2026年現(xiàn)金流管理合作備忘錄條款甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著互利共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2026年度現(xiàn)金流管理業(yè)務達成合作意向。為明確雙方的權(quán)利、義務和責任，特訂立本合同。一、合作背景鑒于當前經(jīng)濟形勢和市場需求，甲方希望提高資金使用效率，降低財務風險，乙方愿意提供專業(yè)的現(xiàn)金流管理服務。二、合作內(nèi)容1.合作目標：乙方協(xié)助甲方進行現(xiàn)金流管理，提高甲方資金使用效率，降低財務風險。2.合作期限：本合同自雙方簽字之日起生效，有效期為一年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。三、雙方權(quán)利和義務1.甲方權(quán)利和義務：（1）甲方有權(quán)要求乙方提供專業(yè)的現(xiàn)金流管理服務。（2）甲方應按照乙方提供的方案執(zhí)行，并及時向乙方反饋執(zhí)行情況。（3）甲方應按約定支付乙方服務費用。2.乙方權(quán)利和義務：（1）乙方應按照甲方要求，提供專業(yè)的現(xiàn)金流管理方案。（2）乙方應定期向甲方報告工作進展，并及時解決甲方提出的問題。（3）乙方應保證所提供服務的質(zhì)量和效果。四、服務內(nèi)容1.乙方為甲方提供以下服務：（1）協(xié)助甲方制定現(xiàn)金流管理計劃。（2）協(xié)助甲方優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財務風險。（3）協(xié)助甲方監(jiān)控資金流動，確保資金安全。（4）協(xié)助甲方進行資金預算和決算。2.乙方應按照甲方要求，提供以下支持：（1）提供現(xiàn)金流管理相關培訓。（2）提供現(xiàn)金流管理軟件或工具。（3）提供實時咨詢服務。五、費用及支付方式1.甲方應支付乙方現(xiàn)金管理服務費用，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。2.服務費用支付方式：甲方應在乙方提供服務后的次月支付上一月的費用。六、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同有效期內(nèi)及終止后仍具有約束力。七、違約責任1.若一方違反本合同約定，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。2.如一方違反保密條款，泄露對方商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽字）：____________________代表人（簽字）：__________