1、化纖類混紡面料項目審查申請書一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質(zhì)量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一

2、，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡；項目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量

3、求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務奉獻社會。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結構，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 （三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入8563.61萬元，同比增長16.52%（1213.84萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務化纖類混紡面料生產(chǎn)及銷售收入為8007.28萬元，占營業(yè)總收入的93.50%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季

4、度合計1營業(yè)收入1798.362397.812226.542140.908563.612主營業(yè)務收入1681.532242.042081.892001.828007.282.1化纖類混紡面料(A)554.90739.87687.02660.602642.402.2化纖類混紡面料(B)386.75515.67478.84460.421841.672.3化纖類混紡面料(C)285.86381.15353.92340.311361.242.4化纖類混紡面料(D)201.78269.04249.83240.22960.872.5化纖類混紡面料(E)134.52179.36166.55160.15640

5、.582.6化纖類混紡面料(F)84.08112.10104.09100.09400.362.7化纖類混紡面料(.)33.6344.8441.6440.04160.153其他業(yè)務收入116.83155.77144.65139.08556.33根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2347.45萬元，較去年同期相比增長579.35萬元，增長率32.77%；實現(xiàn)凈利潤1760.59萬元，較去年同期相比增長179.49萬元，增長率11.35%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元8563.61完成主營業(yè)務收入萬元8007.28主營業(yè)務收入占比93.50%營業(yè)收入增長率（同比）16.52%營業(yè)收

6、入增長量（同比）萬元1213.84利潤總額萬元2347.45利潤總額增長率32.77%利潤總額增長量萬元579.35凈利潤萬元1760.59凈利潤增長率11.35%凈利潤增長量萬元179.49投資利潤率31.92%投資回報率23.94%財務內(nèi)部收益率27.80%企業(yè)總資產(chǎn)萬元17911.51流動資產(chǎn)總額占比萬元38.81%流動資產(chǎn)總額萬元6951.00資產(chǎn)負債率27.09%（四）報告咨詢機構泓域咨詢機構二、項目建設符合性深刻認識和準確把握“十三五”時期國內(nèi)外新形勢、新變化，是推進我市加快發(fā)展、實現(xiàn)全面建成小康社會奮斗目標的基本前提。（一）復雜多變的國際環(huán)境孕育新空間世界經(jīng)濟仍處于金融危機后的復

7、蘇變革期，全球利益格局更加復雜，市場、科技、資源、文化、人才的競爭更趨白熱化，國際規(guī)則主導權的爭奪更加激烈，外部環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性逐步增加。新興經(jīng)濟體的勞動密集型產(chǎn)業(yè)在國際市場上受到擠壓，以市場換技術發(fā)展高端制造業(yè)難度加大。但新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革與我國轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)歷史性交匯，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進機器人等新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，孕育了新的增長空間和發(fā)展機遇。（二）國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)我國仍處于大有作為的戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，經(jīng)濟結構調(diào)整從擴能增量為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量與做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。經(jīng)

8、濟社會發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟穩(wěn)定的基本面沒有改變，擁有巨大的韌性、潛力和回旋余地，發(fā)展前景依然廣闊。國家在宏觀調(diào)控手段上，由需求側(cè)調(diào)控逐步向需求側(cè)與供給側(cè)調(diào)控并重；在區(qū)域發(fā)展上，積極推動實施京津冀協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、環(huán)渤海地區(qū)合作等重大國家戰(zhàn)略；在推動經(jīng)濟增長上，針對房地產(chǎn)業(yè)和一般制造業(yè)發(fā)展動能不足的情況，推動實施“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略和大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，為我市大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨越發(fā)展提供了重大契機。（三）跨越發(fā)展面臨新機遇京津冀協(xié)同發(fā)展作為國家重大戰(zhàn)略，進入全面實施階段，我市可以通過承接北京

9、非首都功能和京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)借勢崛起。國家確立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，有利于強化我市生態(tài)、交通區(qū)位等比較優(yōu)勢，為實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率和更加可持續(xù)的發(fā)展注入強大動力。國家批復實施環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要，為我市參與環(huán)渤海地區(qū)生產(chǎn)力布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈重構，深度融入國家和省沿海地區(qū)率先發(fā)展，提供了又一次重要機遇。新一輪東北振興啟動和亞投行設立，北戴河生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)獲批，為我市加快發(fā)展注入強大動力。三、項目概況（一）項目名稱化纖類混紡面料項目（二）項目選址某經(jīng)開區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積23631.81平方米（折合約35.43畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系

10、數(shù)74.49%，建筑容積率1.28，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.23%，固定資產(chǎn)投資強度185.06萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積23631.81平方米，建筑物基底占地面積17603.34平方米，總建筑面積30248.72平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程21195.05平方米，項目規(guī)劃綠化面積2185.60平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計119臺（套），設備購置費2558.30萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量764352.20千瓦時，折合93.94噸標準煤。2、項目年總用水量10432.01立方米，折合0.89噸標準煤。3、“化纖類混紡面料項目投資建設項目”，年用電量76

11、4352.20千瓦時，年總用水量10432.01立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）94.83噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.88噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.41%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資7980.38萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6556.68萬元，占項目總投資的82.16%；流動資金1423.70萬元，占項目總投資的17.84%。（十）資金籌措該

12、項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入9712.00萬元，總成本費用7396.11萬元，稅金及附加132.86萬元，利潤總額2315.89萬元，利稅總額2768.18萬元，稅后凈利潤1736.92萬元，達產(chǎn)年納稅總額1031.26萬元；達產(chǎn)年投資利潤率29.02%，投資利稅率34.69%，投資回報率21.76%，全部投資回收期6.09年，提供就業(yè)職位213個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等

13、。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經(jīng)開區(qū)及某經(jīng)開區(qū)化纖類混紡面料行業(yè)布局和結構調(diào)整政策；項目的建設對促進某經(jīng)開區(qū)化纖類混紡面料產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“化纖類混紡面料項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，

14、為社會提供就業(yè)職位213個，達產(chǎn)年納稅總額1031.26萬元，可以促進某經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率29.02%，投資利稅率34.69%，全部投資回報率21.76%，全部投資回收期6.09年，固定資產(chǎn)投資回收期6.09年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載

15、主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變

16、，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了

17、90%。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米23631.8135.43畝1.1容積率1.281.2建筑系數(shù)74.49%1.3投資強度萬元/畝185.061.4基底面積平方米17603.341.5總建筑面積平方米30248.721.6綠化面積平方米2185.60綠化率7.23%2總投資萬元7980.382.1固定資產(chǎn)投資萬元6556.682.1.1土建工程投資萬元2195.522.1.1.1土建工程投資占比萬元27.51%2.1.2設備投資萬元2558.302.1.2.1設備

18、投資占比32.06%2.1.3其它投資萬元1802.862.1.3.1其它投資占比22.59%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.16%2.2流動資金萬元1423.702.2.1流動資金占比17.84%3收入萬元9712.004總成本萬元7396.115利潤總額萬元2315.896凈利潤萬元1736.927所得稅萬元1.288增值稅萬元319.439稅金及附加萬元132.8610納稅總額萬元1031.2611利稅總額萬元2768.1812投資利潤率29.02%13投資利稅率34.69%14投資回報率21.76%15回收期年6.0916設備數(shù)量臺（套）11917年用電量千瓦時764352.2018年

19、用水量立方米10432.0119總能耗噸標準煤94.8320節(jié)能率28.41%21節(jié)能量噸標準煤36.8822員工數(shù)量人213土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12445.5612445.5621195.0521195.051692.221.1主要生產(chǎn)車間7467.347467.3412717.0312717.031049.181.2輔助生產(chǎn)車間3982.583982.586782.426782.42541.511.3其他生產(chǎn)車間995.64995.641229.311229.31101.532倉儲工程2640.502640.5

20、05884.895884.89341.712.1成品貯存660.13660.131471.221471.2285.432.2原料倉儲1373.061373.063060.143060.14177.692.3輔助材料倉庫607.32607.321353.521353.5278.593供配電工程140.83140.83140.83140.839.203.1供配電室140.83140.83140.83140.839.204給排水工程161.95161.95161.95161.958.234.1給排水161.95161.95161.95161.958.235服務性工程1672.321672.32167

21、2.321672.3297.105.1辦公用房817.35817.35817.35817.3541.325.2生活服務854.97854.97854.97854.9743.616消防及環(huán)保工程471.77471.77471.77471.7730.826.1消防環(huán)保工程471.77471.77471.77471.7730.827項目總圖工程70.4170.4170.4170.41-50.427.1場地及道路硬化4420.39818.20818.207.2場區(qū)圍墻818.204420.394420.397.3安全保衛(wèi)室70.4170.4170.4170.418綠化工程1904.6866.66合計1

22、7603.3430248.7230248.722195.52節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤94.831.1年用電量千瓦時764352.201.2年用電量噸標準煤93.941.3年用水量立方米10432.011.4年用水量噸標準煤0.892年節(jié)能量噸標準煤36.883節(jié)能率28.41%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元7353.751.1完成比例92.15%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4977.812.1完成比例67.69%3完成流動資金投資萬元2375.943.1完成比例32.31%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1451.2人

23、均年工資萬元4.351.3年工資額萬元645.492工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人322.2人均年工資萬元5.692.3年工資額萬元173.643企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元6.693.3年工資額萬元68.324品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人均年工資萬元5.074.3年工資額萬元88.675其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬元7.855.3年工資額萬元49.186職工工資總額萬元1025.30固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2195.522558.30185.066556

24、.681.1工程費用萬元2195.522558.307194.791.1.1建筑工程費用萬元2195.522195.5227.51%1.1.2設備購置及安裝費萬元2558.302558.3032.06%1.2工程建設其他費用萬元1802.861802.8622.59%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1043.461043.461.3預備費萬元759.40759.401.3.1基本預備費萬元363.61363.611.3.2漲價預備費萬元395.79395.792建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6556.686556.68流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)

25、萬元7194.793150.034849.467194.797194.797194.791.1應收賬款萬元2158.44971.301510.912158.442158.442158.441.2存貨萬元3237.661456.942266.363237.663237.663237.661.2.1原輔材料萬元971.30437.08679.91971.30971.30971.301.2.2燃料動力萬元48.5621.8534.0048.5648.5648.561.2.3在產(chǎn)品萬元1489.32670.201042.531489.321489.321489.321.2.4產(chǎn)成品萬元728.4732

26、7.81509.93728.47728.47728.471.3現(xiàn)金萬元1798.70809.411259.091798.701798.701798.702流動負債萬元5771.092596.994039.765771.095771.095771.092.1應付賬款萬元5771.092596.994039.765771.095771.095771.093流動資金萬元1423.70640.67996.591423.701423.701423.704鋪底流動資金萬元474.56213.55332.20474.56474.56474.56總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總

27、投資比例1項目總投資萬元7980.38121.71%121.71%100.00%2項目建設投資萬元6556.68100.00%100.00%82.16%2.1工程費用萬元4753.8272.50%72.50%59.57%2.1.1建筑工程費萬元2195.5233.49%33.49%27.51%2.1.2設備購置及安裝費萬元2558.3039.02%39.02%32.06%2.2工程建設其他費用萬元1043.4615.91%15.91%13.08%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1043.4615.91%15.91%13.08%2.3預備費萬元759.4011.58%11.58%9.52%2.3.1基本預

28、備費萬元363.615.55%5.55%4.56%2.3.2漲價預備費萬元395.796.04%6.04%4.96%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6556.68100.00%100.00%82.16%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1423.7021.71%21.71%17.84%7鋪底流動資金萬元474.577.24%7.24%5.95%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4370.406798.409712.009712.009712.001.1萬元4370.406798.409712.009712.009712.002現(xiàn)價增加值

29、萬元1398.532175.493107.843107.843107.843增值稅萬元143.74223.60319.43319.43319.433.1銷項稅額萬元1553.921553.921553.921553.921553.923.2進項稅額萬元555.52864.141234.491234.491234.494城市維護建設稅萬元10.0615.6522.3622.3622.365教育費附加萬元4.316.719.589.589.586地方教育費附加萬元2.874.476.396.396.399土地使用稅萬元94.5394.5394.5394.5394.5310稅金及附加萬元111.78

30、121.36132.86132.86132.86折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值2195.522195.52當期折舊額1756.4287.8287.8287.8287.8287.82凈值439.102107.702019.881932.061844.241756.422機器設備原值2558.302558.30當期折舊額2046.64136.44136.44136.44136.44136.44凈值2421.862285.412148.972012.531876.093建筑物及設備原值4753.82當期折舊額3803.06224.26224.262

31、24.26224.26224.26建筑物及設備凈值950.764529.564305.304081.043856.783632.524無形資產(chǎn)原值1043.461043.46當期攤銷額1043.4626.0926.0926.0926.0926.09凈值1017.37991.29965.20939.11913.035合計：折舊及攤銷4846.52250.35250.35250.35250.35250.35總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元4684.812108.163279.374684.814684.814684.812外購燃料動力費萬元

32、440.16198.07308.11440.16440.16440.163工資及福利費萬元1025.301025.301025.301025.301025.301025.304修理費萬元26.9112.1118.8426.9126.9126.915其它成本費用萬元968.58435.86678.01968.58968.58968.585.1其他制造費用萬元360.34162.15252.24360.34360.34360.345.2其他管理費用萬元144.8065.16101.36144.80144.80144.805.3其他銷售費用萬元344.87155.19241.41344.87344.

33、87344.876經(jīng)營成本萬元7145.763215.595002.037145.767145.767145.767折舊費萬元224.26224.26224.26224.26224.26224.268攤銷費萬元26.0926.0926.0926.0926.0926.099利息支出萬元-10總成本費用萬元7396.114029.865559.977396.117396.117396.1110.1可變成本萬元6120.462754.214284.326120.466120.466120.4610.2固定成本萬元1275.651275.651275.651275.651275.651275.6511盈虧平衡點48.21%48.21%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9712.004370.406798.409712.009712.009712.002稅金及附