1 / 10 公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告 公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告 尊敬的各位董事： 現(xiàn)就 2016 年公司經(jīng)營(yíng)工作向董事會(huì)報(bào)告如下。 一、 2016 年主要工作回顧 1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 x 億元，同比凈增 x 億元，增長(zhǎng) x%；實(shí)現(xiàn)稅金 x 億元，同比增長(zhǎng) x%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) x 億元 ,同比下降 x%；基本每股收益為 x 元，同比下降 x%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 x%。 2、公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域情況 烘焙與發(fā)酵面食業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 比增長(zhǎng) x%；海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 x 億元，同比增長(zhǎng) x%。 焙酵母成功進(jìn)入美國(guó)、歐洲等高端市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際烘焙業(yè)務(wù)的重大突破；渠道庫(kù)存明顯減少，應(yīng)收賬款降低，實(shí)現(xiàn)了近 3 年以來(lái)的良性發(fā)展；食品原料和民用調(diào)味品業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)了 24%和 41%的增長(zhǎng)。 酵母抽提物在食品調(diào)味和微生物營(yíng)養(yǎng)兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入 x 億元，同比增長(zhǎng) x%。動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、釀造與生物能源、營(yíng)養(yǎng)健康、酶制劑等領(lǐng)域增長(zhǎng)緩慢甚至停滯，與計(jì)劃目標(biāo)存在差距。植物營(yíng)養(yǎng)與保護(hù)事業(yè)、電子商務(wù)事業(yè)同比出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。 2 / 10 宏裕塑業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 x 億元，同比增長(zhǎng) x%，其中外單x 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) x%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) x 萬(wàn)元。 伊力特糖業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo) 售收入 x 億元，同比增長(zhǎng) x%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) x 萬(wàn)元，是近幾年來(lái)首次盈利。 喜旺公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 x 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) x%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) x 萬(wàn)元。 首個(gè)自建糖廠藍(lán)天糖業(yè)一次開(kāi)車(chē)成功，甜菜收購(gòu) 現(xiàn)銷(xiāo)售收入 x 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)虧損 x 萬(wàn)元。 3、公司工程項(xiàng)目建設(shè)情況 2016 年是 史上新生產(chǎn)線投入運(yùn)行空前的一年。埃及工廠、德宏工廠的相繼投產(chǎn)，新增 35000 噸干酵母產(chǎn)能，加快了 向 “ 全球最大的干酵母供應(yīng)商 ” 的步伐；柳州年產(chǎn) x 噸酵母抽提物工廠投產(chǎn)，使 躍成為 “ 全球最大的酵母抽提物生產(chǎn)商 ” ；赤峰藍(lán)天糖業(yè)生產(chǎn)線、宏裕塑印擴(kuò)建 項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)了 產(chǎn)業(yè)后向一體化 ” 戰(zhàn)略的實(shí)施；沈陽(yáng)總部、武漢總部投入運(yùn)行，完善了技術(shù)服務(wù)中心的“ 東西南北中 ” 布局。 4、公司研發(fā)與技改情況 2016 年立項(xiàng)研發(fā)課題 178 項(xiàng)，其中重大研發(fā)項(xiàng)目 14 項(xiàng)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 57 項(xiàng)。獲授權(quán)專(zhuān)利 17 項(xiàng)，英國(guó)、韓國(guó)、智利、日本是首次獲授權(quán)。低糖酵母平均活力較 2017 年提升 15 個(gè)單位，實(shí)現(xiàn)了年度質(zhì)量提升目標(biāo)；酵母抽提物產(chǎn)品一致性大3 / 10 幅提高；半干酵母工藝、質(zhì)量趨于穩(wěn)定，成功進(jìn)入美國(guó)等高端市場(chǎng)； 3000硒酵母、醋發(fā)酵營(yíng)養(yǎng)鹽等新產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷(xiāo)售。 “ 酵母蛋白胨關(guān)鍵技術(shù) ” 項(xiàng)目獲 得湖北省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。 5、公司生產(chǎn)及環(huán)保運(yùn)行情況 主導(dǎo)產(chǎn)品干酵母產(chǎn)量同比增長(zhǎng) x%，按同樣口徑的一次合格率由 2017 年的 x%提高到 x%；無(wú)糖酵母平均活力從 x 提高到 x，付優(yōu)級(jí)提高到 x%，完成質(zhì)量計(jì)劃的 134%；抽提物產(chǎn)量同比增長(zhǎng) x%，一次合格率 x%，同比提高個(gè)百分點(diǎn)。 銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)組織和物流調(diào)度改進(jìn)和加強(qiáng)，訂單準(zhǔn)時(shí)交付率有所提高，噸產(chǎn)品物流成本同比下降 x%。 酵母業(yè)務(wù)采購(gòu)成本相比預(yù)算節(jié)約 x%，超額完成 “x%” 的目標(biāo)，酵母產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)采購(gòu)利潤(rùn) x 萬(wàn)元。 各工廠均實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，未發(fā)生重大環(huán)保運(yùn)行事故。生產(chǎn)安全控制 良好，發(fā)生重傷事故一起。 6、管理改進(jìn)情況 加強(qiáng)了事業(yè)部和銷(xiāo)售部門(mén)建設(shè)。授權(quán)管理團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)與流程，有效促進(jìn)了市場(chǎng)發(fā)展。 明晰了烘焙技術(shù)中心面向酵母營(yíng)銷(xiāo)中心、進(jìn)出口事業(yè)部、電子商務(wù)事業(yè)部三個(gè)部門(mén)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與技術(shù)支持職責(zé)，促進(jìn)了烘焙與發(fā)酵面食全球市場(chǎng)的向好發(fā)展。 繼續(xù)推進(jìn)六大隱憂管理，持續(xù)改進(jìn)了內(nèi)控管理體系，有4 / 10 效防范了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 首次推行重大研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品生命周期全過(guò)程管理的方法，促進(jìn)了公司重大研發(fā)項(xiàng)目的高效實(shí)施，增強(qiáng)了產(chǎn)品管理的系統(tǒng)性、持續(xù)性和成功率。 創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資方法，通過(guò)積極爭(zhēng)取信貸優(yōu)惠政策 、資本市場(chǎng)短融等，滿足了公司資金需求，降低了融資成本。 投入運(yùn)行集團(tuán)人力資源培訓(xùn)基地，強(qiáng)化了人力資源教育和培訓(xùn)，促進(jìn)了生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)法規(guī)、安全與風(fēng)險(xiǎn)管理等培訓(xùn)的常態(tài)化。 7、品牌形象建設(shè)情況 “ 天然、營(yíng)養(yǎng)、健康、美味 ” 為指導(dǎo)開(kāi)發(fā)的系列產(chǎn)品得到社會(huì)多方面的肯定，上海食藥監(jiān)管局等政府部門(mén)積極推廣 鋁油條膨松劑，大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪?shù)榷鄠€(gè)大型賣(mài)場(chǎng)已逐步在國(guó)內(nèi)推廣 發(fā)糕預(yù)拌粉。 舉辦 “母杯 ” 中華發(fā)酵面食大賽、全國(guó)餅店高峰論壇等高端活動(dòng)，吸引了海外人士和團(tuán)隊(duì)的積極參與； 面包酵母進(jìn)入美國(guó)、 歐洲等高端市場(chǎng)，拓展了海外高端烘焙市場(chǎng)發(fā)展的新征程；新軟歐面包系列快速推廣，開(kāi)啟了依靠解決方案開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)高端餅店的新途徑。 及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)事業(yè)部等繼續(xù)舉辦和承辦了系列的高端行業(yè)活動(dòng)，贏得了一大批重量級(jí)客戶，極大地提升了品牌影響力。 5 / 10 探索了明星代言的營(yíng)銷(xiāo)方式，促進(jìn)了 特的品牌提升和蛋白粉銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。 2016 下半年，蛋白粉銷(xiāo)售額凈增1200 萬(wàn)元。 “ 福邦 ” 商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為 “ 中國(guó)馳名商標(biāo) ” 。 二、 2016 年經(jīng)營(yíng)中存在的主要問(wèn)題和原因分析 2016 年，公司未能實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)較大 幅度下滑，盈利能力減弱。主要原因如下： 1、發(fā)展性項(xiàng)目集中投產(chǎn)，固定資產(chǎn)集中轉(zhuǎn)固導(dǎo)致折舊費(fèi)用大幅增加。 2、各項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng) %，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng) 52%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng) %。 3、人民幣兌美元匯率持續(xù)升值，削弱了海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力。 4、營(yíng)養(yǎng)健康、酶制劑、藍(lán)天糖業(yè)三個(gè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)不同程度的虧損。 三、董事會(huì)、股東大會(huì)議案的執(zhí)行情況： 1、建成投產(chǎn)埃及年產(chǎn) 15000 噸活性干酵母項(xiàng)目； 2、建成投產(chǎn)柳州年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸抽提物生產(chǎn)線項(xiàng)目； 3、建成投產(chǎn)云南德宏 2 萬(wàn)噸酵母生產(chǎn)線項(xiàng)目； 4、建成投 產(chǎn)內(nèi)蒙赤峰日處理甜菜 3000噸的制糖生產(chǎn)線； 5、建成投產(chǎn)宏裕塑業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目； 6 / 10 6、完成沈陽(yáng)、武漢區(qū)域總部功能性建設(shè)并投入運(yùn)行； 7、完成了 2017 年度利潤(rùn)分配工作。以 2017 年末總股本 x 股為基數(shù)，向全體股東每 x 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 x 元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利 x 元。 四、 2016 年工作計(jì)劃： 1、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 x 億元，增長(zhǎng) x%，凈利潤(rùn)確保增長(zhǎng) x%以上。 2、各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入目標(biāo)：酵母營(yíng)銷(xiāo)中心 x 億元，增長(zhǎng)x%；進(jìn)出口事業(yè)部 x 億元，增長(zhǎng) x%； 別實(shí)現(xiàn) x%、x%的增長(zhǎng)；動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、營(yíng)養(yǎng)健康、釀酒分別 實(shí)現(xiàn) x%、 x%和x%的增長(zhǎng)；環(huán)保、酶制劑、電商分別實(shí)現(xiàn) x%的增長(zhǎng)；喜旺、宏裕外單分別實(shí)現(xiàn) x%和 48%的增長(zhǎng)；藍(lán)天糖業(yè)和伊力特糖業(yè)分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 x 億元和 x 億元。 3、發(fā)展性項(xiàng)目計(jì)劃： 2016 年新建和在建的項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 x 億元，重點(diǎn)包括喜旺搬遷改造、濱州半干酵母和廣州總部功能性建設(shè)項(xiàng)目，公司還將向董事會(huì)申報(bào)米酒曲等工程項(xiàng)目。完成包括球形 母開(kāi)發(fā)、高谷胱甘肽 肽內(nèi)的多個(gè)重大科研項(xiàng)目。 五、 2016 年主要工作措施： 2016 年，公司將堅(jiān)持 “ 做國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化生物技術(shù)大公司 ” 戰(zhàn)略方向，緊密?chē)@十二 五 “ 三大跨越 ” 的目標(biāo)，最充分地調(diào)動(dòng)各方面積極性，以 “ 上銷(xiāo)量，強(qiáng)管理，保利潤(rùn) ” 為7 / 10 基本任務(wù)，克難奮進(jìn)，再創(chuàng)佳績(jī)。 一、全面推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，拓展經(jīng)營(yíng)規(guī)模 細(xì)分各業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)域和產(chǎn)品，落實(shí)崗位和組織，全業(yè)務(wù)、全產(chǎn)品推進(jìn)；加強(qiáng)大用戶開(kāi)發(fā)和管理的組織，完善大用戶管理和支持對(duì)策；加強(qiáng)渠道管理，制定合理的渠道價(jià)格體系，做好經(jīng)銷(xiāo)商隊(duì)伍的 “ 幫、設(shè)、挖 ” ；建立公司層面的 勵(lì)相關(guān)部門(mén)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式，提高 力培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)用戶和經(jīng)銷(xiāo)商，提高客戶的契合度，探索 “ 經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)營(yíng) ” 的幫扶機(jī)制；繼續(xù)推進(jìn) 應(yīng)用，加強(qiáng)對(duì)新媒體傳播的應(yīng)用，推進(jìn)電子商務(wù)平臺(tái)的全面應(yīng)用，實(shí)現(xiàn) 方式的電子商務(wù)銷(xiāo)售。 二、加強(qiáng)銷(xiāo)售管理，提升銷(xiāo)售活動(dòng)的效率 規(guī)范價(jià)格決策方法，全面運(yùn)用邊際貢獻(xiàn)理論，既追求高毛利、持續(xù)性訂單，又不放棄低毛利、有貢獻(xiàn)的策略訂單；在降低應(yīng)收賬款總額、提高周轉(zhuǎn)率、控制應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，利用好應(yīng)收賬款開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)、新客戶和擴(kuò)大銷(xiāo)售量；加強(qiáng)促銷(xiāo)和廣告管理，降低促銷(xiāo)的總規(guī)模，更好地利用新媒體廣告；加強(qiáng)退貨管理，加快退貨處理速度，杜絕因經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售不力出現(xiàn)過(guò)期產(chǎn)品的退貨；優(yōu)化物流倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)的布局，加強(qiáng)物流 費(fèi)用的管理，提高一次到達(dá)率；加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售人員的經(jīng)常性培訓(xùn)和教育，強(qiáng)化對(duì)各基層組織、員工工作計(jì)劃的指導(dǎo)和監(jiān)督，8 / 10 增強(qiáng)銷(xiāo)售人員的執(zhí)行力；在各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中貫徹節(jié)儉、高效、精打細(xì)算的原則，杜絕講排場(chǎng)和鋪張浪費(fèi)。 三、加強(qiáng)生產(chǎn)和質(zhì)量管理，打造制造優(yōu)勢(shì) 加強(qiáng)各層面的質(zhì)量管理組織，嚴(yán)格工藝管理，加強(qiáng)生產(chǎn)審計(jì)，更大范圍的追求產(chǎn)品的一致性，增強(qiáng)基層員工的質(zhì)量管理能力；引進(jìn)先進(jìn)工藝和先進(jìn)裝備，開(kāi)展全員性的消除浪費(fèi)和崗位改善活動(dòng)，降低生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用；加強(qiáng)各工廠組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)劃各工廠產(chǎn)品分工，提高全面履責(zé)的能力，提高生產(chǎn)中心指揮協(xié) 調(diào)的效率；加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)員工的培訓(xùn)和管理，提高員工的契合度。 四、優(yōu)化環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)排放和降低成本的雙目標(biāo) 繼續(xù)把達(dá)標(biāo)排放作為環(huán)保業(yè)務(wù)的最基本目標(biāo)，把零成本作為第二目標(biāo)，盡快解決各工廠周邊居民反映的不愉快氣味問(wèn)題，全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝，精細(xì)管理環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行，開(kāi)發(fā)附加值高的環(huán)保產(chǎn)品，提升環(huán)保水平。 五、加強(qiáng)研究開(kāi)發(fā)，提升技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)率 加強(qiáng)研究組織建設(shè)，確定和完善一批服務(wù)于公司戰(zhàn)略和當(dāng)前經(jīng)營(yíng)的研究課題，加強(qiáng)項(xiàng)目的過(guò)程評(píng)審和滾動(dòng)式管理，提高研究開(kāi)發(fā)的成功率和效率。 六、以?xún)?yōu)化采購(gòu)管理為重點(diǎn)，全面降低成本 繼續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)組織，完善采購(gòu)流程，改進(jìn)采購(gòu)方式，落9 / 10 實(shí) “ 責(zé)任明晰、控制有力、充分信息、多方供應(yīng)、集中采購(gòu)、招標(biāo)議標(biāo)、三級(jí)談判 ” 的要求，全面推進(jìn)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本。 合理支出研發(fā)費(fèi)用，提高研發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)職能部門(mén)的費(fèi)用計(jì)劃，減少不必要開(kāi)支，加快資金周轉(zhuǎn)，降低融資成本，增加現(xiàn)金的凈流入量。 七、改進(jìn)新業(yè)務(wù)、困難業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制，確保新業(yè)務(wù)、困難業(yè)務(wù)健康發(fā)展 提高新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的科學(xué)決策，合理確定新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的發(fā)展速度，鼓勵(lì)骨干、能人去從事新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)工作，及時(shí)根據(jù)變化調(diào)整新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、困難業(yè)務(wù)的發(fā)展思路 和策略，確保其健康發(fā)展。 八、提升管理能力，促進(jìn)卓越績(jī)效 加強(qiáng)管理層隊(duì)伍建設(shè)，增進(jìn)相互溝通，促進(jìn)高效決策，堅(jiān)持群眾路線，提高領(lǐng)導(dǎo)力和管理水平；要加強(qiáng)事業(yè)部建設(shè)，提升事業(yè)部全面履責(zé)的能力；要繼續(xù)強(qiáng)化六大