1 石油工業(yè) 油氣田勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 項(xiàng)目介紹 一、 軟件開(kāi)發(fā)背景 根據(jù)國(guó)家投資體制改革的總體需要，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部于 2006 年 7 月3 日發(fā)布了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資 20061325 號(hào)文）。為規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作，滿(mǎn)足建設(shè)項(xiàng)目投資決策的需要，在國(guó)家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司組織完成了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油庫(kù)和加油（氣）站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)（ 2008）等，共六冊(cè)。以 石油 計(jì)字 2007455 號(hào)文 印發(fā)執(zhí)行。 為了規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作，滿(mǎn)足 集團(tuán) 公司實(shí)行投資復(fù)審制度的需要 ，方法與參數(shù)編制組與專(zhuān)業(yè)從事經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件研發(fā)的 軟件 公司合作開(kāi)發(fā)了與方法與參數(shù)配套的 石油工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 系統(tǒng) 。 二、適用范 圍 適用于石油工業(yè)油氣田勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 該經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件又細(xì)分為油田，氣田兩類(lèi)。 煤層氣，油頁(yè)巖等類(lèi)型同樣適用。 涉及到的主要功能有 財(cái)務(wù)分析 、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析 和抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析 。 三、編制依據(jù) 1、 石油 計(jì) 字 2007455 號(hào)文 “關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 的通知” ； 2、 住 建部和國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資 20061325 號(hào)）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 。 3、 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 四 、功能 介紹 1、 盈利能力分析： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR（ 包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng)目資本金 2 現(xiàn)金流量分析）、動(dòng)態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（ Pt）、累計(jì)凈現(xiàn)值 FNPV、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率等 ； 2、 清償能力分析： 資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等 ； 3、 生存能力分析： 通過(guò)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初 期 及正常運(yùn)營(yíng)年份資金的平衡狀況 ； 4、 盈虧平衡分析： 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn) 、 平衡圖及各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖 ； 5、 單因素敏感性分析： 系統(tǒng)提供 對(duì)建設(shè)投資、 銷(xiāo)售 價(jià)格、 油氣 產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本 及 可變成本等因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和 敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果，提供全面的分析圖表 ； 6、 情景分析：系統(tǒng)提供 對(duì) 建設(shè)投資、 銷(xiāo)售 價(jià)格、 油氣 產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本 等因素 在不同情景狀態(tài)下 ， 可對(duì)各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析； 7、 概率分析： 可選定 建設(shè)投資、 銷(xiāo)售 價(jià)格、 油氣 產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本 等四種概率因素，在其變動(dòng)幅度內(nèi)的概率（可相對(duì)固定），進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時(shí)的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表 ； 8、 臨界點(diǎn)、臨界值： 系統(tǒng)可對(duì) 建設(shè)投資、 銷(xiāo)售 價(jià)格、 油氣 產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本 等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的臨界值 ； 9、 反算功能： 系統(tǒng)提供反算 銷(xiāo)售價(jià)格、單井 產(chǎn)量、 單井 經(jīng)營(yíng)成本 、百萬(wàn)噸產(chǎn)能投 資 等計(jì)算功能與結(jié)果 ； 10、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量分析： 系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量進(jìn)行分析計(jì)算，計(jì)算指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 ； 11、 單因素敏感性分析： 系統(tǒng)可對(duì)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等四種因素 ，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表 ； 12、 設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理功能； 13、 行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時(shí)更新）參數(shù)及查詢(xún)功能 ； 14、 維持運(yùn)營(yíng)投資：系統(tǒng) 提供“ 維持運(yùn)營(yíng)投資”的處理 計(jì)算 功能 。 特色功能 -（ 油氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目模塊 ） 1、 根據(jù)國(guó)際慣例，系 統(tǒng)提供噸桶換算系數(shù) 處理功能； 3 2、 系統(tǒng)提供終止與否的判斷功能； 3、 成本參數(shù)估算提供默認(rèn)與開(kāi)放兩種計(jì)算方式； 4、 系統(tǒng) 按照最新 發(fā)布的 特別收益金的取值范圍 進(jìn)行處理計(jì)算 ； 5、 系統(tǒng)按照最新發(fā)布的 棄置成本的計(jì)算方法 進(jìn)行處理計(jì)算 ； 6、 系統(tǒng) 將棄置成本 中 財(cái)務(wù)費(fèi)用 調(diào)整為 按復(fù)息計(jì)算 ； 7、 按照最新要求， 成本中增加了安全生產(chǎn)費(fèi) ； 8、 天然氣資源稅可以按營(yíng)業(yè)收入的比例來(lái)提取 ； 9、 系統(tǒng)新增加了 在 邊建設(shè)邊生產(chǎn) 的 情況下， 建設(shè)期利息、操作成本、折耗、 還本付息的 計(jì)算和處理 功能； 10、 系統(tǒng)在概率分析的基礎(chǔ)上，又新增了 蒙特卡羅模擬分析 功能。 五 、 軟件架構(gòu) 1) 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理窗口下設(shè)：打開(kāi)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢(xún)、退出系統(tǒng)。 2) 數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。 a) 財(cái)務(wù)分析模塊下 設(shè) 了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 成本參數(shù) 、 成產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 、流動(dòng)資金估算、建設(shè)投資估算及融資方案等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析模塊下設(shè)了：國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營(yíng)業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費(fèi)用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。 3) 方案計(jì)算 方案計(jì)算窗口下同樣也分為：財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算兩種。 a) 財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算 模塊下 包括了：基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析計(jì)算、情景分析計(jì)算、反算功能、臨界點(diǎn)臨界值分析計(jì)算 、 概率分析計(jì)算 及蒙特卡羅分析等功能； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算模塊下包括了：經(jīng)濟(jì)方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析計(jì)算功能。 4) 圖表輸出 同樣在圖表輸出窗口下 也分為：財(cái)務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。 4 a) 財(cái)務(wù)分析方案下圖表有： 基本報(bào)表、輔助報(bào)表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表 、蒙特卡羅圖表及 報(bào)表導(dǎo)出； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下圖表有： 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表、 經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析圖表及報(bào)表導(dǎo)出。 六、 編制單位及人員 軟件開(kāi)發(fā)單位： 中國(guó)石油規(guī)劃總院 北京 靈析軟件技術(shù) 有限公司 七、部分使用 單位 CPE 北京分公司 吉林油田分公司 遼河油田咨詢(xún)公司 吐哈油田 塔里木油田 CPE 華北分公司 冀東油田分公司 西南油氣田分公司 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)公司 CPE 西南分公司 長(zhǎng)慶油田分公司 大慶油田工程公司 華北油田研究院 四川科宏石油天然氣工程有限公司 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司 哈爾濱石化分公司 中國(guó)工程技術(shù)研究院 中 石油勘探院廊坊分院 中石化勘探總院 吉林石化工程設(shè)計(jì)有限公司 勝寶旺寰球工程有限公司 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 北京華福工程有限公司 北京中航油工程建設(shè)有限公司 北京東方華智石油工程公司 中國(guó)寰球工程公司遼寧分公司 中原石油勘探局 北京石油管道工程咨詢(xún)中心 廊坊中石油科學(xué)技術(shù)研究院 長(zhǎng)慶科技工程有限責(zé)任公司 川中油氣礦勘探開(kāi)發(fā)研究所 長(zhǎng)慶 超低滲透研究中心 華北銷(xiāo)售分公司 河北銷(xiāo)售分公司 北京銷(xiāo)售分公司