泓域咨詢MACRO/ 瀝青項目簡介及立項備案申請瀝青項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景瀝青是由不同分子量的碳氫化合物及其非金屬衍生物組成的黑褐色復雜混合物，是高黏度有機液體的一種，呈液態(tài)，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。瀝青是一種防水防潮和防腐的有機膠凝材料。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種：其中，煤焦瀝青是煉焦的副產品。石油瀝青是原油蒸餾后的殘渣。天然瀝青則是儲藏在地下，有的形成礦層或在地殼表面堆積。瀝青主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人朱xx（三）項目承辦單位簡介公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資產發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統(tǒng)，建立起從產品開發(fā)、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司根據自身發(fā)展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業(yè)化水平，為新產品研發(fā)打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內相關行業(yè)發(fā)展，形成配套的產業(yè)集群，為當地經濟發(fā)展做出應有的貢獻。公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質產品，致力成為行業(yè)領先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責任。公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積17068.53平方米（折合約25.59畝），其中：凈用地面積17068.53平方米（紅線范圍折合約25.59畝）。項目規(guī)劃總建筑面積23042.52平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程17780.80平方米，計容建筑面積23042.52平方米；預計建筑工程投資1770.36萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為瀝青，根據市場情況，預計年產值16574.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4847.26(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1770.361631.23189.424847.261.1工程費用萬元1770.361631.2311238.901.1.1建筑工程費用萬元1770.361770.3625.92%1.1.2設備購置及安裝費萬元1631.231631.2323.88%1.2工程建設其他費用萬元1445.671445.6721.16%1.2.1無形資產萬元766.23766.231.3預備費萬元679.44679.441.3.1基本預備費萬元305.38305.381.3.2漲價預備費萬元374.06374.062建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元4847.264847.262、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1983.99萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元11238.904895.229844.5511238.9011238.9011238.901.1應收賬款萬元3371.671517.252528.753371.673371.673371.671.2存貨萬元5057.512275.883793.135057.515057.515057.511.2.1原輔材料萬元1517.25682.761137.941517.251517.251517.251.2.2燃料動力萬元75.8634.1456.9075.8675.8675.861.2.3在產品萬元2326.451046.901744.842326.452326.452326.451.2.4產成品萬元1137.94512.07853.451137.941137.941137.941.3現金萬元2809.721264.382107.292809.722809.722809.722流動負債萬元9254.914164.716941.189254.919254.919254.912.1應付賬款萬元9254.914164.716941.189254.919254.919254.913流動資金萬元1983.99892.801487.991983.991983.991983.994鋪底流動資金萬元661.32297.60496.00661.32661.32661.323、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6831.25萬元，其中：固定資產投資4847.26萬元，占項目總投資的70.96%；流動資金1983.99萬元，占項目總投資的29.04%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1770.36萬元，占項目總投資的25.92%；設備購置費1631.23萬元，占項目總投資的23.88%；其它投資1445.67萬元，占項目總投資的21.16%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4847.26+1983.99=6831.25（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6831.25140.93%140.93%100.00%2項目建設投資萬元4847.26100.00%100.00%70.96%2.1工程費用萬元3401.5970.18%70.18%49.79%2.1.1建筑工程費萬元1770.3636.52%36.52%25.92%2.1.2設備購置及安裝費萬元1631.2333.65%33.65%23.88%2.2工程建設其他費用萬元766.2315.81%15.81%11.22%2.2.1無形資產萬元766.2315.81%15.81%11.22%2.3預備費萬元679.4414.02%14.02%9.95%2.3.1基本預備費萬元305.386.30%6.30%4.47%2.3.2漲價預備費萬元374.067.72%7.72%5.48%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元4847.26100.00%100.00%70.96%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1983.9940.93%40.93%29.04%7鋪底流動資金萬元661.3313.64%13.64%9.68%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數66.40%，建筑容積率1.35，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.80%，固定資產投資強度189.42萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程8012.788012.7817780.8017780.801502.711.1主要生產車間4807.674807.6710668.4810668.48931.681.2輔助生產車間2564.092564.095689.865689.86480.871.3其他生產車間641.02641.021031.291031.2990.162倉儲工程1700.021700.023420.123420.12210.212.1成品貯存425.00425.00855.03855.0352.552.2原料倉儲884.01884.011778.461778.46109.312.3輔助材料倉庫391.00391.00786.63786.6348.353供配電工程90.6790.6790.6790.676.273.1供配電室90.6790.6790.6790.676.274給排水工程104.27104.27104.27104.275.614.1給排水104.27104.27104.27104.275.615服務性工程1076.681076.681076.681076.6866.185.1辦公用房507.53507.53507.53507.5326.685.2生活服務569.15569.15569.15569.1531.816消防及環(huán)保工程303.74303.74303.74303.7421.006.1消防環(huán)保工程303.74303.74303.74303.7421.007項目總圖工程45.3345.3345.3345.33-86.477.1場地及道路硬化3018.64547.30547.307.2場區(qū)圍墻547.303018.643018.647.3安全保衛(wèi)室45.3345.3345.3345.338綠化工程1281.3544.85合計11333.5023042.5223042.521770.36（四）設備方案項目計劃購置設備共計119臺（套），設備購置費1631.23萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量740593.33千瓦時，折合91.02噸標準煤。2、項目年總用水量11710.32立方米，折合1.00噸標準煤。3、“瀝青項目投資建設項目”，年用電量740593.33千瓦時，年總用水量11710.32立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）92.02噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量30.67噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.15%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“瀝青項目”主要從事瀝青項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性瀝青項目選址于xxx開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目