1、 系統測試文檔 R12_AR_應收票據業(yè)務測試 作者：houwl 創(chuàng)建日期：2011-11-24 最后更改日期： 文檔控制號： 版本：1.0 審核: 目錄 系統設置準備 3 1定義票據背書付款方法 3 2定義虛擬收/付款銀行 3 3.定義收款方法7 系統測試10 1應收票據到期收款測試 10 1.1. 創(chuàng)建應收票據收款，核銷應收發(fā)票 10 1.2. 票據到期，收到匯款 10 1.3. 運行風險解除程序，解除應收票據風險。 12 1.4. 收款分錄說明13 2 應收票據貼現業(yè)務測試 14 2.1. 創(chuàng)建應收票據收款，核銷應收發(fā)票 14 2.2 .應收票據貼現收款 14 2.3. 運行風險解除程序

2、 16 2.4. 票據到期處理16 2.5 .票據貼現流程會計分錄說明 17 3.應收票據背書業(yè)務測試 17 3.1. 創(chuàng)建應收票據17 3.2. AR虛擬背書匯款 18 3.3. AP票據背書”付款，沖減應付賬款 19 3.4. 結算應收票據 22 3.5. 背書流程會計分錄說明22 系統設置準備 1定義票據背書付款方法 路徑：AP設置 付款 付款管理員 H尊呼1 1匸悴用珥 H1H4 -Of If1 a 日JI直 覽平皿.環(huán)11皿4半疊詢祈聶爲 *晉可* jfflT -；J- * .懵It IKL 誑“工冶 Wtf.ffJ* si弓超=幷針fHH Wi-S f 玄M爍. ra 比 左袞旨略

3、1W査儲君至ZU TxihliriuT醫(yī)臥 界牙右畸證 ra 出 a他阪既 mm XIMl艮慮11甲1 U twl， .4 T 又於 I!1* P* tT* +H?r ”筍識 A -U討眩方啟 I- 趙磁背血*1 鼻狀蒼脊皴v Q V LMJM 點擊“創(chuàng)建” 下一步: 下一步，完成即可。 2定義虛擬收/付款銀行 創(chuàng)建銀行： 路徑：AR設置 收款 銀行 銀行名稱：虛擬收/付款銀行 創(chuàng)建分行: 分行名稱：虛擬收/付款銀行 fiMiiftsijfi | *rr firn #1t- AW*VFT *旳粘ftOfr/hWh世 MTM鯽仕. k珅亠 班日 M 4*2V +i * ItP- Ul* 么.i

4、fri- e f y/a: lea 至.i戶 點擊“更新賬戶” 選擇“賬戶訪問”選項: YntH： SG/1IE!Kfr帝號 出樣諒 rflDfl/hfcttli令的I事 EBX 廠 AH WaflUM- kJ fltf HGKIt*JE -蛆幣 Ow-mtI* P#|riA- a *EM | |V*klTil* ftE-M1!# fd Aad-urf 口 El 口 x A * ,- 點擊“選項”對應的圖標: 展開“按付款方法列出的付款單據類別” 選擇前面定義的付款方法代碼和付款單據類別。 3.定義收款方法 路徑：AR設置 收款 收款分類 說明：收款分類中勾選“應收票據”選框。 注：系統可以為

5、每個收款方法分配多個匯款銀行賬戶, 從而在做收款業(yè)務時，通過選擇 收款方法和匯款銀行賬戶來相互關聯。 此處為收款方法“商業(yè)匯票_銀行承兌匯票”關聯兩個匯款銀行，以滿足票據到期結清、 未到期貼現、背書業(yè)務的實現。 注: 現金：銀行存款_人民幣 收款確認: 應收票據_銀行承兌匯票 匯款： 應收票據_銀行承兌匯票_已匯 貼現收款: 應收票據_銀行承兌匯票_已貼現 短期負債: 短期負債 銀行手續(xù)費：財務費用銀行手續(xù)費 未核銷/未標識：預收賬款_未核銷 按客戶收款：預收賬款 業(yè)爵九體 軽行呂林 悵戶名 最小收歎額 WWMht 司 畫麗馭 虛整世敦瞬產 有皺日増 寶夏(P) GL州戶 左沖慕扌梅咒化怪序

6、捏款確認 01.0. HJKl.C.O.U 01.0. 113107 C. 1.0 吐現收款 1.0. 112104, G J.0 熾期負債 01.0. 001 SB. (L j.O 銀廿手級費 01.0. 收款 收款 禪耐 CH-ItT.Ofl tA3!韓 T* 1US BMJ r. i I種起目 罰牡f I絆*巨J- I】-! 4rt FCMEff- 點擊“核銷”，用收款核銷應收發(fā)票。 保存。 注：此時應收票據狀態(tài)：已確認。 1.2 .票據到期，收到匯款 路徑：AR收款 匯款 說明：應收票據到期后，收到銀行匯款時，在系統創(chuàng)建標準匯款，確認銀行存款。 O f|_h：4盟 幣種CHY 日朗 t

7、a. 2011 -11-06 GL 011 -11 03 rbFP 如 kJ ATWBJ 備隹 自竝哇型 點擊“人工創(chuàng)建”按鈕。 在匯款收款界面，主要標簽頁下，F11鍵，進入查詢模式，輸入收款編號，Ctrl+F11進行查 詢。 查詢完成后，選擇收款，保存。 點擊“審批”按鈕。 系統運行后臺請求，完成匯款。完成后，匯款狀態(tài)更新為：已完成審批。 肚司) ” r- 雌型 一二二二. 1 日如 4t |2011-Ll-Cfi (5C |2DU IL-Q8 幣沖 CJTf |標T 犧kT半 商業(yè)澤倨_懐行隸丸 業(yè)塔H體； :0.質凱老 務注 |己宅戰(zhàn)審 )Bift5fi3i5 cT i 注：此時可以查看

8、該收款狀態(tài)，狀態(tài)為：已匯。 1.3.運行風險解除程序，解除應收票據風險 路徑：AR收款 結算/風險解除 運行此請求 復制 收就自動結算 在以下情 幫助 結瀛克收款 是 結算折扣枚款 是 解涂銀行鳳險 是 結算日期 2011-11-08 GL日期 2O1H11-O8 匯款銀行籬戶 忖款祛 匯率糞型 叔款起始編號 110801 收歎鱷止編號 110801 客戶名稱自 客戶名荊至 客戶編號自 客戶編號至 1 完成后,+ 確定，系統運行后臺請求，完成收款結算。 1.4 .收款分錄說明 路徑：AR收款 收款 查找收款：編號110801 注：為完成測試，票據到期日修改為和票據簽發(fā)日期相同 收款狀態(tài)：結清。

9、 C1T r or 9BM 1 爐ftyK .業(yè)哺電小* 1101 *WiF ( LOG it.od 6 CL DO 區(qū) 希時 的 iuoo 跆血f d_a 收款日期：2011-11-08 到期日：2011-12-08 收款狀態(tài)：已確認。 2.2 .應收票據貼現收款 路徑：AR收款 匯款 匯款方法：貼現收款。 批 2311-11-38 龍aoTid：- 匯款方 收款廿 收歎卞法 槪業(yè)祟虹堪rf叔 業(yè)務實烘 點擊“人工創(chuàng)建”，進入匯款收款界面，查找需要貼現的應收票據收款。 日朗 mu-u-w 皿詢itt（護 | r iLoo 牧Eh - 紳號 HMB 1主1! 轎戶 說11 改尊 iCWEff

10、忖或工具 萬袪 曙號 日 S| J1MO1 12剛 “ *nr口 血 -1 1 1 選擇“匯款銀行標簽頁，在銀行手續(xù)費欄中輸入銀行貼現費用。 提交審批，系統運行后臺請求，完成匯款。 注：此時收款狀態(tài)一已匯。 2.5 .票據貼現流程會計分錄說明 路徑：AR收款 結算/風險解除 在請求參數中，輸入相關參數，提交請求。 完成此處步驟后，票據收款的狀態(tài)：結清。 2.4 .票據到期處理 說明：貼現票據到期后，票據風險解除。 注：為完成測試，此處將應收票據的到期日修改為當天。 操作：到期后，運行風險解除程序，操作步驟同2.3運行風險解除程序，此處不再贅述。 到期后，票據收款狀態(tài)：解除風險。 SrtsZHt

11、awipv Tr.林.阿牧廉廊恒療承s,.rw.旳L野mu 2Q31-H-B8 一序駐募工掘馬同有假必 收款 收款 說明：收到客戶提供的票據，按金額和客戶，在收款中以應收票據的形式輸入。 TTlfi 未廳V! O.QE = 1 上 yp jnr J 934l 31L3 U-UH BiRM !. 曠桿* CL鬥嚴 1 A 1 QLQI m 細oe 科咖 2Ql】2PE StLOl rri 廨進 *v 審IT碎標 殆氐詰 ILQI 惦杏1 = 1*. (C j 1 j Wnst Jii Srif (ItME 柿斤 :.TTi|欣密】 - T - - |收款 匯款 說明：在應收系統做虛擬背書， 在系

12、統中進行標準匯款處理，將匯款銀行 改寫成定義的 “虛擬銀行”。 點擊“人工創(chuàng)建”按鈕: 僅班幀儀 g II ft* I 20.00 - 請砌號 測日i - fClff f寸鬆卓也 窯戶 牧熬XMtfHRZ* 方滙Mt戶握號E 匯款銀行”標簽頁下，將匯款銀行改寫成“虛擬收/付款”銀行賬戶。 點擊審批。 系統運行后臺請求，完成虛擬匯款。 3.3. AP “票據背書”付款，沖減應付賬款 路徑：AP付款 錄入 付款 說明：在AP中用虛擬銀行賬戶進行背書付款。 點擊“輸入/調整發(fā)票”按鈕，關聯與付款對應的應付發(fā)票。 別+ ID |2011110801 -UTW ao. do 0.00 om L) 祈扌n

13、 +-ft 口用 閑息童啓 爭號 輸入付款額，保存。 創(chuàng)建付款會計分錄。 付款界面一 活動 創(chuàng)建會計分錄。 付款界面/工具欄/工具/查看會計分錄 M創(chuàng)建會卄科旨訕) 廠擬定 廠最終瞅建) 口打印匯款通知笙 補笈(I) 停止忖歎 撤消(V) 輒B# 醛廿井炎 Alt世頂 人嶽盼疲 默認.5廿舟軟-軒丄.默Stv. 011-11-08 20LAD 武山幕抵肯申口轉用認.默認，默認 2QU-I1-D3 201(10 DR :應付賬款 CR:票據背書中轉 路徑：AR收款 結算/風險解除 說明：背書后，應收票據的風險轉移，運行風險解除程序，解除票據風險。 操作同：1.3.運行風險解除程序，解除應收票據風險。 3.5.背書流程會計分錄說明 第二步虛擬匯款分錄 J j ULI llfl 第三步解除風險分錄 圧此?檢釧汗兇匯氧tn-壯認.氏k 11-11 0& 師L,覽蛍 2an-n-os 圧頃藝 h古穿駆爭刊亞匯己背豐R認叱認 己匯塩韋 網麻更悔 詞曲匯耳銅嘗苗丄 2li ji lia： 冊小ir.-* r 學卿書Mb蹴必戲譏旳