第1篇第一章總則第一條為加強本單位現(xiàn)金存款管理，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理條例》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有涉及現(xiàn)金存款的部門、崗位和個人。第三條本制度遵循以下原則：（一）合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確?，F(xiàn)金存款活動合法合規(guī)。（二）安全性原則：確保現(xiàn)金存款安全，防止資金損失。（三）效率性原則：提高資金使用效率，減少資金閑置。（四）透明性原則：加強現(xiàn)金存款管理，確保管理過程的公開透明。第二章管理職責(zé)第四條單位財務(wù)部門負責(zé)現(xiàn)金存款管理的組織實施和監(jiān)督工作。第五條各部門負責(zé)人對本部門現(xiàn)金存款管理負直接責(zé)任。第六條各崗位人員按照職責(zé)分工，負責(zé)現(xiàn)金存款的具體操作和管理。第三章現(xiàn)金存款管理流程第七條現(xiàn)金存款的來源（一）銷售收入的現(xiàn)金收入；（二）其他業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金收入；（三）其他合法途徑的現(xiàn)金收入。第八條現(xiàn)金存款的核算（一）現(xiàn)金收入應(yīng)及時入賬，不得截留、挪用；（二）現(xiàn)金支出應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算和審批程序進行；（三）現(xiàn)金收入和支出應(yīng)進行明細核算，確保賬實相符。第九條現(xiàn)金存款的保管（一）設(shè)立專門的現(xiàn)金保管員，負責(zé)現(xiàn)金的收付和保管；（二）現(xiàn)金保管員應(yīng)定期對現(xiàn)金進行盤點，確保現(xiàn)金安全；（三）現(xiàn)金保管室應(yīng)配備必要的防盜設(shè)施，確?，F(xiàn)金安全。第十條現(xiàn)金存款的支付（一）支付現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算和審批程序進行；（二）支付現(xiàn)金應(yīng)使用合法的支付憑證，確保支付的真實性和合法性；（三）支付現(xiàn)金后，應(yīng)將支付憑證妥善保管。第四章現(xiàn)金存款的審批與監(jiān)督第十一條現(xiàn)金存款的審批（一）現(xiàn)金收入應(yīng)填寫《現(xiàn)金收入登記表》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，由財務(wù)部門進行核算；（二）現(xiàn)金支出應(yīng)填寫《現(xiàn)金支出申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，由財務(wù)部門進行核算。第十二條現(xiàn)金存款的監(jiān)督（一）財務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金存款進行審計，確?，F(xiàn)金存款的真實性和合法性；（二）審計部門應(yīng)定期對現(xiàn)金存款進行監(jiān)督檢查，確保現(xiàn)金存款管理的有效性；（三）各部門應(yīng)定期對現(xiàn)金存款進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第五章罰則第十三條違反本制度，有下列行為之一的，給予批評教育；情節(jié)嚴(yán)重的，給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：（一）截留、挪用、侵占現(xiàn)金存款的；（二）未按規(guī)定進行現(xiàn)金存款核算的；（三）未按規(guī)定進行現(xiàn)金存款審批的；（四）未按規(guī)定進行現(xiàn)金存款監(jiān)督的；（五）其他違反本制度的行為。第六章附則第十四條本制度由本單位財務(wù)部門負責(zé)解釋。第十五條本制度自發(fā)布之日起施行。（以下省略2500字，可根據(jù)實際情況增加具體條款和操作細則）---請注意，以上范本僅為示例，實際單位應(yīng)根據(jù)自身具體情況和法律法規(guī)要求，對現(xiàn)金存款管理制度進行細化和完善。第2篇第一章總則第一條為加強本單位現(xiàn)金存款管理，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有涉及現(xiàn)金存款的部門和個人。第三條本單位現(xiàn)金存款管理遵循以下原則：1.安全性原則：確?，F(xiàn)金存款安全，防止資金損失。2.合法性原則：遵守國家法律法規(guī)，合法合規(guī)進行現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)。3.效率性原則：提高資金使用效率，降低資金成本。4.透明性原則：加強現(xiàn)金存款管理的監(jiān)督和檢查，確保管理過程的公開透明。第二章管理機構(gòu)與職責(zé)第四條成立本單位現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本單位現(xiàn)金存款管理的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。第五條現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)現(xiàn)金存款管理辦公室，負責(zé)日?，F(xiàn)金存款管理工作。第六條現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室職責(zé)：1.制定和修訂現(xiàn)金存款管理制度；2.組織實施現(xiàn)金存款管理的各項措施；3.監(jiān)督檢查現(xiàn)金存款管理的執(zhí)行情況；4.處理現(xiàn)金存款管理中的重大問題；5.定期向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金存款管理情況。第七條各部門負責(zé)人對本部門現(xiàn)金存款管理負直接責(zé)任，負責(zé)本部門現(xiàn)金存款的日常管理工作。第八條各部門現(xiàn)金存款管理人員應(yīng)具備以下條件：1.具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守；2.熟悉現(xiàn)金存款管理相關(guān)法律法規(guī)；3.具備一定的財務(wù)知識和技能；4.具有較強的責(zé)任心和執(zhí)行力。第三章現(xiàn)金存款管理流程第九條現(xiàn)金存款管理流程包括：1.現(xiàn)金收入管理；2.現(xiàn)金支出管理；3.現(xiàn)金存款管理；4.現(xiàn)金存款報表編制。第十條現(xiàn)金收入管理：1.各部門收入現(xiàn)金應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，不得私自保管；2.財務(wù)部門應(yīng)建立現(xiàn)金收入登記簿，詳細記錄現(xiàn)金收入情況；3.財務(wù)部門定期與各部門核對現(xiàn)金收入情況，確保收入現(xiàn)金準(zhǔn)確無誤。第十一條現(xiàn)金支出管理：1.各部門申請使用現(xiàn)金，應(yīng)填寫《現(xiàn)金支出申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，報財務(wù)部門審核；2.財務(wù)部門審核《現(xiàn)金支出申請單》無誤后，辦理現(xiàn)金支付手續(xù)；3.現(xiàn)金支付后，財務(wù)部門應(yīng)及時登記《現(xiàn)金支出登記簿》。第十二條現(xiàn)金存款管理：1.財務(wù)部門根據(jù)現(xiàn)金收支情況，合理設(shè)置現(xiàn)金庫存；2.財務(wù)部門定期對現(xiàn)金庫存進行盤點，確?，F(xiàn)金庫存與賬面相符；3.財務(wù)部門根據(jù)現(xiàn)金庫存情況，及時向開戶銀行辦理現(xiàn)金存款或提取現(xiàn)金。第十三條現(xiàn)金存款報表編制：1.財務(wù)部門定期編制《現(xiàn)金存款報表》，詳細反映現(xiàn)金存款情況；2.《現(xiàn)金存款報表》應(yīng)包括現(xiàn)金庫存、現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出等內(nèi)容；3.《現(xiàn)金存款報表》應(yīng)經(jīng)現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報單位領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章監(jiān)督與檢查第十四條本單位設(shè)立現(xiàn)金存款管理監(jiān)督小組，負責(zé)對本單位現(xiàn)金存款管理進行監(jiān)督和檢查。第十五條監(jiān)督檢查內(nèi)容：1.現(xiàn)金存款管理制度執(zhí)行情況；2.現(xiàn)金收入、支出、存款的合法性、合規(guī)性；3.現(xiàn)金庫存與賬面是否相符；4.現(xiàn)金存款管理人員職責(zé)履行情況。第十六條監(jiān)督檢查方式：1.定期檢查：每年至少進行一次全面檢查；2.不定期檢查：根據(jù)實際情況，隨時進行抽查；3.專項檢查：針對現(xiàn)金存款管理中的重大問題，進行專項檢查。第五章獎勵與處罰第十七條對在現(xiàn)金存款管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。第十八條對違反現(xiàn)金存款管理制度的部門和個人，給予批評教育、通報批評、經(jīng)濟處罰等處理。第六章附則第十九條本制度由本單位現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。第二十條本制度自發(fā)布之日起施行。（以下為補充內(nèi)容，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整）第七章應(yīng)急預(yù)案第二十一條現(xiàn)金存款管理中發(fā)生意外事件，如現(xiàn)金丟失、被盜等，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十二條應(yīng)急預(yù)案包括：1.立即報告：發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金存款管理中的意外事件，應(yīng)及時向現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告；2.保護現(xiàn)場：保護好現(xiàn)場，防止損失擴大；3.調(diào)查原因：組織調(diào)查組，查明意外事件的原因；4.采取措施：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，采取相應(yīng)措施，防止類似事件再次發(fā)生。第八章保密第二十三條現(xiàn)金存款管理中的有關(guān)信息，如現(xiàn)金庫存、收入、支出等，應(yīng)嚴(yán)格保密。第二十四條現(xiàn)金存款管理人員不得泄露現(xiàn)金存款管理的有關(guān)信息。第二十五條對泄露現(xiàn)金存款管理有關(guān)信息的，將依法追究責(zé)任。第九章持續(xù)改進第二十六條本單位應(yīng)定期對現(xiàn)金存款管理制度進行評估，根據(jù)評估結(jié)果，持續(xù)改進現(xiàn)金存款管理工作。第二十七條本單位應(yīng)加強現(xiàn)金存款管理人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。（注：以上范本僅供參考，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)本單位實際情況進行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強本單位現(xiàn)金存款管理，確保資金安全，提高資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理條例》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有涉及現(xiàn)金存款的部門、崗位和個人。第三條本制度遵循以下原則：（一）安全性原則：確?，F(xiàn)金存款安全，防止資金損失。（二）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和金融政策。（三）效率性原則：提高資金使用效率，減少資金閑置。（四）責(zé)任性原則：明確各部門、崗位和個人的職責(zé)，確保制度落實。第二章管理機構(gòu)及職責(zé)第四條本單位設(shè)立現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)制定、修訂和監(jiān)督實施本制度。第五條現(xiàn)金存款管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）制定和修訂現(xiàn)金存款管理制度；（二）監(jiān)督各部門、崗位和個人的現(xiàn)金存款管理工作；（三）定期檢查現(xiàn)金存款管理制度的執(zhí)行情況；（四）對違反本制度的行為進行處理。第六條財務(wù)部門負責(zé)現(xiàn)金存款的日常管理工作，具體職責(zé)如下：（一）制定現(xiàn)金存款管理實施細則；（二）負責(zé)現(xiàn)金存款的收付、保管和核算；（三）定期核對現(xiàn)金存款賬目，確保賬實相符；（四）對現(xiàn)金存款管理工作進行監(jiān)督和檢查。第三章現(xiàn)金存款管理流程第七條現(xiàn)金存款的收付應(yīng)當(dāng)遵循以下流程：（一）收付前，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)核實收付款項的合法性、合規(guī)性，確保資金來源和用途合法；（二）經(jīng)辦人填寫收付款憑證，注明款項來源、用途、金額等信息；（三）財務(wù)部門對收付款憑證進行審核，確認無誤后辦理收付款手續(xù)；（四）經(jīng)辦人領(lǐng)取現(xiàn)金或存入銀行，財務(wù)部門做好登記和核對工作。第八條現(xiàn)金存款的保管應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：（一）現(xiàn)金存款應(yīng)當(dāng)由專人負責(zé)保管，不得私自挪用；（二）現(xiàn)金存款應(yīng)當(dāng)存放在安全、防火、防盜的保險柜中；（三）保險柜鑰匙由專人保管，不得隨意借出；（四）現(xiàn)金存款的盤點工作應(yīng)當(dāng)定期進行，確保賬實相符。第九條現(xiàn)金存款的核算應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：（一）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金存款賬簿，詳細記錄現(xiàn)金存款的收付情況；（二）現(xiàn)金存款賬簿應(yīng)當(dāng)定期與銀行對賬單進行核對，確保賬實相符；（三）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)定期編制現(xiàn)金存款報表，向領(lǐng)導(dǎo)層匯報現(xiàn)金存款情況。第四章現(xiàn)金存款安全防范第十條加強現(xiàn)金存款安全防范，確保資金安全，具體措施如下：（一）加強財務(wù)人員的安全意識教育，提高防范意識；（二）建立健全安全防范制度，明確安全防范措施；（三）定期對現(xiàn)金存款場所進行安全檢查，排除安全隱患；（四）加強現(xiàn)金存款的監(jiān)控，防止盜竊、搶劫等犯罪行為。第五章罰則第十一條違反本制度，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予批