應收款管理模塊系統(tǒng)參數設置講解金蝶知識庫文檔應收款管理模塊系統(tǒng)參數設置講解本期概述本文檔適用于K/3應收款管理模塊。本文檔闡述了應收款管理模塊各個系統(tǒng)參數的含義，學習完本文檔以后，您將對如何正確設置應收款管理模塊的系統(tǒng)參數有更清晰的認識。版本信息2009年4月25日V10編寫人柳金金版權信息本文件使用須知著作權人保留本文件的內容的解釋權，并且僅將本文件內容提供給閣下個人使用。對于內容中所含的版權和其他所有權聲明，您應予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復制、公開展示、公布或分發(fā)這些內容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經授權的使用都可能構成對版權、商標和其他法律權利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權將自動終止，同時您應立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內容。著作權人對本文件內容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內容的絕對準確性和絕對完整性。本文件中介紹的產品、技術、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會隨時變更，恕不另行通知。本文件中的內容也可能已經過期，著作權人不承諾更新它們。如需得到最新的技術信息和服務，您可向當地的金蝶業(yè)務聯系人和合作伙伴進行咨詢。著作權聲明著作權所有2009金蝶軟件（中國）有限公司。所有權利均予保留。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第1頁共12頁金蝶知識庫文檔目錄1概述32基本信息33壞賬計提方法44科目設置55單據控制76合同控制87核銷控制98憑證處理99期末處理10金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第2頁共12頁金蝶知識庫文檔1概述系統(tǒng)參數主要用于設置應收款管理系統(tǒng)的啟用期間、壞賬計提方法、單據對應的往來科目及單據控制與核銷控制等重要信息，是應收款管理中最基礎的參數，尤為重要。點擊【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【應收款管理】【系統(tǒng)參數】，進入應收款管理系統(tǒng)參數設置界面。設置共分九個頁簽，用戶需逐頁操作。2基本信息系統(tǒng)參數的“基本信息”設置，如圖1所示圖1在本頁簽需要注意啟用期間的設置，啟用期間是指初次啟用應收款管理系統(tǒng)的時間。它決定了初始化數據錄入時應錄入哪一個會計期間的期初余額。如啟用年份為2008年，啟用會計期間為9期，則初始化數據錄入時應錄入2008年第9期的期初余額。啟用年份、啟用會計期間在初始化結束后不允許修改。當銷售系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)均已結束初始化，銷售系統(tǒng)的發(fā)票將單向、強制傳遞至應收款管理系統(tǒng)。即只要兩個系統(tǒng)都結束初始化，銷售系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票將會自動傳遞到應收款管理系統(tǒng)，而應收款管理系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票不會傳遞到銷售系統(tǒng)。在結束初始化之前，兩個系統(tǒng)之間不進行銷售發(fā)票的傳遞。鑒于上述情況，建議用戶處理好兩個系統(tǒng)啟用期間的關系，否則可能會造成系統(tǒng)中業(yè)務數據的重復。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第3頁共12頁金蝶知識庫文檔3壞賬計提方法壞賬計提的方法包括直接轉銷法和備抵法，備抵法又分為銷貨百分比法、應收賬款百分比法、賬齡分析法。壞賬計提可以一年一次，也可以隨時進行。壞賬計提的方法可以隨時更改。系統(tǒng)根據設置的方法計提壞賬準備，并產生相應的憑證。壞賬處理的相關憑證在進行壞賬業(yè)務處理時即時生成，不在應收款管理系統(tǒng)的【憑證處理】功能中生成。計提壞賬時根據“壞賬損失科目代碼”和“壞賬準備科目代碼”生成憑證，科目設置界面如圖2所示圖2參數設置說明如表1所示表1參數說明系統(tǒng)提供直接轉銷法、備抵法兩種選擇。如果選擇直接轉銷法，則應收款管理系計提方法統(tǒng)的【壞賬準備】明細功能不可用。如果選擇備抵法，則可用銷貨百分比法、應收賬款百分比法、賬齡分析法中的任意一種進行壞賬準備的計提。如果選擇銷貨百分比法，則需錄入銷售收入科目代碼、壞賬損失百分比。計提壞賬準備時，系統(tǒng)按計提時點的“已過賬銷售收入科目余額”乘以“壞賬損失百分銷貨百分比法比”計算壞賬準備。注意在計提壞賬準備之前要保證所有包含“銷售收入”科目的憑證都已過賬。如果選擇應收賬款百分比法，則需錄入計提壞賬科目、借貸方向及計提比率（）?！翱颇糠较颉比绻x擇借，則表示取該科目的借方余額，若余額在貸方，則以負應收賬款百分比法數顯示；如果選擇貸，則表示取該科目的貸方余額，若余額在借方，則以負數顯示。注意在計提壞賬準備之前要保證所有包含“計提壞賬”科目的憑證都已過賬。如果選擇賬齡分析法，則需錄入賬齡分組。計提比例在計提壞賬準備時錄入。賬齡分析法