PAGE國企資產(chǎn)運營部規(guī)章制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)國企資產(chǎn)運營管理，規(guī)范資產(chǎn)運營行為，提高資產(chǎn)運營效益，確保國有資產(chǎn)的安全與完整，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本規(guī)章制度。（二）適用范圍本規(guī)章制度適用于公司資產(chǎn)運營部全體員工，以及涉及公司資產(chǎn)運營活動的各部門和相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：資產(chǎn)運營活動必須遵守國家法律法規(guī)，確保國有資產(chǎn)運營合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高資產(chǎn)運營效益為核心目標(biāo)，優(yōu)化資產(chǎn)配置，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。3.安全性原則：保障國有資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)流失，降低運營風(fēng)險。4.規(guī)范性原則：規(guī)范資產(chǎn)運營流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，確保運營活動有序進(jìn)行。二、資產(chǎn)運營管理職責(zé)（一）資產(chǎn)運營部職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司資產(chǎn)運營管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。2.負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的清查、登記、統(tǒng)計、評估等基礎(chǔ)管理工作，建立健全資產(chǎn)臺賬。3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的運營策劃，制定資產(chǎn)運營方案，組織實施資產(chǎn)的出租、出借、處置等運營活動。4.負(fù)責(zé)對資產(chǎn)運營項目進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險評估和效益分析，提出決策建議。5.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，辦理資產(chǎn)運營相關(guān)手續(xù)，維護(hù)公司權(quán)益。6.負(fù)責(zé)對資產(chǎn)運營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保資產(chǎn)運營規(guī)范、高效。7.負(fù)責(zé)收集、整理、分析資產(chǎn)運營信息，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報資產(chǎn)運營情況。（二）相關(guān)部門職責(zé)1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)運營資金的核算與管理，確保資金安全。參與資產(chǎn)運營項目的財務(wù)預(yù)算編制、成本核算和效益分析。負(fù)責(zé)對資產(chǎn)運營收入、支出進(jìn)行審核和監(jiān)督。2.審計部門負(fù)責(zé)對資產(chǎn)運營活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查資產(chǎn)運營管理制度的執(zhí)行情況。對資產(chǎn)運營項目的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行審計評價，提出審計意見和建議。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)審查資產(chǎn)運營合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法合規(guī)。為資產(chǎn)運營活動提供法律咨詢和法律支持，處理相關(guān)法律糾紛。4.其他部門按照公司資產(chǎn)運營管理要求，配合資產(chǎn)運營部做好相關(guān)工作，提供必要的信息和支持。三、資產(chǎn)清查與登記（一）清查范圍公司所有固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)均應(yīng)納入清查范圍。（二）清查周期1.定期清查：每年至少進(jìn)行一次全面的資產(chǎn)清查。2.不定期清查：根據(jù)公司實際情況，如發(fā)生資產(chǎn)購置、處置、重組等重大事項時，應(yīng)及時進(jìn)行專項清查。（三）清查內(nèi)容1.資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量狀況等實物信息。2.資產(chǎn)的購置時間、入賬價值、折舊情況等財務(wù)信息。3.資產(chǎn)的使用狀況、存放地點等使用信息。（四）登記要求1.資產(chǎn)清查結(jié)束后，應(yīng)及時進(jìn)行資產(chǎn)登記，建立健全資產(chǎn)臺賬。資產(chǎn)臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄資產(chǎn)的基本信息、變動情況等。2.資產(chǎn)登記應(yīng)做到賬實相符、賬賬相符，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。四、資產(chǎn)運營策劃（一）策劃原則1.符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高資產(chǎn)運營效益。2.充分考慮市場需求和資產(chǎn)特點，確保運營方案具有可行性和可操作性。3.注重風(fēng)險防控，對運營過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行充分評估和應(yīng)對。（二）策劃流程1.需求調(diào)研：收集市場信息、行業(yè)動態(tài)等資料，了解公司資產(chǎn)現(xiàn)狀和運營需求。2.方案制定：根據(jù)調(diào)研結(jié)果，制定資產(chǎn)運營方案，明確運營目標(biāo)、方式、步驟、時間安排等。3.可行性研究：對資產(chǎn)運營方案進(jìn)行可行性研究，分析其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和風(fēng)險因素。4.方案評審：組織相關(guān)部門和專家對資產(chǎn)運營方案進(jìn)行評審，提出修改意見和建議。5.方案審批：將經(jīng)評審?fù)ㄟ^的資產(chǎn)運營方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。五、資產(chǎn)出租與出借（一）出租出借原則1.遵循公開、公平、公正原則，通過市場競爭方式確定承租方或出借方。2.確保出租出借資產(chǎn)的安全與完整，不得損害公司利益。3.出租出借期限應(yīng)合理確定，避免資產(chǎn)長期閑置。（二）出租出借流程1.申請：資產(chǎn)使用部門提出資產(chǎn)出租出借申請，填寫申請表，說明出租出借資產(chǎn)的基本情況、用途、期限等。2.審核：資產(chǎn)運營部對申請進(jìn)行審核，核實資產(chǎn)狀況，評估出租出借風(fēng)險。3.審批：報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，重大資產(chǎn)出租出借事項需經(jīng)公司董事會審議通過。4.招租招借：通過公開招標(biāo)、拍賣、掛牌等方式進(jìn)行招租招借，確定承租方或出借方。5.合同簽訂：與承租方或出借方簽訂租賃合同或出借協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。6.備案：將租賃合同或出借協(xié)議報相關(guān)部門備案。（三）租金與費用管理1.租金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)市場行情和資產(chǎn)實際情況合理確定，確保國有資產(chǎn)收益最大化。2.租金收取應(yīng)及時、足額，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。3.出租出借資產(chǎn)過程中發(fā)生的相關(guān)費用，如維修費用、管理費用等，應(yīng)按照合同約定由承租方或出借方承擔(dān)。六、資產(chǎn)處置（一）處置原則1.符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保國有資產(chǎn)處置合法合規(guī)。2.遵循公開、公平、公正原則，通過市場競價等方式進(jìn)行處置，實現(xiàn)資產(chǎn)價值最大化。3.嚴(yán)格履行審批程序，防止國有資產(chǎn)流失。（二）處置范圍1.閑置資產(chǎn)。2.報廢資產(chǎn)。3.因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等原因不再使用的資產(chǎn)。4.其他需要處置的資產(chǎn)。（三）處置流程1.申請：資產(chǎn)使用部門提出資產(chǎn)處置申請，填寫申請表，說明處置資產(chǎn)的基本情況、處置原因等。2.鑒定：資產(chǎn)運營部組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對處置資產(chǎn)進(jìn)行鑒定，確定資產(chǎn)的實際狀況和處置方式。3.評估：委托具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)對處置資產(chǎn)進(jìn)行評估，確定資產(chǎn)價值。4.審批：報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，重大資產(chǎn)處置事項需經(jīng)公司董事會審議通過。5.處置實施：根據(jù)審批意見，通過拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行資產(chǎn)處置。6.賬務(wù)處理：財務(wù)部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，確保資產(chǎn)處置后賬實相符。七、資產(chǎn)運營監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體1.資產(chǎn)運營部負(fù)責(zé)對資產(chǎn)運營活動進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.審計部門負(fù)責(zé)對資產(chǎn)運營活動進(jìn)行定期審計監(jiān)督。3.公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門有權(quán)對資產(chǎn)運營情況進(jìn)行不定期檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.資產(chǎn)運營管理制度的執(zhí)行情況。2.資產(chǎn)運營流程的合規(guī)性。3.資產(chǎn)運營項目的效益情況。4.資產(chǎn)的安全與完整情況。（三）問題處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析問題原因，制定整改措施，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報告資產(chǎn)運營部。3.對整改不力或拒不整改的部門和個人，將按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。八、資產(chǎn)運營信息管理（一）信息收集1.資產(chǎn)運營部應(yīng)定期收集資產(chǎn)運營相關(guān)信息，包括市場動態(tài)信息、資產(chǎn)運營項目進(jìn)展情況、財務(wù)信息等。2.各部門應(yīng)及時向資產(chǎn)運營部報送與資產(chǎn)運營有關(guān)的信息，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。（二）信息整理與分析1.資產(chǎn)運營部對收集到的信息進(jìn)行整理、分類和匯總，建立資產(chǎn)運營信息數(shù)據(jù)庫。2.運用數(shù)據(jù)分析方法，對資產(chǎn)運營信息進(jìn)行分析，為資產(chǎn)運營決策提供依據(jù)。（三）信息報告1.資產(chǎn)運營部應(yīng)定期編制資產(chǎn)運營報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報資產(chǎn)運營情況、存在問題及建議。2.遇有重大資產(chǎn)運營事項或突發(fā)事件，應(yīng)及時編寫專項報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報告。九、資產(chǎn)運營風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.資產(chǎn)運營部應(yīng)定期對資產(chǎn)運營活動進(jìn)行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險等，并評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.各部門在開展資產(chǎn)運營相關(guān)工作時，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并反饋潛在的風(fēng)險信息。（二）風(fēng)險評估1.根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，采用定性與定量相結(jié)合的方法對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。2.對高風(fēng)險等級的資產(chǎn)運營項目，應(yīng)重點關(guān)注，制定針對性的風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)