焦作市南水北調(diào)建設(shè)發(fā)展有限公司合同審查管理辦法 為規(guī)范簽約、履約行為，提高合同管理，防范合同風險，維護企業(yè)合法利益，結(jié)合我公司實際情況，現(xiàn)將公司合同審核流程規(guī)范如下： 一、合同審核流程 合同審查共包括以下幾個環(huán)節(jié)：制定合同文本、審核業(yè)務(wù)（含財務(wù)）風險、審核法律風險、領(lǐng)導審批、辦理蓋章審批和登記存檔。 (一）制定合同文本 公司各部門負責起草本部門責任范圍內(nèi)的合同，參與合同談判。指定承辦人，搜集相關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司同類型項目的合同樣本，作為起草合同的基礎(chǔ)，同時將相關(guān)資料作為合同的附件。根據(jù)合同的價格條款、交易方式等條件擬訂合同。 （二）審核業(yè)務(wù)風險 承辦人將權(quán)利雙方協(xié)商擬定的合同報部門負責人，對其存在的風險進行討論修改。工程、設(shè)計、財務(wù)等部門負責合同各項技術(shù)條款的審核。部門審核著重對相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容進行實質(zhì)性審查，簽署意見。若同意，轉(zhuǎn)公司法律顧問審核，若不同意，退回合同承辦人。 （三）審核法律風險 經(jīng)部門負責人修改，填制完成合同審核表的內(nèi)容后，將合同與審核表一并發(fā)送至法務(wù)負責人郵箱（需提供具體業(yè)務(wù)負責人的姓名和聯(lián)系方式便于后續(xù)溝通），公司法律顧問將對該協(xié)議的嚴密性及合法性進行審核。經(jīng)法律顧問審核后的合同轉(zhuǎn)公司領(lǐng)導審核。 （四）領(lǐng)導審批 各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導對相關(guān)合同進行審核，并簽署相關(guān)意見，報董事長審批；凡涉及公司資金支出的合同，必須經(jīng)董事長審批；重大戰(zhàn)略合同，需報董事會進行審批。 （五）辦理蓋章審批簽字 合同按照以上程序全部完成后，由合同報審部門按照審批意見和即將最終簽字蓋章的合同文本，確認無誤后，按照公司印章管理制度辦理簽字蓋章手續(xù)，合同文本為多頁的必須加蓋騎縫章，合同簽署頁必須是法定代表人或授權(quán)代理人簽字加蓋公章，最后一頁無內(nèi)容需加此頁無正文。 （六）登記存檔 合同報審部門將填制完整的合同審核表和最終簽字蓋章的合同文本原件交法務(wù)負責人存檔，合同送審部門可根據(jù)需要自行留存復(fù)印件。 二、部門職責 (一）合同送審部門履行以下職責： 1.負責合同項目的談判、協(xié)商； 2.負責調(diào)查合同相對人的主體資格、資信、履約能力等情況，進行可行性論證； 3.負責合同文本的擬定或修改； 4.負責專業(yè)技術(shù)條款的審核； 5.負責合同的送交審查、備案； 6.負責對合同履行、變更、解除的處理； 7.負責合同資料的整理與保管。 （二）財務(wù)部履行下列職責： 主要負責合同中款項收付結(jié)算條款的審核和發(fā)票的開具與取得條款的審核。 （三）法律顧問履行以下職責： 1.審查合同主體的資格、資質(zhì)及履約能力； 2.審查合同內(nèi)容的合法性、合理性； 3.審查合同文本的規(guī)范性及用語的準確性和嚴謹性； 4.審查合同是否損害公司利益； 5.其他需要審查的重大事項。 三、審核期限 合同審核將按照發(fā)送順序依次進行，法律顧問應(yīng)當自收到合同文本之日起七個工作日內(nèi)完成合同的合法性審查工作（緊急情況除外）。需要進一步調(diào)查研究或者征求意