嘉怡建筑裝飾工程有限責(zé)任公司商業(yè)計劃書目 錄1.0 執(zhí)行摘要61.1 公司概況61.2 注冊資金71.3 產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要71.4 商業(yè)模式（盈利模式）71.5 市場機會82.0 市場分析92.1 市場定位與目標(biāo)客戶92.2 市場預(yù)測（市場占有率）92.3 競爭分析92.4 項目SWOT分析103.0 營銷策略113.1 產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測113.2 地點(渠道/選址)113.3 促銷/宣傳推廣124.0 人員與組織結(jié)構(gòu)124.1 組織結(jié)構(gòu)124.2 管理團隊134.3 部門/崗位職責(zé)145.0 投資與財務(wù)分析報告155.1 固定資產(chǎn)155.2 原材料采購計劃155.3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測165.4 資金需求165.5 盈虧平衡點176.0 風(fēng)險分析與對策177.0 企業(yè)的愿景178.0 附錄188.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表188.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表20111.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱 嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址大連大學(xué)北區(qū)第五宿舍主要經(jīng)營范圍 家庭裝修和裝飾包括設(shè)計、施工、管理、服務(wù)。市場定位裝飾裝潢：家庭裝修和裝飾。室內(nèi)裝飾行業(yè)，并不屬于建筑產(chǎn)業(yè)，而是屬于服務(wù)業(yè)。包括在施工過程中，為客戶提供系統(tǒng)化解決方案，全面監(jiān)督施工的進(jìn)度等；在工程完工后提供后續(xù)軟裝飾的改變方案等后續(xù)服務(wù)。1.2注冊資金注冊資金：100萬1.3產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要產(chǎn)品或服務(wù)本公司主要面向家庭裝修市場。嘉怡公司是一家集設(shè)計、施工、管理、服務(wù)為一體的裝潢公司，在設(shè)計方面藝舒采用以分組形式針對不同客戶分配設(shè)計師，及時準(zhǔn)確地掌握客戶需求，為業(yè)主提供優(yōu)良完善且免費的設(shè)計服務(wù)（只要求設(shè)計效果圖的客戶另行收費）；在材料采購上與有實力的廠商、代理商長期合作，有效控制成本，保證材料的質(zhì)量，以出廠價格銷售給客戶，不收取任何差價，力爭實現(xiàn)客戶利益的最大化；在施工方面實行項目經(jīng)理崗位責(zé)任制，項目經(jīng)理定期檢查施工的進(jìn)度，與客戶進(jìn)行交流，滿足客戶的需求，以科學(xué)的管理技術(shù)保證高品質(zhì)的施工質(zhì)量，施工工人的工資同樣按照市場價向客戶收取，不收取中介費。1.4商業(yè)模式（盈利模式）1.設(shè)計制作各種建筑成品效果圖。（在客戶只要求設(shè)計圖的前提下）2.項目服務(wù)費（來自客戶）：項目總費用的6%。（項目總費用：施工工人總體工資+施工材料總體費用）3.材料銷售返利（來自廠家）：銷售總額的2%3%。（我們以季度為單位與廠家清算一個季度的產(chǎn)品銷售總額，銷售總額為：一個季度內(nèi)廠商提供的所有材料費用）1.5市場機會中國指數(shù)研究院提出：根據(jù)中國房地產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展動態(tài)模型，在M2 增長率16%、新增貸款7 萬億元等一系列假設(shè)條件下，預(yù)計2014年全國商品房銷售面積和銷售價格將分別達(dá)到14.2 至15.4 億平方米之間和5499 至5532 元/平方米之間，增長率區(qū)間分別為8-10%和8-9%，雖仍保持增長但增幅不及2012 年全年預(yù)計水平。由于2013 年新開工面積規(guī)模和增速均創(chuàng)歷史新高，加之保障性住房建設(shè)力度繼續(xù)加大，預(yù)計2014 年全國施工面積將達(dá)到56.6 至58.9 億平方米。隨著2013 年新開工項目的逐漸入市，未來供求關(guān)系將得到改善，這也將促進(jìn)價格水平的平穩(wěn)。隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人民的生活水平不斷提高，對生活質(zhì)量提出了更高的要求，購房的人群不斷擴大。在此大背景下，裝潢行業(yè)有很大的潛力，為我們提供了好的契機。 1.6投資與財務(wù) 單位：萬元總投資額100萬投資收益率（第一年）374 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率5 %年增長率7 %374063927740025 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見 8.1 附表1；此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表5.4 中“自有資金-金額”項2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶開發(fā)區(qū)各個小區(qū)樓盤，如遠(yuǎn)洋時代城2.2 市場預(yù)測（市場占有率）2.3 競爭分析嚴(yán)格按照ISO9001、ISO14001、OHSASl8001三大國際管理體系，為你把好施工質(zhì)量、環(huán)保質(zhì)量及作業(yè)安全關(guān)。高科技的ERP企業(yè)資源計劃的網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，形成全過程有效控制。按顧客的“電子檔案”由材料配送中心為您統(tǒng)一備料、送貨，管理中心為您統(tǒng)一施工管理。現(xiàn)場實施水電、泥木、油漆“專業(yè)化”質(zhì)檢，全程“一站式”服務(wù)管理模式，執(zhí)行“自檢、互檢、專檢、巡檢、抽檢”五大質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。先進(jìn)的數(shù)字化檢測器具，讓施工質(zhì)量一目了然。飾后服務(wù)實行“二年質(zhì)保，終身維修”(有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏項目保修不低于五年)。一戶一檔的電子化管理，能便捷準(zhǔn)確地為您提供全方位的飾后服務(wù)。客戶服務(wù)中心，設(shè)有專門的維修和投訴電話及時為您解除后顧之憂。實行服務(wù)跟蹤回訪，確保服務(wù)質(zhì)量。聘請第三方專業(yè)機構(gòu)，實施全過程滿意度測評。2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）1、經(jīng)濟的發(fā)展，生活水平的提高，房地產(chǎn)市場的火爆，購房趨勢的擴增，室內(nèi)裝潢的大量需求，使得像我們公司集設(shè)計、施工、管理、服務(wù)為一體的裝潢公司會越來越符合大眾的口味，越來越得到大眾的青睞2、從人力資源來看，我們有一個優(yōu)秀的團隊，包括技術(shù)類人才、市場類人才和管理類人才，專業(yè)對口，專業(yè)知識強，因此，無論是在項目的種子期還是在成熟期，一個優(yōu)勢互補的團隊可以促進(jìn)本公司的發(fā)展。此外，我公司成員思維活躍，積極向上，肯全心全意為我公司出力，這無疑又是一個優(yōu)勢 3、競爭優(yōu)勢：一般的裝潢公司在設(shè)計方面是收取一定費用的，而我們的公司在家裝設(shè)計效果圖上是不收取任何費用的4、通過聘請專業(yè)的設(shè)計人員和施工人員，為每一位客戶根據(jù)自身的需求量身定制，更有創(chuàng)新設(shè)計，令客戶滿意 5、誠信經(jīng)營，質(zhì)量保證，服務(wù)周到。對我們的每一位客戶都以誠相待，產(chǎn)品質(zhì)量是我們公司的硬實力，服務(wù)則是我們公司的軟實力劣 勢（Weaknesses）知名度不高，客戶不穩(wěn)定，對客戶的吸引力不夠，管理投入大，成本高，員工經(jīng)營經(jīng)驗不足，缺乏具有競爭意義 的技能技術(shù)，對于該行業(yè)我們的經(jīng)驗不足機 遇(Opportunities)房地產(chǎn)市場的不斷挖掘，客戶群的不斷擴大，市場需求的不斷增長，業(yè)主對舒適環(huán)境的要求不斷提高，給裝潢行業(yè)帶來不同且更多的商業(yè)機會威 脅（Threats）現(xiàn)有市場競爭對手多，已有企業(yè)經(jīng)營成熟，客戶穩(wěn)定，在市場份額上的占有對我們剛起步的公司來說，無疑是一種威脅和沖擊該行業(yè)的門檻較低，只要有一定的資金和技術(shù)的實力，就可以進(jìn)入該行業(yè)，這對我們又是一種挑戰(zhàn)。3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測 單位：元設(shè)計費（針對只需設(shè)計圖的客戶）基本設(shè)計費設(shè)計師收費設(shè)計費（針對只需設(shè)計圖的客戶）基本設(shè)計費設(shè)計師收費設(shè)計費（針對只需設(shè)計圖的客戶）常規(guī)設(shè)計精品設(shè)計渲染設(shè)計師主案設(shè)計師首席設(shè)計師設(shè)計總監(jiān)常規(guī)設(shè)計精品設(shè)計渲染設(shè)計師主案設(shè)計師首席設(shè)計師設(shè)計總監(jiān)35元/單層復(fù)式別墅500-1000元/張15元/30元/50元/35元/單層復(fù)式別墅5001000元/張15元/30元/50元/50元/60元/80元/50元/60元/80元/施工收費面磚粘帖墻面刷漆室內(nèi)地面磚踢腳線室內(nèi)墻磚（包括倒角）水暖樓梯間石材踏步板磨邊施工收費面磚粘帖墻面刷漆室內(nèi)地面磚踢腳線室內(nèi)墻磚（包括倒角）水暖樓梯間石材踏步板磨邊施工收費18元/10元/15元/33元/25元/9元/28/10/18元/10元/15元/33元/25元/9元/28/10/*月銷售增長率：23%注1：此表銷售收入預(yù)測可設(shè)定月增長率注2：銷售單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化，也可按照產(chǎn)品均價計算3.2地點(渠道/選址) 單位：元經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因大連大學(xué)北區(qū)宿舍總計60平方米0住這銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因本公司以提供服務(wù)為主，無中間環(huán)節(jié)，直接面向最終消費者主要批發(fā)/零售商情況注1：本表中“費用或成本”的金額與“附表”中1-12月“管理（經(jīng)營）費用場地租金”之和應(yīng)一致。3.3促銷/宣傳推廣單位：元/月宣傳推廣費用占比 2 %推廣費用12000推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳宣傳本公司業(yè)務(wù)會展推廣推廣本公司設(shè)計成果公關(guān)活動宣傳本公司設(shè)計裝修成果網(wǎng)絡(luò)推廣推廣本公司業(yè)務(wù)優(yōu)惠活動設(shè)計裝修的優(yōu)惠人員推銷設(shè)計人員與客戶面對面交流數(shù)據(jù)庫營銷宣傳本公司業(yè)務(wù)注1：數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營銷手段。注2：此表中“推廣費用”金額應(yīng)與“附表”中1-12月“銷售費用促銷/宣傳推廣”之和一致。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)盧裕刃、周錫堃、周壯、孫流煥、查衛(wèi)。每個部門都是這五個家伙嘉怡裝潢有限責(zé)任模擬公司4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長盧裕刃20全部本科土木工程具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力，對該類公司的運營較為熟悉，有較好的發(fā)展眼光周錫堃20全部本科土木工程具有一定的管理能力，工作細(xì)心，辦事能力強周壯21全部本科土木工程具有較強的財務(wù)運作能力，并具有一定的管理能力孫流煥19全部本科土木工程有一定的工程專業(yè)知識，了解工程運作的基本流程，動手能力強查衛(wèi)19全部本科土木工程有一定的創(chuàng)新意識，對市場較為熟悉和了解，溝通交流能力突出，活動運作能力強 4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理盧裕刃主持公司的管理、經(jīng)營活動規(guī)劃公司的發(fā)展方向及目標(biāo)處理、決策公司重大事件代表公司起草和簽訂合同聘用、調(diào)配和解聘總經(jīng)理以下各部門人員總經(jīng)理助理 周錫堃輔助總經(jīng)理管理公司會議后進(jìn)行總結(jié)記錄代表著總經(jīng)理發(fā)言認(rèn)真完成、落實總經(jīng)理發(fā)布的各個任務(wù)財務(wù)部 周壯管理公司所有財務(wù)活動進(jìn)行費用的預(yù)測、記錄、規(guī)劃、控制及核算負(fù)責(zé)公司的納稅工作員工工資結(jié)算及福利計算工程部孫流煥與客戶進(jìn)行溝通，了解需求后為客戶設(shè)計圖紙嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)及快速地完成公司所布置的項目對完成項目進(jìn)行驗收負(fù)責(zé)客戶的保修及維護工作市場部（銷售、采購）查衛(wèi)對公司的目標(biāo)客戶及市場做好預(yù)測和規(guī)劃負(fù)責(zé)公司的訂單接收及客戶服務(wù)采購公司需要的原材料5.0.投資與財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備無無1.67%無無無辦公家具 1萬1.67%167元辦公桌，檔案柜，書柜，保險柜等電子設(shè)備5萬2.78%1390元電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具20萬2.08%4160元汽車店鋪廠房4萬0.42%168元租房，此項空白合 計30萬5885元備注此表中“月折舊合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（經(jīng)營）費用設(shè)備及家具折舊”項; 折舊率參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例此表中“原值合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1月“現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)”項5.2 營業(yè)（成本）費用預(yù)測月銷售收入51250元可變成本/費用（月）市場提成（比例） 2.5 %1281.25元營業(yè)稅金（5）：2562.5元 可變成本/費用共計：3843.75元固定成本/費用（月）場地租金：3500元宣傳推廣費用：1000元人員固定薪酬：2000元（底薪）辦公用品及耗材：800元水、電、交通費：1500元設(shè)備折舊：5550元其他費用：900元固定成本/費用共計：43250元 5.3 資金需求 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東100萬67.57 %私人拆借親屬、朋友無- %銀行貸款 浦發(fā)銀行48萬32.43%政府小額貸款政府部門無- %總計148萬 100%備注注1：此表中“注冊資金金額”項的金額以公式的形式引用到表1.6總投資額中； 注2：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金；5.4 盈虧平衡點（保本額） 保本金額 單位：元固定成本毛利率 46957.143 注：固定成本：應(yīng)與53 營業(yè)（成本）費用預(yù)測所列各項一致；毛利率：毛利銷售凈收入100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉(zhuǎn)稅）-變動成本；變動成本：應(yīng)與53 營業(yè)（成本）費用預(yù)測所列費用一致；6.0風(fēng)險分析與對策風(fēng)險類別風(fēng)險內(nèi)容應(yīng)對措施財務(wù)風(fēng)險我們公司處于初創(chuàng)階段，我們?yōu)榱碎_拓市場，做好起初的推廣，會采用先預(yù)付裝潢合同45%的價款，而后隨著裝潢的進(jìn)度，到一半時，再支付50%的價款，最后完工時支付剩余的5%價款。但是，我們也不可避免的遇到，可能會出現(xiàn)的壞賬，導(dǎo)致資金鏈斷裂，從來更可能引起無力償還債務(wù)風(fēng)險，由于負(fù)債經(jīng)營以定期付息、到期還本為前提，如果公司用負(fù)債進(jìn)行的投資不能按期收回并取得預(yù)期收益，公司必將面臨無力償還債務(wù)的風(fēng)險，其結(jié)果不僅尋致公司資金緊張，也會影響公司信譽程度，甚至還可能因不能支付而遭受滅頂之災(zāi)。做好客戶信用保證，或適當(dāng)?shù)盅盒庞谩Ｎ覀儗⒑炗営行У男庞煤贤?，并?jīng)過有關(guān)法律部門公證，同時在合理調(diào)配資金使用環(huán)節(jié)做好明確預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行，隨時控制與監(jiān)管，同時通過正規(guī)渠道籌資。市場風(fēng)險對主要供應(yīng)商依賴的風(fēng)險我們材料采購過程中，會因為供應(yīng)商供貨減少和中斷，而耽誤裝潢的進(jìn)度，給公司造成一定的損失。經(jīng)營模式風(fēng)險裝潢公司涉及的業(yè)務(wù)面有點廣，存在一定的協(xié)調(diào)困難。在確定主要供應(yīng)商的同時選定備用的供應(yīng)商，從而保障原材料的及時供應(yīng)。建立合理的管理機構(gòu)來規(guī)范公司的經(jīng)營模式。管理風(fēng)險在創(chuàng)業(yè)初期，公司相對比較艱苦，人力管理相對比較薄弱，容易出現(xiàn)跳槽，轉(zhuǎn)投其他成熟企業(yè)。我們在應(yīng)聘，刪選人員時，著重考慮團結(jié)，集體至上，能吃苦耐勞的人員，并在薪金上，可以根據(jù)未來收益進(jìn)行遞增或加成政策。政策風(fēng)險國家新舊政策的差異，影響公司未來的發(fā)展方向。及時制定好應(yīng)對風(fēng)險措施，盡量降低政策風(fēng)險給公司帶來的損失。70企業(yè)的愿景1. 公司成立初期，既深刻思索“服務(wù)、管理、發(fā)展”之間的關(guān)系，并對裝潢不斷進(jìn)行深入的研究，為實現(xiàn)顧客利益的最大化而努力。2. 我們主張個性內(nèi)斂、不張揚、發(fā)展步伐堅實、不急功近利。我們關(guān)注服務(wù)細(xì)節(jié)與品質(zhì)，材質(zhì)環(huán)保，保證施工和材料的質(zhì)量。3.公司成立初期，我們以設(shè)計效果圖不收費為主要競爭優(yōu)勢，好的施工質(zhì)量，質(zhì)量好的材料等方面來吸引客戶，逐漸增大客戶群體，最終贏得市場，進(jìn)一步提高利潤。嘉怡公司是一家集設(shè)計、施工、管理、服務(wù)為一體的裝潢公司，公司以服務(wù)贏得用戶滿意，以設(shè)計贏得行業(yè)領(lǐng)先，以形象贏得職工自豪，為客戶提供最好的產(chǎn)品。 178.0附錄8.1附表1：經(jīng)營第一年利潤表 單位：元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計一、主營業(yè)務(wù)收入200005100045000550006000053000520005000045000560007000058000615000減：主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進(jìn)貨銷售提成500127511251375150013