中小企業(yè)管理制度精細化設計全 案目 錄第3章 中小企業(yè)綜合管理制度設計532 文書檔案管理制度5324 檔案管理制度533 辦公會議管理制度10334 保密工作制度1034 媒介公關管理制度14345 信息發(fā)布管理辦法1435 法律事務管理制度17353 合同審定管理規(guī)定1736 綜合管理流程設計19361 檔案管理工作流程19第4章 中小企業(yè)經(jīng)營企劃管理制度設計2043 綜合企劃管理制度20433 戰(zhàn)略企劃管理制度2044 經(jīng)營計劃管理制度23444 中短期經(jīng)營計劃管理制度2345 經(jīng)營企劃管理流程27451 經(jīng)營計劃制訂流程27第5章 中小企業(yè)采購管理制度設計2852 供應商管理制度28524 供應商管理規(guī)定2853 采購執(zhí)行管理制度33533 采購計劃管理制度3354 反商業(yè)賄賂管理制度37544 商業(yè)賄賂處理辦法3755 采購管理流程設計40551 采購管理流程40552 供應商選擇流程41第6章 中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設計4262 生產(chǎn)設備管理制度42623 設備使用與維護管理制度4263 安全生產(chǎn)管理制度46633 安全生產(chǎn)管理規(guī)定4664 車間班組管理制度50643 生產(chǎn)車間管理制度5065 作業(yè)人員管理制度52654 作業(yè)紀律管理制度5266 生產(chǎn)管理流程設計57661 生產(chǎn)設備管理流程57第7章 中小企業(yè)質(zhì)量管理制度設計5872 質(zhì)量檢驗管理制度58725 成品檢驗管理制度5873 質(zhì)量控制管理制度61733 工序質(zhì)量控制規(guī)范6174 質(zhì)量成本管理制度65743 質(zhì)量成本控制制度6575 質(zhì)量體系管理制度67754 質(zhì)量體系運行制度6776 質(zhì)量管理流程設計70761 工序質(zhì)量控制流程70762 質(zhì)量改進管理流程71第8章 中小企業(yè)市場管理制度設計7282 市場調(diào)研管理制度72823 市場信息收集制度7283 市場拓展管理制度75834 市場拓展實施規(guī)范7584 廣告投放管理制度77844 廣告投放管理控制辦法7785 品牌宣傳推廣制度83855 推廣費用管理規(guī)定8386 市場管理流程設計87861 市場調(diào)研管理流程87862 廣告費用預算流程88第9章 中小企業(yè)銷售管理制度設計8992 渠道管理制度89923 代理商管理制度8993 促銷活動管理制度91933 促銷活動管理制度9194 銷售業(yè)績管理制度94944 銷售費用管理制度9495 銷售回款管理制度97954 回款風險防范制度9796 銷售管理流程設計101962 銷售費用控制流程101963 促銷管理控制流程103第10章 中小企業(yè)財務管理制度設計104102 對外投融資管理制度1041023 對外投資管理制度104103 財務預算管理制度1091033 財務預算管理規(guī)定109104 財務分析管理制度1131043 財務分析管理辦法113105 財務內(nèi)控管理制度1171053 財務內(nèi)控實施規(guī)范117106 財務管理流程設計1201061 投資風險管理流程1201062 融資風險管理流程121第11章 中小企業(yè)會計管理制度設計122112 會計核算管理制度1221123 會計核算基礎工作規(guī)范122113 內(nèi)部會計監(jiān)督制度1281135 內(nèi)部審計制度128114 會計管理流程設計1341141 會計核算管理流程1341142 內(nèi)部審計管理流程135第12章 中小企業(yè)倉儲物流管理制度設計136122 倉儲管理制度1361224 物資儲存保管制度136123 運輸管理制度1411233 運輸作業(yè)管理制度141124 配送管理制度1471245 配送作業(yè)管理制度147125 倉儲物流管理流程1501251 入庫管理流程1501253 運輸管理流程151第13章 中小企業(yè)技術研發(fā)管理制度設計152132 產(chǎn)品研發(fā)管理制度1521325 產(chǎn)品試制管理制度152133 技術開發(fā)應用管理制度1561334 技術引進管理制度156134 技術研發(fā)管理流程設計1641341 產(chǎn)品研發(fā)管理流程1641342 工藝技術管理流程165第14章 中小企業(yè)人事行政管理制度設計166142 行政后勤管理制度1661423 日常接待管理辦法166143 員工招聘管理制度1681433 招聘錄用管理制度168144 員工培訓管理制度1731443 培訓管理工作制度173145 員工關系管理制度1771453 員工關系管理辦法177146 人事行政管理流程1851461 日常接待管理流程1851462 安全檢查管理流程186第15章 中小企業(yè)績效薪酬管理制度設計187152 績效管理制度1871523 績效考核管理制度187153 薪酬管理制度1911533 薪酬激勵管理制度191154 績效薪酬管理流程設計2001541 績效考核管理流程2001542 績效異議處理流程201第3章 中小企業(yè)綜合管理制度設計32 文書檔案管理制度324 檔案管理制度下面是某企業(yè)制定的檔案管理制度，供讀者參考。制度名稱檔案管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。為加強本公司文書立卷、檔案維護管理等相關工作，特制定本制度。第2條 適用范圍。本公司各部門在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，均需參照本制度規(guī)定。第3條 相關職責。1公司總經(jīng)辦負責公司檔案的統(tǒng)籌管理工作，對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。2各部門應配備兼職的檔案管理人員，按照國家法規(guī)和公司規(guī)定，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷和開具歸檔交接清單工作。第4條 檔案管理工作要求如下。1集中保管，確保檔案完整、安全。2檔案管理工作納入總經(jīng)辦工作計劃和規(guī)章制度中。3檔案管理工作影響相關人員的考核工作。第2章 歸檔范圍第5條 凡公司經(jīng)營管理活動中形成和使用的，已辦理完畢并具有考察價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入公司檔案的接收范圍。第6條 歸檔范圍如下。1重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。2本公司對外的正式發(fā)文與有關機構(gòu)來往的文書。3本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。4本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。5信訪工作材料。6本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。7本公司高層領導任免文件材料以及關于員工獎勵、處分的文件材料。8公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。9公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。10其他相關資料。第3章 部門歸卷管理第7條 各部門需嚴格執(zhí)行平時歸卷規(guī)定，對處理完畢或批存的文件材料，由部門兼職檔案管理人員集中統(tǒng)一保管。第8條 各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務、職能范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”。第9條 “案卷類目”的條款必須簡明確切，并編上條款號。第10條 公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料收集齊全、加以整理，并送交本部門兼職檔案管理人員歸卷。第11條 兼職檔案管理人員應及時將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第4章 立卷管理第12條 公司統(tǒng)一立卷規(guī)范，由總經(jīng)辦檔案管理人員在相關部門兼職檔案管理人員的配合下進行組卷、編目工作。第13條 公司檔案每半年接收1次，各部門應于每年的1月和6月將檔案資料統(tǒng)一交總經(jīng)辦。第14條 組卷、立卷需遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值的文件，便于保管和利用。第15條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。第16條 分類立卷的相關規(guī)定如下。1檔案管理人員在歸檔文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件分別立在一起，不得分開，文件資料和電子資料應合一立卷。2絕密文件資料和電子資料單獨立卷，少數(shù)普通文件資料和電子資料如果與絕密文電有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。3不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的請示與批復，放在復文年立卷，沒有復文的，放在請示年立卷。4跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷，跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷，跨年度的會議文件放在會議開幕年立卷。第17條 卷內(nèi)文件材料排列的相關規(guī)定如下。1密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。2其他文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。第18條 卷內(nèi)文件材料應按排列順序，依次編寫頁號。第19條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，填寫字跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。卷內(nèi)文件目錄如下表所示。卷內(nèi)文件目錄序號文件作者文號文件日期標題所在頁號備注第20條 有關卷內(nèi)文件材料的情況說明，應逐項填寫在備考表內(nèi)，若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時期填上以示負責，備考表應置卷尾。第21條 案卷封面，應逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第22條 案卷的裝訂要求如下。1裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角及背面的左上角打印頁號。2裝訂前，要去掉卷內(nèi)文件材料上的金屬物，對于破損的文件材料應按裱糊技術要求托裱，對于字跡已擴散的文件材料應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。第23條 軟卷封面（含卷內(nèi)文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存。案卷目錄如下所示。案卷目錄序號歸檔時的案卷號案卷標題起止期張數(shù)保管期限備注第5章 檔案借閱管理第24條 一般檔案的借閱。因工作需要借閱一般檔案材料者，可直接與檔案管理人員聯(lián)系借閱，借期一般為5個工作日，相關人員須按期歸還，不能轉(zhuǎn)借或復印給他人使用，不得向外公司或人員提供。第25條 重要檔案的借閱。1機密案卷、借閱密集的檔案材料、重要的財務檔案必須總經(jīng)辦主任同意后才能借閱，且只供在閱覽室查閱，不能外借。必要時經(jīng)總經(jīng)辦主任批準可復印需要部分頁碼材料，用后歸還復印件注銷。2技術檔案中的原始資料不外借，只供在閱覽室查閱，需要時可借閱復印件。第26條 外公司借閱規(guī)定。1各部門不可替外公司人員借閱檔案材料，不得向外公司人員提供一切檔案材料，不得私帶外公司人員到檔案室查閱。2外公司人員借閱相關檔案，須持公司介紹信，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，不能復印任何檔案材料。第27條 借閱手續(xù)辦理如下。借閱檔案必須辦理借閱登記手續(xù)，借閱歸還時應當面點收清楚，完善注銷手續(xù)，并填寫檔案借閱登記表。第28條 借閱檔案維護。1所有檔案材料、圖紙，借閱時不論任何理由都不能涂改和增刪字句、圈畫檔案材料、抽拆畫線及剪裁，應保持檔案的完整與整潔。2對于損毀、丟失或擅自毀掉檔案者，公司按有關規(guī)定處理，嚴重者追究其法律責任。3借閱檔案人員離職或調(diào)離本公司的，所借閱的檔案材料一律還清，不準帶走，否則綜合檔案室及上級部門有權不在調(diào)動清單上簽字。第6 檔案維護管理第29條 檔案管理規(guī)范如下。1檔案庫房獨立設置，不能和資料室混在一起。2檔案庫應安裝牢固的門窗，配有防治有害生物、防塵、防火、防高溫、防潮濕、防盜、防腐、防火等設備和措施，以保證檔案的安全。3檔案管理人員需做好庫房保溫工作，溫度控制在1424，濕度應控制在40%60%之間，溫、濕度每天有專人定時測量、記錄，并隨時調(diào)節(jié)控制。4注意防火，嚴禁抽煙，嚴禁使用明火裝置及電爐，嚴禁存放易燃、易爆、易腐的物品及其他一切非檔案用物，庫房周圍要配備粉劑消防器材，并按要求定期檢查、更換。5庫房內(nèi)要做好遮陽工作，防止陽光直射，并保持清潔、衛(wèi)生、整齊。6檔案管理人員要時時關好門窗，切斷電源，確保檔案安全。第30條 公司對檔案管理維護工作進行檢查，安全檢查內(nèi)容如下。1檔案管理相關法律法規(guī)等的執(zhí)行情況。2各類維護裝置是否完好。3檔案庫房是否保持清潔。4隱患整改情況。第31條 對于檢查出來的問題，檔案管理人員應積極整改并及時上報，確保檔案安全，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未得以解決之前必須采取安全可靠的防范措施，防止事故發(fā)生，若造成損失，追究檔案管理人員的責任。第32條 檔案銷毀規(guī)定如下。1檔案管理人員提出銷毀案卷目錄后，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)辦主任同意后方可銷毀。2銷毀檔案時，相關人員應填寫檔案銷毀清單，由兩人負責核實監(jiān)銷，并在銷毀清單上簽字。第7 附則第33條 本制度由總經(jīng)辦制定與解釋。第34條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期33 辦公會議管理制度334 保密工作制度下面是某企業(yè)制定的保密工作制度，供讀者參考。制度名稱保密工作制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。第2條 公司秘密是指關系到公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的、經(jīng)公司采取保密措施、具有實用性的技術信息和經(jīng)營信息。第3條 總經(jīng)辦主任負責保守公司秘密的工作，各部門經(jīng)理在其職權范圍內(nèi)負責本部門保守公司秘密的工作。第4條 對于公司保密工作，實行積極防范，重點突出，既確保公司秘密不外泄，又便于各項工作順利開展的方針。第5條 公司所有人員都有保守公司秘密的義務，均須嚴格遵守本制度。第6條 對在保守公司秘密方面作出顯著成績的個人和部門，公司給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。第2章 保密范圍和密級確定第7條 公司秘密事項如下。1公司重大決策中的秘密事項。2公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。3公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。4公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。5公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。6客戶的資料及供應商資料。7裝備技術資料、專有技術、設計圖文資料等。8公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。9其他經(jīng)公司確定的應當保密的事項。第8條 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第9條 公司保密等級的劃分由總經(jīng)辦起草，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)辦組織實施。第10條 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”3級，具體規(guī)定如下表所示。公司秘密的密級劃分說明保密密級解釋說明具體內(nèi)容保密期限絕密最重要的公司秘密，其泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益的重要決策、文件、資料等永久機密重要的公司秘密，其泄露會使公司的權益和利益遭受到嚴重的損害公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況、客戶的資料及供應商資料、技術專利等10年秘密一般的公司秘密，其泄露會使公司的權益和利益遭受損害人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息5年第11條 對公司所產(chǎn)生的秘密事項應當及時確定其密級，最遲不得超過10日；對以往的文件應于本制度發(fā)布后3個月內(nèi)整理完畢，并確定密級。第12條 對于是否屬于公司秘密和屬于何種密級不明確的事項，應由產(chǎn)生該事項部門的主管在3天內(nèi)擬定密級，報總經(jīng)理批準。第13條 屬于公司秘密的文件、資料，應當按規(guī)定標明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。第3章 保密措施第14條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)辦設專人執(zhí)行。第15條 采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦網(wǎng)絡部門負責保密。第16條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施。1非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準，不得復制和摘抄。2收發(fā)、傳遞和外出攜帶，須由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。3在設備完善的保險裝置中保存。第17條 屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，須由公司指定專門的部門負責執(zhí)行，并采取相應的保密措施。第18條 在對外交往與合作中需提供公司秘密事項的，應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。第19條 對于涉及公司秘密的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施。1選擇具備保密條件的會議場所。2根據(jù)工作需要，限定與會人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。3依照保密規(guī)定使用會議設備、管理會議文件。4確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第20條 會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、機構(gòu)以及有爭議問題的內(nèi)容。會議記錄或錄音要集中管理，未經(jīng)辦公室批準不得外借。第21條 公司與員工簽署保密協(xié)議，員工不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳播公司秘密。第22條 秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設置口令。第23條 如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。第24條 秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳，因工作需要翻印、復制時，應按有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)辦批準后辦理。第25條 復制件應按照文件、資料的密級規(guī)定管理，不得在公開發(fā)表的文章中引用公司秘密文件和資料。第26條 員工調(diào)職、離職時，必須將經(jīng)管的秘密文件或其他東西交至總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。第4章 解除和降低密級第27條 符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級的文件。1規(guī)定的保密期限屆滿。2已有新的替代文件出現(xiàn)。3外界情況已經(jīng)發(fā)生變化，原密級已無必要。4發(fā)生了其他可以解密或降低密級的情況。第28條 解密和降低密級的文件由總經(jīng)辦提出清單，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第29條 解密和降低密級的操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，由總經(jīng)辦具體實施。第30條 文件解密后一律當場銷毀。第31條 公司總經(jīng)理委托專人按清單一一核對準確無誤后，用碎紙機或燃燒的方式進行銷毀。第5章 責任與獎罰第32條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一。1使公司秘密被不應知悉的人員知曉。2公司秘密超出了限定的接觸范圍，且不能證明未被不應知悉者知悉。第33條 員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)辦，總經(jīng)辦接到報告，應立即作出處理。第34條 公司對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。第35條 凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工，公司根據(jù)其貢獻給予1001000元的獎勵，最高可按其實際貢獻的10%計算獎金。1及時檢舉泄露或者非法獲取公司秘密的行為。2發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密時，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的。3對公司保密工作作出了顯著成績的。第36條 出現(xiàn)下列情況之一者，公司給予警告，并酌情扣發(fā)工資1001000元。1泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的.2已泄露公司秘密但采取補救措施的。3因疏忽大意而泄露公司秘密的。4遺失公司秘密文件資料的。第37條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情要求其賠償經(jīng)濟損失。1故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。2違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。3利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。第6章 附則第38條 本制度由總經(jīng)辦負責制定、解釋。第39條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期34 媒介公關管理制度345 信息發(fā)布管理辦法下面是某企業(yè)制定的信息發(fā)布管理辦法，供讀者參考。制度名稱信息發(fā)布管理辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為加強對公司信息發(fā)布的管理，規(guī)范信息發(fā)布作業(yè)，確保與社會、公眾的密切聯(lián)系，維護公司的良好形象，提高公司的知名度，特制定本辦法。第2條 本辦法適用于公司公關部對外信息發(fā)布各項相關工作。第3條 公司新聞發(fā)布的主要方式有以下3種。1發(fā)布新聞稿。2舉行記者招待會。3接受或約見記者采訪。第2章 發(fā)布新聞稿第4條 發(fā)布新聞稿是公司對外宣傳較為常用的方式，新聞稿發(fā)布事務由公司公關部統(tǒng)一辦理。第5條 凡涉及公司的新聞消息，均由公司公關部組織編寫新聞稿中文版，有需要時翻譯成英文。第6條 新聞稿的內(nèi)容必須經(jīng)過認真核實，并由相關部門的主管審核會簽，再呈公司公關部總經(jīng)理批準發(fā)出。第7條 有關公司發(fā)展及財務狀況的重要新聞稿，需由公關部經(jīng)理審核并呈公司領導批準后發(fā)出。第8條 公司一般根據(jù)實際需要采用傳真或郵寄的方式發(fā)放新聞稿，也可在記者招待會上直接派發(fā)。第9條 公司遇需緊急發(fā)放新聞稿的情況時，需指派專人發(fā)送，并由公關部協(xié)助安排。第10條 要確保新聞稿的發(fā)放及時、快捷、準確，避免延誤和遺漏。第3章 舉辦新聞發(fā)布會第11條 對于公司極為重要的事件或消息，如業(yè)績發(fā)布、重大工程項目或投資活動可以舉辦新聞發(fā)布會，新聞發(fā)布會具體事務由公關部負責承辦。第12條 新聞發(fā)布會的舉辦必須由提議主辦的部門知會公關部經(jīng)理，由公關部呈公司領導審定通過后，才予執(zhí)行。第13條 新聞發(fā)布會的籌備、組織工作流程與內(nèi)容如下圖所示。發(fā)布會籌備新聞發(fā)布會工作流程發(fā)布會召開1確定發(fā)布會的主題和最佳發(fā)布時機2選擇專業(yè)的會議主持人和發(fā)言人3圍繞發(fā)布會主題，準備發(fā)言稿和報道提綱4選擇會議地點和舉辦時間5確定邀請記者的范圍6組織參觀和宴請準備7根據(jù)發(fā)布會的規(guī)格和規(guī)模制定發(fā)布會費用預算1整理發(fā)布會的資料、記錄、總結(jié)經(jīng)驗與不足2收集到會記者在新聞媒體上所作的報道，進行歸類分析3收集與會者的反應、了解記者及所屬媒體對企業(yè)的看法及其發(fā)稿中的內(nèi)容及傾向性等4對于因故未能參加發(fā)布會的新聞機構(gòu)，可提供有關資料、會議記錄材料、圖片、報道提綱等1主持人充分發(fā)揮主持和組織作用2發(fā)布會的消息必須準確無誤，如有錯誤應及時予以更正3安排足夠的接待員，設立簽到處，派專人引導記者前往會場4會議組織人員需佩戴工作卡，并向與會記者發(fā)放寫有其名字和所屬新聞機構(gòu)名稱的工作卡5會議桌與餐桌分清主次、排好順序，避免混亂或不愉快的情況出現(xiàn)會后管理舉辦新聞發(fā)布會工作流程第14條 發(fā)布會地點需交通便利，會場設施完善，時間安排要考慮到媒介的截稿時間，避免節(jié)假日和重大社會活動的時間。第15條 會議議程安排需詳細、緊湊，避免冷場或混亂，會議一般控制在1個小時內(nèi)，對無關或過長的提問應有禮貌地打斷。第16條 新聞發(fā)布會的時間、地點、主題、內(nèi)容、程序及邀請記者名單等均應按照公司總經(jīng)理的批示辦理，公關部經(jīng)理負責監(jiān)督執(zhí)行。第17條 公司記者招待會主持人的發(fā)言材料及回答記者提問的有關資料，事先由相關部門準備提供，經(jīng)公關部審核后呈送公司總經(jīng)理審閱批準。第18條 發(fā)布會上所答問題內(nèi)容應與主持人發(fā)言基調(diào)保持一致，避免隨意及矛盾的出現(xiàn)。第4章 安排記者采訪第19條 公司采用接受記者采訪或邀請記者采訪的方式發(fā)布信息，需事先報請公司總經(jīng)理批準，具體采訪事務由公關部安排。第20條 公司公關部負責與傳媒記者聯(lián)絡，并依據(jù)采訪的目的、內(nèi)容、籌備有關的采訪提綱或資料。第21條 未經(jīng)公司公關部安排，任何人都不能接受任何記者以任何形式進行的有關公司業(yè)務的采訪，包括電話采訪。第22條 未經(jīng)安排，各部門均應阻止記者擅自闖入公司辦公樓及地盤進行采訪。第5章 信息發(fā)布反饋管理第23條 公關部負責傳媒機構(gòu)有關公司新聞報道及訪問的剪輯，并以簡報的形式發(fā)給總經(jīng)理及有關部門。第24條 公關部應認真搜集各傳媒有關公司報道的稿件，并進行歸類分析，摸索和掌握各傳媒在報道時的態(tài)度和特點。第25條 當發(fā)現(xiàn)不利于公司的報道時，各部門應及時向公司公關部反映，公關部應依據(jù)問題的性質(zhì)，與有關傳媒交涉并妥善處理。第26條 公關部應對存有的媒體通訊錄進行定期的更新、調(diào)整，以確保資料無誤。第6章 其他第27條 在信息發(fā)布工作中，必須堅持客觀與真實的原則，既為公司負責，又對社會公眾負責，不能弄虛作假、不能粉飾渲染，更不能欺騙公眾。第28條 對外信息發(fā)布要求快速及時，對需要保密的信息應嚴格做好保密工作。第29條 公司對外發(fā)布信息時，各部門應保持統(tǒng)一口徑，不得搶先發(fā)布或任意更改、增刪內(nèi)容。第30條 公司信息發(fā)布應嚴格辦理報批手續(xù)，對于未得到公司同意的重要項目，不得自行接受傳媒的采訪活動。第7章 附則第31條 本辦法未盡事宜參見公司其他相關制度。第32條 本辦法由公關部負責解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準后嚴格執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期35 法律事務管理制度353 合同審定管理規(guī)定下面是某企業(yè)制定的合同審定管理規(guī)定，供讀者參考。制度名稱合同審定管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為維護公司的權益，確保公司合同合法、有效，特制定本規(guī)定。第2條 公司合同的談判、簽訂、履行、解除、終止都必須按照國家相關法律規(guī)定及本規(guī)定執(zhí)行。第3條 本規(guī)定適用的合同包括以下幾類。1合資合作經(jīng)營企業(yè)合同、企業(yè)章程。2股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。3借款合同、擔保合同。4業(yè)務合同。5設備維修養(yǎng)護合同、外包合同。6其他合同。第4條 公司簽署的勞動合同、目標責任書等合同文書由人力資源部管理，不適用本規(guī)定。第5條 合同的談判、審批、簽訂、履行、解除、終止的全過程，公司法務部均可根據(jù)實際需要介入，并在公司對外合同簽訂前出具審查意見。第6條 法務部進行合同審核的要點如下。1合同對方主體、企業(yè)資質(zhì)的時效性與合法性。2合同標的的合法性。3合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。4與合同業(yè)務有關的其他法律問題。第7條 在合同簽訂前，法務部協(xié)助經(jīng)辦部門或人員對合同對方的主體資格和資信進行了解與審查。1審查對方主體資格，審核其營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、注冊資本等。2審查欲簽合同標的是否符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可證或資質(zhì)的，審查其是否具備相應的許可、等級和資質(zhì)證書。3審查合同方的履約能力、支付能力、財務狀況等，必要時應要求合同對方出具資產(chǎn)負債表、由開戶銀行或會計（審計）事務所出具的資信證明、驗資報告等相關文件。第8條 代簽合同的，合同對方應出具真實、有效的法定代表人（負責人）身份證明書、授權委托書、代理人身份證明，法務部需確認受托人及身份證復印件、受托事項及權限、有效期等。第9條 有擔保的合同，法務部需審查擔保人的擔保能力和擔保資格。第10條 對于重大合同，法務部人員還需了解和審查合同對方的履約信用，審查其有無違約事實，有無涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。第11條 合同對方履約能力或資信狀況有瑕疵的，公司不得與其簽訂合同，必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。第12條 以保證形式作出的擔保，法務部需對擔保人進行嚴格審查，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體。第13條 法務部需審查合同條款的完備性和嚴謹性，特別是對于違約責任的約定應明確合理，經(jīng)辦人應充分估計違約風險，合同中約定仲裁條款。第14條 法務部應根據(jù)審查結(jié)果，擬定法務部合同審查意見書，交經(jīng)辦人加以完善。第15條 公司建立合同檔案制度，將合同正本、合同審批單、法務部合同審查意見書原件存檔。第16條 本規(guī)定由公司法務部制度，解釋權歸法務部所有。第17條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后于發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期36 綜合管理流程設計361 檔案管理工作流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理總經(jīng)辦主任制定并執(zhí)行檔案管理制度檔案管理員各部門執(zhí)行文件分類審核審核部門日常文件存檔指導、監(jiān)督檔案分類立卷檔案日常維護與借閱管理開始擬定檔案管理制度發(fā)布檔案管理制度卷內(nèi)文件排列填寫文件目錄、說明、封面日常記錄、維護辦理借閱手續(xù)檔案借閱申請審核審批權限內(nèi)權限外權限外權限內(nèi)辦理借閱手續(xù)工作檢查提出整改意見改進工作檔案銷毀處理案卷裝訂與排列審核審批權限外權限內(nèi)檔案整理銷毀申請檔案銷毀處理工作檢查與改進結(jié)束第4章 中小企業(yè)經(jīng)營企劃管理制度設計43 綜合企劃管理制度433 戰(zhàn)略企劃管理制度下面是某企業(yè)制定的戰(zhàn)略企劃管理制度，供讀者參考。制度名稱戰(zhàn)略企劃管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為使公司開展合理、有效的戰(zhàn)略企劃，作好未來長期的發(fā)展規(guī)劃，明確公司的中長期目標和發(fā)展方向，加快發(fā)展速度，特制定本制度。第2條 公司戰(zhàn)略是以公司全局為對象，根據(jù)公司總體發(fā)展需要制定的，其規(guī)定的是公司的總體長遠的目標、發(fā)展方向、重點前進道路以及所應采取的行動方針和重大措施。第3條 公司經(jīng)營企劃部負責公司戰(zhàn)略企劃事務的日常工作。第4條 公司戰(zhàn)略應滿足以下原則。1前瞻性原則。2創(chuàng)新性原則。3應變性原則。4指導性原則。第5條 公司戰(zhàn)略企劃工作的基本要求如下。1從公司長遠利益出發(fā)，合理規(guī)劃戰(zhàn)略企劃的每一項工作。2企劃工作職責明確，提高工作效率和質(zhì)量。3規(guī)劃與應變相統(tǒng)一，適時調(diào)整戰(zhàn)略企劃方案。4公司控制與自主創(chuàng)新相結(jié)合。第2章 經(jīng)營戰(zhàn)略企劃工作內(nèi)容規(guī)定第6條 公司戰(zhàn)略企劃的內(nèi)容包括戰(zhàn)略任務分析、戰(zhàn)略環(huán)境分析、戰(zhàn)略條件分析及戰(zhàn)略選擇等。第7條 戰(zhàn)略任務分析要求如下。公司在作戰(zhàn)略企劃時，需明確公司的戰(zhàn)略任務、業(yè)務范圍及發(fā)展方向，重點考慮以下問題。1公司準備滿足哪些需求？2公司的目標客戶群有哪些？3公司提供什么產(chǎn)品，依靠哪些技術，從事哪些業(yè)務以達成目標？第8條 戰(zhàn)略環(huán)境分析要求如下。戰(zhàn)略企劃人員在工作過程中，需對公司的戰(zhàn)略環(huán)境進行分析，明確市場機會和環(huán)境威脅，結(jié)合公司的現(xiàn)狀，進行矩陣分析，積極尋求和開發(fā)新的市場機會，預防威脅。第9條 戰(zhàn)略條件分析要求。在明確自身所處的外部環(huán)境后，公司應分析自身的優(yōu)勢和劣勢，正確預測現(xiàn)有的經(jīng)營能力與將來環(huán)境的適應程度。第10條 戰(zhàn)略選擇工作要求如下。通過戰(zhàn)略環(huán)境和戰(zhàn)略條件的分析，公司的戰(zhàn)略任務應形成特定的經(jīng)營目標。1經(jīng)營目標體系需層次化，明確目標的重要程度及主次關系。2經(jīng)營目標需保持一致性。第3章 具體戰(zhàn)略企劃操作程序第11條 公司在具體實施戰(zhàn)略企劃各項工作時，需明確戰(zhàn)略企劃的主題。1列舉戰(zhàn)略企劃的問題。2明確戰(zhàn)略企劃的目標。3界定戰(zhàn)略企劃的主題。第12條 企劃人員應收集與分析企劃資料，內(nèi)容包括公司現(xiàn)有的資料、市場情況調(diào)研資料等。第13條 企劃人員根據(jù)資料分析結(jié)果，進行戰(zhàn)略創(chuàng)意，選擇創(chuàng)意方法，制定戰(zhàn)略企劃方案。第14條 戰(zhàn)略企劃方案的選擇。1選擇衡量標準，衡量標準包括以下內(nèi)容。（1）是否符合公司對戰(zhàn)略的要求，即是否符合前瞻性、創(chuàng)新性、應變性、指導性原則等。（2）戰(zhàn)略企劃的機會威脅分析。（3）公司的現(xiàn)狀，包括人員配置、財務能力、技術能力、設備配置等。2對比評估。3確定最終的企劃方案。第4章 戰(zhàn)略企劃方案的編制規(guī)定第15條 戰(zhàn)略企劃員編制戰(zhàn)略企劃方案前，需明確戰(zhàn)略企劃方案的主題。1做好戰(zhàn)略企劃方案的準備工作，確定戰(zhàn)略企劃對象，調(diào)查并研究戰(zhàn)略企劃對象。2找出戰(zhàn)略企劃的重點，選擇戰(zhàn)略企劃的主題。3確定戰(zhàn)略企劃的目標，并進行目標量化。第16條 收集戰(zhàn)略企劃資料。1立足對現(xiàn)有資料的充分獲取。2注重團隊智慧。3注重個人創(chuàng)新。第17條 尋找戰(zhàn)略方案的企劃方法，具體方法如下。1從客戶的抱怨角度進行企劃。2從客戶的希望角度進行企劃。3從市場暢銷產(chǎn)品角度進行企劃。4從市場發(fā)展趨勢角度進行企劃。5從市場對公司產(chǎn)品的反饋角度進行企劃。第18條 進行戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意。1全面把握戰(zhàn)略問題。2收集戰(zhàn)略外圍信息資料。3調(diào)查戰(zhàn)略問題，明確戰(zhàn)略問題間的關系。4設定戰(zhàn)略解決目標及企劃時間安排。5整理、提出企劃創(chuàng)意與思路。6類比、完善戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意與思路。第19條 擬定戰(zhàn)略企劃方案，戰(zhàn)略企劃方案編制要求如下。1具體、清晰地展現(xiàn)戰(zhàn)略企劃的內(nèi)容。2準確預測戰(zhàn)略企劃的效果。3戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意主題明確、突出。4在規(guī)定的時間內(nèi)完成企劃方案。5長期的戰(zhàn)略企劃需設定中期、近期的目標。第20條 戰(zhàn)略企劃方案的修正。1明確把握預測效果與實際效果間的差異，分析差異產(chǎn)生的原因。2找出戰(zhàn)略企劃方案實施過程中的相關問題，發(fā)現(xiàn)企劃方案的不足之處并提出改進措施。第5章 附則第21條 本制度由經(jīng)營企劃部負責解釋。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期44 經(jīng)營計劃管理制度444 中短期經(jīng)營計劃管理制度下面是某企業(yè)制定的中短期經(jīng)營計劃管理制度，供讀者參考。制度名稱中短期經(jīng)營計劃管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為實現(xiàn)本公司的經(jīng)營目標，落實公司經(jīng)營管理計劃，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理制度。第2條 中期經(jīng)營計劃是公司25年的計劃，其任務是建立公司經(jīng)營的結(jié)構(gòu)，為實現(xiàn)長遠經(jīng)營計劃所確定的戰(zhàn)略目標設計合理的設備、人員、資金等的結(jié)構(gòu)，以形成公司的經(jīng)營能力和綜合素質(zhì)。第3條 短期經(jīng)營計劃是公司的年度經(jīng)營計劃，其任務是適應公司內(nèi)外的實際情況，組織和安排好公司的經(jīng)營活動，以分年度逐步實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。第2章 職責與分工第4條 公司計劃管理部門是組織編制年度經(jīng)營計劃及監(jiān)督計劃執(zhí)行情況的部門，負責組織各部門編制年度經(jīng)營計劃，并負責編制年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第5條 各部門經(jīng)理負責審批本部門的年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的匯報。第6條 計劃管理部門匯總各部門的年度經(jīng)營計劃，進行分析與平衡，據(jù)以制訂公司年度經(jīng)營計劃，并報公司總經(jīng)理審批。第7條 公司總經(jīng)理審批并組織實施年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的匯報。第3章 中期經(jīng)營計劃管理第8條 公司中期經(jīng)營計劃是長期經(jīng)營計劃持續(xù)的發(fā)展計劃，是編制年度經(jīng)營計劃的依據(jù)。第9條 中期經(jīng)營計劃由計劃管理部匯總各部門的中期經(jīng)營計劃，根據(jù)長期經(jīng)營計劃目標，配合市場展望、技術創(chuàng)新及國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化進行編制。第10條 中期經(jīng)營計劃內(nèi)容應包括計劃綜述、市場預測、計劃目標、銷售計劃、生產(chǎn)計劃、管理計劃、研究發(fā)展計劃、固定資產(chǎn)投資計劃、財務計劃等。第11條 計劃管理部門編制完成中期經(jīng)營計劃后，報公司總經(jīng)理初審，由總經(jīng)理組織召開高層領導會議，進行會議審議。第12條 中期經(jīng)營計劃的一般審核要點如下。1能否完成長期經(jīng)營計劃的目標。2是否與長期計劃相配合。3是否適應國內(nèi)外市場變動。4資源分配是否恰當。第13條 中期經(jīng)營計劃的執(zhí)行控制程序如下。1發(fā)現(xiàn)計劃偏差。2分析計劃偏差。3糾正計劃偏差。第4章 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容規(guī)定第14條 年度經(jīng)營計劃是公司加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，是考核各級管理者的重要依據(jù)。第15條 年度經(jīng)營計劃包括公司及部門兩級，按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則進行調(diào)控和管理。第16條 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標，而且還包括制定目標的主要依據(jù)、實現(xiàn)目標的主要措施、完成計劃的風險分析、影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素預測以及補救辦法。第17條 年度經(jīng)營計劃的主要目標按季度、月度逐級進行分解。第18條 公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容。1業(yè)務經(jīng)營（收入、利潤）目標。2財務（資金使用）計劃。3費用計劃。4網(wǎng)絡建設與改造計劃。5人力資源規(guī)劃與培訓計劃。6公司管理制度建設計劃。第19條 各部門年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容。1業(yè)績綜合評價各項目標。2財務（資金使用）計劃。3費用（營業(yè)費用、管理費用、財務費用）計劃。第5章 年度經(jīng)營計劃的編制第20條 年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)如下。1公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、長期經(jīng)營計劃、中期經(jīng)營計劃等。2上一年度經(jīng)營實際情況。3當年的經(jīng)營環(huán)境。第21條 公司各部門于每年12月5日前向計劃管理部門提交本部門的次年年度經(jīng)營計劃。第22條 各部門應根據(jù)上一年度經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃（草案），以保證計劃的科學性和可行性。第23條 公司計劃管理部門根據(jù)公司的中長期經(jīng)營計劃和各部門的實際情況在各部門年度經(jīng)營計劃的基礎上編制各部門正式的年度經(jīng)營計劃，并于每年12月20日前提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理于高層領導會議中討論審議。第24條 年度高層領導會議于每年12月31前完成對各部門年度經(jīng)營計劃的審議工作，公司各部門經(jīng)理參與年度經(jīng)營計劃的討論和審議工作。第25條 公司各部門根據(jù)會議審議結(jié)果，于次年1月10日前完成部門年度經(jīng)營計劃的編制工作。第26條 公司計劃管理部門于次年1月31日前完成年度經(jīng)營計劃的編制工作。第6章 年度經(jīng)營計劃的控制與執(zhí)行第27條 公司計劃管理部門統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。第28條 公司年度經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務通過一定的計劃指標來表示，計劃指標是公司在計劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動應該達到的目標和水平。1計劃指標應按平均發(fā)展水平確定，一般應是高于上期實際達到的水平并且經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)的。2計劃指標實行分級管理，總指標由計劃管理部門負責匯總、平衡、上報和下達，各部門負責對應管理，部門指標由部門經(jīng)理組織有關人員負責管理。3為使年度經(jīng)營計劃任務層層落實，必須對計劃指標進行層層分解，分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況要按規(guī)定路線進行反饋。第29條 公司各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，并采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第30條 檢查計劃執(zhí)行情況時應充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料，檢查計劃的實際完成數(shù)時，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第31條 計劃的考核必須與經(jīng)濟責任制考核相結(jié)合，考核的計劃數(shù)，一律以上一級部門批準或下達的計劃數(shù)為依據(jù)。第32條 公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導致計劃與實際情況