田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 0 一、 執(zhí)行總結 1、 項目背景 2、公司簡介 3、產品描述 4、行業(yè)狀況 5、營銷策略 6、戰(zhàn)略規(guī)劃 7、財務分析 二、產業(yè)背景和公司概述 三、市場調查和分析 1、營銷環(huán)境分析 2、市場細分 3、目標市場的選擇 4、市場定位 5、市場競爭策略 6、分銷模式 7、產品生產流程、價值、定價策略 8、可行性分析 四、公司戰(zhàn)略 五、關鍵風險、問題和假定 1、原料風險 2、市場風險 3、財務風險 4、技術風險 5、生產風險 6、政策風險 7、人力資源風險 六、管理團隊 1、個人發(fā)展激勵模式 2、團隊凝聚力建設 3、職業(yè)培訓 4、績效考核 5、創(chuàng)新機制 6、成立日程 7、公司人員介紹 七、企業(yè)經濟狀況 田園生物柴油研制有限公司策劃書 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 1 八、假定公司能夠提供的利益 九、附錄 1、技術入股協議書 2、團隊成員基本信息 一、 執(zhí)行總結 1、 項目背景 受化石能源價格和環(huán)境保護雙重壓力的影響，生物質能源產業(yè)再次被提到戰(zhàn)略的高度， 2011 年 4 月 26日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了長達 111 頁的最新產業(yè)結構調整指導目錄 ，目錄中明確提出，鼓勵生物質纖維素乙醇、 生物柴油 等非糧生物質燃料生產技術。政策上的鼓勵加上越來越多的學者對生物柴油生產技術的不斷研究和不斷改進，使的生物柴油行業(yè)發(fā)展前景變得更加明朗，此外，由于市場上石油、汽油供不應求價格持續(xù)走高的特點，社會各界都在尋找新的能源來替代這種高污染不可再生的能源。而生物柴油由于自身清潔環(huán)保、可再生的優(yōu)點表現出了巨大的行業(yè)前景，田園生物柴油研制有限公司依托當今科技的發(fā)展，借助我校陳國老師的 地溝油酸化油煉制生物柴油 的專利，遵循國家政策，響應國家構建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的要求籌劃 建立，具有十分顯著的社會意義和經濟意義。 2、 公司簡介 公司名稱 :田園生物柴油研制有限公 公司宗旨 ：乘科技快車，走環(huán)保道路 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 2 公司使命 ：生產可再生的生物柴油，創(chuàng)建可持續(xù)的綠色家園 主要產品： 生物柴油 目標客戶群體： 煉油廠、發(fā)電廠、輪船航運公司和流通領域的中間商業(yè)務范圍 ：研發(fā)、生產、銷售生物柴油 公司廠址： 福建省泉州市清濛工業(yè)園區(qū) 3、產品描述 工藝流程 ：原料粗過濾真空脫水預脂化脂交換蒸餾半成品甘油脫水調和脫色過濾成品生物柴油 生物柴油具有下述無法比擬的性能： 具有優(yōu)良的環(huán)保特性 、 潤滑性能 、 安全性能 、 可再生性能。 無須改動柴油機，可直接添加使用，同時無需另添設加油設備、儲存設備及人員的特殊技術訓練 生物柴油以一定比例與石化柴油調和使用，可以降低油耗、提高動力性，并降低尾氣污染 4、 行業(yè)狀況 目前我國的生物柴油尚屬于新興的產業(yè)，并沒有形成壟斷的局面，也沒有龍頭老大，市場需求嚴重的供不應求，主要的競爭來自于替代品石油、汽油的威脅，同行業(yè)的競爭主要來自國外，泉州本地目前上沒有行業(yè)領導者。因此市場狀況對我們公司十分有利。 5、 營銷策略 以產品的優(yōu)良性能為賣點，以較低的價格和溫馨的售后服 務為保障，初期采用目標市場集聚戰(zhàn)略，通過廣告打開市場知名度，成長期田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 3 后逐漸采用市場擴大化得戰(zhàn)略，定位于低價格，高質量。借助高科技的力量，建立自己的科研中心，不斷進行技術創(chuàng)新產品升級。 6、 戰(zhàn)略規(guī)劃 確立以高質量、環(huán)保清潔為主，成本領先為輔的企業(yè)發(fā)展路線，積極借助國家政策、市場資源、社會資源和技術資源來提高企業(yè)競爭力；完善的服務和技術創(chuàng)新策略相結合，使其能夠迅速進入市場，并確立可持續(xù)競爭優(yōu)勢。 7、財務分析 田園生物柴油研制有限公司總資產擬定 2000 萬元，其中實收資本 1930 萬，發(fā)起人認購 1200 萬（其中技術入股 200 萬占所有者權益的 ，吸引風險資金 800 萬 (銀行借款 70 萬 )。 固定資產 378 萬，流動資產 1422 萬。 二、產業(yè)背景和企業(yè)概況 1、產業(yè)背景 近幾年，快速發(fā)展的中國經濟對石油的依賴性越來越大。自 1995年至 2006 年的 11年間，中國石油產量僅增加了 373259萬噸而表觀消費量增加了 1779290 萬噸。對進口的依存度從 升至 43%，給中國的能源安全敲響了警鐘。同時，隨著世界范圍內車輛動力柴油化趨勢的加速，近年來中國的柴油消費量迅速增加， 2006 年已達到11776 萬噸，是汽油消費量的 兩倍 。在中國，柴油的生產和供應都是田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 4 處于緊平衡狀態(tài)。另一方面，中國的石油對于進口依存度日趨增大。然而，國際石油價格近幾年屢創(chuàng)新高，低油價的時代一去不復返。 而據調查表明，中國因使用這些能源， 2001 年全國 放量達1948萬噸，煙塵 1850 萬噸 ,生態(tài)質能 (秸稈和薪柴）消費量比合理消費量多 15%，使大面積森林植被遭到破壞，在成水土流失，需要我們幾代人的努力才能恢復。 為應對能源緊缺、保障國家石油安全，緩解石油過度依賴進口的危機，同時有效降低機動車污染物排放，我國正大力推動生物 柴油的發(fā)展。 生物柴油是典型的“綠色能源”，是以大豆和油菜籽等油料作物、油棕和黃連木等油料林木果實、工程微藻等油料水生植物以及動物油脂、廢餐飲油等為原料制成的液體燃料，是優(yōu)質的石油代用品。大力發(fā)展 生物柴油 對經濟社會可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化能源結構，減輕環(huán)境壓力等方面都具有重要的戰(zhàn)略意義。 與石油、柴油相比，生物柴油具有可再生性、環(huán)保清潔性和安 全性三大優(yōu)勢。具體詳情如下表所示： 性能 產品 產品 可再生性 環(huán)保性 安全性 石油 不可再生 硫化物含量較高 閃點較低，運輸成本高于生物柴油 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 5 柴油 不可再生 硫化物含量高 閃點低，運輸成本高 生物柴油 可再生 硫化物含量低 閃點高，易運輸 除上述優(yōu)勢之外，生物柴油具有更好潤滑性能和良好的燃料性能等優(yōu)點。生物柴油在中國是一個新興的行業(yè)，表現出新興行業(yè)在產業(yè)化初期所共有的許多市場特征。從未來發(fā)展看，生物柴油的購買商主要有煉油廠、發(fā)電廠、輪船航運公司以及流通領域的中間商。隨著改革開 放的不斷深入，在全球經濟一體化的進程中，中國的經濟水平將進一步提高，對能源的需求有增無減，生物柴油在柴油引擎、柴油發(fā)電廠和農村燃料等方面的應用前景非常廣闊。 2、公司概述： 公司標志： 公司組織結構： 總經理 營銷中心 生產中心 管理中心 質檢部 客服部 財務部 董事會 審計 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 6 田園生物柴油研發(fā)有限公司是一個由七個華僑大學的熱血青年帶著滿腔熱情與激情，懷著精心經營共同進退的信念，為著同一個夢想同一個目標，乘著科技快車，努力為社會提供優(yōu)質生物柴油。 為降低公司經營風險，努力以較小的投資獲得較大的收益，同時本著變廢為寶的原則。公司成立初期，主要以地溝油 制生物柴油為主，公司引進制造生物柴油生產設備，運用 地溝油酸化生產生物柴油技術（本公司專利） ，開發(fā)了一條利用價格便宜的地溝油和酸化油，通過酸催化結合減壓精餾的工藝，生產符合國家 標準的生物柴油。 同時，公司還注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合，中長期目標將對增加原料的種類，實現原料的多元化，包括大量高含量的野生油料植物如麻風樹，黃連木等：和菜籽油，棉籽油等食用油料作物，同時，建立自己的原料生產基地。公司將長久致力于研發(fā)更新，更環(huán)保，更節(jié)能的原料以保持公司的長遠的有競爭力的發(fā)展。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 7 三、市場調查 和分析 1、營銷環(huán)境分析 宏 觀 環(huán) 境 分 析 自然環(huán)境 ：由于工業(yè)化時代重工業(yè)的發(fā)展導致自然環(huán)境受到嚴重的破壞，許多不可再生的能源瀕臨枯竭，保護生態(tài)環(huán)境的呼聲越來越高，對能源尤其是可再生的清潔能源的需求不斷增加 經濟環(huán)境： 隨著經濟的發(fā)展人民的消費水平和消費模式發(fā)生很大的改變，能源市場出現供不應求的狀況，同時各類酒店餐館的地溝油、各機器、車輛使用過的廢機油都為我們研制生物柴油提供了原材料的保障。 政治和法律環(huán)境 ：國家相繼提出可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，構建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的相關政策，為我們公司生產清潔能源提供 制度上的保證 社會和文化環(huán)境 :伴隨著知識水平和受教育程度的提高，人們的環(huán)保意識增強，使用清潔能源的可能性提高 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 8 微 觀 環(huán) 境 分 析 機會 ：目前行業(yè)競爭還不是很激烈，雖然大大小小的生物柴油生產公司不下 2000 家，但是，我們公司高素質的管理團隊和專業(yè)的生產技術，為我們在市場上的地位提高了保證。 威脅 ：泉州主要的競爭對手有石獅華寶集團有限公司年產 10萬噸，已建成一年。此外新世紀生物能源科技有限公司正在籌建，計劃年產三萬噸。福建省創(chuàng)世紀生物能源科技股份公司注冊資本高達 5000 萬。此外還有來自潛在競爭者 的威脅以及泉州以外地區(qū)包括國內其他省份和國外競爭者得威脅 優(yōu)勢 ：公司擁有華僑大學陳國老師的“地溝油酸化油生產生物柴油”的專利，在技術上有保障，公司的管理團隊都是華僑大學工商管理類得學生，具備管理知識，擅長計算機和外語，有利于現代化和對外交流 劣勢： 初成立的企業(yè)在營銷和生產方面沒有經驗，內部組織結構和運作模式、管理方式還有待改進。企業(yè)知名度不高，尚無穩(wěn)定原料供應商和客戶。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 9 2、市場細分 根據我們的市場分析，得出當前生物柴油的市場分為： 輪船航運業(yè)。沿海的航運運輸公司眾多，航海業(yè)發(fā)達港口眾多，對外聯系 緊密，大型貨物運輸都會選擇價格低廉且運輸量大的水路，另外，輪船的能源消耗量大且快，對能源的依賴性強。 火車市場，特別是貨運火車。海西是中國沿海重要的貨物中轉地，地形以山地、丘陵為主，鐵路線長，所需能源要求大。 汽車市場，特別是貨車和卡車。海西是重要的貨物集散地，有著豐富的配送公司和物流公司，對貨車和卡車的需求量大。 工業(yè)制造業(yè)，包括煉油廠、發(fā)電廠。福建省正大力發(fā)展結構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高的現代產業(yè)體系，生物柴油可以在傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)的轉型中發(fā)揮重要的作用。 3、目標市場的選擇 : 公司成立 初期，根據產品和市場的同質性我們決定采用主要財務無差異市場營銷，但是也根據海西的特殊情況，有針對性的集中在輪船航運市場銷售公司的產品 4、市場定位： 經過分析我們企業(yè)有如下優(yōu)勢： 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 10 宏觀環(huán)境好，借國家大力發(fā)展新能源，促進傳統(tǒng)經濟產業(yè)的轉型，重點建設海峽西岸經濟區(qū)的東風，可以得到政府的大力支持。 本地區(qū)存在同類型的生產企業(yè)，但大都還在市場摸索期沒有形成壟斷的市場，再者我們有著專利上獨有的優(yōu)勢高素質的管理人才。在一定程度上建立了進入壁壘，同時由于能源國際性的緊缺，作為綠色新能源生物柴油有巨大的市場需求，是處 于供小于求的狀態(tài)。 泉州濱海灘涂面積廣闊，本地有著大量的油量作物和海灘作物，也有建立原料種植基地的優(yōu)勢。 我們緊鄰港口，原料的進口有著獨天獨厚的優(yōu)勢，并且產品的出口也有著獨特的優(yōu)勢。 港口、機場、高速公路、國道交通運輸十分方便。 結合我們的競爭優(yōu)勢，在嚴格控制原料的采購價格，節(jié)省原料、產品的運輸成本，嚴格控制產品的質量的基礎之上，我們將力爭使產品做到“低價格、高品質”，成為消費者心目中真正的綠色清潔能源大使， 5、市場競爭戰(zhàn)略： 原料來源的市場策略： 導入期： 通過與當地政府建立的長期友好穩(wěn)定的關系，保證 公司運行所需要的原料來源合法和充足 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 11 周邊城市分布著很多地溝油的加工點，與站點聯系，對現有市場地溝油進行收集； 利用我們的合法身份對本地區(qū)的賓館、酒店、餐館的餐飲廢油進行回收； 此外，充分利用港口船舶處理下來的廢機油和城市機動車等處理下來的廢機油，對其進行有效控制并建立良好的收集網絡； 成長期： 與周邊地區(qū)的高校的科研機構合作，依托科研機構的技術平臺，不斷研究和引進新技術、新工藝、新品種。 深入實施科技入戶工程，組織專業(yè)的技術培訓隊伍，對示范點農戶采取課堂講授、現場示范、遠程教育以及農民夜校、科技書屋等多種形 式，培訓農民和技術骨干，保證原料生產基地提供的原料優(yōu)質且豐富。 以點帶面全面推廣發(fā)展。并有計劃地建立自己的原料種植基地和原料供應網絡。 成熟期： 原料來源多樣化，依靠自己的科研力量，提高原料轉化為 產品的效率，提高原料的綜合利用率。 不斷鞏固與原料供應商的關系，與農林學校達成合作意向，用專有的知識培育自己的生產基地原料種植，做到高產出高質量。同時形成強大的原料供應傳送網絡。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 12 產品營銷策略： 導入期 采取目標集聚戰(zhàn)略，集中人力物力財力，在福建省對產品進行推廣，服務好公司首先進入的市場，努 力保持市場的占有率，以提升知名度，認可度為重點，逐步進行盈利。 爭取與中石油、中石化聯系，將生物柴油與原始的柴油混合使用，克服生物柴油單獨使用時供熱能不足的缺點，爭取時間進行工藝改進，不斷提高產品的性能。 成長期 目標市場擴大化，原料來源多元化，采取差異市場營銷，對不同目標市場對生物柴油純度要求的不同，研制出不同的產品以適應市場的需求。在積累經驗的基礎之上，實行標準化的生產。 與我國某一卡車高端品牌合作，贊助其賽事活動，實現互利共贏，或者在航海日和環(huán)保日開展能源公益展，盡可能把我公司的品牌和產品出現在消 費者的視野。 加大廣告的投入，使國民進一步認識、認可生物柴油。與政府打好關系，爭取建立自己的加油站。 成熟期： 從滿足消費者需求與欲望出發(fā)，按產品的定位，塑造鮮明品牌形象，通過物質和心理的服務，提高顧客的滿意度和忠誠度，以提高顧客的轉換成本。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 13 在滿足現有消費者需求的前提下，在分析和發(fā)掘潛在顧客的需求的基礎上，加強與科研單位的合作，推進新產品的開發(fā)，在對產品周期進行仔細分析的基礎上，選擇合理的產品檔次，當主要產品處于成熟期時，新產品也順利進入成長期，如此反復，以保持企業(yè)收益逐年遞增，穩(wěn)步發(fā)展，盡快使科研成果產 業(yè)化。 通過對中小型企業(yè)的兼并、收購，或者“強強聯合”，實現規(guī)模經濟。 建立營銷數據庫，實行國內外銷售代理及所有用戶入網建檔，組織公司銷售部門人員及分銷商隨時掌握顧客動向，鼓勵與顧客建立長期穩(wěn)定密切的關系，降低顧客流失率。建立顧客數據庫，展開數據庫營銷。 6、分銷模式： 人員銷售。 結合我公司產品自身特性及消費者購買相似產品渠道現狀， 組建一支既具有專業(yè)技術又受過營銷技巧培訓的專業(yè)直銷隊伍進行產品的推廣、銷售活動。派往各目標市場對我公司及我公司產品進行宣傳。 網絡銷售。組建一支具有專業(yè)電腦和網絡運用能力的隊伍，建立公司官方網站進行產品、企業(yè)的宣傳，供應商聯絡，以及在線產品銷售和咨詢。并在相關專業(yè)雜志網站和各大通信類網站建立專區(qū)宣傳。并輔助于郵寄我公司的宣傳冊到目標市場。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 14 利用公共關系銷售。利用我產品為新能源并得到政府支持、政策扶住的優(yōu)勢，參與高端的學術交流，進行能源公益展，借助傳媒，擴大我公司和產品的社會影響力。 備貨與訂貨相結合。根據預測的消費市場進行備貨生產，同時接受訂貨生產，盡可能地利用企業(yè)現有資源，避免不必要的資源浪費。 7、產品生產流程、價值、定價策略 工藝流程 ：原料粗過濾真空脫水預脂化脂交換 蒸餾半成品甘油脫水調和脫色過濾成品生物柴油 流程圖如下所示： 價值分析 使用價值 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 15 生物柴油具有石化柴油無法比擬的優(yōu)越性。它含硫量極低、含芳香烴量少、含氧量高、十六烷值高、閃點高、廢氣逸出少；在生物柴油燃燒后逸出的廢氣中，微粒子、碳氫化合物和一氧化碳含量少；此外，它還是一種對人畜無毒的物質，使用環(huán)境友好而且具有一定的健康效應。與其他替代燃料如壓縮天然氣、燃料乙醇等相比，使用生物柴油的系統(tǒng)投資少，原有的引擎、加油設備、儲存設備、保養(yǎng)設備等基本不需進行改動；同時，它既可以作為燃料使用，也可以作為添 加劑與普通柴油以任意比例混合后使用。生物柴油相對于石化柴油更具有可再生性，因此，具有相當大的使用價值。 經濟價值 我國是繼美國之后最大的石油消費國，無論工業(yè)、農業(yè)還是民用，對能源需求與日俱增。其中，柴油、汽油消費主要來自車輛、船舶，消費每年達 噸之多。生物柴油不論作為車輛用油還是作為其他燃料，若年產達到 1000 萬噸以上，完全可以在整個燃油市場上占得一席之地，而且將給人們的生活帶來實際意義。 總之，發(fā)展生物柴油在我國具有十分重要的戰(zhàn)略意義和現實意義。 社會價值 有利于土壤優(yōu)化，原料種植可與其他作物輪種 ，改善土壤狀況，調整平衡土壤養(yǎng)分，挖掘土壤增產潛力，提高農民收入，促進社會和諧穩(wěn)定 ,對 推動新農村建設 具有巨大的積極作用；副產品具有經濟價值，生產過田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 16 程中產生的甘油、油酸、卵磷脂等一些副產品市場前景較好；環(huán)保效益顯著，生物柴油燃燒時不排放二氧化硫，排出的有害氣體比石油柴油減少 70%左右，且可獲得充分降解，有利于生態(tài)環(huán)境保護；轉化餐飲廢油，保障人民身體健康。 產品定價策略 本公司采用成本導向定價法 考慮到生物柴油特殊工藝對原料的大量需求，再加上技術的成熟度還有提升空間，產品的成本主要來自于原料，公司決定以 原料的成本為定價的依據，根據調研我們發(fā)現目前市場上地溝油成本約為每噸 2300，而廢機油的成本不足一千元，而目前市場上的 汽油和柴油的全國平均零售基準價 約為 每噸元和元 ， 在綜合考慮生產期間的設備折舊、人員管理 等生產費用我們將產品定價與 4400元 /噸。本定價尚有較大的利潤空間，可以應對不可預測的市場變化如原料成本上升等帶來的風險，同時比競爭者得價格明顯低了很多，也能給我們公司帶來更多的客戶，為公司的利益提供了保障。 8、生物柴油可行性分析 ： 技術可行性： 開發(fā)風險分析： 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 17 中國的生物柴油產 業(yè)是個新興產業(yè)，尚處于發(fā)展初期。目前生物柴油的主要問題是成本高、原料不足、技術不夠成熟等問題。我們公司發(fā)展初期主要經營以地溝油、廢機油制生物柴油，很大程度上解決了原料成本高的問題，降低生物柴油的生產成本，也降低了公司初期的營運風險。并且，據調查我國每年從餐飲業(yè)中產生的地溝油約有2000多萬噸，全國每年廢棄或閑置的動植物油總計在 1億噸左右。地溝油的豐富資源為我們公司的產量提供了堅固的保證。 生物柴油資源分析： 生物柴油是一種優(yōu)質 清潔柴油 ，可從各種生物中提煉，因此可以說是 取之不盡，用之不竭 的能源，在資源日益枯竭的今天，有望取代 石油 成為替代燃料。但目前，我國生物柴油產業(yè)生產的生物柴油主要存在質量差的問題，這也是我們公司在 目前階段所需要克服的重要問題之一。 相關技術的發(fā)展 ： 生物柴油最早誕生于 1988 年，由德國聶爾公司發(fā)明，當時它是以菜籽油為原料，提煉而成的潔凈燃油。我國生物柴油的研究與開發(fā)雖起步較晚，但發(fā)展速度很快。我國著名學者閔澤恩院士在綠色化學與化工一書中首先明確提出發(fā)展清潔燃料生物柴油的課題。目前我國生物柴油冶煉主要是化學方法，有催化劑酸化法、酶合成法、“工程微藻”法等，這些技術推進了生物柴油產業(yè)的發(fā)展，本公司擁有新型生物柴油生產用固體催化劑生產技術和地溝油酸化油生產生物柴油技術這兩項專利。為生物柴油的制造奠 定技術基礎 經濟可行性（根據成本效益分析） 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 18 以日處理地溝油 ，產品的日產量 20 噸作為基準，根據本公司財務報表得出以下數據： 生物柴油年產量： 7200 噸 主營業(yè)務收入： 3168 萬元（ 7200噸 *4400元 /噸） 年生產成本： 1696 萬元（ 8000噸 *2300元 /噸） 年毛利： 元 盈利能力指標： 2012年銷售凈利率 = 3168 * 100% = 2013年銷售凈利率 = 4752 * 100% = 公司頭兩年的銷售凈利率穩(wěn)定在 25左右，表明有足夠的盈利能力和提升空間，公司的經營理財狀況也會比較穩(wěn)定性。 2012 年凈資產報酬率 = 1930 * 100% = 2013年凈資產報酬率 = 3130 * 100% = 公司的凈資產報酬率為 40左右，反映投資者投入企業(yè)的 自有資本 獲取凈收益的能力較強， 指 運營效益較好，對企業(yè)投資人、債權人的保障程度較高。 操作可行性： （ 1）用戶使用可能性： 當前，我國生物柴油存在的購買商主要有石油的煉油廠、 發(fā)電廠 、輪船航運公司以及流通領域的中間商。生物柴油的需求量在不斷增加，到 2010 年，中國生物柴油的需求量將達到 2000 萬噸 /年。田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 19 巨大的市場需求量激勵我們公司不斷前進與發(fā) 展。生物柴油生產商芬蘭耐斯特石油公司 蒂列沃寧近日表示， 2020 年全球可再生生物柴油年需求量，將從當前的 1000 萬噸大幅、增加至 3500萬噸。列沃寧表示，亞洲地區(qū)的可再生能源需求也將強勁增長。按照相關機構預測， 2030 年前亞洲地區(qū)將新增 10 億人口，能源需求將增這將刺激生物柴油需求強勁增長加 50%，從而帶動生物燃料、太陽能和風能的需求強勁增長。 （ 2）時間進度可行性 公司創(chuàng)立 1，為公司導入期，地溝油制生物柴油為主，打開市場。提升知名度，為公司未來發(fā)展奠定基礎。 第 3，為公司的成長期，實現 原材料多遠化，建立公司自己的原材料基地。 公司成立運營五年后的發(fā)展，為公司的成熟期，公司致力于研究新的原材料與生產技術，擴大生產規(guī)模。時間跨度安排合理有利于公司各階段戰(zhàn)略目標的實現，逐步是公司發(fā)展壯大。 社會可行性（法律可行性）： 2003 年 4 月，“生物柴油”被國家科技部、國家稅務總局、國家愛商務部、國家質量監(jiān)督檢查檢疫總局、國家環(huán)境波愛護總局列為“國家愛重點新產品”。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 20 自 2005年起，中國政府先又后出臺了可再生能源法和可再生能源發(fā)展專項基金管理暫行辦法等基本法規(guī)，將開發(fā)利用 可再生能源作為中國能源戰(zhàn)略的必然選擇之一。 2006年 12 月 6日商務部公布原油市場管理辦法和成品油市場管理辦法，生物柴油等替代燃料被納入成品油市場管理范疇，實行統(tǒng)籌管理。 2007年 9 月，國務院出臺可再生能源發(fā)展中長期規(guī)劃，提出了一個相對完整的發(fā)展框架，標志著中國生物柴油進入了一個新紀元。 政府制定的政策有力的規(guī)范和推進了生物柴油產業(yè)的健康發(fā)展。也為我們公司的發(fā)展營造健康、有序的營銷環(huán)境。 四、 公司戰(zhàn)略 1、 公司標志： 2、公司宗旨： 乘科技快車，走環(huán)保道路 3、公司使命 ：生產可再生的生物柴油，創(chuàng)建可持續(xù)的綠色家園 4、發(fā)展戰(zhàn)略： 發(fā)展階段 資源配備 營銷策略 財務資源 人力資源 技術資源 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 21 導入期 （ 1） 由于初創(chuàng)公司營運資金需求量大投入能力低，主要依靠風險投資，近可能爭取部分銀行貸款 以創(chuàng)業(yè)團隊為主的管理團隊，并招聘經驗豐富的營銷人員、技術人員作為支撐 初期依靠我校陳國副教授的專利技術，有可能的話進行二次研發(fā) 采用目標市場集聚戰(zhàn)略，集中于沿海的船舶市場、發(fā)電廠等。 成長期 （ 3） 通過公司的部分盈利擴大投資同時爭取銀行貸款 高新聘用職業(yè)經理人加盟，培養(yǎng)公司內部的技術人員 自主創(chuàng)新與技術引進相結合，利用自己的科研中心創(chuàng)造更新的專利 目標市場擴大化，擴大市場占有率 成熟期 （ 5） 積累充足的利潤讓風險資本退出 保持高層管理人員的穩(wěn)定性，培養(yǎng)技術骨干和資深管理人員，加強儲備 加強技術開發(fā)，開創(chuàng)新的產品線 做市場的領導者，領導海西市場，并不斷的在沿海擴長同時與國際接軌 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 22 五、公司可能的風險、問題及解決方案 和所有公司一樣，我們田園生物柴油研制有限公司在各個時期也將存在各種各樣的風險，主要有原料風險、市場風險、財 務風險、技術風險、生產風險、人力資源風險以及政策風險，如圖所示： 1、 原料風險 生物柴油原料來源有許多種， 主要分為以下三類， 植物油脂（如大豆油、棉籽油、菜籽油、米糠油、棕櫚油等）、動物油脂（動物脂肪）以及廢食用油、廢機油等。選擇合適的原料是企業(yè)開展生物柴油項目時首先考慮的問題。公司計劃在市場導入期以廢食物油（地溝油）、廢機油作為生產原料，在成長期引入植物油脂和動物油脂作為生產原料。 導入期的問題 ：公司初期主要以地溝油和廢機油作為原料，由于地溝油和廢機油具有量少、來源分散不易收集的特點，公司 可能原料風險 技術風險 生產風險 財務風險 市場風險 及其他風險 政策風險 公司可能面臨的風險 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 23 面臨原料不足而脫產的問題以及成本居高不下的困境 解決方案 ：針對可預見的問題我們提出了相應的解決方案是要與原料供應商建立長期的合作關系，通過各種合作實現互利雙贏，同時公司也考慮成立自己的原料收集站點、維持足夠的原料庫存以應急。 成長期的問題 ：隨著生物柴油技術的成熟和公司的盈利，會有更多的競爭者，再加上地溝油和廢機油的用途多樣化會導致原材料的價格不斷上升，為此公司可能面臨原料供不應求以及原料價格不斷提高的局面 解決方案 ：針對上述問題公司會做出調整：實現原材料多遠化，除了地溝油、廢機油以外還采用植物油、動物 油進行生產以更好的條件鞏固與供應商的關系，實現互利雙贏，加強對供應商的控制；選擇氣候、土壤適宜的地方建立自己的原料生產基地，運用專業(yè)的知識培育高產出的原料作物；與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農民合作進行原料收購 2、 市場風險 根據波特的五種競爭力模型，可以發(fā)現影響企業(yè)在市場的競爭力的因素主要包括供應商討價還價的能力、市場現有競爭者的威脅、潛在競爭者得威脅、替代品的威脅、顧客討價還價的能力。公司對這五方面都應該形成相應的應對措施，具體如下： 供應商：公司應考慮縱向一體化，加強對供應商的控制能力 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 24 現有競爭者：走差異 化戰(zhàn)略，填補市場的空白。初期應避強競爭做市場的追隨者，建立完善的質量監(jiān)督體系保證產品的質量，隨著公司的擴展不斷推出自己的創(chuàng)新模式爭做市場的領導者。 替代品的威脅：突出自己的亮點，生物柴油是新興的清潔能源環(huán)保有課再生，這是傳統(tǒng)的石油煉制的汽油柴油所不能超越的優(yōu)點 潛在競爭者的威脅：通過高素質人才的培養(yǎng)，高科技的支持，堅強的專利后盾樹立行業(yè)進入壁壘 客戶：工藝創(chuàng)新降低成本吸引顧客，通過與客戶建立長期合作關系既給客戶優(yōu)惠有幫助公司鎖住長久的客源，實現雙贏的局面。同時建立客戶專門的檔案，歸檔管理跟蹤追尋，根據客戶的要求不斷升級產品提高產品的性能。 3、財務風險 公司籌建的過程中面臨融資、籌資的問題，為此我們一定在商業(yè)計劃書中明確我們成立公司的初衷，表現公司的盈利能力從而吸引更多的投資者，保證公司的資產結構。此外項目運營過程中，由于銷售的問題，造成貨款回籠不及時，或形成呆賬、壞賬和死賬等均可能給公司造成巨大的財務風險。為此我們建立了規(guī)避財務風險的措施包括： 要根據企業(yè)實際情況制定產品銷售政策，加強資產管理能力保證應收賬款的變現期在一個較為合理的范圍內，增強對銷售各個環(huán)節(jié)田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 25 的管理，盡最大的防止呆賬、壞賬和死賬的形成，同時要計提一定比例的壞賬準備，防止資金短缺 加強財務管理創(chuàng)新，聘用財務專業(yè)的人才對公司的財務狀況進行總日規(guī)劃分析，形成給類報表幫助高級決策者進行決策 加強產品的成本管理，倉儲管理、原材料管理，減少期間費用向管理要效益，還要密切關注產品的發(fā)展趨勢及時應對各種不測事態(tài)，以規(guī)避風險。 公司成長和成熟期，要考慮風險資本的退出以防部分股東臨時退出投資造 成公司運作困難，有盈利的年份在稅后計提法定盈余公積的同時也應把留存收益進行下一輪投資，以優(yōu)化資本結構，減少資金成本。 4、技術風險 生物柴油的加工工藝復雜，對設備和技術的要求高，這就需要有過硬的技術保證。田園生物柴油研制公司依托華僑大學陳國先生的專利技術做后盾，一次保證公司的健康發(fā)展。當然在公司運營的過程中由于環(huán)境的變化和技術的進步，公司也應該采取相應的措施應對： 依托華僑大學、廈門大學等高校，建立科研中心，專門研制生物柴油，力爭使原料的來源更加廣泛，社會利益更高，變廢為寶的能力更強 與福建農林大學合作 ，采用科學的方式建立自己的生產基地，用專業(yè)的知識澆灌，提高作物的產出量 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 26 公司內部專門培養(yǎng)人才，建立科研小組，聘請專家對公司著重培養(yǎng)的人才進行培訓，并在實踐中不斷改進。 與生產設備的廠商建立長期合作關系，專門為本公司研發(fā)相應的配套生產設備，提供硬件支持 5、 生產風險 生物柴油的生產過程復雜，使用的機器設備多樣，在各個生產環(huán)節(jié)都將存在風險，主要包括人員安全和財產安全，為此公司建立了應急預案： 公司質檢部門應該對公司的原料供應、設備使用狀況、以及整個生產過程進行監(jiān)控，以防出現所生產的產品達不到理想的目標要求 ，尤其是在公司剛剛試運營的階段，對于產品質量的監(jiān)控必須提升到戰(zhàn)略的高度，不可松懈。 針對每個生產環(huán)節(jié)可能出現的問題如造成火災，員工人身安全受損害等形成文字材料，對每一位新錄用的員工進行培訓指導，嚴格按標準的工藝生產流程操作，杜絕投機取巧消除安全隱患 生產車間放置滅火器、消防栓等以備不時只需 質檢部門定時或不定時的巡回審查生產車間的狀況，關注產品質量的同時也關注員工和財產設備的安全狀況 人人都應樹立安全意識，統(tǒng)一著工作安全服進入生產車間，佩戴安全防護物品 6、 政策風險 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 27 “十一五”發(fā)展綱要再次將可再生的 生物柴油確定為國家發(fā)展方向：可再生能源法明確提出，要鼓勵發(fā)展生物質能源，鼓勵各種所有制經濟主體參與可再生能源的開發(fā)利用，并依法保護可再生能源開發(fā)利用者的合法權益，同時規(guī)定石油銷售企業(yè)將符合國家標準的生物質液體燃料納入燃料銷售體系，國家對可再生能源項目給予稅收優(yōu)惠。但是目前很多優(yōu)惠具體辦法還沒有出臺，在加上生物柴油目前沒有辦法進入各大加油站進行銷售，是我們失去了很大的機會。如何利用好國家的扶持政策與政府建立友好的關系，使政府出臺相關的政策支持企業(yè)的發(fā)展是關鍵。 目前我國的生物柴油標準已出來，我們必須生產 符合國標的產品，發(fā)揮當地政策扶持的優(yōu)勢，努力爭取政府的允許，設法進入本地中石化、中石油銷售系統(tǒng)。 有計劃地按步驟實施，盡早地進入規(guī)?；a，按時實現一期目標和二期目標，在本地形成龍頭企業(yè)的優(yōu)勢，爭取政府更多的扶持，并積極申報地方政府和國家的相關項目資金，以及積極申報國際上的 便形成更大的影響。 充分利用國家燃油稅調整的契機，加快企業(yè)建設步伐，盡快投入生產，以便形成企業(yè)的絕對競爭優(yōu)勢 ! 當然，在企業(yè)發(fā)展的過程中要時刻警惕關注政策的變動，充分利用政策的優(yōu)勢，但也應該避免政策所禁止的事項，始終堅持 合法經營，惠民惠國惠地球的理念。 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 28 7、人力資源風險 本公司是一個對專業(yè)技術要求很高的高科技能源公司，公司在運營的過程中要大力進行人員培訓和干部儲備，預防公司所栽培的人才跳槽。 公司應該培養(yǎng)綜合型和專業(yè)型并濟的人才，定期實行崗位輪換，既可以增加員工工作的激情也可以防止某些核心骨干突然辭職使公司陷入人才緊缺甚至生產中斷的不良局面。 公司應該實行“蘿卜夾大棒”的政策，進行績效考核。鼓勵先進，適當處罰落后。既給予員工誘人的福利和保險，又給予晉升機會和技能培訓機會，同時也實行適當嚴謹的懲治措施以防出現推諉和工作作 風消極、內部小集團等不良現象 幫助員工進行職業(yè)生涯規(guī)劃，給與足夠發(fā)展空間，努力留住經驗豐富的高質人才，做好人才儲備。 十分注重公司的信譽，不在輿論的風口浪尖，以“三鹿”為警惕，時時刻刻注意自己產品的質量，讓民眾心目中的田園生物柴油研制有限公司真正成為一個環(huán)保大使，惠民的代言人 形成危機意識，適當放權，讓每個員工都以處理突發(fā)事件為己任，及時有效的處理不可預測的突發(fā)事件人人有責，保護公司的利益，并對已出現的問題和使用的處理辦法建立專門的檔案，不斷積累經驗，保證公司日益向上。 六、管理團隊 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 29 本公司將 在全面吸收國內外先進的管理理念和經驗的基礎上，結合本地區(qū)本公司的實際對公司的團隊建設進行規(guī)范化和科學化的管理。其主要的特色主要體現在以下幾個方面： 1、個人發(fā)展型激勵模式 個人發(fā)展型激勵模式是在個體發(fā)展目標和團隊目標相一致的前提下，突出個人發(fā)展、激勵團隊成員、提善自我、超越自我，體現個人價值，最大限度的發(fā)揮員工工作積極性。 1）、為員工制定個人職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，并為其提供合理的規(guī)劃咨詢與培訓，針對不同員工為其搭建適合其發(fā)展的工作平臺。 2）、相關的培訓和進修對于那些工作努力和業(yè)績突出的員工，公司推薦 到相關單位學習或攻讀更高學位，以使員工學到更多的技能，為公司帶來更廣闊的視角。 3）、個人價值的體現。公司將不斷改善工作規(guī)章和程序。使工作在充滿挑戰(zhàn)性的同時不乏樂趣。鼓勵成員認識到工作使人充滿活力，保持積極心態(tài)，并為自身價值的體現而努力工作。公司對于員工的個人價值予以高度的重視。并在績效考核中予以特別的考核與激勵。 2、團隊凝聚力建設以及協作精神的培養(yǎng) 本公司不僅強調個人價值的實現，更注重團隊的凝聚力的建設以及團隊協作精神的培養(yǎng)。 1）、 公司強調協作精神的體現高于個人價值，強調個人都是團隊不田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 30 可分 割的部分，只有團隊優(yōu)秀才能造就個人的優(yōu)秀。 2）、采取積極民主的領導方式，提高領導效能，盡量使每個員工通過不同渠道來表達自己的意見，參與部分決策。 3）、統(tǒng)一團隊目標。個人的目標要與公司的目標聯系起來，提高公司目標的號召力。對內積極開展討論，求同存異。對外堅決統(tǒng)一思想，齊力奮進。 4）、對集體進行獎勵。對于優(yōu)秀的集體，公司予以相應獎勵，個人激勵和集體獎勵相輔相成，讓員工意識到個人利益與集體榮譽不可分割。 3、職業(yè)培訓 1）、管理技能培訓 一般培訓： 管理技能培訓主要針對公司中基層管理人員以及車間工作管理人員。 定期選送儲備管理人員到相關單位進行專業(yè)管理技能培訓以及針對公司環(huán)境的實踐。 崗位培訓： 培訓針對具體員工的具體部門工作展開。 2）、專業(yè)技能培訓 長期培訓： 公司將設立自己的科研機構，與周邊的高校連接，建立長期的培訓指導關系，幫助員工提升自我。 針對公司的骨干專業(yè)技術人員，提供與公司產品生產技術相關的長期培訓 ,做好公司的人才儲備工作。 短期培訓： 針對顧客對產品的個性化要求，公司組織部分員工進田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 31 行個性化產品生產技能的培訓。同時，在公司的業(yè)務拓展以及其它有標志性意義的階段都會進一步進行人員整合。使技能培訓貫穿于公司發(fā)展 的整個過程中。 4、績效考核 本公司績效管理的核心是績效改善，旨在通過客觀評估員工的工作行為，使各級管理者明確了解下屬的工作績效，提高各管理單元的管理績效，促進經營目標的實現 ;并以此對員工的工作績效和工作能力態(tài)度作出客觀評價，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高員工工作效率和基本素質。 1）、 本績效考核的目標 了解員工的素質狀況以及培訓發(fā)展需求 為員工的薪酬決策提供依據 為員工職業(yè)生涯發(fā)展和公司人力資源規(guī)劃提供基礎信息 提高員工個體和組織的績效 為員工的晉升、降職、調職和離職提供依據 2） 、 本公司績效考核方法 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 32 注：項目考核結果最高值為 1，最低值為 0 對于表現良好的的員工，給予高度的公開表揚，力爭成為整個公司的模范，同時給予高度的重視，以使其具有主人翁的意識，更加盡心的工作。對于表現差強人意的員工進行私底下的交流，找出原因并幫助員工改正，以理解為第一原則，輔之以必要的懲治措施。 5、公司創(chuàng)新機制 本公司將從成立之初就系統(tǒng) 貫徹機制創(chuàng)新、技 術創(chuàng)新、觀念創(chuàng)新和文化創(chuàng)新。本公司將采用期權激勵機制，給予公司核心成員適當的期權、給予員工優(yōu)先參股權；采用全員質量管理（ 建立公司人才資源庫，為員工提供接受培訓和教育的機會。同時利用社會現有的人才資源，通過與高校和各種政府機構等合作研發(fā)，從利潤中抽取一部分設立高校獎學金，鼓勵進行技術創(chuàng)新；在公司管理上進行觀念創(chuàng)新，如樹立整合營銷觀念等，形成研產銷一體化。樹立本公司特有的企業(yè)文化，倡導員工的團隊精神和創(chuàng)新意識。 6、公司成立日程規(guī)劃 權重 考核指標 打分 報告產值 30% 項目質量 30% 領導好評度 40% 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 33 2011 年 05 月 尋求確定有合作意向的公司，并對其 進行 詳細調研 2011年 08 月 尋求風險投資基金 2011年 11 月 進行公司成立的各項準備工作 2012年 01 月 公司試運行 7、公司人員介紹： 本公司組成時共有人員 30 人，其中其中一線員工 15 人，管理層人員7 人。以下將逐個介紹本公司主要的人員： 姓名：伍志鵬 性別：男 年齡： 35 歲 教育背景：華僑大學工商管理本科學位 浙江大學企業(yè)管理學士學位 工作經驗： *年 *年 就職于廈門圣帝貿易有限公司，人力資源專員 。 *年 *年 就職于石獅安踏集團，人力資源經理。 個人特點：成熟穩(wěn)重，運籌帷幄。 2. 公司財務部經理 姓名：王騰 性別：男 年齡 34歲 教育背景：復旦大學工商管理本科畢業(yè) 英國威爾士大學工商管理學碩士 工作經驗： *年 *年 上海雅杰精密機械有限公司財務經理 個人特點：細致周密，內斂穩(wěn)重。 姓名：席彩麗 性別：女 年齡 34 歲 田園生物柴油研制有限公司 第頁 共 47 頁 34 教育背景：華僑大學工商管理本科畢業(yè) 英國威爾士大學工 商管理學碩士 工作經驗： *年 *年 紅星美凱龍股份有限公司財務經理 個人特點：細致周密，經驗豐富。 姓名：葉巧真 性別：女 年齡 35 歲 教育背景：中國科技大學市場營銷學學士學位 工作經驗： *年 *年 華東信息處理研究院研究員 *年 *年 中國聯通福建分公司營銷指導專員 個人特點：開朗活潑，靈活大方。 姓名：聞斌 性別：男 年齡 36 歲 教育背景：華東科技大學市場營銷 學學士學位 工作經驗： *年 *年 雅芳福建地區(qū)銷售總代