1、外資企業(yè)出納職責與工作內容 外資企業(yè)出納職責11、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點6、完成公司交辦的其他事務性工作;外資企業(yè)出納職責21、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。4、負責各職能部門費用單據的審核;5、按時完成領導要求的其他任務。外資企業(yè)出納職

2、責31、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業(yè)務部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;2、負責審核業(yè)務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;6、根據領導指示與外單位聯(lián)系事宜7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證9、完成領導交辦的其他工作。外資企業(yè)出納職責41、負責日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;2、嚴格按照公司的財務

3、制度復核、付款各項費用;3、做到日清月結，負責在srm中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;4、負責及時與銀行對賬;5、根據公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。外資企業(yè)出納職責51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;5、負責erp出納模塊單據處理;6、完成部門領導交辦的其他任務。外資企業(yè)出納職責61.庫存現(xiàn)金、銀行票據、財務印件等的日常管理;2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;3.開戶、匯款、發(fā)工資、