1、結(jié)構(gòu)膠項(xiàng)目審查申請書一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx投資公司（二）公司簡介公司堅(jiān)持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會(huì)各界人士咨詢與合作。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，完善的加工制造手段，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。

2、集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權(quán)50多項(xiàng)，全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用標(biāo)桿企業(yè)。未來，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)

3、一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16828.16萬元，同比增長31.63%（4043.99萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)及銷售收入為15821.74萬元，占營業(yè)總收入的94.02%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額3395.76萬元，較去年同期相比增長826.25萬元，增長率32.16%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2546.82萬元，較去年同期相比增長312.15萬元，增長率13.97%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元16828.16完成主營業(yè)務(wù)收入萬元

4、15821.74主營業(yè)務(wù)收入占比94.02%營業(yè)收入增長率（同比）31.63%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4043.99利潤總額萬元3395.76利潤總額增長率32.16%利潤總額增長量萬元826.25凈利潤萬元2546.82凈利潤增長率13.97%凈利潤增長量萬元312.15投資利潤率39.87%投資回報(bào)率29.90%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.80%企業(yè)總資產(chǎn)萬元33296.83流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元31.26%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元10409.32資產(chǎn)負(fù)債率48.87%（四）報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu)膠項(xiàng)目預(yù)計(jì)全省地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%左右，農(nóng)業(yè)、規(guī)上工業(yè)增加值分別增長4.6

5、%和7%，固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別增長5%和5.4%，地方一般公共預(yù)算收入增長3.4%。今年全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)：一是地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%6.5%。發(fā)展支撐類指標(biāo)中，固定資產(chǎn)投資增長7%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長7%，一產(chǎn)增加值增長4.6%，規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%，地方一般公共預(yù)算收入與地區(qū)生產(chǎn)總值同步增長。二是全省空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例穩(wěn)定在85%以上，主要城市達(dá)到82%以上，湟水河出省斷面穩(wěn)定保持類水質(zhì)、類水質(zhì)占比達(dá)到50%以上。同時(shí)，國控?cái)嗝娴乇硭|(zhì)優(yōu)良率90%以上，三大江河水質(zhì)優(yōu)良率100%，青海湖、龍羊峽等重點(diǎn)湖庫水質(zhì)保持優(yōu)良穩(wěn)定，節(jié)能降碳減排控制在國家規(guī)定目

6、標(biāo)以內(nèi)。三是全體居民人均可支配收入增長持續(xù)高于經(jīng)濟(jì)增速。著力促就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)6萬人，農(nóng)牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)105萬人次，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內(nèi)，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3.5%左右。四是清潔能源裝機(jī)容量占比達(dá)90%以上，化肥農(nóng)藥減量增效試點(diǎn)面積300萬畝，再建10個(gè)美麗城鎮(zhèn)和300個(gè)高原美麗鄉(xiāng)村，全省60%的縣(市、區(qū))建成全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范地區(qū)，讓大美青海特色進(jìn)一步彰顯。（二）項(xiàng)目選址xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積49831.57平方米（折合約74.71畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)64.58%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.03

7、%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度168.03萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積49831.57平方米，建筑物基底占地面積32181.23平方米，總建筑面積69764.20平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44992.87平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3512.04平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)165臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)6079.94萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1187292.67千瓦時(shí)，折合145.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量14623.27立方米，折合1.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“結(jié)構(gòu)膠項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1187292.67千瓦時(shí)，年總用水量14623.27立方米，項(xiàng)目年綜

8、合總耗能量（當(dāng)量值）147.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量57.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.38%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資16684.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12553.52萬元，占項(xiàng)目總投資的75.24%；流動(dòng)資金4130.79萬元，占項(xiàng)目總投資的24.76%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效

9、益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入29646.00萬元，總成本費(fèi)用23599.12萬元，稅金及附加299.41萬元，利潤總額6046.88萬元，利稅總額7180.34萬元，稅后凈利潤4535.16萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2645.18萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.24%，投資利稅率43.04%，投資回報(bào)率27.18%，全部投資回收期5.18年，提供就業(yè)職位490個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。三、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展

10、政策和規(guī)劃要求，符合xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)及xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“結(jié)構(gòu)膠項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位490個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2645.18萬元，可以促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.24%，投資利稅率43.04%，全部投資回報(bào)率27.18%，全部投資回收期5.18年，固定資產(chǎn)投資回收期5.18年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具

11、有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識(shí)。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時(shí)候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

12、四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米49831.5774.71畝1.1容積率1.401.2建筑系數(shù)64.58%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝168.031.4基底面積平方米32181.231.5總建筑面積平方米69764.201.6綠化面積平方米3512.04綠化率5.03%2總投資萬元16684.312.1固定資產(chǎn)投資萬元12553.522.1.1土建工程投資萬元5487.072.1.1.1土建工程投資占比萬元32.89%2.1.2設(shè)備投資萬元6079.942.1.2.1設(shè)備投資占比36.44%2.1.3其它投資萬元986.512.1.3.1其它投資占比5.91%2

13、.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.24%2.2流動(dòng)資金萬元4130.792.2.1流動(dòng)資金占比24.76%3收入萬元29646.004總成本萬元23599.125利潤總額萬元6046.886凈利潤萬元4535.167所得稅萬元1.408增值稅萬元834.059稅金及附加萬元299.4110納稅總額萬元2645.1811利稅總額萬元7180.3412投資利潤率36.24%13投資利稅率43.04%14投資回報(bào)率27.18%15回收期年5.1816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）16517年用電量千瓦時(shí)1187292.6718年用水量立方米14623.2719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤147.1720節(jié)能率25.38%21節(jié)能量

14、噸標(biāo)準(zhǔn)煤57.2322員工數(shù)量人490土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程22752.1322752.1344992.8744992.873892.641.1主要生產(chǎn)車間13651.2813651.2826995.7226995.722413.441.2輔助生產(chǎn)車間7280.687280.6814397.7214397.721245.641.3其他生產(chǎn)車間1820.171820.172609.592609.59233.562倉儲(chǔ)工程4827.184827.1816101.3616101.361013.122.1成品貯存1206.8

15、01206.804025.344025.34253.282.2原料倉儲(chǔ)2510.132510.138372.718372.71526.822.3輔助材料倉庫1110.251110.253703.313703.31233.023供配電工程257.45257.45257.45257.4518.223.1供配電室257.45257.45257.45257.4518.224給排水工程296.07296.07296.07296.0716.304.1給排水296.07296.07296.07296.0716.305服務(wù)性工程3057.223057.223057.223057.22192.365.1辦公用房

16、1747.401747.401747.401747.40112.885.2生活服務(wù)1309.821309.821309.821309.82111.866消防及環(huán)保工程862.46862.46862.46862.4661.056.1消防環(huán)保工程862.46862.46862.46862.4661.057項(xiàng)目總圖工程128.72128.72128.72128.72197.157.1場地及道路硬化8524.621549.461549.467.2場區(qū)圍墻1549.468524.628524.627.3安全保衛(wèi)室128.72128.72128.72128.728綠化工程2749.4796.23合計(jì)321

17、81.2369764.2069764.205487.07節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤147.171.1年用電量千瓦時(shí)1187292.671.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤145.921.3年用水量立方米14623.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.252年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤57.233節(jié)能率25.38%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元8517.691.1完成比例51.05%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6277.332.1完成比例73.70%3完成流動(dòng)資金投資萬元2240.363.1完成比例26.30%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3331.2

18、人均年工資萬元4.491.3年工資額萬元1940.112工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人742.2人均年工資萬元5.732.3年工資額萬元458.313企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬元7.303.3年工資額萬元146.934品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人394.2人均年工資萬元5.934.3年工資額萬元205.975其他人員工資5.1平均人數(shù)人245.2人均年工資萬元6.895.3年工資額萬元114.616職工工資總額萬元2865.93固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5487.076079.94168.

19、0312553.521.1工程費(fèi)用萬元5487.076079.9417824.091.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5487.075487.0732.89%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6079.946079.9436.44%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元986.51986.515.91%1.2.1無形資產(chǎn)萬元496.47496.471.3預(yù)備費(fèi)萬元490.04490.041.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元247.20247.201.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元242.84242.842建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12553.5212553.52流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年

20、1流動(dòng)資產(chǎn)萬元17824.0910157.9815435.7917824.0917824.0917824.091.1應(yīng)收賬款萬元5347.232406.254277.785347.235347.235347.231.2存貨萬元8020.843609.386416.678020.848020.848020.841.2.1原輔材料萬元2406.251082.811925.002406.252406.252406.251.2.2燃料動(dòng)力萬元120.3154.1496.25120.31120.31120.311.2.3在產(chǎn)品萬元3689.591660.312951.673689.593689.5936

21、89.591.2.4產(chǎn)成品萬元1804.69812.111443.751804.691804.691804.691.3現(xiàn)金萬元4456.022005.213564.824456.024456.024456.022流動(dòng)負(fù)債萬元13693.306161.9910954.6413693.3013693.3013693.302.1應(yīng)付賬款萬元13693.306161.9910954.6413693.3013693.3013693.303流動(dòng)資金萬元4130.791858.863304.634130.794130.794130.794鋪底流動(dòng)資金萬元1376.92619.621101.541376.92

22、1376.921376.92總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元16684.31132.91%132.91%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元12553.52100.00%100.00%75.24%2.1工程費(fèi)用萬元11567.0192.14%92.14%69.33%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5487.0743.71%43.71%32.89%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6079.9448.43%48.43%36.44%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元496.473.95%3.95%2.98%2.2.1無形資產(chǎn)萬元496.473.95%3.95%2.9

23、8%2.3預(yù)備費(fèi)萬元490.043.90%3.90%2.94%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元247.201.97%1.97%1.48%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元242.841.93%1.93%1.46%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12553.52100.00%100.00%75.24%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元4130.7932.91%32.91%24.76%7鋪底流動(dòng)資金萬元1376.9310.97%10.97%8.25%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13340.7023716.8029646.0029646.0029646.

24、001.1萬元13340.7023716.8029646.0029646.0029646.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4269.027589.389486.729486.729486.723增值稅萬元375.32667.24834.05834.05834.053.1銷項(xiàng)稅額萬元4743.364743.364743.364743.364743.363.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1759.193127.453909.313909.313909.314城市維護(hù)建設(shè)稅萬元26.2746.7158.3858.3858.385教育費(fèi)附加萬元11.2620.0225.0225.0225.026地方教育費(fèi)附加萬元7.5113.3

25、416.6816.6816.689土地使用稅萬元199.33199.33199.33199.33199.3310稅金及附加萬元244.36279.40299.41299.41299.41折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5487.075487.07當(dāng)期折舊額4389.66219.48219.48219.48219.48219.48凈值1097.415267.595048.104828.624609.144389.662機(jī)器設(shè)備原值6079.946079.94當(dāng)期折舊額4863.95324.26324.26324.26324.26324.26凈值5

26、755.685431.415107.154782.894458.623建筑物及設(shè)備原值11567.01當(dāng)期折舊額9253.61543.75543.75543.75543.75543.75建筑物及設(shè)備凈值2313.4011023.2610479.519935.769392.018848.264無形資產(chǎn)原值496.47496.47當(dāng)期攤銷額496.4712.4112.4112.4112.4112.41凈值484.06471.65459.23446.82434.415合計(jì)：折舊及攤銷9750.08556.16556.16556.16556.16556.16總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第

27、一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元16116.007252.2012892.8016116.0016116.0016116.002外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元1279.43575.741023.541279.431279.431279.433工資及福利費(fèi)萬元2865.932865.932865.932865.932865.932865.934修理費(fèi)萬元65.2529.3652.2065.2565.2565.255其它成本費(fèi)用萬元2716.351222.362173.082716.352716.352716.355.1其他制造費(fèi)用萬元1086.44488.90869.151086.441086

28、.441086.445.2其他管理費(fèi)用萬元708.29318.73566.63708.29708.29708.295.3其他銷售費(fèi)用萬元1626.87732.091301.501626.871626.871626.876經(jīng)營成本萬元23042.9610369.3318434.3723042.9623042.9623042.967折舊費(fèi)萬元543.75543.75543.75543.75543.75543.758攤銷費(fèi)萬元12.4112.4112.4112.4112.4112.419利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元23599.1212501.7519563.7123599.1223599.122

29、3599.1210.1可變成本萬元20177.039079.6616141.6220177.0320177.0320177.0310.2固定成本萬元3422.093422.093422.093422.093422.093422.0911盈虧平衡點(diǎn)46.64%46.64%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元29646.0013340.7023716.8029646.0029646.0029646.002稅金及附加萬元299.41244.36279.40299.41299.41299.413總成本費(fèi)用萬元23599.1212501.7519563.7123599.1223599.1223599.125增值稅萬元834.05375.32667.24834.0583