1、河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第6頁(yè)共8頁(yè)利庫(kù)、利舊物料控制程序編 號(hào)：XGGLC-QGP-03 版次/修訂號(hào)：1/0主責(zé)部門(mén)：企業(yè)管理處1目的為貫徹落實(shí)公司能自產(chǎn)不外購(gòu)，有庫(kù)存不外采，能利舊不采購(gòu)的 要求，盤(pán)活存量資產(chǎn)，活化資金，制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司利庫(kù)、利舊、利用自產(chǎn)產(chǎn)品物料管理。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1計(jì)劃管理部門(mén)主要是指機(jī)動(dòng)處、技術(shù)中心、計(jì)檢中心（自動(dòng) 化公司）、規(guī)劃發(fā)展處、生產(chǎn)計(jì)劃處、辦公室、行政處、安全處和保 衛(wèi)處（武裝部）。3.2物資采購(gòu)部門(mén)是指物資供應(yīng)處、采購(gòu)分公司、國(guó)貿(mào)分公司。4引用文件綜合管理手冊(cè)5職責(zé)5.1企業(yè)管理處5.1.1負(fù)責(zé)組織制定、修訂本程序。5

2、.1.2負(fù)責(zé)依據(jù)各計(jì)劃管理部門(mén)、物資采購(gòu)部門(mén)和物流公司對(duì)執(zhí) 行本程序的考核結(jié)果，兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制獎(jiǎng)懲。5.2計(jì)劃管理部門(mén)5.2.1負(fù)責(zé)在審批各單位申報(bào)的物料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)， 對(duì)物料采購(gòu)計(jì) 劃中公司能夠利用自產(chǎn)產(chǎn)品、利用庫(kù)存物料、利舊物料進(jìn)行逐項(xiàng)篩選， 下達(dá)自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃和利舊計(jì)劃。5.2.2負(fù)責(zé)對(duì)下達(dá)自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃和利舊計(jì)劃的完成情況進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)對(duì)自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃和利舊計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)、單位的考核。523負(fù)責(zé)制定與本程序相配套的計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則。5.3生產(chǎn)計(jì)劃處5.3.1負(fù)責(zé)公司物資調(diào)撥管理，審核、確定調(diào)撥資源，開(kāi)具調(diào)撥 單。5.3.2負(fù)責(zé)制定與本程序相配套的內(nèi)部物料調(diào)撥管理實(shí)施細(xì)則。5

3、.4財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)調(diào)撥物料定價(jià)并依據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及程序辦理入帳、結(jié)算。5.5物資采購(gòu)部門(mén)5.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃中確定的自產(chǎn)計(jì)劃、利舊計(jì)劃，提 出調(diào)撥申請(qǐng)，負(fù)責(zé)所有調(diào)撥申辦、審批手續(xù)辦理工作。5.5.2負(fù)責(zé)將利庫(kù)計(jì)劃轉(zhuǎn)物流公司執(zhí)行。5.5.3負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)下達(dá)的外采計(jì)劃進(jìn)行篩選復(fù)核，并對(duì) 計(jì)劃管理部門(mén)進(jìn)行考核。5.6銷(xiāo)售分公司5.6.1負(fù)責(zé)依據(jù)物料調(diào)撥單，辦理產(chǎn)品出庫(kù)通知單。5.6.2負(fù)責(zé)每月月底向計(jì)劃管理部門(mén)、物流公司、物資采購(gòu)部門(mén) 發(fā)布當(dāng)期及下月的產(chǎn)品生產(chǎn)信息。5.7綜合利用廠(chǎng)5.7.1負(fù)責(zé)依據(jù)物料調(diào)撥單，辦理物料出庫(kù)。5.7.2負(fù)責(zé)每月月底向計(jì)劃管理部門(mén)、物流公司、物資采購(gòu)部門(mén) 發(fā)

4、布綜合利用廠(chǎng)物料庫(kù)存信息。5.8物流公司5.8.1負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)通知單進(jìn)行物料出庫(kù)、配送。5.8.2負(fù)責(zé)依據(jù)利庫(kù)計(jì)劃進(jìn)行物料出庫(kù)、配送。5.8.3負(fù)責(zé)依據(jù)利舊計(jì)劃進(jìn)行物料配送。5.8.4負(fù)責(zé)每月月底向計(jì)劃管理部門(mén)、物資采購(gòu)部門(mén)發(fā)布產(chǎn)品庫(kù) 存信息。5.8.5負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)下達(dá)自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃和利舊計(jì)劃 的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)計(jì)劃管理部門(mén)。586負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)的計(jì)劃篩選、采購(gòu)部門(mén)的外采計(jì)劃篩 選復(fù)核進(jìn)行考核。6管理內(nèi)容及要求6.1計(jì)劃管理部門(mén)要與相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃處、 財(cái)務(wù)處、綜合利用廠(chǎng)、 物流公司、銷(xiāo)售分公司、物資采購(gòu)部門(mén)會(huì)商，充分利用銷(xiāo)售分公司當(dāng) 期及下月的產(chǎn)品生產(chǎn)信息、物流公司產(chǎn)品

5、庫(kù)存信息、綜合利用廠(chǎng)物料 庫(kù)存信息和ERP系統(tǒng)中物資采購(gòu)庫(kù)存信息，對(duì)公司能夠利用自產(chǎn)產(chǎn) 品、物資采購(gòu)庫(kù)存物料、可利舊的物料計(jì)劃進(jìn)行逐項(xiàng)篩選；能利用自 產(chǎn)產(chǎn)品、或能利用物資米購(gòu)庫(kù)存、或能利舊的物料，不得下達(dá)外米計(jì) 劃，并在采購(gòu)計(jì)劃文本欄中將可利用自產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)注為自產(chǎn)計(jì)劃，可利用物資采購(gòu)庫(kù)存的在采購(gòu)計(jì)劃文本欄中標(biāo)注為利庫(kù)計(jì)劃，可利用綜合利用廠(chǎng)庫(kù)存的在采購(gòu)計(jì)劃文本欄中標(biāo)注為利舊計(jì)劃，下達(dá)給各采購(gòu)部門(mén)；對(duì)無(wú)法實(shí)施的可利用自產(chǎn)產(chǎn)品、可利用物資采購(gòu)庫(kù)存、可利舊 的物料計(jì)劃在采購(gòu)計(jì)劃文本欄明確標(biāo)明外采原因。6.2物資采購(gòu)部門(mén)要依據(jù)可利用自產(chǎn)產(chǎn)品的自產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)提出 調(diào)撥申請(qǐng)；生產(chǎn)計(jì)劃處審核、確定調(diào)撥資源，開(kāi)

6、具調(diào)撥單（寫(xiě)明物料 名稱(chēng)、數(shù)量、調(diào)出單位、調(diào)入單位，用途）；物資采購(gòu)部門(mén)持調(diào)撥單 到財(cái)務(wù)處辦理定價(jià)手續(xù)；將物料調(diào)撥單轉(zhuǎn)銷(xiāo)售分公司，辦理產(chǎn)品出庫(kù) 通知單（出庫(kù)通知單應(yīng)標(biāo)明品種、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)），并將產(chǎn)品出 庫(kù)通知單轉(zhuǎn)物流公司，物流公司負(fù)責(zé)出庫(kù)、配送。6.3物資采購(gòu)部門(mén)要將可利用物資采購(gòu)庫(kù)存的利庫(kù)計(jì)劃直接轉(zhuǎn)物 流公司，物流公司負(fù)責(zé)出庫(kù)、配送。6.4物資采購(gòu)部門(mén)要依據(jù)可利用綜合利用廠(chǎng)庫(kù)存物料的利舊計(jì)劃 提出調(diào)撥申請(qǐng)；生產(chǎn)計(jì)劃處進(jìn)行審核、確定調(diào)撥資源，開(kāi)具調(diào)撥單；到財(cái)務(wù)處辦理定價(jià)手續(xù)；并將物料調(diào)撥單轉(zhuǎn)綜合利用廠(chǎng)辦理出庫(kù)，物流公司負(fù)責(zé)配送。6.5技改工程用甲供材由施工單位提貨、拉運(yùn)，物流公司不負(fù)責(zé) 配

7、送。6.6所有申辦、審批手續(xù)由物資采購(gòu)部門(mén)辦理，配送手續(xù)由物流 公司辦理。6.7生產(chǎn)計(jì)劃處要根據(jù)本程序的配送范圍調(diào)整物流公司配送費(fèi) 用，并辦理物流公司配送費(fèi)用審批。6.8財(cái)務(wù)處要根據(jù)本程序的配送范圍調(diào)整下達(dá)物流公司配送費(fèi)用 定額。6.9財(cái)務(wù)處要依據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及本程序辦理入帳、結(jié)算。6.10計(jì)劃管理部門(mén)要對(duì)物資采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)計(jì)劃處、銷(xiāo)售分公 司、綜合利用廠(chǎng)、物流公司和使用單位的自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃或利舊 計(jì)劃執(zhí)行情況全程監(jiān)督、考核，制定考核細(xì)則，形成考核結(jié)果報(bào)企業(yè) 管理處兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制獎(jiǎng)懲；對(duì)完成情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，報(bào)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。6.11物資采購(gòu)部門(mén)要對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)的外采計(jì)劃進(jìn)行篩選復(fù)

8、核， 對(duì)應(yīng)該下達(dá)自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃和利舊計(jì)劃而下達(dá)外采計(jì)劃情況進(jìn)行 考核，制定考核細(xì)則，形成考核結(jié)果報(bào)企業(yè)管理處兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制獎(jiǎng) 懲。6.12物流公司要對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)、物資采購(gòu)部門(mén)的外采計(jì)劃中 可利用自產(chǎn)產(chǎn)品、可利用物資采購(gòu)庫(kù)存或可利用綜合利用廠(chǎng)庫(kù)存的物 料外采情況進(jìn)行考核，制定考核細(xì)則，形成考核結(jié)果報(bào)企業(yè)管理處兌 現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制獎(jiǎng)懲；對(duì)自產(chǎn)計(jì)劃、利庫(kù)計(jì)劃或利舊計(jì)劃完成情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)報(bào)計(jì)劃管理部門(mén)匯總。7支持性文件7.1機(jī)動(dòng)處物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.2技術(shù)中心物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.3計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.4規(guī)劃發(fā)展處物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.5生產(chǎn)計(jì)劃處物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)

9、則7.6辦公室物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.7行政處物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.8安全處物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.9保衛(wèi)處（武裝部）物料計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則7.10生產(chǎn)計(jì)劃處內(nèi)部物料調(diào)撥管理實(shí)施細(xì)則8記錄詳見(jiàn)各相關(guān)部門(mén)、單位在執(zhí)行本程序時(shí)產(chǎn)生的各種記錄。9流程物資采購(gòu)利用自產(chǎn)產(chǎn)品、利庫(kù)、利舊流程詳見(jiàn)附件。10附則10.1本程序自下達(dá)之日起執(zhí)行。涉及原利用自產(chǎn)產(chǎn)品、利庫(kù)和 利舊管理與本程序相悖的文件、規(guī)章內(nèi)容自動(dòng)廢止，以本程序?yàn)闇?zhǔn)執(zhí) 行。10.2傳達(dá)范圍：公司基礎(chǔ)級(jí)。10.3本程序由企業(yè)管理處負(fù)責(zé)跟蹤、完善。10.4起草人：企業(yè)管理處盧文宣10.5會(huì)簽人：機(jī)動(dòng)處馬躍強(qiáng)技術(shù)中心王宏斌計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）韓勇規(guī)劃

10、發(fā)展處陳志奇辦公室高林行政處柏建國(guó)安全處尹振奎保衛(wèi)處（武裝部）翟朝平生產(chǎn)計(jì)劃處姜碧濤財(cái)務(wù)處白永健綜合利用廠(chǎng)孫占星物流公司魏志江銷(xiāo)售分公司焦根鵬采購(gòu)分公司李潤(rùn)森國(guó)貿(mào)分公司尤立坤物資供應(yīng)處李恩10.6初審人：孫風(fēng)江10.7會(huì)簽人（管理者代表）：底根順10.8審核人:張丙生10.9批準(zhǔn)人:遲桂友河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2013-8-22頒布河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司管理文件（程序）第8頁(yè)共8頁(yè)附件1:物資采購(gòu)利用自產(chǎn)產(chǎn)品、 利庫(kù)、利舊流程廠(chǎng)計(jì)劃部門(mén)能夠自產(chǎn)物料、庫(kù) 存物料、可利舊物 料進(jìn)行篩選。標(biāo)注 自產(chǎn)、利庫(kù)、利舊 計(jì)劃及外采原因， 對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn) 行考核。物資采購(gòu) 部門(mén)進(jìn)行計(jì)劃復(fù)核，執(zhí)行計(jì) 劃，對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)的外 采計(jì)劃篩選復(fù)核，并進(jìn)行 考核。生產(chǎn)計(jì)劃 處利庫(kù)計(jì)劃利 舊 計(jì) 劃自 產(chǎn) 計(jì) 劃審核、確定調(diào)撥資源，開(kāi)據(jù)調(diào)撥單辦理配送費(fèi)用審批財(cái)務(wù)處辦理定價(jià)手續(xù)入帳、結(jié)算銷(xiāo)售分公司自I1產(chǎn)辦理產(chǎn)品出庫(kù)計(jì)通知單劃I利舊計(jì).劃綜合利用 廠(chǎng)辦理出庫(kù)物流公司物料調(diào)入 單位開(kāi)II制作物料采購(gòu)計(jì)劃辦理出庫(kù)配送、對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對(duì)計(jì)劃管理部門(mén)計(jì)劃篩選、物資采購(gòu)部門(mén)篩