1 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?02任務 系統(tǒng)管理 考核要求 以系統(tǒng)管理員（ admin）的身份注冊系統(tǒng)管理。 考核內容 1.建立帳套。 (1) 賬套信息 賬套號： 110 賬套名稱： 太原職業(yè)技術學院 啟用會計期： 2011年 1月 (2) 單位信息 單位名稱： 太原職業(yè)技術學院 單位簡稱： 太原職院 (3) 核算類型 行業(yè)性質： 高校 賬套主管： SYSTEM 不按行業(yè)性質預置科目。 (4) 基礎信息 該企業(yè) 無外幣核算，進行經濟業(yè)務處理時，不 需要對存貨 、客戶、供應商 進行分類。 (5) 分類編碼方案 科目編碼級次： 423 部門編碼級次： 231 (6)系統(tǒng)啟用 啟用 “ 總賬 ” 模塊，啟用日期為 “2011 年 1月 1日 ” 。 2.增加操作員。 編號 姓名 口令 所屬部門 A19 劉慶 19 財務部 A20 高宏 20 財務部 3.分配權限。 設置劉慶 為 “1 10賬套 ” 的賬套主管。 設置高宏 具有 “1 10賬套 ” 的 “ 總賬、財務報表 、 工資管理 ” 的全部權限。 操作 流程 系統(tǒng)登錄 選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊” 輸入用戶名“ admin”，密碼為空 單擊“確定” 1.建立賬套 （ 1）賬套信息 單擊“打開 系統(tǒng)管 理 應用程序” 選擇“ 賬套 ” 菜單 中的“ 建立 ” 輸入賬套號“ 110” 輸入賬套名稱“ 太原職業(yè)技術學院 ” 啟用會計期“ 2011 年 1 月” ！其他沒有說明的不用管 選擇“ 下一步 ” （ 2）單位信息 輸入單位名稱“ 太原職業(yè)技術學院 ” 輸入單位簡稱“ 太原職院 ” ！其他沒有說明的不用管 選擇“ 下一步 ” （ 3） 選擇行業(yè)性質“ 高校 ” 選擇賬套主管“ SYSTEM” 勾掉“按行業(yè)性質預置科目” ！如果題目中是按行業(yè)性質預置科目的話就不用勾掉了 選擇“ 下一步 ” （ 4）基礎信息 選擇“ 下一步 ” ！ 如果題目中 是有外幣核算就勾選“有無外幣核算” 如果是需要對存貨進行分類就勾選“存貨是否分類” 如果是需要對客戶進行分類就勾選“客戶是否分類” 如果是需要對供應商進行分類就勾選“供應商是否分類” 選擇“ 完成 ” 選擇“ 是 ” （ 5）分類編碼方案 2 科目編碼級次直接改為 423 部門編碼級次改為 231 ！如有多余部分從最后一個開始 向前 按 Delete 刪除 選擇“ 確認 ” 選擇“ 確認 ” 選擇“ 確定 ” 選擇“ 是 ” （ 6）系統(tǒng)啟用 勾選 “ 總賬 ” 模塊 設置啟用日期： 2011 年 1 月 1 日 選擇“ 確定 ” 選擇“ 是 ” 關閉 “ 系統(tǒng)啟用 ” 窗口 或者直 接選擇 “ 退出 ” 2.增加操作員 選擇“ 權限 ” 菜單 中的“ 操作員 ” 選擇“ 增加 ” 輸入 編號“ A19” 輸入 姓名“ 劉慶 ” 輸入 口令“ 19” 輸入 確認口令“ 19” 輸入 所屬 部門“財務部 ” 選擇“ 增加 ” 輸入 編號“ A20” 輸入 姓名“高宏 ” 輸入 口令“ 20” 輸入 確認口令“ 20” 輸入 所屬部門“ 財務部 ” 選擇“ 增加 ” 選擇“ 退出 ” 選擇“ 退出 ” 3.分配權限 選擇“ 權限 ” 菜單 中的“ 權限 ” 選擇左側“ 劉慶 ” 勾選“賬套主管” 選擇“ 是 ” 選擇左側“ 高宏 ” 選擇“ 增加 ” 雙擊左側“總賬” 雙擊左側“ 財務報表 ” 雙擊左側“ 工資管理 ” ！如果選錯的話可以雙擊取消選項 選擇“ 確定 ” 選擇“ 退出 ” 關閉系統(tǒng)管理窗口 選擇試題窗口中的“ 交卷 ”進行交卷評分 然后通過的話選擇上傳成績，沒通過就重新做。 只有任務 2 選擇抽考成績其他任務選擇抽考成績 3 電大專科電算化會計形成性考核操作指導 03任務 基礎設置 【考核要求】 以賬套主管 “11 王方 ” 的身份進行基礎檔案設置。 操作員 “11” ；密碼 “1” ；賬套 “555” ；會計年度 “2011” ；日期 “2011 -01-01” 。 【考核內容】 1設置部門檔案 2設置職員檔案 3設置供應商分類 4設置供應商檔案 5設置外幣及匯率 幣符： GBP；幣名：英鎊 ；固定匯率 1： 10.4。 6設置結算方式 操作過程 ： 登錄系統(tǒng) 選擇“打開 基礎設置 應用程序” 輸入 用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 輸入或選擇登錄時間“ 2011-01-01” 選擇“確定” 1.設置部門檔案 選擇“部門檔案” 輸入部門編碼“ 1” 輸入部門名稱“綜合處 ” 輸入部門屬性“綜合管理” 選擇“保存” 輸入部門編碼“ 2” 輸入部門名稱“財務處 ” 輸入部門屬性“財務管理” 選擇“保存” 輸入部門編碼“ 3” 輸入部門名稱“采購處 ” 輸入部門屬性“采購 管理” 選擇“保存” 選擇“退出” 2.設置職員檔案 選擇“職員檔案” 輸入職員編碼“ 101” 輸入職員名稱“楊鋒 ” 輸入所屬部門 “綜合處 ”，或 雙擊所屬 部 門欄，單擊右側放大鏡標志，從列表中雙擊 選擇“綜合處 ” 輸入職員屬性“ 經理”并回車確認 4 選擇“增加” 輸入職員編碼“ 201” 輸入職員名稱“ 陳北 ” 輸入所屬部門“財務處 ”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側放大鏡標志，從列表中雙擊選擇“財務部” 輸入職員屬性“會計主管 ”并回車確認 選擇“增加” 輸入職員編碼“ 301” 輸入職員名稱“陸明 ” 輸入所屬部門“采購處 ”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側放大鏡標志，從列表中雙擊選擇“生產部” 輸入職員屬性“員工”并回車確認 選擇“增加” 選擇“退出” 3.設置供應商分類 選擇“供應 商分類” 輸入類別編碼“ 01” 輸入類別名稱“ 大客戶 ” 選擇“保存” 輸入類別編碼“ 02” 輸入類別名稱“ 中大客戶 ” 選擇“保存” 輸入類別編碼“ 03” 輸入類別名稱“其他” 選擇“保存” 選擇“退出” 4.設置供應商檔案 選擇“供應商檔案” 選擇“增加” 輸入供應商編碼“ 001” 輸入供應商名稱“ 長春元達 公司” 輸入供應商 簡稱“長春元達 ” 修改所屬 分類碼為“ 02” 輸入稅號“ 44444” 輸入開戶銀行“建行” 輸入銀行賬號“ 44444” 選擇“聯(lián)系”標簽 輸入地址“ 長春市新華區(qū)南湖路 4號 ” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“退出” 5.設置外幣及匯率 選擇“外幣種類” 輸入幣符“ GBP” (注意全部大寫 ) 輸入幣名“英鎊 ” 選擇“增加” 單擊左側列表中的“歐元” 在“記賬匯率”下的第一欄輸入“ 10.4”并回車確認 選擇“退出” 6.設置結算方式 選擇“結算方式” 輸入結算方式編碼“ 1” 輸入結算方式名稱“ 委托收款 ” 選擇“保存” 輸入結算方式編碼“ 2” 輸入結算方式名稱“托收承付” 選擇“保存” 輸入結算方式編碼“ 3” 輸入結算方式名稱“其他” ！如果票據管理欄中是“是”的話就勾選“票據管理標志” 選擇“ 保存” 選擇“退出” 關閉“期初檔案錄入”窗口 關閉“暢捷通”窗口并選擇“是” 選擇“交卷”進行交卷評分 選擇上傳成績，之后是考核成績，然后輸入學號密碼上傳。 5 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?04 任務 總賬初始 設置 考核要求 以賬套主管 “11 王方 ”的身份進行總賬初始設置。 操作員 “11”；密碼 “1”；賬套 “555”；會計年度 “2011”；日期 “2011-01-01”。 考核內容 1. 設置總賬控制參數 本核算賬套要求不進行制單序時控制。 2. 設置會計科目 （ 1）增加會計科目 （ 2）修改會計科目 將 “1604 在建工程 ”會計科目修改為具有 “項目核算 ”輔助核算的會計科目。 （ 3）指定會計科目 指定現金總賬科目：庫存現金、銀行總賬科目：銀行存款 3. 設置憑證類別 設置 “現金收款憑證、現金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證 ”憑證類別，并進行如下限制。 4. 設置項目目錄 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額 (2) 輸入輔助賬科目初始余額 會計科目： 500101 直接材料 項目：快速輸入法 余額：借 310000元 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“打開 總賬 應用程序” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-01” 選擇“確定” 1.設置總賬控制參數 選擇“總賬”菜單下的“設置”中的“選項” 勾掉“ 進行制單序時控制 ” ！根據題目要求勾選或勾掉指定項目 選擇“確定” 2.設置會計科目 選擇“會計科目” （ 1）增加會計科目 選擇“增加” 輸入科目編碼“ 660204” 6 輸入科目名稱“ 招待費 ” 勾選右側輔助核算“部門核算” 選擇“確定” 輸 入科目編碼“ 660205”（本例默認不需修改） 輸入科目名稱“ 折舊費 ” 勾選右側輔助核算“部門核算” 選擇“確定” 輸入科目編碼“ 660206” （本例默認不需修改） 輸入科目名稱“ 其他 ” 勾選右側輔助核算“部門核算” 選擇“確定” 選擇“取消” ！如有數量，勾選左側中部數量核算，然后輸入數量，如有外幣核算，應勾選“外幣核算”，然后在“幣種”中進行選擇，如有部門核算、個人往來、銀行賬、日記賬等直接勾選。 （ 2）修改會計科目 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 1604” 跳出對話框 選擇“查找” 選擇“修改” 跳 出對話框 選擇“修改” 勾選右側中部的“ 項目核算 ” 選擇“確定” 選擇“返回” （ 3）指定會計科目 選擇“編輯”菜單中的“指定科目上” 按一 次“”按鈕 選擇銀行總賬科目 按一 次“”按鈕 選擇“確認” 選擇“退出” 3.設置憑證類別 選擇“憑證類別” 選擇“ 現金收款憑證、現金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證 ”一項 選擇“確定” 雙擊 銀行收款憑證 對應的限制類型項，右側下拉按鈕選擇“ 借方必有 ” 輸入限制科目“ 1002” ！如有多個科目，中間使用英文半角的逗號進行分隔。 雙擊 銀行付款憑證 對應的限 制類型項，右側下增按鈕選擇“ 貸方必有 ” 輸入限制科目“ 1002” 選擇“退出” 4.設置項目目錄 選擇“基礎設置”菜單下“財務”中的“項目目錄”或“項目”菜單下“設置”中的“項目目錄” 選擇“增加” 輸入項目大類名稱“生產成本” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“完成” 選擇“直接材料” 選擇“”按鈕 選擇“直接人工” 選擇“” 選擇“制造費用” 選擇“” 選擇“確定” 選擇左側“項目分類定義” 輸入分類編碼“ 3” 輸入分類名稱“ 工具 類軟件” 選擇“確定” 選擇左側“項目目錄” 選擇右下角“維護” 選擇“增加” 輸入項目編號“ 301” 雙擊項目名稱欄輸入“ 快速輸入法 ” 輸入所屬分類“ 3”并回車確認 選擇“退出” 選擇“退出” 7 5.輸入初始余額 （ 1）輸入總賬科目初始余額 選擇“總賬”菜單下“設置”中的“期初余額” 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 1403” 選擇“確認” 輸入期初余額“ 210000”并回車確認 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 1405” 選擇“確認” 輸入期初余額“ 670000”并回車確認 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 4104” 選擇“確認” 輸入期初余額“ 350000”并回車確認 ！ ！如遇余額方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫余額。 （ 2）輸入輔助賬科目初始余額 選擇“查找” 輸入科目編碼“ 500101” 選擇“確認” 雙擊對應期初余額欄（青色） 選擇“增加” 雙擊部門欄，選擇右側按鈕后雙擊選擇 “快速輸入法” 輸入余額“ 310000”并回車確認 選擇“退出” 選擇“退出” ！如果是下面有要求輸入內容增多，可以雙擊選擇 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 8 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?05 任務 總賬日常業(yè)務處理 【考核要求】 （ 1）以會計 “33 李明 ”的身份完成考核內容 1、 2的操作。 操作員 “33”；密碼 “3”；賬套 “555”；會計年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 （ 2）以出納 “22 劉娜 ”的身份完成考核內容 3的操作。 操作員 “22”；密碼 “2”；賬套 “555”；會計年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 （ 3）以賬套主管 “11 王方 ”的身份完成考核內容 4、 5、 6的操作。 操作員 “11”；密碼 “1”；賬套 “555”；會計年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 【考核內容】 1. 填制憑證 (1) 17日 ，銷售中心趙會出差歸來，報銷差旅費 2400元。 (轉賬憑證 ) 摘要：報銷差旅費 借：管理費用 /差旅費 (660204) 2400 貸：其他應收款 (1221) 2400 (2) 17日， 銷售中心趙會向財務部交回出差剩余現金 600元。 (收款憑證 ) 摘要：余款交回 借：庫存現金 (1001) 600 貸：其他應收款 (1221) 600 2. 修改 憑證 將 “付 0001”號憑證的金額改為 6000。 3. 出納簽字 將所有出納憑證進行出納簽字。 4. 憑證審核 將所有憑證進行審核簽字。 5. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 6. 賬簿查詢 查詢個人為 “趙會 ”的個人余額表，將其輸出到 考生文件夾（ C:cwks姓名） 下，文件名為 “個人余額表 ”，保存類型為 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認。 操作過程： 系統(tǒng)登錄 1.填制憑證 選擇“打開 總賬 應用程序” 輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3” 選擇或 輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側“總賬系統(tǒng)” 彈出對話框選取消 選擇“填制憑證” （ 1）選擇“增加” 雙擊“轉”字后的按鈕 ，選擇憑證類別（此處不需選擇） 輸入或選擇日期“ 2011.01.17” 注：如題目中有“附票據 X張”應在“附單據數”后注明 輸入摘要“報銷差旅費”并回車 輸入借方科目編碼“ 660204”并回車 單擊 后雙擊選擇部門“銷售中心” 選擇“確認” 輸入借方金額“ 2400”后回車 自動出現摘要后回車 輸入貸方科目編碼“ 1221”后回車 選擇個人“趙會”，票號題中未出現 不填 選擇“確認” 光標在借方金額處回車 輸入貸方金額“ 2400”后回車 選擇“保存” 選擇“確定” （ 2）選擇“增加” 選擇憑證類型“收款憑證” 選擇或輸入日期“ 2011.01.17”（此處與默認相同，不必修改） 輸入摘要“余額交回” 輸入借方科目編碼“ 1001”后回車 輸入借方金額“ 600”后回車 自動出現摘要后回車 9 輸入貸方科目編碼“ 1221”后回車 選擇部門“銷售中心” 選擇個人“趙會” 選擇“確認” 光標在借方金額處時回車 輸入貸方金額“ 600”后回車 選擇“保存” 選擇“確定” 2.修改憑證 選 擇“查詢” 選擇憑證類別“付款憑證” 輸入憑證號“ 0001” 選擇“確認” 修改借貸雙方金額均為 6000 選擇“保存” 選擇“確定” ！如需要修改輔助項，單擊帶有輔助項的科目，待下部出現藍色輔助項后雙擊任一輔助項即可進行修改，修改后必須保存憑證 選擇“退出” 3.出納簽字 選擇左上角“文件” -“重新注冊” 輸入用戶名“ 22” 輸入密碼“ 2” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 選擇 “總賬”菜單下“憑證”中的“出納簽字” 選擇“確認” 雙擊打開第一張憑證 選擇“簽字” 選擇“下一張 ”按鈕 ，選擇“簽字” 選擇“下一張”按鈕 ，此時“下一張”按鈕變灰，表示已到最后一張，選擇“簽字” 選擇“退出” 此時應保證所有憑證背景為青色（已簽字） 選擇“退出” 4.憑證審核 選擇左上角“文件” -“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開第一張憑證，選擇“審核” 此時 系統(tǒng)自動跳轉到第二張簽證，繼續(xù)選擇“審核”直到“下張”按鈕變?yōu)榛疑?選擇“審核” 選擇“退出” 此時應保證 所有憑證背景為青色（已審核） 選擇“退出” 5.記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確認” 選擇“確定” 6.賬簿查詢 選擇“總賬”菜單下“輔助查詢”下“個人往來余額表”中的“個人余額表” 選擇個人“趙會” 選擇“確認” 選擇“輸出” “保存在”右端的下拉列表中選擇 D盤 雙擊打開“ Exam”文件夾 雙擊打開 “ 05任務總賬日常業(yè)務處理” 雙擊打開考生姓名的文件夾 10 輸入文件名“個人余額表” 選擇保存類型為“ UFSoft Report File (*.rep)” 選擇“保存” 選擇“確認” 選擇“確定” ！如果查詢的是明細賬，就選擇總賬 -賬薄查詢 -明細賬 -輸入要查詢的賬薄 關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 11 電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?06 任務 總賬出納管理 考核要求 以出納 “22 劉娜 ”的身份完成總賬出納管理。 操作員 “22”；密碼 “2”；賬套 “555”；會計年度 “2011”；日期 “2011-01-31”。 考核內容 1. 日記賬查詢 查詢工行存款日記賬，將其輸出到 考生文件夾（ C:cwks姓名） 下，文件名為 “銀行存款日記賬 ”，保存類型為 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認。 2. 登記支票簿 2011年 1月 26日，采購中心于苗領取轉賬支票一張，票號 789，限額 20000元，用途為 “采購商品 ”。 3. 銀行對賬 （ 1）錄入銀行對賬期初數據 瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為 2011/01/01，日記賬調整前余額為 800000元，銀行對賬單調整前余額為 780000元，未達賬項 一筆，系銀行已付企業(yè)未付款 20000元（日期為 2010年 12月31日）。 （ 2）錄入銀行對賬單 01月份工行存款銀行對賬單 （ 3）銀行對賬，對賬截止日期為 2011-01-31。（工行存款） （ 4）生成銀行存款余額調節(jié)表（工行存款） 查詢工行存款的銀行存款余額調節(jié)表，將其輸出到 考生文件夾（ C:cwks姓名） 下，文件名為 “銀行存款余額調節(jié)表 ”，保存類型為 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認。 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“打開 總 賬 應用程序” 輸入用戶名“ 22” 輸入密碼“ 2” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31” 選擇“確定” 1.日記賬查詢 選擇“現金”菜單下“現金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬” 選擇科目列表中的“ 100201 工行存款” 選擇“確認” 選擇“導出” 在“保存在”列表中選擇 C盤 雙擊 cwks文件夾 雙擊考生姓名文件夾 輸入文件名“銀行存款日記賬” 選擇文件類型“ Microsoft Excel 3（ *.xls）” 選擇“保存” 選擇“確認” 選擇“確定” 選擇“退出” 2.登記支票簿 選擇“現金”菜單 下“票據管理”中的“支票登記簿” 選擇科目“工行存款（ 100201）”（本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞） 選擇“確定” 選擇“增加” 輸入或選