭代優(yōu)化。五、AI+VBA實現(xiàn)高效Excel數(shù)據(jù)處理03第三節(jié)PPT智能設計與生成設計門檻高。排版耗時。內容邏輯不清晰。一、傳統(tǒng)PPT制作的痛點自動生成結構清晰的大綱。自動排版與配圖。降低PPT制作門檻。二、AI輔助PPT生成的優(yōu)勢（二）生成并優(yōu)化PPT大綱優(yōu)先使用推理模型生成大綱。人工調整與完善。（三）選擇模板并智能排版使用AI自動完成排版與素材填充。（一）明確需求與主題定位明確受眾。明確用途。三、AI生成PPT的基本流程（一）操作流程使用DeepSeek生成PPT大綱。將大綱發(fā)送至KimiPPT助手。一鍵生成并導出PPT.（二）一鍵生成的局限性自由度較低。內容與圖文可能不完全匹配。四、實操案例：DeepSeek+Kimi一鍵生成PPT支持多類型素材輸入。支持模板控制。（一）自由畫布的優(yōu)勢上傳文本、視頻、模板等素材。指定AI使用素材方式。生成PPT并下載。（二）操作流程五、實操案例二：百度文庫自由畫布生成PPT04第四節(jié)AI輔助可視化圖表生成明確數(shù)據(jù)輸入。01工具繪制并迭代優(yōu)化。04明確圖表輸出要求。02AI提供生成方案。03一、AI輔助圖表生成的基本流程（一）AI輔助Excel畫圖生成操作步驟或VBA代碼。（二）AI輔助生成HTML圖表代碼適合在線交互式圖表。（三）AI輔助生成Mermaid圖表代碼適合流程圖、甘特圖等。（四）AI輔助生成Python/R圖表代碼適合復雜數(shù)據(jù)可視化。二、AI輔助圖表生成的主要方式01（一）任務說明02（二）操作流程根據(jù)財務報銷規(guī)范繪