1、受話器項目立項申請書一、項目區(qū)位環(huán)境分析積極參與“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶建設(shè)，加快推進(jìn)跨江融合綜合改革試點，主動對接寧鎮(zhèn)揚同城化和蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，深入推進(jìn)人才、企業(yè)、城市國際化，豐富開放內(nèi)涵，提高開放水平。（一）深入推進(jìn)跨江融合發(fā)展抓住開展跨江融合發(fā)展綜合改革試點的重大機遇，注重整體推進(jìn)、板塊式發(fā)展，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施互通、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)移、開發(fā)園區(qū)共建、產(chǎn)學(xué)研合作、跨區(qū)域公共服務(wù)體系建設(shè)等重要領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)，創(chuàng)新體制機制，充分激發(fā)內(nèi)生動力，著力形成新的經(jīng)濟增長點。積極融入上海和蘇南經(jīng)濟板塊。對接上海建設(shè)具有全球影響力的科教中心，重點打造承接上海全球科技創(chuàng)新中心的人才實訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)化基地。把握蘇

2、南現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)動態(tài)，抓住蘇南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。依托揚州牽頭組織實施的長三角協(xié)調(diào)會健康服務(wù)業(yè)專業(yè)委員會，推進(jìn)和加強長三角地區(qū)城市間健康服務(wù)業(yè)的交流與合作，建立覆蓋長三角城市的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)咨詢體系和加快推進(jìn)寧鎮(zhèn)揚同城化。積極對接南京江北新區(qū)建設(shè)，以重點融合發(fā)展區(qū)域為突破口，強化重大基礎(chǔ)設(shè)施對接和區(qū)域創(chuàng)新體系共建，推進(jìn)公共服務(wù)領(lǐng)域合作共享，打造跨江融合發(fā)展的先行示范區(qū)。以實現(xiàn)跨城通勤交通為重點，推進(jìn)交通、能源、水利、信息等基礎(chǔ)設(shè)施共建共享與布局優(yōu)化；大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高級化、集群化和國際化，合力建設(shè)具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系；合力打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)區(qū)和開放創(chuàng)

3、新先行區(qū)，建設(shè)以南京為中心、寧鎮(zhèn)揚一體化的科技創(chuàng)新策源地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作示范區(qū)；以改善民生為重點，推進(jìn)公共交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、就業(yè)與社會保障、公共事務(wù)管理協(xié)同發(fā)展；推動生態(tài)保護(hù)和環(huán)境整治一體化，引領(lǐng)全省生態(tài)文明建設(shè)。提升園區(qū)共建水平。加快建設(shè)波司登高郵工業(yè)園和上海莘莊工業(yè)區(qū)寶應(yīng)工業(yè)園。推進(jìn)其他國家級和省級開發(fā)區(qū)與上海、蘇南園區(qū)的共建步伐。加強園區(qū)共建的頂層設(shè)計與合作規(guī)范，完善組織落實與規(guī)劃引領(lǐng)。創(chuàng)新合作共建模式，建立長效合作機制，理順利益分配關(guān)系。完善共建管理體系與項目引進(jìn)，注重要素流動，完善共建園區(qū)運營主體企業(yè)化模式。（二）發(fā)展更高層次開放型經(jīng)濟創(chuàng)新外經(jīng)外貿(mào)發(fā)展方式，提升投資貿(mào)易便

4、利水平，營造法治化國際化便利化市場環(huán)境，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟。打造開放型經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境。積極探索我市開放型經(jīng)濟在改革、服務(wù)、創(chuàng)新等方面的新路徑。開展外商投資審批改革工作，探索對外商投資實行準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理模式，推行“清單化審核，備案化管理”改革，減少外資項目報批材料、優(yōu)化審批流程、提高服務(wù)效率。全面推進(jìn)貿(mào)易通關(guān)便利化，加快電子口岸建設(shè)步伐，完善以口岸通關(guān)執(zhí)法管理、口岸物流協(xié)同服務(wù)為主，跨部門、跨行業(yè)的綜合性電子口岸服務(wù)平臺。創(chuàng)新利用外資新方式。探索引資與引智相結(jié)合的新途徑，引進(jìn)一批成長性好、核心技術(shù)多、管理模式新、市場前景廣的創(chuàng)新型項目。引導(dǎo)本土企業(yè)引入海外投資者并購參股，推動

5、企業(yè)實現(xiàn)境外上市融資，鼓勵和引導(dǎo)外國投資者設(shè)立融資租賃公司、商業(yè)保理公司。實施新一輪530招商行動計劃，瞄準(zhǔn)世界500強和行業(yè)100強，著力引進(jìn)一批龍頭型、基地型大項目。積極引導(dǎo)外資向新興產(chǎn)業(yè)集聚，加大醫(yī)療、旅游等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域外資開放力度，重點招引軟件信息服務(wù)和電子商務(wù)項目、金融和信息后臺中心、現(xiàn)代物流業(yè)、地區(qū)總部經(jīng)濟、城市綜合體、研發(fā)設(shè)計和影視文化等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目。提高先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)利用外資占比。推動企業(yè)“走出去”邁出新步伐。推動機械、光伏、水泥、紡織服裝等優(yōu)勢企業(yè)到境外特別是“一帶一路”地區(qū)設(shè)立加工生產(chǎn)基地。鼓勵出口企業(yè)設(shè)立境外貿(mào)易公司或銷售窗口。引導(dǎo)企業(yè)開展國際工程承包和高端勞務(wù)合

6、作。鼓勵旅游業(yè)和以“三把刀”為代表的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)企業(yè)拓展海外市場。鼓勵企業(yè)在發(fā)達(dá)國家或地區(qū)設(shè)立境外研發(fā)機構(gòu)。培育本土跨國公司，引導(dǎo)企業(yè)成立“走出去”商（協(xié)）會，打造抱團(tuán)“走出去”集群，加快建設(shè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。搭建“走出去”服務(wù)平臺，提供政策法規(guī)、投資環(huán)境、項目信息、風(fēng)險提示等信息服務(wù)。到2020年，外經(jīng)營業(yè)額達(dá)到11.7億美元，年均增長10%。增添對外貿(mào)易新動能。培育新型外貿(mào)業(yè)態(tài)。繼續(xù)探索市場采購貿(mào)易方式、內(nèi)外貿(mào)結(jié)合商品市場、跨境電子商務(wù)、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺等外貿(mào)新模式，加快發(fā)展國際服務(wù)貿(mào)易，提高服務(wù)貿(mào)易出口比重。支持企業(yè)拓展國際電子商務(wù)，鼓勵各方資本試水跨境電商的承載區(qū)域、服務(wù)平臺、

7、支付功能、推廣服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，提升電子商務(wù)與外貿(mào)行業(yè)的融合水平，爭創(chuàng)跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點城市。促進(jìn)市場多元化。在鞏固美國、歐盟、日本等主體市場的同時，加快開拓“一帶一路”及非洲、南美、印度等新興市場。建好“揚州外貿(mào)商品展示交易平臺”，打造更加專業(yè)規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)營銷平臺和走向國際市場的快速通道。提升產(chǎn)品競爭力。支持企業(yè)開展境外商標(biāo)注冊、出口產(chǎn)品認(rèn)證、境外廣告宣傳、自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等活動。引導(dǎo)玩具、服裝、日化用品和船舶等行業(yè)的龍頭企業(yè)通過自創(chuàng)、收購等多種途徑培育國際化品牌。加快推進(jìn)省級出口基地的培育與建設(shè)，支持各類基地開展行業(yè)公共服務(wù)與技術(shù)平臺建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為出口優(yōu)勢。到2020年，一

8、般貿(mào)易占出口比重達(dá)到65%。打造開放新載體。提升開發(fā)園區(qū)承載能力。圍繞完善園區(qū)功能，促進(jìn)產(chǎn)城融合，推進(jìn)園區(qū)加快建設(shè)以信息、市場、法規(guī)、配套、物流、資金、人才、技術(shù)、服務(wù)等“新九通”為代表的第四代園區(qū)。深化與上海、蘇南等先進(jìn)園區(qū)的合作，推進(jìn)“德國梅泰爾工業(yè)園”、“中意食品產(chǎn)業(yè)園”、“海峽兩岸（揚州）綠色石化產(chǎn)業(yè)合作區(qū)”等中外合作園區(qū)建設(shè)。加快提檔升級。推進(jìn)江都、儀征經(jīng)濟開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家級開發(fā)區(qū)，揚州出口加工區(qū)爭創(chuàng)國家綜合保稅區(qū)。推進(jìn)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、化學(xué)工業(yè)園區(qū)、維揚開發(fā)區(qū)、江都開發(fā)區(qū)等園區(qū)創(chuàng)建國家級、省級生態(tài)工業(yè)園區(qū)、知識產(chǎn)權(quán)園區(qū)、創(chuàng)新型園區(qū)。（三）拓寬國際化交流平臺積極開展公共外交，挖掘揚州“一

9、帶一路”的歷史文化遺存，放大鑒真、崔致遠(yuǎn)、馬可波羅、普哈丁等名人效應(yīng)，開展對外文化交流，向世界宣傳揚州，講好揚州故事，形成地方公共外交的特色品牌。繼續(xù)深化對歐美發(fā)達(dá)國家的友城工作，拓展“一帶一路”、“金磚五國”等地區(qū)和城市建立友好交往關(guān)系，為推進(jìn)經(jīng)貿(mào)、科技、文化等領(lǐng)域的合作搭建新平臺，爭取每年締結(jié)1-2個友好城市或友好交往城市。二、項目基本情況（一）項目名稱受話器項目（二）項目選址xx產(chǎn)業(yè)示范中心（三）項目承辦單位項目建設(shè)單位：xxx集團(tuán)報告咨詢機構(gòu)：xxx泓域咨詢機構(gòu)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積48244.11平方米（折合約72.33畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.3

10、8%，建筑容積率1.21，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.22%，固定資產(chǎn)投資強度188.22萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積48244.11平方米，建筑物基底占地面積34919.09平方米，總建筑面積58375.37平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43631.27平方米，項目規(guī)劃綠化面積3044.64平方米。（七）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計118臺（套），設(shè)備購置費4679.74萬元。（八）節(jié)能分析1、項目年用電量1068335.58千瓦時，折合131.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量31364.47立方米，折合2.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“受話器項目投資建設(shè)項目”，年用電量1068335.5

11、8千瓦時，年總用水量31364.47立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）133.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.36%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項目符合xx產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資17482.75萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13613.95萬元，占項目總投資的77.87%；流動資金3868.80萬元，占項目總投資的22.13%。（十一

12、）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入28620.00萬元，總成本費用21758.79萬元，稅金及附加306.54萬元，利潤總額6861.21萬元，利稅總額8114.12萬元，稅后凈利潤5145.91萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2968.21萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.25%，投資利稅率46.41%，投資回報率29.43%，全部投資回收期4.90年，提供就業(yè)職位589個。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。在技術(shù)交流談判同時，提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備

13、，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx產(chǎn)業(yè)示范中心及xx產(chǎn)業(yè)示范中心受話器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)示范中心受話器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“受話器項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)示范中心經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位589個，達(dá)產(chǎn)年納稅

14、總額2968.21萬元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)示范中心區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.25%，投資利稅率46.41%，全部投資回報率29.43%，全部投資回收期4.90年，固定資產(chǎn)投資回收期4.90年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、從經(jīng)濟的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用

15、。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經(jīng)濟，已成為當(dāng)前的一項重要課題。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)

16、、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米48244.1172.33畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)72.38%1.3投資強度萬元/畝188.221.4基底面積平方米34919.091.5總建筑面積平方米58375.371.6綠化面積平方米3044.64綠化率5.22%2總投資萬元17482.752.1固定資產(chǎn)投資萬元13613.952.1.1土建工程投資萬元5211.142.1.1.1土建工程投資占比萬元29.81%2.1.2設(shè)備投資萬元4679.742.1.2.1設(shè)備投資占比26.77%2.1.3其它投資萬元3723.072.1.3

17、.1其它投資占比21.30%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.87%2.2流動資金萬元3868.802.2.1流動資金占比22.13%3收入萬元28620.004總成本萬元21758.795利潤總額萬元6861.216凈利潤萬元5145.917所得稅萬元1.218增值稅萬元946.379稅金及附加萬元306.5410納稅總額萬元2968.2111利稅總額萬元8114.1212投資利潤率39.25%13投資利稅率46.41%14投資回報率29.43%15回收期年4.9016設(shè)備數(shù)量臺（套）11817年用電量千瓦時1068335.5818年用水量立方米31364.4719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤133.982

18、0節(jié)能率29.36%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.7222員工數(shù)量人589土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24687.8024687.8043631.2743631.274284.441.1主要生產(chǎn)車間14812.6814812.6826178.7626178.762656.351.2輔助生產(chǎn)車間7900.107900.1013962.0113962.011371.021.3其他生產(chǎn)車間1975.021975.022530.612530.61257.072倉儲工程5237.865237.869583.679583.67684.422

19、.1成品貯存1309.461309.462395.922395.92171.102.2原料倉儲2723.692723.694983.514983.51355.902.3輔助材料倉庫1204.711204.712204.242204.24157.423供配電工程279.35279.35279.35279.3522.443.1供配電室279.35279.35279.35279.3522.444給排水工程321.26321.26321.26321.2620.084.1給排水321.26321.26321.26321.2620.085服務(wù)性工程3317.313317.313317.313317.312

20、36.915.1辦公用房1964.331964.331964.331964.33127.595.2生活服務(wù)1352.981352.981352.981352.98102.426消防及環(huán)保工程935.83935.83935.83935.8375.196.1消防環(huán)保工程935.83935.83935.83935.8375.197項目總圖工程139.68139.68139.68139.68-247.447.1場地及道路硬化9111.141464.571464.577.2場區(qū)圍墻1464.579111.149111.147.3安全保衛(wèi)室139.68139.68139.68139.688綠化工程3859

21、.99135.10合計34919.0958375.3758375.375211.14節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤133.981.1年用電量千瓦時1068335.581.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤131.301.3年用水量立方米31364.471.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.682年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.723節(jié)能率29.36%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元9383.621.1完成比例53.67%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6421.082.1完成比例68.43%3完成流動資金投資萬元2962.543.1完成比例31.57%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資

22、1.1平均人數(shù)人4011.2人均年工資萬元5.481.3年工資額萬元1894.452工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人882.2人均年工資萬元5.792.3年工資額萬元522.063企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人均年工資萬元7.353.3年工資額萬元174.684品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人474.2人均年工資萬元5.184.3年工資額萬元257.525其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元4.385.3年工資額萬元174.146職工工資總額萬元3022.85固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5211

23、.144679.74188.2213613.951.1工程費用萬元5211.144679.7420026.531.1.1建筑工程費用萬元5211.145211.1429.81%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4679.744679.7426.77%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3723.073723.0721.30%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1652.191652.191.3預(yù)備費萬元2070.882070.881.3.1基本預(yù)備費萬元916.01916.011.3.2漲價預(yù)備費萬元1154.871154.872建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13613.9513613.95流動資金投資估算表序號項

24、目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元20026.5312576.8814183.4820026.5320026.5320026.531.1應(yīng)收賬款萬元6007.963905.174205.576007.966007.966007.961.2存貨萬元9011.945857.766308.369011.949011.949011.941.2.1原輔材料萬元2703.581757.331892.512703.582703.582703.581.2.2燃料動力萬元135.1887.8794.63135.18135.18135.181.2.3在產(chǎn)品萬元4145.492694.57

25、2901.844145.494145.494145.491.2.4產(chǎn)成品萬元2027.691318.001419.382027.692027.692027.691.3現(xiàn)金萬元5006.633254.313504.645006.635006.635006.632流動負(fù)債萬元16157.7310502.5211310.4116157.7316157.7316157.732.1應(yīng)付賬款萬元16157.7310502.5211310.4116157.7316157.7316157.733流動資金萬元3868.802514.722708.163868.803868.803868.804鋪底流動資金萬元1

26、289.59838.24902.721289.591289.591289.59總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17482.75128.42%128.42%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13613.95100.00%100.00%77.87%2.1工程費用萬元9890.8872.65%72.65%56.58%2.1.1建筑工程費萬元5211.1438.28%38.28%29.81%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4679.7434.37%34.37%26.77%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1652.1912.14%12.14%9.45%2.2

27、.1無形資產(chǎn)萬元1652.1912.14%12.14%9.45%2.3預(yù)備費萬元2070.8815.21%15.21%11.85%2.3.1基本預(yù)備費萬元916.016.73%6.73%5.24%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1154.878.48%8.48%6.61%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13613.95100.00%100.00%77.87%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3868.8028.42%28.42%22.13%7鋪底流動資金萬元1289.609.47%9.47%7.38%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18603

28、.0020034.0028620.0028620.0028620.001.1萬元18603.0020034.0028620.0028620.0028620.002現(xiàn)價增加值萬元5952.966410.889158.409158.409158.403增值稅萬元615.14662.46946.37946.37946.373.1銷項稅額萬元4579.204579.204579.204579.204579.203.2進(jìn)項稅額萬元2361.342542.983632.833632.833632.834城市維護(hù)建設(shè)稅萬元43.0646.3766.2566.2566.255教育費附加萬元18.4519.87

29、28.3928.3928.396地方教育費附加萬元12.3013.2518.9318.9318.939土地使用稅萬元192.98192.98192.98192.98192.9810稅金及附加萬元266.79272.47306.54306.54306.54折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5211.145211.14當(dāng)期折舊額4168.91208.45208.45208.45208.45208.45凈值1042.235002.694794.254585.804377.364168.912機器設(shè)備原值4679.744679.74當(dāng)期折舊額3743.7

30、9249.59249.59249.59249.59249.59凈值4430.154180.573930.983681.403431.813建筑物及設(shè)備原值9890.88當(dāng)期折舊額7912.70458.03458.03458.03458.03458.03建筑物及設(shè)備凈值1978.189432.858974.828516.798058.767600.734無形資產(chǎn)原值1652.191652.19當(dāng)期攤銷額1652.1941.3041.3041.3041.3041.30凈值1610.891569.581528.281486.971445.675合計：折舊及攤銷9564.89499.33499.334

31、99.33499.33499.33總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13294.028641.119305.8113294.0213294.0213294.022外購燃料動力費萬元875.93569.35613.15875.93875.93875.933工資及福利費萬元3022.853022.853022.853022.853022.853022.854修理費萬元54.9635.7238.4754.9654.9654.965其它成本費用萬元4011.702607.612808.194011.704011.704011.705.1其他制造費

32、用萬元1362.77885.80953.941362.771362.771362.775.2其他管理費用萬元820.39533.25574.27820.39820.39820.395.3其他銷售費用萬元1374.51893.43962.161374.511374.511374.516經(jīng)營成本萬元21259.4613818.6514881.6221259.4621259.4621259.467折舊費萬元458.03458.03458.03458.03458.03458.038攤銷費萬元41.3041.3041.3041.3041.3041.309利息支出萬元-10總成本費用萬元21758.7915375.9816287.8121758.7921758.7921758.7910.1可變成本萬元18236.6111853.8012765.6318236.6118236.6118236.6110.2固定成本萬元3522.183522.183522.183522.183522.183522.1811盈虧平衡點46.44%46.44%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元28620.0018603.0020034.0028620.0028620.0028620.002稅金及附加萬元3