1、二二年公司計劃財務(wù)部工作總結(jié) 2020年上半年，計劃財務(wù)部以董事長2020年工作會議上的講話為指導(dǎo)，在分管行長和部門 _的帶領(lǐng)下，結(jié)合本部門實際情況，堅持穩(wěn)中求進的工作基調(diào)，努力增強工作的主動性和創(chuàng)造性，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù)。 一、主要工作措施和亮點 （一）建立健全規(guī)章制度 一是根據(jù)監(jiān)管要求，我部將朝陽銀行統(tǒng)計管理制度等28項制度流程進行了評估 _。其中9項制度符合計劃財務(wù)部工作實際，能夠滿足監(jiān)管要求，故繼續(xù)執(zhí)行。其余19項制度中，【2018】670號文涉及的18項制度雖符合監(jiān)管要求，但需要結(jié)合下一步數(shù)據(jù)要求，在年底前修訂完善。 二是對財稅制度、流程進行 _、完善。其中朝陽銀行分支

2、行財務(wù)工作考核管理辦法(朝銀行計財發(fā)【2018】3號)需要重新修訂，且已走發(fā)文流程。結(jié)合實際工作需要，我部新制訂了兩項制度、流程，包括納稅管理辦法和財務(wù)審批流程 _。這兩項制度、流程均已 _完畢，且財務(wù)審批流程 _等待上會。這些制度、流程使我行的財稅工作更加規(guī)范，提高了財稅工作的管理水平。 三是做好同業(yè)賬戶、外匯賬戶等我行各類外部賬戶的管理工作，強化對管理責(zé)任人、開通時限、密鑰等日常管理?，F(xiàn)已召開會議摸清同業(yè)賬戶的開立及管理工作，已擬定資金賬戶管理辦法，待黨委會審議通過。 （二）夯實財稅管理體系 一是積極配合外部審計完成XX年度審計工作，按需要及時提供財務(wù)方面相關(guān)資料。 二是對其他應(yīng)收款、項目

3、預(yù)付款等科目的掛賬進行 _匯總，對歷史掛賬采取處理措施。 三是構(gòu)建科學(xué)高效的財務(wù)管理系統(tǒng)。財務(wù)系統(tǒng)報賬模塊的 _審批部分，已測試完畢。實現(xiàn)了財務(wù)管理與財務(wù)核算的統(tǒng)一和相互關(guān)聯(lián)，使我行的財務(wù)管理體系更加科學(xué)合理。 四是對季度末、年末系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及稅金附加提出需求。科技部門正在進行改進，預(yù)計下個季度之前能夠進行測試，年底前能夠正式上線。 五是提高了財務(wù)核算質(zhì)量。本著“以利潤為中心”的經(jīng)營理念，細化各項費用的成本歸集，該分攤給分支行的費用及時進行分攤。總行各部門在報銷時，提供完備的附件材料。并將相關(guān)材料按月、按部門進行匯總，根據(jù)內(nèi)容制作相應(yīng)的目錄。 六是實時監(jiān)測指標(biāo)的完成情況。根據(jù)年初經(jīng)營計

4、劃，密切 _經(jīng)營進度，不斷督促和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成情況，確保各項指標(biāo)按計劃完成。 七是加強財務(wù)監(jiān)督檢查和指導(dǎo)服務(wù)。在部門內(nèi)部設(shè)置管理小組，將全行18家分支行管理工作分解落實到人，每人負責(zé)三家支行的日常監(jiān)管檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，形成定人定行的管理模式，有效發(fā)揮了管理與服務(wù)并進的作用。 八是加強培訓(xùn)工作，上半年完成了財務(wù)繼續(xù)培訓(xùn)4次，并完成了培訓(xùn)考試的出題工作。 九是完成了企業(yè)所得稅及個稅的匯算清繳工作。按規(guī)定完成稅務(wù)審計匯算和涉稅自查工作，配合稅務(wù)師事務(wù)所完成XX年稅務(wù)審計工作，并對我行涉稅事項進行了排查，為企業(yè)所得稅的匯算提供了可靠依據(jù)。按照國家稅務(wù)總局個人所得稅的匯算要求，我部在2020年4月

5、-6月期間， _全行人員核對個稅并按要求完成個稅匯算工作。 十是制定了村鎮(zhèn)銀行管理方案，并向村鎮(zhèn)銀行進行傳達，要求其參照執(zhí)行。 十一是起草了利潤分配方案，并報黨委會和董事會審議。 （三）做好流動性管理和風(fēng)險防范工作 一是建立流動性風(fēng)險監(jiān)測周報制度，綜合分析央行公開市場貨幣凈投放、貨幣市場資金面和資金 _、我行流動性風(fēng)險指標(biāo)、合格押品和風(fēng)險緩釋能力、當(dāng)周頭寸和資金流入流出情況，未來風(fēng)險預(yù)警等，全面評估我行流動性風(fēng)險。 二是在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，于4月末完成流動性風(fēng)險應(yīng)急演練工作。已提交應(yīng)急演練情況報告，并重新修訂了朝陽銀行集中取款 _應(yīng)急預(yù)案，已上報銀監(jiān)分局備案。 三是建立了流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

6、，實現(xiàn)了資金頭寸日監(jiān)測，流動性缺口逐日統(tǒng)計，流動性風(fēng)險內(nèi)外部指標(biāo)自動監(jiān)測，客戶行為和新業(yè)務(wù)模擬等功能。 （四）分析和決策支撐能力進一步提升 年初，依據(jù)我行財務(wù)報表、相關(guān)財務(wù)資料編寫了XX年朝陽銀行財務(wù)分析報告，對XX年我行財務(wù)狀況做出客觀、全面、系統(tǒng)的分析和。 面對新冠肺炎疫情形勢，我部撰寫了疫情影響分析材料，分析了對貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)全年收入的影響。 根據(jù)銀監(jiān)局要求和本行發(fā)展實際情況，已 _相關(guān)部門制定資產(chǎn)負債的配置計劃，并上報銀監(jiān)局。并制定了資產(chǎn)負債整體方案，已提交董事會審議通過。 在計劃的執(zhí)行過程中，我部抓好監(jiān)管意見的落實整改工作。結(jié)合監(jiān)管意見，在董辦制定好我行發(fā)展方向，授信部與金融市場部做

7、好業(yè)務(wù)定位的同時，我部做好效益的測算與把控，避免追求短期效益發(fā)展。故制定了2020年下半年資產(chǎn)負債配置調(diào)整方案。并結(jié)合XX年監(jiān)管意見，及時調(diào)整好各項政策、指標(biāo)，與業(yè)務(wù)部門共同進行調(diào)研，制定好下半年工作舉措。 （五）做好存款保險繳存、數(shù)據(jù)報送及 _ 根據(jù)存款保險的制度要求，不斷提升基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過新核心系統(tǒng)的科目設(shè)置，完善投保機構(gòu)賬戶統(tǒng)計取數(shù)口徑，按期向人民銀行報送金融機構(gòu)運行監(jiān)測統(tǒng)計表以及各類金融運行風(fēng)險調(diào)研報告，及時繳納保費，并做好央行金融機構(gòu)評級工作。同時，抓好存款保險的制度 _，尤其加大對縣域和農(nóng)村地區(qū)的宣傳力度，并報送了相關(guān)的宣傳報告。 （六） _央行評級存在的問題，及時補充完善 根據(jù)監(jiān)管要求，已 _完成央行評級存在的問題，建立了央行評級問題整改落實臺賬，明確了各個問題的整改責(zé)任部門，并敦促各部門積極落實整改措施。 （七）進一步提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量 針對當(dāng)前情況，我部對現(xiàn)有各項報表設(shè)置，特別是East系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行全面 _，對存在的問題進行匯總，形成了East4.0問題數(shù)據(jù)自查情況及解決方案。 同時，強化向監(jiān)管及各上級部門報送材料的質(zhì)量進行把關(guān)，尤其是涉及全行經(jīng)營指標(biāo)的