1、內(nèi)的配送單位4. 工作分工：4. 1.第三方物流小組：負(fù)責(zé)制定流程、與物流公司和金融機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議、對辦事處業(yè)務(wù)流程及具體操作進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)等工作。4. 2.辦事處及分公司商務(wù)：負(fù)責(zé)進(jìn)貨申請、制作調(diào)撥申請單、訂單受理、制作銷售發(fā)貨單、到貨及發(fā)貨確認(rèn)等工作；4. 4.辦事外及分公司財務(wù)：負(fù)責(zé)貨款到帳確認(rèn)、銷售發(fā)貨單審批等工 作；4. 4.物流中心：負(fù)責(zé)二級配送中心到貨信息發(fā)布、到貨入庫 手續(xù)監(jiān)控等工作，協(xié)助各辦事處解決物流問題。5. 說明：經(jīng)過在西安、太原、貴陽、長春等辦事處的實踐，我們將第三方物流 的運作流程歸納為以下兩種基本模式：模式一適用于業(yè)務(wù)量及市場覆蓋面 較小的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞k事處只設(shè)商務(wù)，

2、不設(shè)財務(wù)，業(yè)務(wù)中心在其上級分公 司；模式二適用于業(yè)務(wù)量及市場較大的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞k事處設(shè)商務(wù)和財 務(wù)，業(yè)務(wù)中心在辦事處。6. 模式一：貴陽（昆明）模式：貴陽辦事處屬昆明分公司管理，由于當(dāng) 地的市場較小，作業(yè)流程的中心設(shè)在昆明分公司。6. 1.進(jìn)貨流程：6. 1. 1.辦事處商務(wù)根據(jù)庫存情況和銷售預(yù)測，向分公司商務(wù)提出書面進(jìn) 貨申請；6. 1.2.分公司商務(wù)在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作進(jìn)貨申請單；6. 1. 3.總公司商務(wù)審核，填制調(diào)撥通知單，配送中心按單備貨、 出貨、運輸；6. 1. 4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；6. 1. 5.二級配送中心登錄總部進(jìn)銷存系統(tǒng)下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)到貨通

3、知 單信息查詢、核對、接收貨物，在系統(tǒng)中辦 理入倉手續(xù)；6. 1.6.如果實際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應(yīng)及時與物流中心 聯(lián)系，確認(rèn)實際到貨情況，根據(jù)物流中心的處理意見作相應(yīng)處 理；6. 1.7.二級配送中心按規(guī)定制作收貨日報、庫存日報報告給辦 事處商務(wù)；6. 1. 8.辦事處商務(wù)根據(jù)總部商務(wù)提供的調(diào)拔信息，核對實際收貨情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)與物流中心及總部商務(wù)聯(lián)系解決.6. 2.出貨流程：6. 2. 1.辦事處的客戶向當(dāng)?shù)剞k事處提出購貨申請；6. 2.2.辦事處商務(wù)向分公司商務(wù)下達(dá)采購訂單，并要求客戶 付款；6.2. 3.分公司商務(wù)登錄總部服務(wù)器，在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作銷售發(fā) 貨通知單；6.

4、 2.4.分公司財務(wù)確認(rèn)貨款到帳后，登錄總部服務(wù)器，在“進(jìn)銷 存” 系統(tǒng)中審批銷售發(fā)貨通知單；6. 2. 5.二級配送中心登錄總部服務(wù)器下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)發(fā)貨通知單確認(rèn)可以發(fā)貨，開始安排分揀、掃描、包裝和 運輸工作。6. 2.6.二級配送中心分客戶填寫貨物托運單/客戶簽收單，貨物送達(dá)客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將 簽收單據(jù)匯總作為費用結(jié) 算憑證。6.2. 7.二級配送中心每月統(tǒng)計每天的派送情況庫存數(shù)量，列出詳細(xì)清單送辦事處，由辦事處或分公司商務(wù)審核，審核無誤后由辦事處商務(wù)簽字確認(rèn)并報物流中心（由總部支付費用時）或分公司物流部（由分公司支付費用時）以便結(jié)算費用。628二級配送中心按規(guī)定整理庫存日

5、報和發(fā)貨日報，每日定時反饋給辦事處商務(wù),辦事處商務(wù)核對發(fā)貨及庫存情況報分公司。629分公司對辦事處商務(wù)反饋的二級配送中心資料審核并保存。模式一進(jìn)貨流程圖辦事處商務(wù)分公司商務(wù)總部商務(wù)中心配送中心二級配送中心承運公司制調(diào)備貨、運輸信息流實物流監(jiān)控入庫手續(xù)辦理貨物,模式一出貨流程圖辦事處客戶 辦事處商務(wù)；分公司商務(wù) 分公司財務(wù)分公司物流二級配送中心物流中心單,通申請單，制接收庫匯總,信恩流實物流資金流7. 模式二:太原（石家莊）模式：太原辦事處分屬石家莊分公司管理，由于當(dāng)?shù)?的市場較大，作業(yè)流程的中心在太原辦 事處。7. 1.進(jìn)貨流程：7. 1. 1.辦事處商務(wù)在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作進(jìn)貨申請單；7.

6、 1. 2.總公司商務(wù)審核，填制調(diào)撥通知單，數(shù)據(jù)上傳配送中心；7. 1. 3.配送中心按單備貨、出貨、運輸；7. 1.4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；7. 1. 5.二級配送中心登錄總部的進(jìn)銷存系統(tǒng)下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)到貨通知單信息查詢、核對、接收貨物，在系統(tǒng)中辦理入倉手續(xù)；7. 1. 6.如果實際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應(yīng)及時與物流中心聯(lián)系，確認(rèn)實際到貨情況，根據(jù)物流中心的處理意見作相應(yīng)處 理；7.1.7.二級配送中心按規(guī)定制作收貨日報、庫存日報報告給 辦事處商務(wù)；7. 1. 8.辦事處商務(wù)根據(jù)總部商務(wù)提供的調(diào)拔信息，核對實際收貨情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)與物流中心及總部商務(wù)聯(lián)

7、系解決.7. 2.出貨流程：7. 2. 1.辦事處的客戶向當(dāng)?shù)剞k事處提出購貨申請； 7. 2. 2.辦事處銷售下達(dá)采購訂單，并要求客戶付款;723辦事處商務(wù)登錄部部服務(wù)器，在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作銷售發(fā)貨通知單；7. 2. 4.辦事處財務(wù)確認(rèn)貨款到帳后，登錄部部服務(wù)器，在“進(jìn)銷存”系 統(tǒng)中審批銷售發(fā)貨通知單；7. 2. 5.二級配送中心登錄總部服務(wù)器下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)發(fā)貨 通知單確認(rèn)可以發(fā)貨，開始安排分揀、掃描、包裝和運輸工作。7. 2. 6.二級配送中心分客戶填寫貨物托運單/客戶簽收單，貨物送達(dá)客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費用結(jié)算憑證,727二級配送中心每月統(tǒng)計每天的派送情況

8、庫存數(shù)量，列出詳細(xì)清單送辦事處商務(wù)審核，審核無誤后由辦事處商務(wù)簽字確認(rèn)并報物流 中心（由總部支付費用時）或 分公司物流部（由分公司支付費用 時），以便結(jié)算費用。7.2.8.-級配送中心按規(guī)定整理 庫存日報和發(fā)貨日報，每 日定時反饋給辦事處商務(wù)，辦事處商務(wù)核對發(fā)貨及庫存情況報分 公司。7. 2. 9.分公司對辦事處商務(wù)反饋的二級配送中心資料審核并 保存模式二進(jìn)貨流程圖信息流實物流模式二出貨流程圖辦事處財務(wù)辦事處客戶辦事處銷售公司辦事處商務(wù)物流二級配送中心物流中心提出lol下采單，制單,通申請匯總,信息流接收和發(fā)核對資金流實物流附件一物流報表（一）發(fā)貨通知單XXXX 分公司發(fā)貨通知單發(fā)貨單位：日期

9、：編號:品名配置客戶1客戶2客戶3客戶4備注合計商務(wù)：財務(wù)：物流:（二）庫存日報外運-xxxx倉庫庫存日報數(shù)據(jù)截止時間：報告日期:產(chǎn)品名稱配置上期結(jié)存本期入庫本期出庫本期實存在途到（賽）通知制表:名稱夕配置卜運-XX數(shù)量XX到貨F0#【貨日報審核:發(fā)貨單位備注數(shù)鋼截止時間報告日期:制表：審核:（四）岀貨日報外運-xxxx倉庫發(fā)貨/派送日報數(shù)據(jù)截止時間：報告日期:客戶發(fā)貨商品配置數(shù)派送簽收簽簽名稱通知名稱量人人收收單號時間單號制表：審核：（五）岀庫手機(jī)條碼清單外運XXXX倉庫岀庫手機(jī)條碼清單制表:出貨日期收貨單位單據(jù)號碼產(chǎn)品名稱條碼號數(shù)據(jù)截止時間:報告日期:審核:（六）費用結(jié)算對帳單日期送貨單號

10、客戶名稱手 機(jī)數(shù)量其它物品數(shù)量合計結(jié)算數(shù)量備注總計外運-xxxx倉庫月份派送服務(wù)對帳單外運制表:XXXX審核:外運-xxxx 倉庫月份倉儲服務(wù)對帳單日期手機(jī)其它物品結(jié)算數(shù)量備注入庫數(shù)出庫數(shù)庫存數(shù)庫存情況概述12331總訃外運制表:XXXX審核:(七) 貨物托運單/客戶簽收單深圳XXXX通信發(fā)展有限公司物流配送中心貨物托運單/客戶簽收單托運單號：00000001發(fā)貨單位：深圳XXXX通信發(fā)展有限公司()配送中心貨運代理：運輸方式：收貨人：聯(lián)系電話：收貨人地址：運輸類型：()加急配送()常規(guī)配送到貨時間：日時分品名數(shù)量箱號總件數(shù)收貨方簽收總件數(shù)費用結(jié)算第四聯(lián)收貨人留存附件二財務(wù)結(jié)算、核算流程:1、

11、結(jié)算流程:1.1. 總公司與客戶簽署貨款結(jié)算書，指定我司的結(jié)算帳號、結(jié)算方式、結(jié)算紀(jì)律。1.2. 根據(jù)客戶的付款信息，及時查驗銀行帳戶的到款情況，并做好相應(yīng)的記錄（包括備查帳、進(jìn)銷存的日帳款結(jié)算）和資料保存。1.3. 每日做好銀行存款明細(xì)帳（見附表），并定期與總公司、銀行進(jìn) 行對帳，每月末將銀行存款明細(xì)帳及銀行單據(jù)寄回總公司財務(wù)部。2、財務(wù)核算流程:2. 1客戶的信用額度申請，返利價保折扣等的計算、審批、支付，均由分公司負(fù)責(zé)操作。2.2. 客戶的應(yīng)收帳款由分公司控制，同時并入公司的應(yīng)收帳款日報表 和DSO考核指標(biāo)。2.3. 分公司（辦事處）財務(wù)根據(jù)客戶的銷售、回款等情況，按客戶 建立應(yīng)收帳款臺

12、帳（見附表）；每日與商務(wù)核對銷售情況，制作應(yīng) 收帳款日報表，負(fù)責(zé)與客戶核對往來帳目。2.4. 分公司（辦事處）財務(wù)根據(jù)客戶開具發(fā)票的要求，進(jìn)行核對無誤 后，向總公司財務(wù)部稅務(wù)辦書面申請開具發(fā)票。2.5. 每月分公司財務(wù)根據(jù)配送分倉的銷售情況，返利價保獎勵的支付 情況，分客戶統(tǒng)計制作客戶發(fā)貨匯總表（見附表），并按區(qū)域匯總制作營業(yè)收支匯總結(jié)算表（見附表）。2.6. 月末公司財務(wù)需將如下資料寄往總公司，由總公司進(jìn)行 帳務(wù)處 理：營業(yè)收支匯總表（按區(qū)域）客戶發(fā)貨匯總表（分客戶）銀行存款明細(xì)帳（按帳號）存貨收發(fā)盤點表（按配送倉）配送分倉 的入庫單、出庫單發(fā)貨通知書返利價保獎勵的批件、客戶簽收單銀行單據(jù)2.7. 各配送分倉的物流配送費用、異地銀行帳戶的手續(xù)費不 在分公司支付，由分公司負(fù)責(zé)申請，總公司支付。3. 總公司帳務(wù)核算流程：3. 1總公司財務(wù)根據(jù)分公司送來的單據(jù)、報表進(jìn)行相應(yīng)的帳 務(wù)處理，并 對資金、應(yīng)收帳款、存貨等進(jìn)行監(jiān)控。3.2. 總公司財務(wù)根據(jù)分公司財務(wù)開具發(fā)票申請表，審核后開 出發(fā)票寄予分公司或客戶。3. 3.每月與銀行、分公司核對銀行帳目。3. 4.每月與分公司、進(jìn)銷存軟件核對存貨的收、發(fā)、存的數(shù)量。3. 5.每月與分公司、進(jìn)銷存軟件核對匯總的銷售情況、返利價保獎勵 的支付情況。36每月與分公司、進(jìn)銷存軟件匯總應(yīng)收帳款金額。3. 7.分類