1、永磁材料項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“邁上新臺(tái)階、建設(shè)新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，加快構(gòu)筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，著力建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會(huì)，積極探索開啟基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程，奮力譜寫好中國(guó)夢(mèng)的揚(yáng)州篇章。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx投資公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5315.43(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1186.13萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)

2、目總投資6501.56萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5315.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.76%；流動(dòng)資金1186.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.24%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1786.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.47%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2825.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的43.46%；其它投資703.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的10.82%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=5315.43+1186.13=6501.56（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,

3、計(jì)劃收入5001.75萬(wàn)元，總成本4772.63萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-6123.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4592.27萬(wàn)元，增值稅150.04萬(wàn)元，稅金及附加104.98萬(wàn)元，所得稅-1530.76萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入8336.25萬(wàn)元，總成本6913.53萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-8185.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6139.16萬(wàn)元，增值稅250.07萬(wàn)元，稅金及附加116.99萬(wàn)元，所得稅-2046.39萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入11115.00萬(wàn)元，總成本8697.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2417.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1813.04萬(wàn)元，增值稅333.43萬(wàn)元，稅金及附加126.99萬(wàn)元，所得稅

4、604.35萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11115.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=333.43萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用8697.62萬(wàn)元，其中：可變成本7136.34萬(wàn)元，固定成本1561.28萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加126.99萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)

5、用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2417.38（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2417.3825.00%=604.35（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2417.38（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2417.3825.00%=604.35（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2417.38萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅604.35萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2417.38-604.35=1813.04（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及

6、利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=37.18%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=44.26%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=27.89%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11115.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8697.62萬(wàn)元，稅金及附加126.99萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2417.38萬(wàn)元，企業(yè)所得稅604.35萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1813.04萬(wàn)元，年納稅總額1064.77萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.09年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.09年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯

7、著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率37.18%，投資利稅率44.26%，全部投資回報(bào)率27.89%，全部投資回收期5.09年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分合理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問(wèn)題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。undefined九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1

8、營(yíng)業(yè)收入2406.013208.022978.872864.3011457.202主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1952.582603.452417.492324.519298.022.1永磁材料(A)644.35859.14797.77767.093068.352.2永磁材料(B)449.09598.79556.02534.642138.542.3永磁材料(C)331.94442.59410.97395.171580.662.4永磁材料(D)234.31312.41290.10278.941115.762.5永磁材料(E)156.21208.28193.40185.96743.842.6永磁材料(F)97.6

9、3130.17120.87116.23464.902.7永磁材料(.)39.0552.0748.3546.49185.963其他業(yè)務(wù)收入453.43604.57561.39539.802159.18上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11457.20完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元9298.02主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比81.15%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.09%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1587.74利潤(rùn)總額萬(wàn)元2451.34利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率20.73%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元420.85凈利潤(rùn)萬(wàn)元1838.51凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率19.29%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元297.24投資利潤(rùn)率40.90%投資回報(bào)率30.67%財(cái)

10、務(wù)內(nèi)部收益率25.84%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元12905.92流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元25.21%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元3254.11資產(chǎn)負(fù)債率37.22%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米21744.2032.60畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)62.49%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝163.051.4基底面積平方米13587.951.5總建筑面積平方米23266.291.6綠化面積平方米1555.75綠化率6.69%2總投資萬(wàn)元6501.562.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5315.432.1.1土建工程投資萬(wàn)元1786.262.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元27.47%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元282

11、5.742.1.2.1設(shè)備投資占比43.46%2.1.3其它投資萬(wàn)元703.432.1.3.1其它投資占比10.82%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.76%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1186.132.2.1流動(dòng)資金占比18.24%3收入萬(wàn)元11115.004總成本萬(wàn)元8697.625利潤(rùn)總額萬(wàn)元2417.386凈利潤(rùn)萬(wàn)元1813.047所得稅萬(wàn)元1.078增值稅萬(wàn)元333.439稅金及附加萬(wàn)元126.9910納稅總額萬(wàn)元1064.7711利稅總額萬(wàn)元2877.8012投資利潤(rùn)率37.18%13投資利稅率44.26%14投資回報(bào)率27.89%15回收期年5.0916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8317年用電量千瓦時(shí)

12、1178016.9518年用水量立方米8060.6219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.4720節(jié)能率22.06%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.6722員工數(shù)量人246區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元170680.91同期產(chǎn)值萬(wàn)元142769.48同比增長(zhǎng)19.55%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家719規(guī)上企業(yè)家43從業(yè)人數(shù)人35950前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元79208.54去年同期69093.28萬(wàn)元。1、xxx有限公司（AAA）萬(wàn)元19406.092、xxx投資公司萬(wàn)元17425.883、xxx集團(tuán)萬(wàn)元10297.114、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元8712.945、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元5544.606、xxx投

13、資公司萬(wàn)元5148.567、xxx集團(tuán)萬(wàn)元396.048、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元3247.559、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3089.1310、xxx投資公司萬(wàn)元2376.26區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元40506.981.1同期增加值萬(wàn)元35789.871.2增長(zhǎng)率13.18%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元14959.002.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元13185.542.2增長(zhǎng)率13.45%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元52772.333.12016納稅總額萬(wàn)元47909.513.2增長(zhǎng)率10.15%42017完成投資萬(wàn)元65823.504.12016行業(yè)投資萬(wàn)元11.44%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)

14、測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值198740.74225841.75256638.352利潤(rùn)總額67809.0977055.7887563.393凈利潤(rùn)19259.4821885.7724870.194納稅總額12079.2113726.3715598.155工業(yè)增加值79200.1090000.11102272.856產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%15.00%16.52%7企業(yè)數(shù)量86310531348土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程9606.689606.6815585.1515585.151316.2

15、01.1主要生產(chǎn)車間5764.015764.019351.099351.09816.041.2輔助生產(chǎn)車間3074.143074.144987.254987.25421.181.3其他生產(chǎn)車間768.53768.53903.94903.9478.972倉(cāng)儲(chǔ)工程2038.192038.194992.744992.74306.652.1成品貯存509.55509.551248.181248.1876.662.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1059.861059.862596.222596.22159.462.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)468.78468.781148.331148.3370.533供配電工程108.70108.7

16、0108.70108.707.513.1供配電室108.70108.70108.70108.707.514給排水工程125.01125.01125.01125.016.724.1給排水125.01125.01125.01125.016.725服務(wù)性工程1290.861290.861290.861290.8679.285.1辦公用房604.01604.01604.01604.0146.375.2生活服務(wù)686.85686.85686.85686.8533.426消防及環(huán)保工程364.16364.16364.16364.1625.166.1消防環(huán)保工程364.16364.16364.16364.1

17、625.167項(xiàng)目總圖工程54.3554.3554.3554.35-2.737.1場(chǎng)地及道路硬化3788.38722.36722.367.2場(chǎng)區(qū)圍墻722.363788.383788.387.3安全保衛(wèi)室54.3554.3554.3554.358綠化工程1356.2447.47合計(jì)13587.9523266.2923266.291786.26節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.471.1年用電量千瓦時(shí)1178016.951.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤144.781.3年用水量立方米8060.621.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.692年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.673節(jié)能率22.06%節(jié)項(xiàng)目建

18、設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元5993.541.1完成比例92.19%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3734.902.1完成比例62.32%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2258.643.1完成比例37.68%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1671.2人均年工資萬(wàn)元4.321.3年工資額萬(wàn)元911.772工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人372.2人均年工資萬(wàn)元6.462.3年工資額萬(wàn)元191.993企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬(wàn)元6.103.3年工資額萬(wàn)元61.554品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬(wàn)元5.814.3

19、年工資額萬(wàn)元109.715其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬(wàn)元7.985.3年工資額萬(wàn)元54.596職工工資總額萬(wàn)元1329.61固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1786.262825.74163.055315.431.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1786.262825.747363.621.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1786.261786.2627.47%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2825.742825.7443.46%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元703.43703.4310.82%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元380.52380.5

20、21.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元322.91322.911.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元165.33165.331.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元157.58157.582建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5315.435315.43流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元7363.623708.285814.667363.627363.627363.621.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2209.09994.091656.812209.092209.092209.091.2存貨萬(wàn)元3313.631491.132485.223313.633313.633313.631.2.1原輔材料萬(wàn)元994.

21、09447.34745.57994.09994.09994.091.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元49.7022.3737.2849.7049.7049.701.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1524.27685.921143.201524.271524.271524.271.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元745.57335.51559.18745.57745.57745.571.3現(xiàn)金萬(wàn)元1840.90828.411380.681840.901840.901840.902流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元6177.492779.874633.126177.496177.496177.492.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元6177.492779.874633.12617

22、7.496177.496177.493流動(dòng)資金萬(wàn)元1186.13533.76889.601186.131186.131186.134鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元395.37177.92296.53395.37395.37395.37總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6501.56122.31%122.31%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5315.43100.00%100.00%81.76%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4612.0086.77%86.77%70.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1786.2633.61%33.61%27.47%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安

23、裝費(fèi)萬(wàn)元2825.7453.16%53.16%43.46%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元380.527.16%7.16%5.85%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元380.527.16%7.16%5.85%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元322.916.07%6.07%4.97%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元165.333.11%3.11%2.54%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元157.582.96%2.96%2.42%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5315.43100.00%100.00%81.76%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1186.1322.31%22.31%18.24%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元395.387.44%7.4

24、4%6.08%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5001.758336.2511115.0011115.0011115.001.1萬(wàn)元5001.758336.2511115.0011115.0011115.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1600.562667.603556.803556.803556.803增值稅萬(wàn)元150.04250.07333.43333.43333.433.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1778.401778.401778.401778.401778.403.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元650.241083.731444.971444.971444.974城

25、市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元10.5017.5123.3423.3423.345教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.507.5010.0010.0010.006地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.005.006.676.676.679土地使用稅萬(wàn)元86.9886.9886.9886.9886.9810稅金及附加萬(wàn)元104.98116.99126.99126.99126.99折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1786.261786.26當(dāng)期折舊額1429.0171.4571.4571.4571.4571.45凈值357.251714.811643.361571.911500.461429.0

26、12機(jī)器設(shè)備原值2825.742825.74當(dāng)期折舊額2260.59150.71150.71150.71150.71150.71凈值2675.032524.332373.622222.922072.213建筑物及設(shè)備原值4612.00當(dāng)期折舊額3689.60222.16222.16222.16222.16222.16建筑物及設(shè)備凈值922.404389.844167.683945.523723.363501.204無(wú)形資產(chǎn)原值380.52380.52當(dāng)期攤銷額380.529.519.519.519.519.51凈值371.01361.49351.98342.47332.955合計(jì)：折舊及攤銷4

27、070.12231.67231.67231.67231.67231.67總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5742.862584.294307.145742.865742.865742.862外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元364.41163.98273.31364.41364.41364.413工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1329.611329.611329.611329.611329.611329.614修理費(fèi)萬(wàn)元26.6612.0020.0026.6626.6626.665其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1002.41451.08751.811002.411002.4110

28、02.415.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元422.85190.28317.14422.85422.85422.855.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元258.69116.41194.02258.69258.69258.695.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元413.37186.02310.03413.37413.37413.376經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8465.953809.686349.468465.958465.958465.957折舊費(fèi)萬(wàn)元222.16222.16222.16222.16222.16222.168攤銷費(fèi)萬(wàn)元9.519.519.519.519.519.519利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8697.624772.6369

29、13.538697.628697.628697.6210.1可變成本萬(wàn)元7136.343211.355352.267136.347136.347136.3410.2固定成本萬(wàn)元1561.281561.281561.281561.281561.281561.2811盈虧平衡點(diǎn)55.69%55.69%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11115.005001.758336.2511115.0011115.0011115.002稅金及附加萬(wàn)元126.99104.98116.99126.99126.99126.993總成本費(fèi)用萬(wàn)元8697.624772.636913.538697.628697.628697.625增值稅萬(wàn)元333.43150.04250.07333.43333.43333.436利潤(rùn)總額萬(wàn)元2417.38-612