(二)砂石銷售合同簽訂流程砂石銷售合同必須按公司批準(zhǔn)的格式文本簽訂,當(dāng)前已經(jīng)批準(zhǔn)的格式文本詳見附件24,砂石銷售合同的格式文本由航運公司證章管理員保管備案,以備在蓋章前與需簽訂的文本核對,確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對無誤后方可加蓋公章。1．砂石銷售合同格式文本的審批流程如下:(1)航運公司行政助理或法務(wù)專員起草合同格式文本;(2)航運公司財務(wù)經(jīng)理審核;(3)航運公司總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性;(4)法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性;(5)執(zhí)行董事審批;(6)證章管理員處備案。2．砂石銷售合同的具體簽訂流程如下:(1)銷售主責(zé)任人按格式文本制作合同文本,對于格式文本已確定的內(nèi)容不得修改;(2)航運公司財務(wù)經(jīng)理審核,銷售基價、結(jié)算及付款方式等是否符合公司已批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn);(3)總經(jīng)理審核,合同文本、銷售基價、結(jié)算及付款方式等是否符合公司已批準(zhǔn)的范本及標(biāo)準(zhǔn);(4)證章管理員核對文本(與已批準(zhǔn)的格式文本核對)無誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章;如與已批準(zhǔn)的格式文本核對不一致,則須提交法務(wù)審核;(5)存檔。(三)苗木銷售合同簽訂流程苗木銷售合同原則上須按公司批準(zhǔn)的格式文本簽訂,當(dāng)前已經(jīng)批準(zhǔn)的格式文本詳見附件25,苗木銷售合同的格式文本由三景園藝公司證章管理員保管備案,以備在蓋章前與需簽訂的文本核對,確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對無誤后方可加蓋公章。1．苗木銷售合同格式文本的審批流程如下:(1)三景園藝公司行政助理或法務(wù)專員起草合同格式文本;(2)三景園藝公司財務(wù)經(jīng)理審核商務(wù)條款表述的準(zhǔn)確性及合理性;(3)三景園藝公司總經(jīng)理審核合同內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性;(4)法務(wù)主管審核合同條款表述的準(zhǔn)確性及合法性;(5)執(zhí)行董事審批;(6)證章管理員處備案。2．苗木銷售合同的具體簽訂審批流程如下:(1)銷售主責(zé)任人按格式文本填寫合同文本,對于格式文本已確定的內(nèi)容不得修改;(2)三景園藝公司財務(wù)經(jīng)理審核合同價格及付款方式能否保障公司利益,財務(wù)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確;(3)三景園藝公司總經(jīng)理審核合同整體內(nèi)容能否保障公司利益;(4)執(zhí)行董事審批。(5)證章管理員核對文本(與已批準(zhǔn)的格式文本核對)無誤且以上責(zé)任人審核批準(zhǔn)后加蓋公章;如與已批準(zhǔn)的格式文本核對不一致,則須提交法務(wù)審核;(6)存檔。五、土地出讓合同簽訂流程1．經(jīng)辦人提交合同文本;2．前期技術(shù)部經(jīng)理審核,確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等是否與相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件相符,是否同意合同整體內(nèi)容;3．財務(wù)部經(jīng)理審核,確認(rèn)土地出讓金金額及付款方式是否準(zhǔn)確,且與招標(biāo)文件相符;4．項目總經(jīng)理審核,確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等是否與相關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件相符,是否同意合同整體內(nèi)容;(如尚未確定項目經(jīng)理,則該步驟略)5．法務(wù)主管審核,確保合同整體內(nèi)容是否與招標(biāo)文件相符,文字表述是否有誤;6．董事長審批。六、大型房屋租賃合同的簽訂流程1．主辦部門/項目指定人員提交合同文本;2．技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核,確保合同中所涉技術(shù)條款與項目實際相符;3．財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,確保合同價格及付款方式合理、財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;4．項目總經(jīng)理審核,確保合同整體內(nèi)容滿足項目實際需求;5．法務(wù)主管審核,確保合同整體內(nèi)容合法,文字表述準(zhǔn)確;6．董事長審批;7．蓋章,確保蓋章的文本與批準(zhǔn)的文本一致;8．存檔。七、基地房屋租賃合同的簽訂流程1．主辦部門指定人員起草合同文本;2．天地建設(shè)負(fù)責(zé)人審核,確保合同整體內(nèi)容滿足項目實際需求;3．財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,確保合同價格及付款方式合理、財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;4．法務(wù)主管審核,確保合同整體內(nèi)容合法,文字表述準(zhǔn)確;5．執(zhí)行董事審批;6．蓋章,確保蓋章的文本與批準(zhǔn)的文本一致;7．存檔。第三章合同權(quán)限管理合同審批權(quán)限一覽表合同類別合同最終批準(zhǔn)權(quán)限歸屬控股法務(wù)主管控股執(zhí)行董事控股董事長設(shè)計類合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上前期類合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上策劃類合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上工程類合同均屬執(zhí)行董事采購類合同均屬執(zhí)行董事基地房屋租賃合同均屬執(zhí)行董事大型房屋租賃合同均屬董事長土地出讓合同均屬董事長顧問類合同均屬董事長借款合同均屬董事長擔(dān)保合同均屬董事長按揭合作合同均屬董事長大型項目合作合同均屬董事長其它合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上銷售類合同銷售類合同根據(jù)公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)務(wù)類別可分為商品房銷售合同、砂石銷售合同、苗木銷售合同三類,一般都采用已經(jīng)公司批準(zhǔn)的格式合同,格式合同的最終批準(zhǔn)權(quán)屬控股公司董事長;實際簽訂銷售合同時,如采用已批準(zhǔn)的格式合同且銷售價格在公司已批準(zhǔn)的范圍內(nèi)的,則商品房銷售合同由銷售主管和主辦會計審批;砂石銷售合同和苗木銷售合同由子公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(及執(zhí)行董事)審批;如實際簽訂銷售合同時,對已批準(zhǔn)的格式合同有變更的,則除以上審批環(huán)節(jié)外,須由控股公司法務(wù)主管批準(zhǔn);如實際簽訂銷售合同時,銷售價格低于公司已批準(zhǔn)的銷售價格的,則除以上審批環(huán)節(jié)外,合同須由銷售價格的最終批準(zhǔn)權(quán)限人批準(zhǔn)。注:以上審批權(quán)限僅僅說明了合同的最終批準(zhǔn)人,在實際報批合同時,合同管理制度中規(guī)定的各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可,各部門、子公司須按OA系統(tǒng)中最新的固定流程執(zhí)行。如任何合同須執(zhí)行”特殊合同批準(zhǔn)流程”的,則最終審批權(quán)均歸屬控股公司董事長。第四章合同編號管理一、合同編號原則合同編號共12位,編號中包含公司拼音縮寫(4位)、提交審批的年月數(shù)字(6位)、序號數(shù)字(2位)。二、合同編號方法1．合同編號的前四位為簽訂公司名稱拼音字母的縮寫,具體如下:天地控股為:”GYKG”天地房產(chǎn)為:”GYFC”天地建設(shè)為:”GYJS”**科技為:”GGKJ”**實業(yè)為:”JJSY”****為:”SSGD”天地航運為:”GYGY”**材料為:”JCCL”**置業(yè)為:”HXZY”**房產(chǎn)為:”ZYFC”**園藝為:”SJYY”2．合同編號的第五位至第十位編號為合同提交審批的年月。3．合同編號的末兩位是當(dāng)月以該公司(項目部)名義簽訂的合同的序號。例如:11月,**有限公司共簽訂了10份合同,則第三份合同的編號為:YHSY1103。4．若有新增公司,則編號方法同上。5．合同簽訂前幾個環(huán)節(jié)文件(如目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書、招標(biāo)文件、客戶批準(zhǔn)書、中標(biāo)單位批準(zhǔn)書、考核價格批準(zhǔn)書、執(zhí)行價格批準(zhǔn)書等)的編號方法與合同編號方法相同,即同一份合同的各簽訂環(huán)節(jié)中文件的編號均為同一編號。三、合同編號管理合同編號由法務(wù)部統(tǒng)一管理(其中天地建設(shè)及夢想置業(yè)的編號分別由該兩個公司的行政助理統(tǒng)一管理),各部門須使用編號的,均須至法務(wù)專員(或相應(yīng)的行政助理)處索取,法務(wù)專員(相應(yīng)的行政助理)需做好統(tǒng)一管理、登記及發(fā)放,避免錯誤編號及重復(fù)編號。第五章格式合同管理一、格式合同定義本制度所指的格式合同是指使用頻率較高且合同條款較為確定(即合同簽訂過程中所需另行填寫的不固定內(nèi)容較少)的一種規(guī)范合同。二、格式合同審批流程格式合同由最常使用部門(子公司)起草,或由最常使用部門(子公司)上報需求,提出主要內(nèi)容及要求,由法務(wù)專員負(fù)責(zé)起草,經(jīng)技術(shù)責(zé)任人、財務(wù)責(zé)任人(若不涉及技術(shù)專業(yè)性條款或具體商務(wù)條款的,則無需經(jīng)技術(shù)責(zé)任人或財務(wù)責(zé)任人審核)、部門(子公司)負(fù)責(zé)人及法務(wù)主管審核經(jīng)過后生效,并在生效之日,將空白格式合同一份交證章管理員備案。三、現(xiàn)有格式合同公司現(xiàn)有已批準(zhǔn)使用的格式文本有:采購類合同:材料采購合同(附件10)、設(shè)備采購合同(附件11)、設(shè)備采購及安裝合同(附件12)、鋼筋供貨合同(附件13)、水泥供貨合同(附件14)、預(yù)拌混凝土供貨合同(附件15)、鋼管軋頭租賃合同(附件16)工程類合同:工程施工承包合同(適用于天地房產(chǎn)與天地建設(shè)內(nèi)部總包合同,附件17)、包工包料工程承包合同(附件18)、建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書(適用于天地建設(shè)與項目經(jīng)理簽訂的合同,附件19)、清工班組工程承包責(zé)任書(適用于項目部與清工班組承包人簽訂的承包責(zé)任書,附件20)設(shè)計類合同:景觀設(shè)計合同(附件21)、內(nèi)裝修設(shè)計合同(附件22)、弱電設(shè)計及施工合同(附件23)策劃類合同:廣告全案策劃服務(wù)合同(附件24)、展位設(shè)計制作合同(附件25)、禮品(宣傳冊等)設(shè)計制作合同(附件26)、廣告發(fā)布承攬合同(附件27)銷售類合同:銷售代理合同(附件28)、購房意向書(附件29)、砂石銷售合同(附件30)苗木銷售合同(附件31)租賃類合同:大型房屋租賃合同(附件32)、基地房屋租賃合同(附件33)第六章合同注意事項一、合同用章要求合同主辦部門在將合同文本提交證章管理員加蓋公章之前,必須保證合同文本中所有須填寫的內(nèi)容已填寫完整,特別是合同簽訂時間、地點、代表簽字等內(nèi)容,所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章),對于經(jīng)批準(zhǔn)后同意在合同原文本上作修改的,則必須在修改處加蓋雙方修正章或公章。證章管理員在加蓋公章之前必須核對須加蓋公章的合同文本與經(jīng)批準(zhǔn)的合同文本是否一致,合同文本中所有須填寫的內(nèi)容是否已填寫完整,特別是合同簽訂時間、地點、代表簽字等內(nèi)容,所有附件是否均已提供,核對無誤后方可加蓋公章;對于合同文本頁數(shù)在兩頁以上的合同,除需在簽署頁上加蓋公章之外,還需加蓋騎縫章;對于合同文本中有涂改之處的,經(jīng)相關(guān)流程批準(zhǔn)確認(rèn)是經(jīng)合同雙方認(rèn)可所做的修改,則必須加蓋雙方修正章(若無修正章,則能夠公章代替),同時提醒主責(zé)任人要求合同對方單位加蓋修正章(若無修正章,則能夠公章代替)。二、系統(tǒng)命名規(guī)則為了規(guī)范OA系統(tǒng)中合同簽訂各環(huán)節(jié)流程的命名,以便今后查尋,特明確規(guī)則如下:1．命名必須完整簡要,且能體現(xiàn)整個流程的關(guān)鍵性內(nèi)容,杜絕出現(xiàn)”詞不達(dá)意”或”題不對文”等現(xiàn)象。合同簽訂過程中相關(guān)環(huán)節(jié)流程的文件標(biāo)題中必須明確如下幾個要素:(1)項目名稱(2)標(biāo)的名稱(3)發(fā)文目的2．以11號項目電梯合同為例,各環(huán)節(jié)流程的命名應(yīng)如下:(1)招標(biāo)文件(報價書)批準(zhǔn)流程的文件標(biāo)題:11號項目電梯招標(biāo)文件審批;(2)合同批準(zhǔn)流程的文件標(biāo)題應(yīng)為:11號項目電梯供貨合同審批。第三篇合同跟蹤管理第一章合同跟蹤管理一、合同跟蹤內(nèi)容審批流程為了確保每份合同簽訂后需跟蹤內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性,特制訂了《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》。本流程分兩個階段執(zhí)行,首先為書面整理及審批階段,其次為系統(tǒng)錄入及審批階段,適用于各公司、各項目、各部門所有合同跟蹤內(nèi)容的整理、錄入及審批。1．合同跟蹤內(nèi)容的書面整理及審批階段(1)部門行政助理整理合同跟蹤內(nèi)容合同簽訂后1個工作日內(nèi),部門行政助理在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下根據(jù)《合同跟蹤內(nèi)容表》(附表5)要求完成合同跟蹤內(nèi)容的整理,并經(jīng)過OA系統(tǒng)的”合同跟蹤內(nèi)容審批流程”提交審批,要求款項名稱、金額、收付款方式、收支部門和對應(yīng)的成果驗收內(nèi)容準(zhǔn)確完整。(2)部門負(fù)責(zé)人審核收付款對應(yīng)的成果驗收部門負(fù)責(zé)人在1個工作時內(nèi)完成合同跟蹤內(nèi)容的審核,確保每項收付款對應(yīng)的成果驗收內(nèi)容完整無遺漏。(3)財務(wù)部經(jīng)理審核款項金額和對應(yīng)的收付款方式財務(wù)部經(jīng)理在1個工作時內(nèi)完成合同跟蹤內(nèi)容的審核,確保每項款項名稱、金額、收付款方式和收支部門準(zhǔn)確無誤。(4)法務(wù)部主管復(fù)核法務(wù)部主管在1個工作時內(nèi)完成合同跟蹤內(nèi)容的復(fù)核,確保每項款項名稱、金額、收付款方式及對應(yīng)的成果驗收內(nèi)容與合同約定相符。2．合同跟蹤內(nèi)容的系統(tǒng)錄入及審批階段(1)部門行政助理在1個工作時內(nèi)將已經(jīng)最終批準(zhǔn)的收付款內(nèi)容錄入項目管理系統(tǒng),將每項成果驗收內(nèi)容作為一項事務(wù)錄入項目管理系統(tǒng),并將每筆收付款與對應(yīng)的各項成果驗收事務(wù)相關(guān)聯(lián),然后分別通知財務(wù)部經(jīng)理及法務(wù)部主管審核已錄入系統(tǒng)的合同跟蹤內(nèi)容。(2)財務(wù)部經(jīng)理及法務(wù)部主管在1個工作時內(nèi)分別核對款項名稱、金額、收付款方式、收支部門等是否與合同約定和最終批準(zhǔn)的跟蹤內(nèi)容相符以及每項收付款是否已與各項成果驗收對應(yīng)的事務(wù)相關(guān)聯(lián),核對無誤后分別點擊”審核”鍵。注:房屋銷售合同(意向書)的跟蹤在房產(chǎn)銷售軟件系統(tǒng)中實施。二、合同跟蹤內(nèi)容錄入注意事項1．合同概況中的”合同號”指按本制度匯編第一篇第四章要求編寫的便于公司內(nèi)部查詢所用的合同編號,若最終合同文本上采用對方單位所提供的編號的,仍須按本制度要求進(jìn)行內(nèi)部的合同編號并錄入系統(tǒng);錄入系統(tǒng)的合同號必須編寫正確,一旦保存即無法更改;”批準(zhǔn)流程”指合同的批準(zhǔn)流程,明確該流程是為了便于在今后的合同跟蹤過程中查詢合同整體內(nèi)容;”關(guān)聯(lián)項目”指合同所屬的項目及部門,若某份合同同屬于某一項項目和某一個部門,則必須同時關(guān)聯(lián)該項目及該部門,以便經(jīng)過項目及部門均可查詢該合同。2．合同收付款項是合同跟蹤內(nèi)容的關(guān)鍵組成部分,即合同跟蹤的核心內(nèi)容。在錄入時必須遵循以下原則:除預(yù)付款、定金等到期即付的款項外,其余每筆收付款均需對應(yīng)一項或多項成果驗收內(nèi)容(至少一項),可經(jīng)過”添加成果”鍵添加對應(yīng)的成果內(nèi)容;成果添加完畢后,還需將該項收付款內(nèi)容與成果驗收內(nèi)容對應(yīng)的目標(biāo)進(jìn)行關(guān)聯(lián),以便經(jīng)過項目管理系統(tǒng)實時反映成果內(nèi)容完成情況;收付款項的”預(yù)計日期”即預(yù)計收付款日期,合同跟蹤人必須定期維護(hù),務(wù)必使日期合理、準(zhǔn)確,如果日期不合理、準(zhǔn)確,將影響該項收付款項資金計劃的報批。3．如有部分合同義務(wù)不屬于任何一項與合同收付款項對應(yīng)的成果驗收內(nèi)容,但其對合同的履行起到關(guān)鍵作用的,則該類義務(wù)需在”主要義務(wù)”欄內(nèi)摘錄,并關(guān)聯(lián)與該項義務(wù)相對應(yīng)的事務(wù);”我方聯(lián)系人”即該項義務(wù)的主要責(zé)任人,由部門(子公司)負(fù)責(zé)人指定;開始日期及結(jié)束日期均應(yīng)予以明確,以便查閱、跟蹤、預(yù)警之用;”說明”欄中須填寫合同主要義務(wù)內(nèi)容及未履行義務(wù)的違約責(zé)任。第二章合同履行跟蹤合同跟蹤內(nèi)容錄入管理系統(tǒng)且經(jīng)批準(zhǔn)后,各項收付款及成果驗收的責(zé)任人及參與人員可經(jīng)過項目管理系統(tǒng)查詢自己負(fù)責(zé)的合同相關(guān)工作內(nèi)容,作為提示做好本項工作及查詢各項工作進(jìn)展的輔助手段。一、質(zhì)量控制1．合同履行過程中,部門(子公司)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人必須共同就對方所提供的各項階段性成果或合同履行過程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān),并按各類成果驗收單的驗收內(nèi)容、流程及權(quán)限進(jìn)行驗收,確保對方所提交的最終成果滿足我方要求。同時,所有在合同履行過程中發(fā)生的關(guān)鍵性事務(wù)(相關(guān)事項的請示、內(nèi)外文書的審批、階段性環(huán)節(jié)論證、成果驗收及存檔等)均應(yīng)經(jīng)過管理系統(tǒng)在成果驗收或合同義務(wù)相對應(yīng)的事務(wù)項下進(jìn)行反應(yīng),以確保經(jīng)過管理系統(tǒng)向總公司全面反映合同的具體履行情況。2．合同履行過程中,若合同對方到期未履行其應(yīng)履行的義務(wù)(成果)的,則部門(子公司)負(fù)責(zé)人必須在該項義務(wù)(成果)屆期之日啟動催告程序,即向?qū)Ψ剿瓦_(dá)要求限期履行該項義務(wù)并(或)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的函告。3．合同履行過程中,我方向?qū)Ψ浇桓兜娜魏纬晒①Y料或函件必須經(jīng)對方書面確認(rèn)或簽收(具體要求見本篇第三章內(nèi)容),以確保證據(jù)效力。二、收款控制1．部門(子公司)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人能夠經(jīng)過管理系統(tǒng)及時查詢每筆收款是否到達(dá)應(yīng)收時間,是否具備收款條件;2．對于已經(jīng)達(dá)到應(yīng)收時間、但由于我方義務(wù)未履行造成無法收款的,部門(子公司)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促該項義務(wù)的責(zé)任人及時履行相應(yīng)義務(wù),并與對方單位做好溝通工作,情況嚴(yán)重的應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門共同商議處理方案;3．對于收款期限已到、我方相應(yīng)義務(wù)履行完成的,應(yīng)及時向?qū)Ψ絾挝皇湛?。對于相?yīng)的義務(wù)履行完畢必須有相應(yīng)的書面依據(jù)加以證明的,則部門(子公司)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促該項義務(wù)具體履行責(zé)任人在付款期限到達(dá)之前取得該項書面依據(jù),并提交財務(wù)責(zé)任人處;財務(wù)責(zé)任人必須于收款期限到達(dá)之前向?qū)Ψ剿瓦_(dá)付款通知單,并將成果的書面依據(jù)作為付款通知單的附件,要求對方在付款期限內(nèi)付款。具體要求詳見《收入流程和環(huán)節(jié)控制辦法》。4．某項收款已完成或經(jīng)批準(zhǔn)不再收取的,則由該項合同主辦部門的行政助理負(fù)責(zé)在一個工作日內(nèi)點擊該款項的”完成”或”中止”鍵,以確保準(zhǔn)確反映收款狀態(tài)。三、付款控制1．合同主責(zé)任人、財務(wù)責(zé)任人及相關(guān)人員能夠經(jīng)過管理系統(tǒng)及時查詢每筆付款是否到達(dá)應(yīng)付時間,付款條件是否具備;2．對于已經(jīng)達(dá)到付款時間,但對方相應(yīng)的義務(wù)仍未履行完畢的,參照本章第一條第2款執(zhí)行。3．對于不設(shè)條件的付款(即到期即須付款的,如定金、預(yù)付款等),按公司內(nèi)部付款流程審批同意后可付款;對于設(shè)條件的付款,則必須經(jīng)成果驗收程序,確保與該項付款相應(yīng)的條件已成就后方可付款,保證做到無成果驗收合格證明及付款批準(zhǔn)書不予付款。具體要求詳見《項目預(yù)算、資金計劃與資金使用管理辦法》。4．某項付款已完成或經(jīng)確認(rèn)無須再支付的,則由該項合同主辦部門的行政助理負(fù)責(zé)在一個工作日內(nèi)點擊該款項的”完成”或”中止”鍵,以確保準(zhǔn)確反映付款狀態(tài)。四、合同履行結(jié)果評估每份合同履行完畢,公司均由兩個職能部門(質(zhì)量部、財務(wù)部)對該份合同的履行結(jié)果聯(lián)合作出評估,其中質(zhì)量部負(fù)責(zé)評估合同約定的每項成果是否均已驗收合格且達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求,財務(wù)部負(fù)責(zé)評估合同的履行結(jié)果有無給公司造成經(jīng)濟損失,由法務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)向兩個部門征詢評估結(jié)果,并根據(jù)該評估表內(nèi)容對主責(zé)任部門的月度及年度法務(wù)目標(biāo)作出考評。評估表格式見附表6。第三章對外文書管理本辦法所稱對外文書主要指法務(wù)類對外文書,即由公司相應(yīng)職能部門擬寫或制作的發(fā)往業(yè)務(wù)單位(個人)或政府部門的對某項合同的履行或?qū)具\行產(chǎn)生某種法律后果或影響的文書。為了規(guī)范該類文書的對外發(fā)放行為,防范公司法律風(fēng)險,特制定本辦法。一、法務(wù)類對外文書類型類型文書及格式適用格式及流程備注催告型文書1．要求履行某項義務(wù)的函告,一般采用工作聯(lián)系函格式(附件6);付款通知采用付款通知單格式(附件7)付款通知適用OA系統(tǒng)中”付款通知批準(zhǔn)流程”;其它適用OA系統(tǒng)中”對外文書審批流程”該類文書主要指在在合同約定的條件成就或某項義務(wù)即將屆期或已經(jīng)屆期(逾期)的情況下,為了達(dá)到以下目的而發(fā)送的文書:①明確某項義務(wù)的具體履行要求;②提醒對方按約定履行某項義務(wù);③告知對方已違約并要求限期整改;④告知對方已違約并按約終止合同;等等。送達(dá)時須有經(jīng)對方簽收的用以證明送達(dá)的回執(zhí)。2．要求限期整改的函告,采用工作聯(lián)系函格式適用OA系統(tǒng)中”對外文書審批流程”3．終止合同的函告,采用工作聯(lián)系函格式適用OA系統(tǒng)中”對外文書審批流程”確認(rèn)型文書1．成果交付確認(rèn)書適用OA系統(tǒng)中”對外文書審批流程”該類文書指在我方向?qū)Ψ浇桓赌稠棾晒?資產(chǎn)、資料等)或要求對方確認(rèn)某項事項的情況下,要求對方書面確認(rèn)以示完成、送達(dá)或認(rèn)可的文書。該類文書必須經(jīng)雙方或多方蓋章確認(rèn)。2．其它內(nèi)容的確認(rèn)書適用OA系統(tǒng)中”對外文書審批流程”承諾型文書1．承諾書適用OA系統(tǒng)中”對外文書審批流程”該類文書指我方在要求業(yè)務(wù)單位行使某項職責(zé)的情況下,應(yīng)業(yè)務(wù)單位要求,就對應(yīng)的某些事項作出承諾的文書。該類文書不以送達(dá)回執(zhí)為必要條件。廣告型文書1．廣告圖文適用OA系統(tǒng)中”廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程”該類文書在一般情況下為要約邀請,可是若其中就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作出了明確的說明和允諾,并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,則視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容,若有違反,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。二、非法務(wù)類對外文書類型非法務(wù)類對外文書類型主要包括行政類文書(因行政職能關(guān)系而發(fā)生的向政府部門作出的請示、報告、承諾等、技術(shù)類文書等)、技術(shù)類文書(工程、設(shè)計等方面的純技術(shù)內(nèi)容的文書)及其它普通文書等。三、對外文書審批流程的原則(一)因非法務(wù)類對外文書與法務(wù)類對外文書因在實際區(qū)分過程中存在一定困難,因此在實際用章審批過程中大部分非法務(wù)類文書也歸屬法務(wù)部管轄(即須經(jīng)過法務(wù)部審核),為了便于區(qū)分,現(xiàn)就對外文書按發(fā)文對象進(jìn)行區(qū)分,可分為發(fā)往政府職能部門的文書和發(fā)往業(yè)務(wù)單位的文書兩類,現(xiàn)就該兩類文書的審批流程原則確定如下:1．發(fā)往政府職能部門的文書發(fā)往政府職能部門的法務(wù)類文書(指因合同關(guān)系而發(fā)生的對合同的履行結(jié)果會產(chǎn)生影響的文書)和行政類文書(因行政職能關(guān)系而發(fā)生的向政府部門作出的請示、報告、承諾等)須按OA流程中的”對外文書審批流程”執(zhí)行,即必須經(jīng)過法務(wù)部審核。發(fā)往政府職能部門技術(shù)文書、證照年檢申請、財務(wù)報表、人事報表(評定)或其它按政府部門固定格式填寫的表單等非法務(wù)、行政類文書無須經(jīng)過法務(wù)部審核,適用資產(chǎn)類的”用章審批流程”。2．發(fā)往業(yè)務(wù)單位的文書任何發(fā)往業(yè)務(wù)單位的文書,無論屬法務(wù)類文書還是技術(shù)類文書,均需按”對外文書審批流程”或其它兩個固定流程(廣告發(fā)布、催款通知)執(zhí)行,必須經(jīng)過法務(wù)部審核。(二)適用”對外文書審批流程”須遵循的原則該流程當(dāng)前已定義了以下各步:即發(fā)文→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理審核→法務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→蓋章→存檔,其中部門負(fù)責(zé)人審核、法務(wù)審核、蓋章及存檔為固定保留的環(huán)節(jié),財務(wù)審核、總經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核環(huán)節(jié)視文書內(nèi)容可選擇是否”跳過”,凡是文書所涉內(nèi)容涉及財務(wù)數(shù)據(jù)、收付款或稅收等方面與財務(wù)有關(guān)內(nèi)容的,則”財務(wù)審核”環(huán)節(jié)不可跳過;文書屬于某一特定項目的,則”總經(jīng)理審核”也不可跳過;如文書內(nèi)容涉及經(jīng)濟內(nèi)容或與公司經(jīng)營相關(guān)的重大內(nèi)容的,則”分管領(lǐng)導(dǎo)審核”環(huán)節(jié)不可跳過。(三)有特定固定流程文書的審批流程1．付(催)款通知單審批流程(1)主辦會計按規(guī)范格式起草付款通知單,明確付款依據(jù)、付款金額(如有利息,須計算準(zhǔn)確的利息)以及付款時間,要求依據(jù)、時間明確,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;(2)財務(wù)部經(jīng)理審核付款依據(jù)、付款時間是否明確,付款金額(利息)是否準(zhǔn)確;(3)部門(子公司)負(fù)責(zé)人審核付款依據(jù)、付款時間是否完整、明確,付款金額(利息)是否準(zhǔn)確;(4)資金部主管審核付款依據(jù)、付款時間是否明確,付款金額(利息)是否準(zhǔn)確;(5)法務(wù)主管審核付款通知單中的文字表述是否準(zhǔn)確、合法;(6)董事長批準(zhǔn)。2．廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程(1)策劃部負(fù)責(zé)制作或委托廣告策劃公司制作廣告圖文,并提交審核;(2)策劃部負(fù)責(zé)人審核文案內(nèi)容是否就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作出了明確的說明和允諾,并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響,若有該方面的內(nèi)容,須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實相符;(3)項目總經(jīng)理審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否就開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施作出了明確的說明和允諾,并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響,若有該方面的內(nèi)容,須確認(rèn)是否與房屋開發(fā)的事實相符;(4)法務(wù)主管審核確認(rèn)文案內(nèi)容是否存在引起不良法律后果的可能;(5)分管副總經(jīng)理審核;(6)董事長審批。四、對外文書發(fā)送過程中的相關(guān)注意事項1．法務(wù)類對外文書在今后可能發(fā)生的訴訟中將產(chǎn)生重要的證據(jù)效力,因此必須給予高度重視。對外文書的原件必須及時存檔(復(fù)印件在訴訟中將失去證據(jù)效力),發(fā)往對方的文書必須有對方有權(quán)簽字人簽收的回執(zhí)(工作聯(lián)系函及催款通知單的回執(zhí)詳見附件7、8,其它文書類型的回執(zhí)詳見附件9,或直接在需存檔的一份文書原件下簽收),若對方拒絕簽收,則能夠EMS形式送達(dá),但須重點提出的是,必須在郵件詳情單的”內(nèi)件品名”一欄中寫明文書的關(guān)鍵內(nèi)容提要(文書中涉及要求對方履行具體義務(wù)、支付相應(yīng)款的,必須在”內(nèi)件品名”中注明義務(wù)內(nèi)容、具體金額及相應(yīng)的期限),回執(zhí)和郵件詳情單必須與文書的原件一起交檔案室存檔(無有效回執(zhí)的原件亦會在訴訟或仲裁中失去證據(jù)效力)。2．特別說明:除上述對外文書外,合同履行過程中合同各方召開的有實質(zhì)性內(nèi)容的會議對于合同的履行起著非常重要的作用,均應(yīng)形成會議紀(jì)要,會議紀(jì)要將成為合同的一部分加以執(zhí)行。會議召開后,合同各方與會人員均須在會議記錄或經(jīng)整理后的會議紀(jì)要上簽字確認(rèn),否則該會議記錄或紀(jì)要將失去應(yīng)有效力。第四篇合同考評管理第一章部門合同考評部門/子公司負(fù)責(zé)人合同考評表考評對象:部門、子公司負(fù)責(zé)人考評環(huán)節(jié)考評標(biāo)準(zhǔn)考評辦法扣分扣分原因合同計劃按時上報年度及月度合同簽訂及履行計劃,并確保上報的合同簽訂及履行計劃內(nèi)容完整、時間合理、狀態(tài)真實①逾期上報計劃的,每逾期一天扣0.1分;②上報計劃不完整或錯誤的,每一項扣0.1分;③計劃的簽訂時間不合理的,每次扣0.1分;④履行狀態(tài)不真實的,每次扣0.5分。合同簽訂1．確保目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書中各項要求,包括成果構(gòu)成(數(shù)量)、成果品質(zhì)、目標(biāo)完成時間以及對客戶的約束要求等表述完整、準(zhǔn)確,滿足合同起草要求目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容不完整,不滿足合同起草要求的,每少一項扣0.1分2．確保招標(biāo)文件/報價信息內(nèi)容滿足項目實際需求,文字表述無誤,不因內(nèi)容或文字表述差錯而造成損失。①招標(biāo)文件或報價信息內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯而被指正的,每次扣0.1分;②因內(nèi)容或文字表述差錯而造成公司損失的,每2萬元扣1分。③審核人逾期完成審核而影響項目進(jìn)度的,每影響一天扣0.1分。3．確保最終簽訂合同的客戶具備實現(xiàn)合同目的的綜合實力和信用等級。簽訂合同的單位無實際履約能力或信用程度不夠的,扣0.5分;因此造成公司損失的,每2萬元扣1分。4．確保合同內(nèi)容符合評標(biāo)或價格批準(zhǔn)結(jié)果,滿足項目實際需求,文字表述無誤,不因內(nèi)容或文字表述差錯而造成損失。①合同內(nèi)容、價格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報批合同,扣0.1分②合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯或與目標(biāo)執(zhí)行、價格批準(zhǔn)或評標(biāo)結(jié)果不符而被指正,每次扣0.1分;③因內(nèi)容或文字表述差錯而造成公司損失的,每2萬元扣1分。④合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的,則每處扣0.1分⑤審核人逾期完成審核而影響項目進(jìn)度的,每影響一天扣0.1分。5．確保我方合同用章規(guī)范,在合同文本提交證章管理員蓋章前,須確保所有內(nèi)容均已填寫完整,附件均已齊備;同時督促合同對方規(guī)范用章。①合同內(nèi)容不完整或附件未齊備,即提交蓋章,每次扣0.1分;②合同文本有涂改的,涂改處未加蓋雙方修正章或公章的,每次扣0.1分;③對方用章不規(guī)范(如簽字人未簽字、附件未蓋章等)而未提出的,每次扣0.1分。合同履行1．按《合同管理制度》要求,在項目管理系統(tǒng)中完成每份合同跟蹤內(nèi)容(包括合同收付款、成果內(nèi)容和與成果驗收、收付款相對應(yīng)的事務(wù))的錄入與批準(zhǔn),并經(jīng)過管理系統(tǒng)向總公司真實反映合同的具體履行情況。①逾期完成整理、錄入的,每逾期1天扣0.1分;②主要成果、收付款內(nèi)容及與之相對應(yīng)的事務(wù)有遺漏的,每遺漏一條扣0.1分;③所錄內(nèi)容與合同約定或批準(zhǔn)不相符的,每條扣0.5分;④未經(jīng)過項目管理系統(tǒng)反映合同真實履行情況的,每次扣0.5分。2．合同履行過程中的往來函件及回執(zhí)的原件必須及時存檔。發(fā)往對方的重要函件或交付對方的成果、資料必須按流程審批,送達(dá)后須由對方有權(quán)簽字人簽收(或以EMS形式送達(dá),須在郵件詳情單的”內(nèi)件品名”一欄中注明函告的關(guān)鍵內(nèi)容),以確保證據(jù)完整。①若未達(dá)到前述要求,每次扣0.1分;②因此造成在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而造成公司損失的,每2萬元扣1分。3．合同履行過程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為,必須立即采取彌補或救濟措施,確保合同目的的實現(xiàn)。未實現(xiàn)合同目的或因彌補或救濟措施不及時而造成公司損失的,每2萬元扣1分。其它1．在合同簽訂及履行過程中,須按要求落實每份合同的各責(zé)任人,并根據(jù)實際情況及時調(diào)整相應(yīng)的責(zé)任人。①若未落實責(zé)任人的,每次扣0.1分;②原責(zé)任人因離職、換崗等原因需調(diào)整新責(zé)任人而未及時調(diào)整的,每次扣0.1分。2．遵循已批準(zhǔn)的《合同管理制度》的流程及其它規(guī)定。違反一次,根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.1分及以上不等。說明:本表由法務(wù)部實施考評。本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分(累計),月度考評扣分的分值在該基礎(chǔ)上乘以10倍。第二章資產(chǎn)合同考評資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人合同考評表考評對象:資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人考評內(nèi)容考評標(biāo)準(zhǔn)評分辦法扣分扣分原因合同簽訂1．確保經(jīng)審核后的招標(biāo)文件(報價信息)符合招標(biāo)/報價要求,合同內(nèi)容符合招標(biāo)/報價的評標(biāo)結(jié)果。①經(jīng)審核后招標(biāo)文件(報價信息)仍存在不符合招標(biāo)/報價要求的問題或合同內(nèi)容不符合評標(biāo)結(jié)果而被下步審核人指正的,每處扣0.1分;②因此造成公司損失的,每2萬元扣1分。2．確保按合同管理制度要求使用印章。①未按本制度第一章規(guī)定實施招標(biāo)文件(報價信息)或合同用章的,每出現(xiàn)一次扣0.1分;②因此造成公司損失的,每2萬元扣1分。其她1．被考評人應(yīng)在規(guī)定的審核期限內(nèi)完成相應(yīng)的審核。①若實際審核期限過長影響工作進(jìn)展的,每逾期一天扣0.1分;②因此造成公司損失的,每2萬元扣1分。2．遵循已批準(zhǔn)的《合同管理制度》中的其它規(guī)定。違反一次,根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.1分及以上。注:若資產(chǎn)管理中心自身有合同需簽訂,則該項合同的考評參照對象為”部門、子公司負(fù)責(zé)人”的考評表。本表由法務(wù)部實施考評。本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分(累計),月度考評扣分的分值在該基礎(chǔ)上乘以10倍。第三章財務(wù)合同考評財務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考評表考評對象:財務(wù)部負(fù)責(zé)人考評內(nèi)容考評標(biāo)準(zhǔn)評分辦法扣分扣分原因合同簽訂確保經(jīng)審核的招標(biāo)文件(報價信息)商務(wù)條款清晰、付款控制合理,經(jīng)審核的合同文本的合同價款、付款方式與招標(biāo)(報價)或批準(zhǔn)結(jié)果一致,財務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)表述準(zhǔn)確無差錯,合同所涉稅務(wù)條款符合國家、省、市現(xiàn)行法律法規(guī)。①經(jīng)財務(wù)責(zé)任人審核后的招標(biāo)文件或合同文本若經(jīng)下步審核人審核,發(fā)現(xiàn)商務(wù)條款仍存在明顯差錯而被指正的,則每次扣0.1分;②因此造成不良發(fā)律后果而給公司造成損失的,每2萬元扣1分。合同履行按合同管理制度的《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》要求完成所有合同收付款內(nèi)容的書面審核及系統(tǒng)審批,確保收付款項待內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。收付款項有遺漏或不準(zhǔn)確的,每項扣0.1分。其她1．被考評人應(yīng)在規(guī)定的審核期限內(nèi)完成相應(yīng)的審核。①若實際審核期限過長影響工作進(jìn)展的,每逾期一天扣0.1分;②因此造成公司損失的,每2萬元扣1分。2．遵循已批準(zhǔn)的《合同管理制度》中的其它規(guī)定。違反一次,根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.1分及以上。注:若財務(wù)部自身有合同需簽訂,則該項合同的考評參照對象為”部門、子公司負(fù)責(zé)人”的考評表。本表由法務(wù)部實施考評。本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分(累計),月度考評扣分的分值在該基礎(chǔ)上乘以10倍。第四章法務(wù)合同考評法務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考評表考評對象:法務(wù)部負(fù)責(zé)人考評內(nèi)容考評標(biāo)準(zhǔn)評分辦法扣分合同簽訂確保所有經(jīng)手審核的招標(biāo)文件和合同不因條款表述方面的差錯而造成法律糾紛或給法律救濟造成不利影響。①招標(biāo)文件或合同條款表述存在差錯未予指正,而經(jīng)下步審核人指正的,每處扣0.1分;②因合同條款表述的差錯造成法律糾紛或給法律救濟造成不利影響而給公司造成損失的(專業(yè)技術(shù)方面的條款出現(xiàn)差錯除外),每損失2萬元扣1分。合同履行1．確保按合同管理制度要求完成合同跟蹤內(nèi)容的審核,確保合同跟蹤內(nèi)容與合同約定相符。①逾期完成合同跟蹤內(nèi)容審核的,每逾期一天扣0.1分;②合同跟蹤內(nèi)容與合同約定不符而未指正的,每次扣0.5分。2．確保實時跟蹤合同履行情況,一旦出現(xiàn)違約情況,立即從法律角度提出處理方案。合同出現(xiàn)違約情況而未提出處理方案,每次扣0.5分;因此致使公司受到損失的,每2萬元扣1分。其她1．被考評人應(yīng)在規(guī)定的審核期限內(nèi)完成相應(yīng)的審核。若實際審核期限過長影響工作進(jìn)展的,每逾期一天扣0.1分;因此造成公司損失的,每2萬元扣1分。2．遵循已批準(zhǔn)的《合同管理制度》中的其它規(guī)定。違反一次,根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.1分及以上。注:若法務(wù)部自身有合同需簽訂,則該項合同的考評參照對象為”部門、子公司負(fù)責(zé)人”的考評表。法務(wù)部負(fù)責(zé)人的合同考評由董事長指定人員實施考評。本考評表中的扣分分值僅針對年度考評扣分(累計),月度考評扣分的分值在該基礎(chǔ)上乘以10倍。附則附表1《年度合同簽訂計劃表》附表2《月度合同簽訂計劃表》附表3《月度合同履行計劃表》附表4《特殊合同簽訂申請表》附表5《合同跟蹤內(nèi)容表》附表6《合同履行結(jié)果評估表》附件7《工作聯(lián)系函》格式及其回執(zhí)附件8《催款通知單》格式及其回執(zhí)附件9其它類類型《文件送達(dá)回執(zhí)》附件10《材料采購合同》附件11《設(shè)備采購合同》附件12《設(shè)備采購及安裝合同》附件13《鋼筋供應(yīng)合同》附件14《水泥供應(yīng)合同》附件15《預(yù)拌混凝土供應(yīng)合同》附件16《鋼管軋頭租賃合同》附件17《內(nèi)部工程總包合同》附件18《包工包料工程承包合同》附件19《建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書》附件20《清工班組工程承包責(zé)任書》附件21《景觀設(shè)計合同》附件22《內(nèi)裝修設(shè)計合同》附件23《弱電設(shè)計及施工合同》附件24《廣告全案策劃服務(wù)合同》附件25《展位設(shè)計制作合同》附件26《禮品(宣傳冊等)設(shè)計制作合同》附件27《廣告發(fā)布承攬合同》附件28《銷售代理合同》附件29《購房意向書》附件30《砂石購銷合同》附件31《苗木銷售合同》附件32《大型房屋租賃合同》附件33《基地房屋租賃合同》附表1部門/公司年度合同簽訂計劃表制表日期:年月日序號合同名稱所屬項目簽訂完成時間履行完成時間備注說明:本計劃表由各部門經(jīng)理指定人員根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制作,經(jīng)部門經(jīng)理審核,子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,在年度質(zhì)量目標(biāo)確定后三個工作日內(nèi)報資產(chǎn)采購部及法務(wù)部備案。本計劃表中所指簽訂完成時間,是指經(jīng)過招標(biāo)/報價或非招標(biāo)/報價審批流程后,最終各方簽署合同的時間;履行完成時間是指合同主要義務(wù)履行完畢的時間(不包括保修期等)。附表2部門年月份合同簽訂計劃表序號合同名稱所屬項目目標(biāo)執(zhí)行(及考核價格)批準(zhǔn)完成時間執(zhí)行招標(biāo)報價流程執(zhí)行價格批準(zhǔn)流程執(zhí)行特批流程招標(biāo)文件(報價書)批準(zhǔn)完成時間客戶批準(zhǔn)完成時間中標(biāo)單位批準(zhǔn)完成時間合同批準(zhǔn)完成時間執(zhí)行價格批準(zhǔn)完成時間合同批準(zhǔn)完成時間合同批準(zhǔn)完成時間12345678910說明:1．本表由各職能部門經(jīng)理指定人員在年度合同簽訂計劃的基礎(chǔ)上制作,經(jīng)各職能部門經(jīng)理審核、子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后于每月25日前分別報資產(chǎn)采購部以及法務(wù)部備案。2．各環(huán)節(jié)完成時間的填寫必須考慮項目進(jìn)度所需及各審核人的必要審核時間,其中招標(biāo)文件、合同批準(zhǔn)各同步驟的審核時間最長不超過4個工作時,其它各環(huán)節(jié)各步驟的審核時間根據(jù)各主管部門規(guī)定的時間執(zhí)行。3．如果須走特殊合同批準(zhǔn)流程,則在任何一欄”合同批準(zhǔn)完成時間”內(nèi)填寫完成時間并注明須走特殊合同批準(zhǔn)流程即可。4．本表必須按時上報,內(nèi)容必須完整、無遺漏、完成時間符合項目進(jìn)度。逾期上報計劃的,每逾期一天,月度扣1分,年度扣0.1分;上報計劃不完整的,每少一項,月度扣1分,年度扣0.1分;計劃的簽訂時間與項目進(jìn)度不符而被調(diào)整的,每出現(xiàn)一次,年度扣1分,月度扣0.1分。附表3部門年月份合同履行計劃表序號合同概況所屬項目合同義務(wù)(成果)匯總當(dāng)月須完成義務(wù)(成果)內(nèi)容完成時間履行狀態(tài)備注1合同編號:合同名稱:合同對方:簽訂時間:跟蹤人:□正常履行中□非正常履行中□對方有違約行為□我方有違約行為□提前解除□正常履行完畢2合同編號:合同名稱:合同對方:簽訂時間:跟蹤人:□正常履行中□非正常履行中□對方有違約行為□我方有違約行為□提前解除□正常履行完畢說明:1．本表由職能部門負(fù)責(zé)人指定人員制作,經(jīng)各職能部門負(fù)責(zé)人審核、項目總經(jīng)理確認(rèn)后于每月25日前分別報財務(wù)部、資產(chǎn)采購部以及法務(wù)部備案。2．”合同概況”須包括該部門所有已簽訂的合同或當(dāng)月待簽訂且當(dāng)月有義務(wù)需履行的合同;3．”合同義務(wù)(成果)匯總”指該份合同約定的所有須履行的關(guān)鍵性義務(wù)(成果);”當(dāng)月須完成義務(wù)(成果驗收)內(nèi)容”指根據(jù)合同約定及項目進(jìn)度需求,當(dāng)月必須完成的義務(wù)(成果)內(nèi)容;”合同義務(wù)”包括合同中明文約定的義務(wù)及成果驗收,也包括由合同內(nèi)容延伸的隱性的義務(wù)及成果驗收(如:發(fā)送付款通知、供貨通知等等);4．”所屬項目”當(dāng)前有:友誼、大同、濱江;”完成時間”指當(dāng)月須完成義務(wù)(成果)的完成時間;”履行狀態(tài)”在表中所列項目中選擇;如合同處于除”正常履行中”的其它狀態(tài)的,則須在”備注”欄中注明非正常履行或違約行為情況、提前解除原因、解除及履行完畢的時間等;5．本表必須按時上報,內(nèi)容須真實、完整、無遺漏。逾期上報計劃的,每逾期一天,月度扣1分,年度扣0.1分;內(nèi)容如有遺漏或錯誤,每遺漏或錯誤一項,月度扣1分,年度扣0.1分;履行狀態(tài)出現(xiàn)不真實,每出現(xiàn)一次,月度扣5分,年度扣0.5分。附表4特殊合同簽訂申請表申請部門/項目主責(zé)任人合同名稱客戶名稱合同主要內(nèi)容質(zhì)量條款:1．應(yīng)明確所有應(yīng)約束對方客戶的內(nèi)容;2．應(yīng)明確描述目標(biāo)的成果構(gòu)成(數(shù)量)與成果品質(zhì);3．目標(biāo)完成的時間節(jié)點。商務(wù)條款:1．合同單價:2．結(jié)算方式:3．合同總價:4．付款方式: