1 產(chǎn) 1000 套高速鐵路軌道板振源設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 2 一、總論 （一）項目摘要 我國經(jīng)濟運輸?shù)闹鲃用} 鐵路運輸，由于運輸效率低，一直成為制約我國經(jīng)濟發(fā)展的重要因素；近十幾年來鐵路運輸雖經(jīng)多次提速，但仍遠遠滿足不了國民經(jīng)濟飛速發(fā)展的需要；為此，國家擬定了在“十一五”和“十二五”期間大力建設(shè)發(fā)展時速 350 公里高速鐵路的宏偉計劃，并整體引進了德國馬克思博格公司的制造技術(shù)。砼軌道板是高速鐵路線路最重要的構(gòu)件，用來替代現(xiàn)有普通鐵路線路的道碴和軌枕，對其強度和平整度要求極高，直接影響高速行車的平穩(wěn)和安全；滿足軌道板密實效果與強度要求的關(guān)鍵取決于振源技術(shù)的優(yōu)劣；為此，德方曾一直堅持從德國進口成套振源，不提供技術(shù)資料和制造技術(shù)，但進口價格十分昂貴，每套折合人民幣 900 余萬元，嚴重制約了我國鐵路事業(yè)的發(fā)展。因此，盡快實現(xiàn)該項技術(shù)國產(chǎn)化，代替進口產(chǎn)品，具有積極的現(xiàn)實意義。我公司早在京津高鐵開工建設(shè)之初就開始了該振源設(shè)備的研究開發(fā)工作，并成功應(yīng)用于京津高鐵建設(shè)，目前正在建設(shè)的京滬、京廣、哈大等多條高速鐵路也正在使用，形成了小批量生產(chǎn)能力，但遠遠不能滿足市場需求，急需擴大產(chǎn)能。 （二）承擔單位概況 *振動器有限責任公司是全國最大的振動機械專業(yè)生產(chǎn)廠，具有四十多年的建廠歷史，是我國第一臺行星滾錐高頻插入式振動器及其標準的誕生地，現(xiàn)有職工 460 人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 263 人。有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力，特別是在振動機械技術(shù)領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有 10 項專利 3 技術(shù)，建有省級技術(shù)中心，公司與保定鐵路工務(wù)技術(shù)研究所、西安交大等科研院所建立了長期合作關(guān)系，進一步提升了公司的科研能力。公司建立了先進的管理體系和質(zhì)量保證體系，在同行業(yè)中率先通過了 量體系認證和“ 制性安全認證；用于鐵路道床搗固的軟軸高 頻搗固機系列產(chǎn)品率先通過了“ 道部安全認證。主導(dǎo)產(chǎn)品 南省名牌產(chǎn)品”；“安振”商標榮獲“省著名商標”和“中國馳名商標”。公司設(shè)備齊全，擁有車、銑、磨、刨、鏜、線切割、熱處理等設(shè)備 300 余臺套，配備有國內(nèi)最先進的振動檢驗設(shè)備；公司財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負債率為 52%。 （三）項目背景 1. 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 國外：德國在高速鐵路軌道板制造技術(shù)方面走在世界前列，代表了最先進技術(shù)水平和發(fā)展方向，振源體積小、重量輕、效率高，普遍采用高頻振動（ 100高頻振動對砼密實效果好 ；其振幅較?。?1振動對模板造成的損壞小。 國內(nèi)：普遍采用低頻振動（ 50效率低，振動效果差，振源的振幅大（ 對模板的沖擊大，易使模板變形損壞，不能滿足軌道板制造要求。 國內(nèi)振源的體積和重量大，相同激振力的振源，其體積是德國產(chǎn)品的兩倍，重量是德國產(chǎn)品的四倍，功率是德國產(chǎn)品的兩倍，長期以來，浪費了大量的原材料和能源。 2. 對行業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進作用 4 該項目的產(chǎn)業(yè)化，一方面可滿足我國高速鐵路建設(shè)的急需，打破國外的技術(shù)封鎖。另一方面，可帶動我國砼振動機械行業(yè)整體技術(shù)水平的提高，填 補我國沒有高頻振動和風動振動技術(shù)的空白。 二、項目主要內(nèi)容 1. 項目主要技術(shù)內(nèi)容 （ 1）進一步深入研究高頻振動電機的設(shè)計理論和方法，進一步對關(guān)鍵零部件進行研究攻關(guān)，提高產(chǎn)品的可靠性，研發(fā)出性能達到國際先進水平的高頻振動電機；相同重量、相同體積的振動電機，主要技術(shù)指標接近或等同國際先進產(chǎn)品，如頻率、激振力、振幅、加速度等。 （ 2）對高頻電動振動源的變頻控制系統(tǒng)做進一步研究開發(fā)，增加遠程控制及故障顯示功能，降低系統(tǒng)諧波對電網(wǎng)的影響等。 （ 3）應(yīng)用空氣動力學原理，進一步研究、掌握氣動振源的設(shè)計原理和方法。開 發(fā)的產(chǎn)品性能達到國際先進產(chǎn)品水平。 （ 4）拓展項目的應(yīng)用范圍。使電動和氣動兩種振源在更多行業(yè)和領(lǐng)域達到應(yīng)用。 （ 5）電動振源的主要技術(shù)參數(shù)： 產(chǎn)品型號 入電源（ ） 3/250/150 3/380/80率（ 振頻（ 150 80幅（ 激振力（ 12 8量（ 22 29 5 （ 6）風動振源的主要技術(shù)參數(shù)： 產(chǎn)品型號 振力（ 4000 2500 振幅（ 作頻率（ 15000 13000 壓力（ 6 6 耗氣量（ L/ 1630 1450 進氣管管徑（ 16 26 16 26 重量（ 5 2. 項目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）廠房及水、電、中央空調(diào)等配套設(shè)施建設(shè)。 （ 2）設(shè)計安裝裝配生產(chǎn)線，提高裝配效率和質(zhì)量。 （ 3）設(shè)計安裝真空浸漆生產(chǎn)線，提高浸漆效率，提高電機絕緣質(zhì)量。 （ 4）設(shè)計安裝噴漆烘干生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品外觀質(zhì)量。 （ 5）增 加數(shù)控車床等先進的加工設(shè)備，改進加工生產(chǎn)線，滿足產(chǎn)能要求。 （ 6）增加電機性能綜合測試系統(tǒng)一套，提升產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控能力 3. 建設(shè)規(guī)模與目標 新建和改造廠房及綜合辦公樓 添設(shè)備，改造生產(chǎn)線，形成年產(chǎn) 1000 套高速鐵路軌道板振源設(shè)備的生產(chǎn)能力。 4. 主要建設(shè)條件 （ 1）廠房已建設(shè)完成，水、電、中央空調(diào)等配套設(shè)施已安裝到位，綜合辦公樓主體工程已完工。 （ 2）新增設(shè)備已基本安裝完畢，生產(chǎn)線正在調(diào)試中。 6 （ 3）已通過環(huán)境評價。 5. 項目投入總資金及效益情況 項目計劃總投資 9000 萬元，項目完成 后可形成 1000 套高速鐵路軌道板振源設(shè)備的年生產(chǎn)能力，年新增銷售收入35000 萬元，利稅 11900 萬元。 三、市場預(yù)測 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 本項目所需的配套件和原材料是：電子變頻器及電源控制裝置、電磁線、硅鋼片、鑄件、其它一般材質(zhì)鋼材。 所需材料國內(nèi)市場即可滿足要求，不需進口；電子變頻器是國際國內(nèi)普遍應(yīng)用的成熟產(chǎn)品，供應(yīng)上不存在問題；電磁線、硅鋼片是電機制造的常用材料，國內(nèi)生廠家眾多，質(zhì)量安全可滿足要求。機殼等鑄件采用球墨鑄鐵，我市林州的鑄造業(yè)非常發(fā)達，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，可滿足需求。 （二）產(chǎn)品市場需 求預(yù)測 1. 國內(nèi)市場需求現(xiàn)狀和需求預(yù)測 高速鐵路建設(shè)是國家“十一五”期間建設(shè)的重點項目，是國家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的十大重點依托領(lǐng)域之一，也是全球金融危機大環(huán)境下，拉動內(nèi)需的重點投資領(lǐng)域。目前我國投入運營的高速鐵路已達到 6552 公里，我國高速鐵路運營里程居世界第一位，正在建設(shè)之中的高速鐵路有一萬多公里。按我國中長期鐵路客運專線網(wǎng)規(guī)劃到 2012 年建成 公里的高速客運專線，總投資約 億元。 7 我國政府從德國整體引進了高速鐵路制造技術(shù)，高速鐵路是無碴道床，軌道板是高速鐵路線路最重要的砼構(gòu)件，替代 普通有碴道床的道碴和軌枕，其制造質(zhì)量，直接影響列車高速行駛的平穩(wěn)和安全，直接影響線路的使用壽命。振動源性能是保證軌道板制造質(zhì)量的關(guān)鍵，也是軌道板生產(chǎn)線的核心設(shè)備，國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)不能滿足要求：德方堅持從德國進口成套設(shè)備，不提供任何資料和制造技術(shù)，但進口價格十分昂貴，每套電動振源折合人民幣 900 余萬元，嚴重制約了我國高速鐵路建設(shè)事業(yè)的發(fā)展。 作為高速鐵路最主要的砼構(gòu)件，軌道板的用量非常大，振動源作為制造軌道板的核心設(shè)備，當前每年的需求量在500 套以上；事實上，高速鐵路建設(shè)在國內(nèi)實際才剛剛起步，隨著高速鐵路建設(shè)的全 面鋪開，需求量將隨之大幅度增長，年需求量將超過 1500 套；同時代公司開發(fā)的高速鐵路軌道板振源設(shè)備不僅可用于高速鐵路軌道板的制造，還可廣泛應(yīng)用于橋梁、水利等大型砼工程的施工及選礦、采礦、糧食加工等行業(yè)，隨著項目應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，需求量將進一步擴大，預(yù)計年需求量將突破 5 個億人民幣。 目前在我國高速鐵路建設(shè)中普遍使用的產(chǎn)品一是我公司產(chǎn)品，二是從國外進口。 2. 國外市場現(xiàn)狀和需求預(yù)測 近幾年我國高鐵建設(shè)達到快速發(fā)展，已走在了世界的前列。已完全掌握高鐵制造技術(shù)。隨著京津、武廣、鄭西高鐵的開通運管，我國高鐵建設(shè)在國際 上引起強烈反響，目前，美國、俄羅斯、巴西、沙特等幾十個國家都希望我國參與其國內(nèi)的高鐵項目合作，正在談判過程中。隨著合作項目的展 8 開，為我公司產(chǎn)品進入國際市場，提供了機會，產(chǎn)品需求量將進一步擴大。 （三）產(chǎn)品目標市場分析 1. 目標市場確定 （ 1）國內(nèi)正在建設(shè)和即將開工建設(shè)的高鐵工程，是目前的主要目標市場，主要有： 北京 上海 北京 武漢 廣州 深圳 香港 北京 沈陽 哈爾濱 杭州 寧波 福州 深圳 徐州 鄭州 關(guān)山 杭州 南昌 長河 昆明 青島 石家莊 太原 南京 武漢 包頭 成都 南京 上海 杭州 廣州 珠海 廣州 佛山 廣州 貴陽 廣州 南寧 成都 蘭州 9 （ 2）國外目標市場 國外市場是公司 2011 年以后重點開發(fā)的市場，在國內(nèi)高鐵建設(shè)過程中，我公司與國內(nèi)主要高鐵建設(shè)公司建立了良好的合作關(guān)系。如中鐵一局、二局、三局、四局、五局、七局等。他們都是國內(nèi)高鐵建設(shè)的主要力量，也是將來參與國外工程項目的主要隊伍。我們正與這些公司積極溝通，讓他們在國外施工時使用我公司產(chǎn)品；這些公司也正在與國外談判，取得較大進展的有以下國家： 美國、巴西、沙特、俄羅斯等國。 2. 市場占有份額分析 （ 1）國 內(nèi)市場占有份額分析 當前國內(nèi)高鐵建設(shè)中，我公司軌道板振源設(shè)備的市場占有份額為 65%，進口產(chǎn)品占 25%，國內(nèi)個別企業(yè)仿制我公司產(chǎn)品占到 10%；預(yù)計今后兩年內(nèi)我公司產(chǎn)品國內(nèi)市場占有份額將進一步提高，將達到 80%以上；主要原因如下： a. 國外產(chǎn)品價格太高，是我公司產(chǎn)品的 20 余倍，價格上沒有競爭力，將逐步退出中國市場。 b. 隨著我公司對產(chǎn)品的進一步改進完善，其壽命和使用效果，將達到國外技術(shù)水平，產(chǎn)品市場競爭力得到進一步提升。 c. 我公司產(chǎn)品已獲得國際發(fā)明專利，當前正在實施維權(quán)行動，打擊侵權(quán)行為，侵權(quán)產(chǎn)品將逐步 退出市場。 （ 2）國外市場占有份額分析 2011 年產(chǎn)品將逐步進入國際市場，預(yù)計 2011 年產(chǎn)品國際市場占有份額將占到 5%， 2012 年占到 20%， 2015 年后將占到 30%以上。 10 （四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 目前產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格為每套 35 萬元人民幣（含變頻配電裝置一套，和變頻振動電機 220 臺）。如果所需原材料價格沒有大的波動，今后一段時間國內(nèi)市場將維持這一價格。 產(chǎn)品的國外市場價格，我公司正在測算制定之中，考慮國外售后服務(wù)費用較高等因素，擬較國內(nèi)產(chǎn)品價格高出 30%，定在每套 45 萬元人民幣左右。 （五）市場競爭力 分析 1. 主要競爭對手情況 （ 1）德國馬克思博格公司是一家跨國公司，以生產(chǎn)施工機械為主，軌道板振源設(shè)備是其眾多產(chǎn)品中的一種，產(chǎn)品性能先進，使用壽命長，在世界各國高鐵建設(shè)中達到廣泛應(yīng)用，但產(chǎn)品價格很高，是我公司產(chǎn)品的 20 倍左右。 （ 2）國內(nèi)洛陽卓爾振動器有限公司是一家個體小廠，2008 年上半年開始仿制我公司產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量差，但價格很低，約為我公司產(chǎn)品價格的 2/3 左右，以低價格爭奪市場，銷量很小。 2. 產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 （ 1）優(yōu)勢 a. 作為國內(nèi)最大的振動機械專業(yè)生產(chǎn)廠，通過幾代安振人近 50 年的 不懈努力，贏得了良好的市場信譽，與國內(nèi)大型鐵路建設(shè)施工企業(yè)都建立了牢固的合作關(guān)系，為產(chǎn)品的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了得天獨厚的市場環(huán)境。 11 b. 隨著本公司生產(chǎn)的軌道板振源設(shè)備在京津、京滬高鐵建設(shè)中達到成功應(yīng)用，產(chǎn)品已被市場逐步接受。 c. 產(chǎn)品售價較低，僅為進口產(chǎn)品的 1/20，具有很強的價格競爭優(yōu)勢。 d. 產(chǎn)品已被授予國家發(fā)明專利，隨著公司專利維權(quán)行動的深入，仿制產(chǎn)品將逐步退出市場。 （ 2）劣勢 a. 公司產(chǎn)品性能較進口產(chǎn)品還有一定差距，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品壽命和可靠性等方面，產(chǎn)品使用壽命為進口產(chǎn)品的 2/3左右，需進一步研 究解決存在的問題。 b. 產(chǎn)品在國際市場的認知度較低，進入國際市場需做大量的宣傳推廣工作，有一個逐步建立信譽的過程。 (3)營銷策略 a. 緊抓國內(nèi)高鐵建設(shè)市場快速發(fā)展的難得機遇，組織專門隊伍，開展促銷活動，公司已成立了 “高速鐵路市場部”，由常務(wù)副總經(jīng)理親自帶隊，根據(jù)本產(chǎn)品技術(shù)含量較高的特點，選調(diào)部分工程技術(shù)人員參加銷售，組成專家型銷售隊伍，在銷售產(chǎn)品的同時，幫助客戶制定工藝方案，解決施工中存在的技術(shù)問題。 b. 做好產(chǎn)品進入國際市場的前期準備工作，培訓能適應(yīng)國際市場的營銷和售后服務(wù)人員，密切關(guān)注向國外輸出 高鐵建設(shè)技術(shù)談判的進展情況，適時跟進；積極向鐵道部高層領(lǐng)導(dǎo)推介產(chǎn)品，爭取高層領(lǐng)導(dǎo)對產(chǎn)品進入國際市場的支持。 c. 加大產(chǎn)品的改進、完善攻關(guān)力度，力爭在一年內(nèi)使產(chǎn)品性能達到國際先進產(chǎn)品的水平，進一步提升產(chǎn)品的市場競爭能力。 d. 加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程，力爭在兩年內(nèi)達到年產(chǎn) 1000 12 套的生產(chǎn)能力，滿足市場需求。 e. 做好產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作，通過法律、行政等手段打擊、制止侵權(quán)行為，抑制仿造產(chǎn)品對市場的干擾。 （六）市場風險 建設(shè)高速鐵路，提升鐵路的營運能力，是我國 “十一五”和“十二五”期間既定計劃，在近十年內(nèi) 國內(nèi)市場需求沒有問題，再加上產(chǎn)品有國家發(fā)明專利的保護和廣闊的國際市場空間，產(chǎn)品市場風險不大。 四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 1. 建設(shè)方案比選 方案一 重新征用土地 35 畝，建設(shè) 房及辦公場所，配備水電設(shè)施，購置各類加工設(shè)備及檢測儀器，投資約需 8000萬元人民幣，加上流動資金，總投資約 元人民幣，建設(shè)周期約 3 5 年。 方案二 利用公司在開發(fā)區(qū)建新廠的機遇，將項目與老產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)，充分利用現(xiàn)有設(shè)備資源，增加必須的裝配線、真空浸漆等新設(shè)備，調(diào)整生產(chǎn)線，做到既能滿足老產(chǎn)品生產(chǎn)，又能滿足項目年產(chǎn) 1000 套的產(chǎn)能要求；總投資9000 萬元人民幣，建設(shè)周期 1 2 年。 2. 推薦方案及其理由 13 方案一，投資較大，建設(shè)周期太長。 方案二，投資較小，建設(shè)周期較短。 經(jīng)分析，推薦使用方案二，以較小的投資，在較短時間內(nèi)滿足產(chǎn)能要求，使產(chǎn)品盡快批量投放市場，取得效益。 （二）產(chǎn)品方案 1. 電動振源 方案一 照搬國外技術(shù)，所需電磁線、硅鋼片、軸承等主要材料需進口，國內(nèi)市場不能滿足；選用一種振動頻率（不可調(diào)，100僅能用于軌道板振動，使用范圍受限制。 方案二 在國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié) 合我國原材料供應(yīng)現(xiàn)狀，重新設(shè)計，所用材料國內(nèi)能滿足要求；振動頻率在 100 150展產(chǎn)品的使用范圍，既能滿足軌道板振源的振動，還可用于選礦，糧食加工等行業(yè)。 方案比較 方案一，主要原材料需進口，給供應(yīng)采購帶來困難，提高制造成本，產(chǎn)品僅能用于軌道板振動，使用范圍窄，同時，照搬仿制產(chǎn)品易引起專利糾紛。 方案二，在國外技術(shù)基礎(chǔ)上加以改進，國內(nèi)可滿足原材料供應(yīng)；產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣；同時公司可申請專利保護。選擇方案二。 2. 風動振源 風動振源的設(shè)計，需要較深的空氣動力學知識，企業(yè)自己研發(fā)存在較大困 難；為此，風動振源的產(chǎn)品開發(fā)方案是： 14 先吸收、消化國外技術(shù)，滿足市場急需，在此基礎(chǔ)上，借助華中科技大學等高校的力量，逐步掌握設(shè)計方法，進一步改進提高。 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 電動振源振動電機的生產(chǎn)過程，實際上就是一個電機的生產(chǎn)過程，包括機加工、電機定轉(zhuǎn)子制造、產(chǎn)品裝配、檢驗入庫等過程。我公司有 40 余年電機制造的成熟技術(shù)和工藝。風動振源的制造過程就是一個機械加工過程。變頻控制部分的制造，外包給鄭州一專業(yè)廠家生產(chǎn)，我公司負責設(shè)計和產(chǎn)品驗收。 工藝流程見附圖和附圖。 （二）主要 設(shè)備方案 充分利用公司原有設(shè)備，適當增加部分新設(shè)備，調(diào)整生產(chǎn)線滿足產(chǎn)能要求；制造過程所需設(shè)備，國內(nèi)即可滿足要求，無需進口。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器清單如下： 主要設(shè)備清單 原有設(shè)備 103 臺（套） 設(shè)備名稱 型號 臺（套） 普通車床 6 銑床 1 鉆床 外圓磨 內(nèi)圓磨 平面磨 工具磨 插床 刨床 15 線切割 焊刀機 自制 1 帶鋸床 壓力機 壓鑄機 剪板機 繞線機 自制 2 沖床 箱式爐 高頻加熱 鹽浴爐 自制 1 回火爐 自制 1 體焊機 氬弧焊機 懸臂吊 1 噸 1 新增設(shè)備 17 臺（套） 名稱 型號 臺（套） 數(shù)控車床 真空浸漆生產(chǎn)線 數(shù)控繞線機 外圓磨 銑床 天車 5 噸 4 裝配生產(chǎn)線 非標設(shè)備 1 噴漆烘干線 非標設(shè)備 1 組合輕型起重機 250 空壓機 化鋁爐 主要測試儀器清單 原有儀器 名稱 型號 臺 (套 ) 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 兆歐表 1500V 高壓試驗臺 電器性能試驗臺 三相電流、功率 1 半導(dǎo)體點溫計 游標卡尺 0300 80 百分表 350 千分尺 00 硬度計 16 臺磅秤 500 1 數(shù)字微歐計 紅外線測溫計 秒表 數(shù)字發(fā)動機轉(zhuǎn)速表 量塊 20 塊組 1 數(shù)字鉗形表 溫控儀 噪聲監(jiān)測儀 臺秤 直流雙臂電橋 新增儀器 名稱 型號 臺（套） 電機自動測試裝置 測振儀 接地電阻測試儀 （三）節(jié)能降耗措施 1. 熱處理發(fā)蘭工藝節(jié)電、節(jié)水 目前生產(chǎn)工藝在發(fā)蘭過程采用長流水對化學反應(yīng)后的零件進行表面清洗，用稀釋的辦法防止酸堿中和，改進工藝后將達到節(jié)電 22%，節(jié)水量 2. 熱處理鹽爐淬火節(jié)水 熱處理鹽爐淬火過程需要用水對電極板進行冷卻，目前工藝用自來水經(jīng)過電極板后直 接排入淬火介質(zhì)池后，流入下水道，采用新工藝用蓄水池循環(huán)水經(jīng)過電極板冷卻后原路返回，水回收率 100%，污水排放為 0。 3. 高頻淬火節(jié)能、節(jié)水 改進高頻淬火工藝流程節(jié)省機械人工周轉(zhuǎn)時間和能耗，原工藝流程周轉(zhuǎn)距離 420 米，用叉車往返運輸、裝卸費工、 17 費時。改進后的工藝流程周轉(zhuǎn)距離將減少為 12 米，節(jié)省運輸成本 97%，新工藝不僅節(jié)能而且提高生產(chǎn)效率。 高頻淬火過程把中央空調(diào)排放在路上的冷凝水收集起來集中到蓄水池內(nèi)，原來浪費掉的冷凝水將全部用于高頻淬火冷卻用水。 4. 生產(chǎn)過程工頻爐線圈冷卻水循環(huán)利用 轉(zhuǎn)子鑄鋁每次 開爐 21 個小時，為保護線圈在開爐全程需要注入水后冷卻，原工藝用自來水經(jīng)過線圈后直排下水道。新改進工藝與高頻淬火共用收集來的中央空調(diào)冷凝水，進行循環(huán)利用，節(jié)水效果將達到 100%。 上述四項節(jié)電、節(jié)水、減排工藝改進成果的實施，全年將節(jié)約用水約 4239 余噸，減少污水排放 82%，節(jié)電 7600 度以上，節(jié)省運輸成本，提高生產(chǎn)效率效果明顯。 （四）能耗指標分析 我公司目前的能耗指標是：每萬元產(chǎn)值 標準煤，已低于全國同行業(yè)的平均水平，隨著節(jié)能措施的實施，產(chǎn)量的擴大，萬元產(chǎn)值能耗值將近一步下降，預(yù)計將達到 標準煤以下，遠低于全國平均水平。 六、項目實施進度 項目建設(shè)工期為兩年， 2009 年 11 月 2011 年 10 月，具體進度安排見下表。 項目實施計劃表 序號 名稱 2009 年 2010 年 2011 年 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 可行性研究方案確定 18 2 施工圖設(shè)計 3 綜合辦公樓土建 4 現(xiàn)有設(shè)備調(diào)整 5 新進設(shè)備安裝調(diào)試 6 試運行 7 項目施工驗收 8 項目正式投產(chǎn) 9 七、投資估算 本項目總投資 9000 萬元，其中，新增建設(shè)投資 3500 萬元，流動資金投資 5500 萬元。 1. 建設(shè)投資估算：包括廠房、綜合辦公樓建設(shè)及設(shè)備購置，詳見下表： 建設(shè)投資構(gòu)成表 序號 項目或費用名稱 投資額（萬元） 投資占比（ %） 1 建筑工程（廠房） 3100 設(shè)備購置 301 設(shè)備安裝 10 其他費用 39 預(yù)備費 50 計 3500 100 新增主要設(shè)備廠房明細 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 數(shù)控機床 4 6 24 2 真空浸漆 1 6 6 3 天車 1 16 16 4 磨床 1 8 8 5 綜合測試儀 1 5 5 6 生產(chǎn)線 1 42 42 7 中央空調(diào) 1 200 200 8 配電室、水電系統(tǒng) 1 200 200 9 廠房及綜合辦公樓 1 2900 2900 合計 3401 2流動資金估算： 19 根據(jù)生產(chǎn) 規(guī)劃，產(chǎn)品生產(chǎn)特點，按照年周轉(zhuǎn) 6 次估算流動資金需用量，經(jīng)測算，達產(chǎn)年共需流動資金 5500 萬元，其中第二、三年需鋪底流動資金 1650 萬元。 詳見附表一：流動資金估算表 八、融資方案 項目總投資 9000 萬元，其中企業(yè)自籌 6000 萬，銀行貸款 3000 萬元。 1. 銀行貸款部分籌措：公司正與多家銀行協(xié)調(diào)貸款事宜，其中已與市建行簽訂了 3000 萬元貸款協(xié)議，已落實到位 500 萬元，其余 2500 萬元將陸續(xù)到位。 2. 企業(yè)自籌部分資金籌措：企業(yè)多年積累的自有資金1780 萬元已先期在項 目的土建和設(shè)備購置中投入，其余 4220萬元，從企業(yè)未分配利潤中逐年提取補充。 詳見附表二：投資計劃與資金籌措表 九、財務(wù)評價 財務(wù)評價以高速鐵路軌道板振源設(shè)備項目為評價對象，根據(jù)項目特點，按照新設(shè)項目財務(wù)評價方法進行項目盈利分析和清償能力分析，該項目計算期為 12 年，基準收益率為 15% 1. 銷售收入預(yù)測： （ 1）銷售計劃：本項目建設(shè)期為二年，根據(jù)市場預(yù)測制定銷售計劃，第二年試產(chǎn)期生產(chǎn) 100 套，第三年達到設(shè)計能力的 30%，第四年達產(chǎn) 70%，第五年達到 1000 臺。 20 （ 2）銷售價格：參照同類產(chǎn)品現(xiàn) 行市場價格，并結(jié)合市場預(yù)測確定銷售價格為 35 萬元一套。 （ 3）銷售收入：根據(jù)上述生產(chǎn)計劃和價格測算出各年營業(yè)收入，經(jīng)測算達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入 35000 萬元。 詳見附表三 2. 總成本費用預(yù)測： （ 1）根據(jù)現(xiàn)行原材料市場價格，不含稅價格按 20 萬元每套計算，燃動按 1 萬元一套計算。 （ 2）工資及福利：本項目試產(chǎn)年人員為 130 人，月工資按 1300 元計算，正式投產(chǎn)后，增長為 330 人，月工資按 2000元計算，福利費均按工資總額的 14%計算。 （ 3）折舊及攤銷：新增固定資產(chǎn) 3500 萬元，其中廠房按30 年攤銷，機器設(shè)備按 10 年攤銷，殘值平均按 5%，詳見附表 5. （ 4）制造費用，管理費用，營業(yè)費用均經(jīng)專業(yè)測定估算。 詳見附表六：總成本費用估算表。 3. 稅金和利潤預(yù)測： （ 1）增值稅：增值稅稅率為 17%，達產(chǎn)年可實現(xiàn)增值稅2380 萬元。 （ 2）銷售稅金及附加：本項目銷售稅金及附加有城建稅和教育費附加，分別占增值稅的 7%和 3%，經(jīng)測算，達產(chǎn)年可實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加 238 萬元。 （ 3）利潤總額：經(jīng)測算，達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額 7053萬元。 （ 4）所得稅：按利潤總額的 25%計提。 21 （ 5）盈余公積：按稅后利潤 10%計提。 詳見附表七： 利潤與利潤分配表 4. 財務(wù)評價指標： （ 1）項目投資盈利能力分析 現(xiàn)金流量分析 序號 指標名稱 單位 所得稅前 所得稅后 1 內(nèi)部收益率 % 83 64 2 凈現(xiàn)值 萬元 19824 13986 3 投資回收期（含建 設(shè)期） 年 2）總投資收益率 =（ 息稅前利潤 /總 投資 ） *100%（ 7253/9000） *100% 81%，以達產(chǎn)年為準。 （ 3）項目資本金凈利率（凈利潤 /項目資本金） *100%（ 5289/9000） *100% 59%，以達產(chǎn)年為準。 （ 4）項目清償 能力分析： 資產(chǎn)負債率（負債總額 /資產(chǎn)總額） *100% 6%55% 流動比率（流動資產(chǎn) /流動負債） *100% 59%1497% 速動比率（速動資產(chǎn) /流動負債） *100% 38%1402% 詳見附表十 （ 5）財務(wù)生存能力分析：通過考察項目計算期內(nèi)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出，本項目除每年均有凈現(xiàn)金流量，除建設(shè)期外，各年凈現(xiàn)金流量未出現(xiàn)負值，表明項目具有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營，以實現(xiàn)財務(wù)可持續(xù)性。 詳見附表八：項目投資現(xiàn)金流量表 5. 盈虧平衡分析（以達產(chǎn)年為準） 生產(chǎn)能力利用率（年固定總 成本 /年銷售收入 稅金及附加） *100%（ 6509/35000*100% 22 經(jīng)營安全率 上述指標說明企業(yè)在項目實施后經(jīng)營較為安全，有較強的抗風險能力。 6. 敏感性分析 在項目生產(chǎn)經(jīng)營過程中，會有一些不確定因素，影響企業(yè)效益，在此選取產(chǎn)品價格、銷售量、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等四項因素作不利于企業(yè)效益的反向單因素變動的敏感性分析，結(jié)果如下： 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 影響程度 敏感度系數(shù) 基 本值 83% 1 產(chǎn)品價格 產(chǎn)量 經(jīng)營成本 建設(shè)投資 +10% 52% 述對項目全部投資 分析結(jié)果表明，產(chǎn)品價格敏感性系數(shù)最高，是最敏感的因素，產(chǎn)品價格下降 10%時 其次經(jīng)營成本對內(nèi)部收益率影響也較為顯著。 7. 經(jīng)濟評價主要數(shù)據(jù)和指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)及指標（達產(chǎn)年） 一 經(jīng)濟評價數(shù)據(jù) 1 銷售收入 萬元 35000 2 增值稅 萬元 2380 3 銷售稅金及附加 萬元 238 4 項目資本金 萬元 1780 5 建設(shè)投資 萬元 3500 6 流動資金 萬元 5500 7 利潤總額 萬元 7053 8 所得稅 萬元 1764 二 經(jīng)濟評價指標 1 銷售利潤率 % 20 2 總投資收益率 % 81 3 項目資本金凈利潤率 % 294 4 項目投資投資回收期（所得稅前） 年 23 5 項目投資投資回收期（所得稅后） 年 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得 稅前） % 83 7 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 64 8 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ 2%）（所得稅前） 萬元 19824 9 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ 2%）（所得稅后） 萬元 13986 8. 財務(wù)分析結(jié)論 項目實施完成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)含稅銷售收入 40950 萬元，不含稅銷售收入 35000 萬元，銷售稅金及附加 238 萬元，利潤總額 7053 萬元。 總投資收益率為 81%，資本金凈利潤率為 294%，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為 83%，投資回收期為 目具有較強的盈利能力和 投資回收能力。 不確定性分析結(jié)果顯示，項目實施后企業(yè)具有較強的抗風險能力。 綜上分析，該項目在經(jīng)濟上合理可行。 十、環(huán)境影響評價 （一）場址環(huán)境條件 場址位于 *市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)海河大道中段，南面為海河大道，東面為商頌大街，三面環(huán)路，地勢平坦，居平原區(qū)域（詳見環(huán)境評估報告）。 （二）項目建設(shè)對環(huán)境的影響，及環(huán)境保護措施。 本項目為一個機械加工項目；污染嚴重的鑄造工序采用外包方式，不在本企業(yè)加工；項目產(chǎn)品的固體廢棄物主要為鋼材的下腳料和鐵屑，可送廢品回收站回收再利用，對環(huán)境無影響。 24 本項目 電機絕緣處理采用真空浸漆工藝，有效避免了處理過程對環(huán)境的影響。 產(chǎn)品噴漆，采用水簾噴漆，避免了噴漆過程對環(huán)境的影響。 項目用于環(huán)保方面的投資約 50 余萬元，購置水簾噴漆生產(chǎn)線一條，真空浸漆生產(chǎn)線一條。 十一、項目預(yù)期成果的經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益分析 （一）預(yù)期技術(shù)指標 形成 1000 套軌道板振源設(shè)備的年生產(chǎn)能力，產(chǎn)品性能達到或接近世界先進水平，符合企標 Q/準的要求。 （二）經(jīng)濟效益 項目建成后，年新增銷售收入 35000 萬元，利潤 11900萬元，經(jīng)濟效益顯著。 （三）社會效益 軌道板做為 高速鐵路最主要的構(gòu)件，需求量是非常大的，做為制造軌道板的核心設(shè)備，本項目產(chǎn)品的需求量也是非常大的，盡快使設(shè)備國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)化，可打破國外技術(shù)封鎖，節(jié)約大量外匯，顯著降低高鐵建設(shè)成本，促進我國高鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會效益顯著。 十二、項目風險分析 1. 經(jīng)過近 4 年來的努力，產(chǎn)品的核心技術(shù)已掌握，并被授予發(fā)明專利，產(chǎn)品已在京津高鐵使用，成功替代進口產(chǎn)品， 25 目前京滬等在建的高速鐵路項目，也都在使用本項目產(chǎn)品，在技術(shù)上不存在風險。 2. 目前我國的高鐵建設(shè)，正在全國各地如火如荼的展開，還有多條線路也即將開工，國內(nèi)市場 廣闊；同時產(chǎn)品也極有希望大量進入國際市場，因此在市場上沒有風險。 3. 我公司財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負債率為 52%。對應(yīng)的客戶都是國家重點工程，財務(wù)上沒有風險。 十三、結(jié)論與建議 本項目是一個高速鐵路基礎(chǔ)建設(shè)機械，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可替代進口設(shè)備，打破國外技術(shù)封鎖，顯著降低高鐵建設(shè)成本，節(jié)約外匯；項目國內(nèi)市場巨大，國外市場前景廣闊；項目建設(shè)周期短、回報快、風險小。 項目已獲國際發(fā)明專利，利用國家知識產(chǎn)權(quán)保護政策，可保證項目在較長時間內(nèi)獲得穩(wěn)定收益，進一步降低了投資風險。 項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，對周圍 環(huán)境影響小，符合環(huán)保要求，項目是可行的，希望得到政府和銀行的資金支持。 26 原材料 進廠 零件加工 零件熱處理 零件焊接 進貨檢驗 過程檢驗 過程檢驗 過程檢驗 其它零件加工 半成品 零件復(fù)查