1/4國有企業(yè)公司“小金庫”自查自糾報告集團公司監(jiān)察審計部按照集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下一、自查自糾組織實施情況動員部署、宣傳發(fā)動情況1、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)為加強對“小金庫”專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、自查自糾工作承諾目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。公示情況自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。收到舉報及查處落實情況到目前為止，未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報。七其他方面1、工會經(jīng)費情況期間XX年2016年6月30日2/4007年末結(jié)余160,元工會經(jīng)費收入1,100,元，主要項目為行政撥交經(jīng)費845,元會費收入47,元行政補助131,元上級補助66,元其他9,元3工會經(jīng)費支出854,元，主要項目為會員活動費30,元職工活動費229,元工會業(yè)務(wù)費334,元上解經(jīng)費支出154,元維權(quán)支出105,元工會經(jīng)費結(jié)余407,元由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經(jīng)費結(jié)余較高。LOCALHOST、職工互助金情況007年末結(jié)余174,元互助金收入5,元互助金支出9,元互助金結(jié)余170,元、住房公積金情況3/4007年末結(jié)余4,299,元住房公積金收入4,928,元住房公積金支出2,615,元住房公積金結(jié)余6,612,元二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況通過自查發(fā)現(xiàn)，分公司有七各單位存在“小金庫”，累計收入363391元，收入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等；已支出329680元，主要是用來補貼工地職工食堂、發(fā)放生活補貼、零星獎金、處置勞務(wù)費等，結(jié)存33711元，已全部返到分公司財務(wù)。特殊管理資金的管理情況1、工會經(jīng)費的管理1資金增減變動情況007年末結(jié)余160,元，上述期間增加1,100,元，減少854,元，期末結(jié)余407,元。2管理措施工會財務(wù)收支執(zhí)行北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關(guān)規(guī)定，工會經(jīng)費審查委員會定期對工會經(jīng)費的使用、4/4資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。、職工互助金的管理1資金增減變動007年末結(jié)余174,元，上述期間增加5,元，減少9,元，期末結(jié)余170,元。2管理措施職工互助金管理執(zhí)行北京工程分公司職工互助金管理辦法，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。、住房公積金的管理資金