1、用友T3版財(cái)務(wù)軟件實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容；理解系統(tǒng)管理在整個(gè)用友T3系統(tǒng)中的作用及重要性；理解賬套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的作用；充分理解操作員權(quán)限設(shè)置的意義。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 增加操作員2. 建立單位賬套3. 操作員權(quán)限設(shè)置4. 備份賬套數(shù)據(jù)5. 刪除賬套數(shù)據(jù)6. 恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)7修改賬套數(shù)據(jù)8清除鎖定信息【實(shí)驗(yàn)資料】1.操作員資料編 號(hào)姓 名口 令崗位所 屬 部 門11陳明11賬套主管財(cái)務(wù)部22王晶22出納財(cái)務(wù)部33馬方33總賬會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部44楊光44工資會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部55陳美55固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部2.賬套資料(1) 賬套信息賬套號(hào)：333；賬套名稱：北京航天科技有

2、限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2010年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱：北京航天科技有限公司；單位簡稱：航天科技。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為2007年新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為陳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級(jí)次：42222其他：默認(rèn)(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為4位。(7) 系統(tǒng)啟用“總賬”模塊的啟用日期為“2010年1月1日”。 3. 操作員權(quán)限設(shè)置 (1) 陳明-

3、賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 王晶出納負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬-出納簽字”權(quán)限，具有“庫存現(xiàn)金管理”的全部操作權(quán)限。(3) 馬方總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作、客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作及報(bào)表管理工作。具有“總賬-填制憑證、修改、刪除憑證”、“往來”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”的全部權(quán)限。(4) 楊光工資會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)工資系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)工作。具有“工資”系統(tǒng)的日常工作所有權(quán)限。

4、(5) 陳美固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)工作。具有“固定資產(chǎn)”系統(tǒng)的日常工作所有權(quán)限。【實(shí)驗(yàn)要求】 以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容；理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用；理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處理的影響?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣及匯率、結(jié)算方式?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)一”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)注意：1.若實(shí)驗(yàn)一做完后，直接做實(shí)驗(yàn)二，不需要再做引入的實(shí)驗(yàn)一賬套數(shù)據(jù)。 2.若的實(shí)驗(yàn)賬套已經(jīng)復(fù)制到電腦硬盤中，

5、可直接引入硬盤中“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)一”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)?！緦?shí)驗(yàn)資料】北京航天科技有限公司檔案資料如下：(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 編 碼部 門 名 稱1綜合部203銷售三部101總經(jīng)理辦公室204銷售四部102財(cái)務(wù)部3供應(yīng)部2銷售部4制造部201銷售一部401產(chǎn)品研發(fā)202銷售二部402制造車間 (2) 職員檔案職 員 編 號(hào)職 員 名 稱所 屬 部 門101肖劍總經(jīng)理辦公室102陳明財(cái)務(wù)部103王晶財(cái)務(wù)部104馬方財(cái)務(wù)部105楊光財(cái)務(wù)部106陳美財(cái)務(wù)部201趙斌銷售一部202宋佳銷售二部203孫健銷售三部204王華銷售四部301白雪供應(yīng)部401周月產(chǎn)品研發(fā)402李彤制造

6、車間 (3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應(yīng)商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他 (5) 地區(qū)分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6) 客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)地址郵政編碼001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校0100102北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)002天津海達(dá)公司海達(dá)公司0200202天津市南開區(qū)華苑路1號(hào)003上海萬邦證券公司萬邦證券0200

7、303上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)004哈爾濱市飛機(jī)制造廠哈飛0200101哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào) (7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)地址郵政編碼001北京萬科有限公司萬科0202北京市朝陽區(qū)十里堡8號(hào)002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想0102北京市海淀區(qū)開拓路108號(hào)003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所0403南京市沿江區(qū)湖北路100號(hào)004上海信息記錄紙廠記錄紙廠0303上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)(8) 外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：6.8376幣符：HKD；幣名：港幣；固定匯率 1：0.8758幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率 1：10.0615

8、 (9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱1庫存現(xiàn)金2支票201庫存現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3其他【實(shí)驗(yàn)要求】 以賬套主管“陳明”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握用友T3軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容；理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義；掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目3. 設(shè)置憑證類別4設(shè)置項(xiàng)目目錄5期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)二”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 總賬控制參數(shù)設(shè)置“憑證控制-出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”、“制單控制支票控制、可以使用其他系統(tǒng)受控科目”參

9、數(shù)2. 部分會(huì)計(jì)科目及2010年01月期初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計(jì)量期 初 余 額庫存現(xiàn)金(1001)日記借15600銀行存款(1002)銀行、日記借工行存款()銀行、日記借中行存款()銀行、日記借美元應(yīng)收賬款(1122)客戶往來借其他應(yīng)收款(1221)個(gè)人往來借6000預(yù)付賬款(1123)供應(yīng)商往來借原材料(1403)借56800生產(chǎn)用原材料()數(shù)量核算借張30000其他原材料()借26800庫存商品(1405)借固定資產(chǎn)(1601)借累計(jì)折舊(1602)貸無形資產(chǎn)(1701)借短期借款（2001）貸10000應(yīng)付賬款(2202)供應(yīng)商往來貸預(yù)收賬款(2203)客戶往來貸

10、應(yīng)付職工薪酬（2211）貸8200 工資（）貸8000 福利費(fèi)（）貸200 工會(huì)經(jīng)費(fèi)（）貸 職工教育經(jīng)費(fèi)（）貸其他應(yīng)付款(2241)貸3600實(shí)收資本（4001）貸利潤分配(4104)貸未分配利潤()貸生產(chǎn)成本(5001)項(xiàng)目核算借45000直接材料()項(xiàng)目核算借5000直接人工()項(xiàng)目核算借25000制造費(fèi)用()項(xiàng)目核算借15000制造費(fèi)用(5101)借 工資()借折舊費(fèi)()借其他()借銷售費(fèi)用（6601）支出 工資（）部門核算支出福利費(fèi)（）部門核算支出辦公費(fèi)（）部門核算支出差旅費(fèi)（）部門核算支出招待費(fèi)（）部門核算支出折舊費(fèi)（）部門核算支出其他（）部門核算支出管理費(fèi)用(6602)支出工資()

11、部門核算支出福利費(fèi)()部門核算支出 辦公費(fèi)()部門核算支出 差旅費(fèi)()部門核算支出招待費(fèi)()部門核算支出折舊費(fèi)()部門核算支出其他()部門核算支出財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)支出利息支出()支出 說明：由于一級(jí)會(huì)計(jì)科目在建賬時(shí)由系統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需要修改或增加的會(huì)計(jì)科目及有期初余額的科目。3. 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,付款憑證貸方必有1001,轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001, 4. 項(xiàng)目目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料()直接人工()制造費(fèi)用()項(xiàng)目分類1. 學(xué)習(xí)類軟件2. 游戲類軟件項(xiàng)目名稱101 快樂英語 （

12、所屬分類：1）102 輕松上網(wǎng) （所屬分類：1）5. 期初余額 (1) 總賬期初余額表（見“部分會(huì)計(jì)科目及2010年01月期初余額表”）(2) 輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1221 其他應(yīng)收款 余額：借6000元日 期部 門個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額2009-12-26總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借40002009-12-27銷售一部趙斌出差借款借2000會(huì)計(jì)科目： 1122 應(yīng)收賬款 余額：借 元日 期客 戶摘 要方向金額業(yè)務(wù)員2009-12-25世紀(jì)學(xué)校銷售商品借73200宋佳2009-12-10海達(dá)公司銷售商品借 46800宋佳會(huì)計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 元日 期供 應(yīng) 商

13、摘 要方向金額業(yè)務(wù)員2009-11-20萬科購買商品貸白雪會(huì)計(jì)科目： 5001 生產(chǎn)成本 余額：借 45000 元科 目 名 稱快樂英語輕松上網(wǎng)合 計(jì)直接材料()300020005000直接人工()150001000025000制造費(fèi)用()8500650015000合計(jì)2650018500450006.常用摘要摘 要 編 碼摘 要 內(nèi) 容 1購買包裝物2報(bào)銷辦公費(fèi)3計(jì)提折舊費(fèi)【實(shí)驗(yàn)要求】以“陳明”的身份進(jìn)行總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置。實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容；熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作；掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作

14、方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬2. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)三”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】1、 填制憑證1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1) 2日，銷售一部趙斌購買了500元的辦公用品，以庫存現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張) (付款憑證) 摘要：購辦公用品借：銷售費(fèi)用(6601) 500 貸：庫存現(xiàn)金(1001) 500(2) 4日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取庫存現(xiàn)金8000元，作為備用金。（庫存現(xiàn)金支票號(hào)XP001） (付款憑證) 摘要：提現(xiàn)借：庫存現(xiàn)金(1001) 8000 貸：銀行存款/工行存款() 8000(3) 6

15、日，收到泛美集團(tuán)投資資金20000美元，匯率1: 6.8376。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPW001） (收款憑證) 摘要：收到投資借：銀行存款/中行存款() 136 752 貸：實(shí)收資本(4001) 136 752(4) 7日，供應(yīng)部白雪采購空白光盤1000張，每張2元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPR001） (付款憑證) 摘要：購空白光盤借：原材料/生產(chǎn)用原材料() 2000 貸：銀行存款/工行存款() 2000(5) 11日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額73200元，用以償還前欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPR002） (收款憑證) 摘要：收到貨款借：銀行存款/工

16、行存款() 73200 貸：應(yīng)收賬款(1131) 73200(6) 12日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“學(xué)習(xí)革命”光盤100張，單價(jià)60元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。（適用稅率17%） (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要：購“學(xué)習(xí)革命”光盤借：庫存商品(1243) 6000 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額() 1020貸：應(yīng)付賬款(2121) 7020(7) 14日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003） (付款憑證 )摘要：支付招待費(fèi)借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)() 3000 貸：銀行存款/工行存款() 3000(8) 16日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)4000元。 (轉(zhuǎn)

17、賬憑證) 摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)() 4000 貸：其他應(yīng)收款(1133) 4000(9) 18日，制造車間領(lǐng)用光盤500張，單價(jià)2元，用于制作“快樂英語”軟件。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要：領(lǐng)用空白光盤借：生產(chǎn)成本/直接材料() 1000 貸：原材料/生產(chǎn)用原材料() 1000(10) 23日，銷售二部宋佳售給天津海達(dá)公司“快樂英語”軟件100套，每套200元，貨款未收。（適用稅率：17%） (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要：售“快樂英語”軟件，款未收借：應(yīng)收賬款(1131) 23400 貸：主營業(yè)務(wù)收入(6001) 20000 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額() 3400(11) 31日，結(jié)轉(zhuǎn)“快

18、樂英語”軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量：100套，單價(jià)：80元。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要： 結(jié)轉(zhuǎn)“快樂英語”軟件銷售成本借：主營業(yè)務(wù)成本(6401) 8000 貸：庫存商品(1243) 8000(12) 31日，計(jì)提短期借款利息。(13) 31日，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益。2、 常用憑證摘要：從工行提現(xiàn)金；憑證類別：付款憑證；科目編碼：1001和。 說明：業(yè)務(wù)12和業(yè)務(wù)13需設(shè)置成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，在實(shí)驗(yàn)六中完成?！緦?shí)驗(yàn)要求】 1. 以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證、修改憑證、刪除憑證，憑證查詢操作。2. 將第2號(hào)付款憑證的金額修改成6000元。l 3. 刪除第2號(hào)收款憑證并整理斷號(hào)。l 4.以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字。l

19、 5. 以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。實(shí)驗(yàn)五 總賬管理系統(tǒng)出納管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中出納管理的操作內(nèi)容?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)四”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1 日記賬及資金日?qǐng)?bào)表查詢2 登記支票登記簿【實(shí)驗(yàn)資料】1. 支票登記簿 25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元?！緦?shí)驗(yàn)要求】以“王晶”的身份進(jìn)行出納管理操作。實(shí)驗(yàn)六 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容；熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作；掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 2. 對(duì)賬 3

20、. 結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)五”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義 (1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出() JG() 貸：應(yīng)付利息(2231) 1200/12 (2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)【實(shí)驗(yàn)要求】 1. 以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。 2. 以“陳明”的身份進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。實(shí)驗(yàn)七 財(cái)務(wù)報(bào)表管理（一）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?理解報(bào)表編制的原理及流程；掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的設(shè)置方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】自定義一張貨幣資金表【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)六”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】（1）報(bào)表格式貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目

21、行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)庫存現(xiàn)金1銀行存款2應(yīng)收賬款3固定資產(chǎn)4實(shí)收資本5合計(jì)6 制表人：說明：表頭：標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為“黑體、14號(hào)、居中”。編制單位及金額單位設(shè)置為“黑體、12號(hào)”。年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字。表體：表體中文字設(shè)置為“楷體、12號(hào)、居中”。表尾：“制表人：” 設(shè)置為“楷體、12號(hào)、右對(duì)齊”。（2）報(bào)表公式庫存現(xiàn)金期初數(shù)：C4= QC(“1001”,月)庫存現(xiàn)金期末數(shù)：D4= QM(“1001”,月)銀行存款期初數(shù)：C5= QC(“1002”,月)銀行存款期末數(shù)：D5= QM(“1002”,月)期初數(shù)合計(jì)：C6=C4+C5期末數(shù)合計(jì)：D6=D4+D5說明：用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，取數(shù)是通過函數(shù)實(shí)現(xiàn)的。（1） 自總賬取數(shù)的公式可以稱之為