泓域咨詢MACRO/ 牙膏項目簡介及立項備案申請牙膏項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景近年來，我國牙膏行業(yè)通過實施生產許可證制度，完善標準體系，加大創(chuàng)新力度，使產品的安全性有了大幅提高，質量、功效已達到較高水平，競爭力日趨增強。我國牙膏行業(yè)已經從充分競爭階段過渡到壟斷競爭階段，并出現(xiàn)了差異化經營、品牌培育等不同的發(fā)展模式。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責任公司（二）項目負責人薛xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統(tǒng)一，堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx產業(yè)示范中心。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51632.47平方米（折合約77.41畝），其中：凈用地面積51632.47平方米（紅線范圍折合約77.41畝）。項目規(guī)劃總建筑面積70736.48平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程46366.93平方米，計容建筑面積70736.48平方米；預計建筑工程投資6338.80萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為牙膏，根據市場情況，預計年產值29988.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資13816.14(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6338.805856.52178.4813816.141.1工程費用萬元6338.805856.5223845.911.1.1建筑工程費用萬元6338.806338.8035.43%1.1.2設備購置及安裝費萬元5856.525856.5232.73%1.2工程建設其他費用萬元1620.821620.829.06%1.2.1無形資產萬元829.34829.341.3預備費萬元791.48791.481.3.1基本預備費萬元458.13458.131.3.2漲價預備費萬元333.35333.352建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元13816.1413816.142、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4076.65萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元23845.919074.0318788.4023845.9123845.9123845.911.1應收賬款萬元7153.772861.515723.027153.777153.777153.771.2存貨萬元10730.664292.268584.5310730.6610730.6610730.661.2.1原輔材料萬元3219.201287.682575.363219.203219.203219.201.2.2燃料動力萬元160.9664.38128.77160.96160.96160.961.2.3在產品萬元4936.101974.443948.884936.104936.104936.101.2.4產成品萬元2414.40965.761931.522414.402414.402414.401.3現(xiàn)金萬元5961.482384.594769.185961.485961.485961.482流動負債萬元19769.267907.7015815.4119769.2619769.2619769.262.1應付賬款萬元19769.267907.7015815.4119769.2619769.2619769.263流動資金萬元4076.651630.663261.324076.654076.654076.654鋪底流動資金萬元1358.87543.551087.111358.871358.871358.873、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資17892.79萬元，其中：固定資產投資13816.14萬元，占項目總投資的77.22%；流動資金4076.65萬元，占項目總投資的22.78%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資6338.80萬元，占項目總投資的35.43%；設備購置費5856.52萬元，占項目總投資的32.73%；其它投資1620.82萬元，占項目總投資的9.06%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=13816.14+4076.65=17892.79（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17892.79129.51%129.51%100.00%2項目建設投資萬元13816.14100.00%100.00%77.22%2.1工程費用萬元12195.3288.27%88.27%68.16%2.1.1建筑工程費萬元6338.8045.88%45.88%35.43%2.1.2設備購置及安裝費萬元5856.5242.39%42.39%32.73%2.2工程建設其他費用萬元829.346.00%6.00%4.64%2.2.1無形資產萬元829.346.00%6.00%4.64%2.3預備費萬元791.485.73%5.73%4.42%2.3.1基本預備費萬元458.133.32%3.32%2.56%2.3.2漲價預備費萬元333.352.41%2.41%1.86%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元13816.14100.00%100.00%77.22%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4076.6529.51%29.51%22.78%7鋪底流動資金萬元1358.889.84%9.84%7.59%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數60.92%，建筑容積率1.37，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.47%，固定資產投資強度178.48萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程22238.3322238.3346366.9346366.934570.511.1主要生產車間13343.0013343.0027820.1627820.162833.721.2輔助生產車間7116.277116.2714837.4214837.421462.561.3其他生產車間1779.071779.072689.282689.28274.232倉儲工程4718.184718.1815840.2115840.211135.572.1成品貯存1179.551179.553960.053960.05283.892.2原料倉儲2453.452453.458236.918236.91590.502.3輔助材料倉庫1085.181085.183643.253643.25261.183供配電工程251.64251.64251.64251.6420.293.1供配電室251.64251.64251.64251.6420.294給排水工程289.38289.38289.38289.3818.154.1給排水289.38289.38289.38289.3818.155服務性工程2988.182988.182988.182988.18214.225.1辦公用房1792.551792.551792.551792.5593.475.2生活服務1195.631195.631195.631195.63103.496消防及環(huán)保工程842.98842.98842.98842.9867.996.1消防環(huán)保工程842.98842.98842.98842.9867.997項目總圖工程125.82125.82125.82125.82221.147.1場地及道路硬化8471.081378.701378.707.2場區(qū)圍墻1378.708471.088471.087.3安全保衛(wèi)室125.82125.82125.82125.828綠化工程2597.9190.93合計31454.5070736.4870736.486338.80（四）設備方案項目計劃購置設備共計128臺（套），設備購置費5856.52萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量634654.80千瓦時，折合78.00噸標準煤。2、項目年總用水量17368.19立方米，折合1.48噸標準煤。3、“牙膏項目投資建設項目”，年用電量634654.80千瓦時，年總用水量17368.19立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）79.48噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量27.93噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.94%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產業(yè)示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“牙膏項目”主要從事牙膏項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性牙膏項目選址于xxx產業(yè)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產業(yè)示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃