1/10經(jīng)營管理專題匯報(bào)材料經(jīng)營管理專題匯報(bào)材料幾年來，我局的經(jīng)營管理工作在上部主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全局的中心工作，認(rèn)真貫徹三個(gè)代表的重要思想及黨和國家的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)，圍繞電力企業(yè)深化改革這個(gè)主題，打破壟斷，進(jìn)入市場競爭，努力降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，建立健全電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)企業(yè)的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。全體職工在團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新的企業(yè)精神的鼓舞下，奮力拼搏，在完成全局各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的情況下，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模效益明顯增強(qiáng)，為促進(jìn)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了極大的貢獻(xiàn)。一、2016年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。2016年是我局各項(xiàng)工作取得好成績的一年，是十一五計(jì)劃的開局之年，電力需求在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費(fèi)拉動作用下保持遞增的良好態(tài)勢。我局在全面貫徹黨的十六大精神，以三個(gè)代表重要思想為指針，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以建設(shè)一流供電企業(yè)為目標(biāo)，以改革創(chuàng)新為動力，調(diào)動一切積極因素，為實(shí)現(xiàn)電力的快速發(fā)展而努力奮斗的指導(dǎo)思想的指導(dǎo)下，經(jīng)營管理工作全面推行預(yù)算管理，增供擴(kuò)銷，努力開拓電力市場，完善模2/10擬市場運(yùn)作，全局干部職工齊心協(xié)力，圓滿地完成了電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。售電量計(jì)劃實(shí)際完成完成計(jì)劃的，比同期增長，平均電價(jià)計(jì)劃，實(shí)際完成，超計(jì)劃與同期相比增銷售收入計(jì)劃億元，實(shí)際完成億元，完成計(jì)劃，與同期比增長，供電成本計(jì)劃，實(shí)際完成億元，控制在計(jì)劃內(nèi)。資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2001年的億元增加到2016年的億元，資產(chǎn)保值增什率達(dá)，電費(fèi)回收率100，陳欠電費(fèi)回收率，內(nèi)部利潤實(shí)現(xiàn)正增長。歷年的財(cái)務(wù)可兌收檢查及有關(guān)部門審計(jì)均無違紀(jì)情況。二、全面推行預(yù)算管理，加強(qiáng)資金集中管理作用明顯，成效顯著。根據(jù)電力（集團(tuán)）總公司的統(tǒng)一要求，我局成立了預(yù)算管理委員會，制訂了電業(yè)局預(yù)算管理辦法和預(yù)算管理考核辦法，從預(yù)算的編制原則、方法、內(nèi)容、編制程序和預(yù)算的運(yùn)作以及考核辦法均做出了詳細(xì)的規(guī)定。一是規(guī)范了全局的收入來源，保障了資金的充向。做到了該上繳的資金能夠及時(shí)上繳，該使用的能夠及時(shí)使用。電費(fèi)回收上繳率每月均在95以上。同時(shí)，為提高資金利用率，集中了所屬基層單位的銀行帳戶，保證了資金的合理使用，從制度上杜絕了多年升戶，抑制了違規(guī)行為的3/10發(fā)生，切斷了各單位收入流失的渠道，對各種主要收入進(jìn)行監(jiān)挖。我們還制定了定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，對全局經(jīng)營狀況，資金管理及管理中存在的總是進(jìn)行分析，同時(shí)，講座解決的辦法，提出整體措施，使企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境更加穩(wěn)定、健康。二是按計(jì)劃將二級單位的收入、使用、均列入月度季度預(yù)算管理，由局內(nèi)統(tǒng)一控制各單位的成本與支出，減少環(huán)節(jié)消耗，使各單位的資金使用權(quán)和管理權(quán)分離，成本費(fèi)用的管理得到有效改善。三是確定了集中統(tǒng)一的資金管理模式，使資金的籌錯(cuò)、安排與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，基本上做到了對全局資金的統(tǒng)籌計(jì)劃和有效使用。四是不斷強(qiáng)化和完善了預(yù)算中心的職能，增強(qiáng)了全局資金統(tǒng)一調(diào)度功能實(shí)現(xiàn)銀行帳戶集中管理，提高了資金的周轉(zhuǎn)效率，保證了生產(chǎn)經(jīng)營資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。三、積極推行模擬市場運(yùn)作，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。增供擴(kuò)銷。提高效益是企業(yè)經(jīng)營思想的核心，模擬市場定作是電力企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制走向市場的必要手段。近年來，我局積極參與實(shí)施模擬市場運(yùn)作，制定了我局內(nèi)部模擬市場核算考核辦法。通過學(xué)習(xí)考察、結(jié)合我局實(shí)際，對我局營銷口進(jìn)行了改革，打破工種、工資、崗位界限，充分體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利取酬的原則，指標(biāo)量化到部門4/10班組、個(gè)人、達(dá)到改發(fā)工資為掙工資的目的，最終實(shí)現(xiàn)增供擴(kuò)銷、降損的營銷戰(zhàn)略。同時(shí)，在全局實(shí)行三、四級模擬市場考核辦法工改掛鉤，將崗位工資納入列月度考核內(nèi)，真正的將企業(yè)的利益同廣大職工的切身利益結(jié)合起來，從而極大地調(diào)動了廣大職工增收節(jié)支、增供擴(kuò)銷的積極性和創(chuàng)造性，使我局的經(jīng)濟(jì)效益逐年遞增，有力的保障了各年度經(jīng)營任務(wù)的完成和整體經(jīng)營管理水平的提高。四、強(qiáng)化內(nèi)部各項(xiàng)成本控制，實(shí)行全面成本管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。成本水平的高低是一個(gè)企業(yè)是否具有競爭能力的因素。因此，制定了我局的成本管理辦法。明確了成本管理的責(zé)任單位和考核辦法。我們按總公司下達(dá)的成本計(jì)劃分解到各二級單位，同時(shí)，要求各二級單位將成本費(fèi)用指標(biāo)分解到班組和個(gè)人，嚴(yán)格考核，做到成本升支都要有據(jù)可依。有目的升支，減少浪費(fèi)，嚴(yán)格按照成本預(yù)算執(zhí)行。制定了費(fèi)用超支一票否決的成本管理考核辦法。同月度、季度、年終獎金掛鉤，同每個(gè)職工的切身利益掛鉤。在當(dāng)前我局生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大固定資產(chǎn)逐年增加。各項(xiàng)費(fèi)用價(jià)格不斷上漲的情況下，確保了成本得到合理控制和低速增長。五、夯實(shí)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)會人員的整體素質(zhì)。5/10企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平樗著企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的高低，也體現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員整體的好壞，同時(shí)也直接影響會計(jì)核算質(zhì)量。因此，我局把會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化工作納入我們的日常工作，力爭做到在工作中的每個(gè)環(huán)節(jié)都做到科學(xué)、合理、規(guī)范。確保我們?nèi)〉玫臅?jì)基礎(chǔ)規(guī)范化達(dá)標(biāo)先進(jìn)單位的榮譽(yù)。2016年通過了復(fù)查驗(yàn)收。尤其是我局的日常財(cái)務(wù)報(bào)表，憑證裝訂，預(yù)算管理工作。電費(fèi)回收上繳工作，均被內(nèi)蒙古電力集團(tuán)總公司評為先進(jìn)單位，受到表彰和獎勵。我局的稅務(wù)管理工作連兩年被地方稅務(wù)局授予納稅先進(jìn)單位的光榮稱號。經(jīng)濟(jì)越發(fā)展，會計(jì)越重要。為了不斷提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我們從規(guī)范會計(jì)人員從業(yè)資格管理入手，無證書的決不讓上崗，加強(qiáng)各種崗位、技能的培訓(xùn)。除參加每年規(guī)定的財(cái)會人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)外，我們內(nèi)部常舉辦稅法學(xué)習(xí)，對財(cái)會人員進(jìn)行輪崗，使每個(gè)財(cái)務(wù)人員成為多面手，促進(jìn)財(cái)會隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平的提高。六、加強(qiáng)車輛管理，提高車輛使用率。車輛管理歷來是一個(gè)難題，一管就死，一放就松，針對以前車輛管理工作中存在的問題，我局通過調(diào)查、走訪，今年實(shí)施了用車制度改革，制定了電業(yè)局車輛管理制度和車隊(duì)司機(jī)考核管理辦法，考核內(nèi)容包括安全行車?yán)锍?，司機(jī)人員的管理，并制定了局機(jī)關(guān)交通安全6/10目標(biāo)責(zé)任狀獎勵辦法、油料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)、車輛的維修及保養(yǎng)等，從制度上控制公車私用等現(xiàn)象。在車輛管理體制上，明確了行政事務(wù)部負(fù)責(zé)對車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理，設(shè)專人管理，公安科負(fù)責(zé)車輛交通安全管理。通過以上辦法，進(jìn)一步，加強(qiáng)機(jī)關(guān)車輛的管理，增強(qiáng)了駕駛員安全行車的自覺性和責(zé)任感，提高了車輛的利用率，節(jié)約了油耗，提高了車輛的完好率，處長了車輛使用期和使用壽命。在物業(yè)管理方面成了物業(yè)管理有限責(zé)任公司并進(jìn)行了注冊，一制定了物業(yè)管理公司章程即管理的五個(gè)小區(qū)，其中小區(qū)被評為市級的文明小區(qū)。七、充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、保證、服務(wù)的作用，建立內(nèi)控制度。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，隨著電力企業(yè)改革不斷深化和快速發(fā)展，健全和完善審計(jì)法律管理規(guī)章制度是促進(jìn)審計(jì)法律工作制度化，規(guī)范化和建立內(nèi)控制度的根本保證。為適應(yīng)新時(shí)期企業(yè)發(fā)展對審計(jì)部門工作的要求，結(jié)合我局實(shí)際制定了我局基本建設(shè)開工、竣工決算報(bào)審規(guī)定，規(guī)范了基建工程審計(jì)管理程序，同時(shí)編寫印發(fā)了電業(yè)局關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程與物資采購招投標(biāo)管理的通知。全年以來，強(qiáng)化了審計(jì)服務(wù)功能，組織開展了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為中主的各種項(xiàng)目的審計(jì)活動，對全局各類工程建設(shè)項(xiàng)目納入審計(jì)監(jiān)督范圍，7/10成立了審價(jià)中心，認(rèn)真執(zhí)行工程審計(jì)和材料采購，設(shè)備明置審價(jià)程序。截止11月底對全局各類建筑裝修工程二十五項(xiàng)進(jìn)行了概算審計(jì)和決算審計(jì)，審計(jì)金額萬元，審計(jì)金額萬元，審減金額達(dá)萬元。訴訟案件共6起，為企業(yè)避免和挽回?fù)p失萬元。6起案件爭議總金額為萬元，由于是我們自己的法律顧問出庭應(yīng)訴，與聘請社會律師出庭相比，6起案件共節(jié)約代理費(fèi)3萬余元。經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的審計(jì)是我局審計(jì)工作的重要內(nèi)容。二00六年初，我們將審計(jì)監(jiān)督考核列入全局經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理辦法，內(nèi)容包括重大事項(xiàng)報(bào)告制度，內(nèi)外部審計(jì)、稽查、監(jiān)察、稅務(wù)部門檢查、工程管理履行審價(jià)程序等十個(gè)方面，嚴(yán)格審計(jì)管理制度辦法執(zhí)行情況考核，加大監(jiān)督力度，對違反工程管理辦法建設(shè)項(xiàng)目末報(bào)批和不履行合同報(bào)審的單位進(jìn)行月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核，嚴(yán)格進(jìn)行處罰，對規(guī)范全局經(jīng)營活動起到了積極的作用。八、強(qiáng)化管理，促進(jìn)多種經(jīng)營健康發(fā)展。多種經(jīng)營是我們的大支柱，它的發(fā)展正好切入直接影響到主業(yè)的發(fā)展。因此，多年來，我局黨委、局行政始終給予多經(jīng)公司長期的支持和關(guān)懷對多種經(jīng)營的發(fā)展，指導(dǎo)思想，奮斗目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做了明確的規(guī)劃，使我局多經(jīng)企業(yè)形成了一定的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、安全水平、經(jīng)營水平、服務(wù)水平都取得了很大的進(jìn)下。目前已擁有企業(yè)148/10戶，均分布在、和等四個(gè)，擁有職工余人，其中主業(yè)分流人員我局多經(jīng)公司始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)的宗旨，建立建全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，集中了資金使用。通過30名有財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了考試、考核、公開選拔、實(shí)行競爭上崗，擇優(yōu)錄用。到現(xiàn)在的5名財(cái)務(wù)人員，其中三名會計(jì)師，兩名助理會計(jì)師。通過這次財(cái)務(wù)人員的考試上崗，極大的調(diào)動了職工的學(xué)習(xí)積極性，從而加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理提高了財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，促進(jìn)了會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的進(jìn)程。建立建全了財(cái)務(wù)制度管理，加強(qiáng)了預(yù)算管理，提高了預(yù)見性，防止盲目性，最大限度他增收節(jié)支。今年在工資獎金增長的情況?？煽刭M(fèi)用仍然下除了15，保證了預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。發(fā)展是硬道理，企業(yè)不發(fā)展，改革就沒有物質(zhì)支持，就沒有動力，改革就難以進(jìn)行，這幾年的企業(yè)改革充分證明了這一點(diǎn)。從二00五年下半年開始，在上級領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們瞄準(zhǔn)市場需求，在經(jīng)過科學(xué)的調(diào)研和可研的論證基礎(chǔ)上，籌集資金1300萬元先后在建立了兩臺6300KVA工業(yè)硅冶煉爐、分別于去年和依據(jù)投入生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年見效。2016年預(yù)計(jì)收入和利潤分別比去年增加2000萬元和180萬元。今年6月我們又籌集資金700萬元，與倆位個(gè)體企業(yè)老板共同投資在工業(yè)園區(qū)建設(shè)4臺6300KVA工9/10業(yè)硅冶煉爐，組建注冊資金2100萬元的治金有限公司己于11月起陸續(xù)投產(chǎn)觀感計(jì)年收入8000萬元，我公司每年可是獲紅利200萬元。這些項(xiàng)目的實(shí)施和效益的顯現(xiàn)，將為企業(yè)改革、轉(zhuǎn)制提供有力的物質(zhì)保證，也為我局我經(jīng)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。九、物資管理是安企生的基礎(chǔ)和保障。物資管理經(jīng)營管理的一個(gè)重要組成部分。我局物資供應(yīng)部門始終以安全生產(chǎn)，高質(zhì)量的物資供應(yīng)為宗旨，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行電力物資管理的有關(guān)規(guī)定，建立了電業(yè)局設(shè)備材料招標(biāo)管理辦法、物資計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)、分庫管理標(biāo)準(zhǔn)、物資合同管理標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)制度，克服資金緊，工作量大及任務(wù)重的實(shí)際困難，保證了全局生產(chǎn)和基建工程物資的及時(shí)供應(yīng)。同時(shí)，結(jié)合市場的變化，本著即保證安全又少占用資金的原則，努力盤庫物資，對物資消耗和物資儲備這兩個(gè)方面的問題進(jìn)行研究、分析達(dá)到以最少的物資消耗，最低的物資儲備，創(chuàng)造出最多、最好的社會財(cái)富，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)倉儲管理，制定了物資倉儲管的標(biāo)準(zhǔn)，明確了職責(zé)，物資驗(yàn)收、發(fā)放、計(jì)量、安全、庫容庫貌等檢查與考核事項(xiàng)，要保