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文檔簡介

,.出納工作交接清單移交原出 莉，因離 ， 已決定將出 工作移交 金xx 接管。 理如下交接：（一）交接日期：2011 年 x 月 x 日（二）具體 的移交：1 存 金： x 月 x 日 面余 xx 元， 存相符，月 余 與 相符。2 存國 券：478000 元， 核 無 。3 行存款余 xxx 萬元， 制“ 行存款余 表”核 相符。（三）移交的會 憑 、 簿、文件：1本年度 金日 一本；2本年度 行存款日 二本；3空白 金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3 上海 行3.4 盛京 行3.54空白 憑 4.1 工行：4.2 招行：4.3 上海 行4.4 盛京 行4.55托收承付登 簿一本；6付款委托 一本；7信 登 簿一本；8保 箱 存物品 表一份，與 物核 相符；9 行 1 一 10 月份 10 本； 10 月份未達 明一份；10（四）印 ：1 xx 公司 印章一枚；2 xx 公司 金收 印章一枚；3 xx 公司 金付 印章一枚；（五）交接前后工作 任的劃分：199x 年 x 月 x 日前的出 任事 由朱xx ；19xx 年 x 月 x 日起的出 工作由金xx 。以上移交事 均 交接雙方 定無 。（六）本交接 一式三份，雙方各 一分，存檔一份。各個 行的 系人及 ：工行：招行：盛京 行：移交人：xx （ 名蓋章）接管人： xx （ 名蓋章） 交人： xx （ 名蓋章）;

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