1、XX實業(yè)有限公司（小家電制造）項目可行性研究報告目 錄第一章 總論1一、項目概述1二、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標2三、可行性研究依據(jù)2四、可行性研究范圍3五、建設(shè)單位概況3六、可行性研究基本結(jié)論4第二章 項目建設(shè)的背景和必要性5一、項目建設(shè)的背景5二、項目建設(shè)的必要性6三、項目建設(shè)的可行性7第三章 市場前景與項目優(yōu)勢分析9一、產(chǎn)品性質(zhì)和功能分析9二、市場前景分析和預(yù)測9三、項目市場競爭優(yōu)勢分析11第四章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與產(chǎn)品方案14一、項目選址14二、項目工程建設(shè)規(guī)模15三、項目產(chǎn)品方案16第五章 項目工程技術(shù)方案17一、土建工程方案選擇17二、設(shè)備安裝工程技術(shù)方案18三、總圖布置方案19第六章 環(huán)

2、保、消防與安全防護21一、設(shè)計依據(jù)和規(guī)范21二、環(huán)境保護21三、防火23四、安全防護23第七章 項目組織管理和實施進度25一、項目組織管理25二、項目工程質(zhì)量管理26三、項目建設(shè)管理機構(gòu)28四、勞動定員與人員培訓(xùn)28五、項目實施進度安排28第八章 投資估算與資金籌措31一、投資估算31二、資金籌措34第九章 財務(wù)評價37一、編制依據(jù)37二、財務(wù)分析數(shù)據(jù)及參數(shù)37三、收入測算37三、銷售稅金及附加38四、銷售成本38五、銷售利潤39六、財務(wù)評價靜態(tài)指標39七、財務(wù)評價動態(tài)指標40八、財務(wù)評價結(jié)論41第十章 結(jié)論與建議42一、項目方案的總體描述42二、研究結(jié)論42第一章 總論一、項目概述1、項目名

3、稱：XX小家電2、建設(shè)單位：XX實業(yè)有限公司3、法定代表人： 4、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：（1）建設(shè)內(nèi)容：項目占地120畝，建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約30000平米；購置設(shè)備99臺/套；配套建設(shè)水、電、氣等公用和輔助工程。（2）建設(shè)規(guī)模：實現(xiàn)年產(chǎn)各種規(guī)格型號的個人護理小家電5,280,000件。5、投資估算和資金籌措（1）工程投資估算：工程總投資估算為10151.2萬元，其中：土建投資3980萬元；生產(chǎn)設(shè)備投資3671.2萬元；流動資金2500萬元。（2）工程資金籌措方案：企業(yè)自籌4000萬元，占總投資的39.4%；申請銀行貸款6000萬元，占總投資的59.1%；其余不足部分按規(guī)定預(yù)銷售收入中

4、解決，占總投資的1.5%。6、建設(shè)地址：湖南望城，項目位于工業(yè)大道西面、南緯三路以南，地塊東面為城市公園，東南角擬規(guī)劃為商業(yè)用地。7、建設(shè)性質(zhì)：新建8、建設(shè)工期：2.5年二、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標XX實業(yè)有限公司小家電項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項目名稱計量單位設(shè)計預(yù)算序號項目名稱計量單位設(shè)計預(yù)算1項目總投資萬元10151.26銷售利潤率%9.89其中：設(shè)備投資萬元3671.27投資利潤率%25.71土建投資萬元39808BEP%64.32項目資金來源：企業(yè)自籌萬元40009IRR(稅后)%12.29申請銀行貸款萬元600010NPV（IC=10%）萬元5749.43綜合折舊年限年1511動態(tài)投資回

5、收期年7.454年銷售收入萬元2640012靜態(tài)投資回收期年5.675稅后利潤萬元261013建設(shè)工期月30三、可行性研究依據(jù)1、有關(guān)政策性依據(jù)文件國家發(fā)展計劃委員會計辦投資200215號投資項目可行性研究指南；國家計委建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）；國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）；共青城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要。2、相關(guān)行業(yè)規(guī)范和標準。四、可行性研究范圍本可行性研究報告通過對XX實業(yè)有限公司年產(chǎn)500萬件個人護理小家電項目建設(shè)背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保節(jié)能、安全衛(wèi)生方面進行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對項目投資進行估算及技術(shù)

6、經(jīng)濟分析。主要包括以下幾方面：1、項目建設(shè)的背景及必要性2、項目建設(shè)條件及可行性分析3、項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和工程技術(shù)方案4、投資估算和資金籌措5、項目財務(wù)評價五、建設(shè)單位概況XX實業(yè)有限公司成立于 2010年6月，公司注冊資金1000萬元；經(jīng)營范圍：工業(yè)廠房、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)，機電設(shè)備、電子電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售。公司股東現(xiàn)有實業(yè)工廠及投資分布于溫州、東莞、江西等地，共有員工2000多人，是幾家資金雄厚、專業(yè)技術(shù)力量強大公司的聯(lián)合體實業(yè)，具有雄厚開發(fā)實力和實業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗。由于公司股東原來以外向型經(jīng)濟為主體，現(xiàn)根據(jù)國際和國內(nèi)經(jīng)濟形勢變化和公司發(fā)展需要，決定將位于東莞和溫州的產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，繼續(xù)

7、以開拓、拼搏的精神，真誠和守信為宗旨，堅持以人為本，躍馬揚鞭，迎接新的機遇挑戰(zhàn)，共創(chuàng)美好藍圖。六、可行性研究基本結(jié)論XX實業(yè)有限公司年產(chǎn)500萬件個人護理小家電項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的鼓勵類項目范圍，項目選定設(shè)備具有技術(shù)先進性，前瞻性，成熟性；產(chǎn)品工藝方案可行，具有廣闊的銷售市場。項目建設(shè)總投資10151.2萬元，項目建成后企業(yè)可實現(xiàn)年產(chǎn)個人護理小家電528萬件；實現(xiàn)銷售收入2.64億元；年凈利潤2610萬元；上繳稅收3413萬元，有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。同時能解決大量人員就業(yè)，社會效益顯著。項目建設(shè)不僅是必要的，也是可行的。第二章 項目建設(shè)的背景和必要性一、項目建設(shè)的背景1、中國居民

8、消費支出快速提升，給小家電生產(chǎn)企業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇2010年，中國城市居民人均年度家庭設(shè)備消費支出為908元，同比增長15%；農(nóng)村人均年度家庭設(shè)備消費支出為234元，同比增長14%。盡管與美日等發(fā)達國家相比，我國整體的消費支出仍然比較低。但是城鄉(xiāng)家庭設(shè)備消費正呈現(xiàn)快速增長的勢頭，過去5年的復(fù)合增長率分別為15%和16%。城市消費水平已經(jīng)進入小家電的快速普及期，而農(nóng)村則進入小家電普及的萌芽期。2、中國居民小家電消費水平落后，給小家電生產(chǎn)企業(yè)提供廣闊的市場空間中國人口占世界20%左右，而目前中國小家電銷售額占世界僅8%左右。中國市場上小家電無論是消費者可供選擇的品類上還是消費者實際的擁有情況，都

9、和發(fā)達國家有著較大的差距，這樣的環(huán)境為中國小家電市場的增長提供了保障。歐美國家市場上小家電品種約為200種，中國僅有不到100種；中國家庭平均擁有小家電數(shù)量不到10件，擁有量遠低于歐美國家每戶20-30件的水平。在城市市場，常見的普及率較高的小家電有電飯煲、微波爐、電磁爐、豆?jié){機等，其他品種特別是個人護理小家電的保有率依然比較低。另一方面，小家電的生命周期一般只有3年至6年，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較傳統(tǒng)家電快，消費者對小家電有持續(xù)的換購需求。二、項目建設(shè)的必要性1、是滿足國內(nèi)小家電市場發(fā)展需求的必然要求目前，個人護理工具從技術(shù)上看，產(chǎn)品生命周期較短，更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品價值低，使用壽命短，市場隨機性很

10、強。且有些產(chǎn)品消費理念不成熟，有待于引導(dǎo)和認同。市場調(diào)研結(jié)果表明，科技含量高、外觀設(shè)計精致、滿足消費者多樣化生活需求的個人護理工具成為首選。XX實業(yè)有限公司適應(yīng)市場需求，適時新上該項目，必將有廣闊的發(fā)展前景2、是提高我國個人護理家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的必然要求目前，飛利浦等國際品牌占據(jù)優(yōu)勢的格局短期內(nèi)尚無法撼動，但是參考其他小家電的市場份額，如電熨斗（市場占有率前五名為：華裕、超人、飛科、燦坤、新寶）、電扇（市場占有率前五名為：美的、艾美特、先鋒、澳柯瑪、格力）、抽油煙機（方太、櫻花、老板、帥康、華帝）等，我們有理由相信，隨著國內(nèi)企業(yè)綜合能力的提升，在可以預(yù)見的將來，國產(chǎn)品牌有能力在個人護理工具領(lǐng)域

11、贏得更多的份額和品牌影響力。XX實業(yè)有限公司依托自身的最新設(shè)計成果，走“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合之路，新上個人護理小家電項目，通過OEM與自主品牌齊頭并進的發(fā)展路徑，必將對我國小家電加工技術(shù)的提高起到積極的作用，同時也對行業(yè)民族品牌的發(fā)展具有重大意義。三、項目建設(shè)的可行性1、該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求國家發(fā)展和改革委員會2011年第9號令，發(fā)布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）。該項目建設(shè)符合“中國小家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品”的導(dǎo)向，是國家鼓勵類項目。2、地方政府的大力支持是項目順利實施的又一保證。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對該項高度重視，全力支持該項目的上馬建設(shè)。3、該項目建設(shè)規(guī)模適

12、中，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟效益較好，建設(shè)條件落實，自籌資金到位，投資風(fēng)險較小。4、項目實施方XX實業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)具備充足的小家電產(chǎn)業(yè)設(shè)計、制造和銷售經(jīng)驗，在外銷市場取得優(yōu)秀業(yè)績的同時，國內(nèi)市場自主品牌建設(shè)也已取得突破性進展，擁有充分的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。因此，從總體上看，該項目是可行的。第三章 市場前景與項目優(yōu)勢分析一、產(chǎn)品性質(zhì)和功能分析個人護理小家電，亦稱為個人護理工具，顧名思義，就是對個人在生活的不同方面進行局部護理，以提升生活品質(zhì)為目的，主要針對個人使用的小家電產(chǎn)品。個人護理工具產(chǎn)品種類多種多樣，最常用的包括電吹風(fēng)、電動剃須刀、電動牙刷等。從性別角度出發(fā)，個人護理工具可以更加具體

13、地細分成為男性個人護理工具、女性個人護理工具以及通用個人護理工具。男士個人護理工具相對較少，包括電動剃須刀、鼻毛修剪器、電推剪等。女士個人護理工具相對較多，如除斑用的小家電有美容音波儀、激光美顏器；用于保濕的小家電有美容蒸面器；用于頭發(fā)護理的小家電有電吹風(fēng)、直發(fā)器，卷發(fā)器；用于毛孔護理的有毛孔清潔器；用于牙齒護理的有牙齒光亮器；用于耳朵護理的有耳朵清潔機；用于保持手水分的有蒸面機；其他還包括鼻毛修剪器、電燙睫毛夾等產(chǎn)品。二、市場前景分析和預(yù)測首先，從全球小家電行業(yè)的各類占比情況來看，廚衛(wèi)小家電占65.1%，家居小家電占22.9%，個人護理小家電占12.0%。而在中國小家電行業(yè)中，個人護理類僅占

14、4.2%，因此，即便按10%的比例來計算，未來若干年內(nèi)個人護理工具市場總體規(guī)模也應(yīng)超過300億元。其次，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展、居民收入水平大幅提高。有專家預(yù)測：到2015年，中國中產(chǎn)階級人口將大幅增加，這類客戶是個人護理工具的最重要消費群體。同時隨著中低收入群體健康、衛(wèi)生、美容意識的逐步增強，他們對于個人護理工具的需求亦不容忽視。綜合兩大市場驅(qū)動因素，中國將會成為個人護理工具全球最大的消費市場。事實上，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006-2010年，中國個人護理工具市場持續(xù)增長，五年間的銷售額分別為由76.6億元、84.9億元、94億元、107.8億元和125.7億元，如下圖所示。而另據(jù)權(quán)威市場研究機構(gòu)

15、賽迪數(shù)據(jù)預(yù)測，未來五年間（2011-2015年），隨著市場消費水平的提升與市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國個人護理小家電市場容量的增長速度較過去五年將有進一步的提高，預(yù)計復(fù)合增長率將達20%左右，2015年市場規(guī)模將突破300億元，具體如下圖所示。三、項目市場競爭優(yōu)勢分析1、建設(shè)單位資源優(yōu)勢本項目依托XX實業(yè)有限公司的股東資源，在市場渠道、基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)運營等方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。（1）市場與渠道優(yōu)勢為順應(yīng)國內(nèi)個人護理小家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的市場趨勢，XX實業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)正在積極推進國內(nèi)市場自主品牌渠道建設(shè)，目前，已初步建立起以傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道為主、輔以現(xiàn)代渠道和創(chuàng)新渠道的，全方位、多層次的立體化

16、營銷網(wǎng)絡(luò)。在未來3年內(nèi)，公司還將進一步加大市場開發(fā)與渠道建設(shè)力度，打造市場份額領(lǐng)先的小家電護理產(chǎn)品民族領(lǐng)軍品牌。未來3年渠道建設(shè)目標如下表所示：類別規(guī)模傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道3年內(nèi)形成800家左右的規(guī)?，F(xiàn)代渠道3年內(nèi)進入50個大中城市，形成200家左右的規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)渠道3年內(nèi)銷售額達到總量的30%創(chuàng)新渠道3年內(nèi)形成200家左右的規(guī)模在上述渠道體系下，預(yù)計2015年公司個人護理小家電產(chǎn)品銷售額將突破4億元。（2）基礎(chǔ)管理優(yōu)勢XX實業(yè)有限公司依托股東企業(yè)管理實踐，積極實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，內(nèi)部操作實現(xiàn)了規(guī)范化管理。公司注重經(jīng)營成本控制和風(fēng)險防范，資產(chǎn)質(zhì)量和收益水平逐年提高。同時，公司已按最優(yōu)經(jīng)營體制組建了一

17、個由專家型領(lǐng)導(dǎo)人參加的企業(yè)管理階層，不斷健全完善科學(xué)高效的工作機制和配合流程，為推動公司業(yè)務(wù)未來的跨越式發(fā)展提供了有力保障。（3）生產(chǎn)運營優(yōu)勢XX實業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在小家電生產(chǎn)制造領(lǐng)域擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢。為確保本項目生產(chǎn)運營的高效平穩(wěn)運作，公司將引進整套成熟技術(shù)，同時從公司各下屬工廠抽調(diào)精干的技術(shù)和生產(chǎn)力量，形成以資深研發(fā)工程師（高級工程師6人）和生產(chǎn)專家為核心的人才團隊，為項目的實施及順利投產(chǎn)提供堅實的工藝、制程保障。2、項目前期運作優(yōu)勢項目前期工作進展迅速，截至2011年12月，項目已完成廠區(qū)總體規(guī)劃設(shè)計，其中包括電力給排水系統(tǒng)、 水循環(huán)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、園林、道路、倉儲、辦

18、公等。3萬平方已開發(fā)建設(shè)完畢，已投入4000萬元，道路、供電、供水、排水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，設(shè)備采購及安裝即將進行。第四章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與產(chǎn)品方案一、項目選址（一）項目選址的原則1、符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。2、安全原則，防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害。3、節(jié)約項目用地，盡量不占或少占農(nóng)田。4、實事求是的原則，對多個場址調(diào)查研究，進行科學(xué)分析和對比。5、注意環(huán)境保護，以人為本，減少對生態(tài)和環(huán)境的影響。6、交通和運輸便捷。7、公用工程聯(lián)接方便（如各種管網(wǎng)系統(tǒng)）等。（二）選址方案的確定本項目選址位于廬山南麓，鄱陽湖之濱，昌九工業(yè)走廊中段（昌九高速公路，昌九城際鐵路中段），距南昌、九江均為7

19、0公里。北倚廬山、東連鄱陽湖。地理坐標為北緯29度，東經(jīng)115度。境內(nèi)地勢平坦，屬長江流域亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，年平均溫度16.7度，年降雨量1366毫米，年日照時間1885小時。面積161平方米，人口12萬（2007），包括常住戶籍人口6.2萬，流動人口5.8萬。該地塊位于工業(yè)大道西面，南緯三路以南，地塊東面為城市公園，東南角擬規(guī)劃為商業(yè)用地。本項目選址所在區(qū)域交通便捷，環(huán)境適宜，基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)完善，是建設(shè)工業(yè)園的理想地段。二、項目工程建設(shè)規(guī)模1、土建工程本工程總用地面積為149.57畝，在東北角預(yù)留20畝商業(yè)用地，在地塊南面預(yù)留29.57畝工業(yè)用地，現(xiàn)擬建工業(yè)園區(qū)100畝，建設(shè)工業(yè)廠房和

20、配套設(shè)施總建筑面積約3萬平米。本工程按電子電器產(chǎn)品現(xiàn)代化自動化生產(chǎn)建設(shè)，設(shè)計使用年限為50年，耐火等級二級，廠房生產(chǎn)類別為丙、丁類，抗震設(shè)防烈度6度，無人防設(shè)計。2、設(shè)備購置主要購置設(shè)備為國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的各類模具、貼片、噴油、組裝、注塑設(shè)備，預(yù)計購置設(shè)備99臺/套，總值3671.2萬元。設(shè)備購置清單如下表所示：序號名稱型號單價（萬）數(shù)量總價（萬）1日本沙迪克火花機AM45L7832342日本沙迪克慢走絲AQ360L11622323日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB16823365佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.

21、5310.57貼片機富士XP24220024008無塵室涂裝線(3涂3烤)52015209流水線配套生產(chǎn)工具設(shè)備202040010日本東洋全自動注塑機Si504128211日本東洋全自動注塑機Si10050.84203.212日本東洋全自動注塑機S本東洋全自動注塑機Si8068320414日本東洋全自動注塑機Si23087326115力勁(同服)注塑機PT3003813816力勁(同服)注塑機PT3504514517力勁(同服)注塑機PT4505215218日本星牌STAR機械手CS-700152030019配料機15520破碎機1.557.521凌機水塔1.5232

22、1螺桿式空壓機542022總計993671.2三、項目產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品品種各種規(guī)格型號的個人護理小家電，包括電吹風(fēng)、電動剃須刀、理發(fā)器、剃毛器等。2、生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)各種規(guī)格型號的個人護理小家電528萬件。第五章 項目工程技術(shù)方案一、土建工程方案選擇（一）工程方案選擇的基本要求1、滿足生產(chǎn)使用功能要求。確定項目的工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)時，應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)和使用的要求。2、適應(yīng)已選定的場址。在已選定的場地（線路方向）的范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，以及地上、地下管網(wǎng)的位置。3、符合工程標準規(guī)范要求。建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)和所采用的建筑材料，應(yīng)符合政府部門或者專門機構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標準規(guī)范要求，

23、確保工程質(zhì)量。4、經(jīng)濟合理。工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的提前下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。（二）方案設(shè)計依據(jù)1、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB500092001）2、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB2002）3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB500072002）4、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標準（GBJ6884）5、給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GBJ6984）6、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ162001）7、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB5005295）8、建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范建設(shè)部（1993）9、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（GBJ87-85）10、通用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（GB5005593）（三）土建工程設(shè)計方案1、建筑主

24、體包括14棟車間，一幢綜合樓（食堂，宿舍），兩幢公共宿舍樓，如下表所示：序號名稱面積（M2）1廠房2綜合樓3公共宿舍樓2、公輔工程（1）廠區(qū)道路：按二級混凝土路面結(jié)構(gòu)規(guī)范建設(shè)。（2）水、電、氣的管網(wǎng)連接：按技術(shù)規(guī)范要求施工。（3）其他：根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資情況按規(guī)范要求施工二、設(shè)備安裝工程技術(shù)方案（一）方案設(shè)計依據(jù)1、機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50231-982、電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗標準GB50150-913、化工部工業(yè)安裝工程檢驗評定統(tǒng)一標準（1996）4、建設(shè)部建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范（1993）5、通用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（GB5005593）（二）安裝工程設(shè)計方案的原則和

25、要求1、按規(guī)范要求，組織設(shè)備安裝施工，對安裝工程應(yīng)經(jīng)招投標擇優(yōu)錄用施工隊伍，文明施工，按時保質(zhì)、保量安裝好機械設(shè)備。2、設(shè)備安裝就位，應(yīng)符合設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范要求，然后組織試運行生產(chǎn)，把安全第一，保證質(zhì)量放在重要地位。3、安裝注意事項及檢測手段：（1）嚴格按照操作規(guī)程施工，正確穿戴好勞保用品。（2）檢測手段包括試車前、運轉(zhuǎn)時檢測及運轉(zhuǎn)一段時間后再進行復(fù)查等手段。三、總圖布置方案（一）總平面布置1、總圖布置原則和技術(shù)要求：（1）新廠區(qū)內(nèi)交通運輸便捷。合理設(shè)置廠內(nèi)停車場，避免人流物流交叉，使廠內(nèi)外運輸配合協(xié)調(diào)。（2）各種動力設(shè)施盡量靠近負荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。（3）結(jié)合場地地形、地

26、質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊合理布置，節(jié)約用地。（4）建（構(gòu)）筑物的布置符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)、綠化布置以及施工的要求。2、總平面布置：（1）本工程行列式布局，廠區(qū)14棟車間建筑單體采用中軸線對稱布置，形成東西兩列，南北六行布置。行列式的布局形式使得路網(wǎng)結(jié)構(gòu)水到渠成，非常自然，十分暢通。（2）整個廠區(qū)建設(shè)考慮為1-4#及14#車間為獨立生產(chǎn)車間，5-13#廠區(qū)設(shè)計為一幢生產(chǎn)車間，一幢綜合樓（食堂，宿舍），地塊東面緊臨城市公園處考慮兩幢公共宿舍樓，在B型宿舍樓底層可根據(jù)需要考慮食堂，供1-4#及14#車間使用。（二）綠化景觀布置：在中軸線

27、上設(shè)計中央廣場（500平方米）一座，形成整個廠區(qū)的綠化，休閑中心，也使主入口視線開闊，大大提高了整個廠區(qū)的品味和檔次，其次為了更大的提高綠化率，改善生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)區(qū)的房前屋后、路邊、圍墻下，見縫插針，廣植樹木，遍種花卉。第六章 環(huán)保、消防與安全防護一、設(shè)計依據(jù)和規(guī)范1、機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50231-982、電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗標準GB50150-913、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準JJ36-794、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87）5、中華人民共和國能源節(jié)約法（1997）6、中國節(jié)能技術(shù)政策大鋼（1996.5.13）7、工業(yè)用水定額（試行1998）二、環(huán)境保護（一）環(huán)境質(zhì)量

28、標準1、地表水環(huán)境水質(zhì)執(zhí)行GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標準中類水環(huán)境質(zhì)量標準。2、大氣環(huán)境環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標準中二級標準和YJ36-79中國居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高容許濃度。3、聲環(huán)境項目所在地周圍環(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準中3類區(qū)標準。（二）污染物排放標準1、廢水排放廢水排放執(zhí)行GB8978-1996污水綜合排放標準中表4中二級排放標準限值的要求。2、廢氣排放廢氣執(zhí)行16297-1996大氣功污染物綜合排放標準表2中二級標準。3、噪聲廠界噪聲執(zhí)行GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準中類和類標準。項目建設(shè)施工按照項目設(shè)計規(guī)定

29、及有關(guān)環(huán)保標準進行設(shè)計。堅持新建、改擴建和技術(shù)改造項目，以及一切可能對環(huán)境造成污染的項目，必須堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)計應(yīng)與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。（三）環(huán)境治理措施本項目建成后可能產(chǎn)生的主要污染是：生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢棄物等。環(huán)境影響治理主要采?。?、廢水處理本項目污水量較少，廠區(qū)內(nèi)可建設(shè)一座小型廢水處理池，將全廠廢水統(tǒng)一進行處理，達標后排放。2、廢棄物的處理生產(chǎn)中產(chǎn)生包裝和廢棄物，全部由企業(yè)統(tǒng)一回收再利用，或出售給物資回收部門。3、噪聲污染：執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-90）電機的噪聲采取防護裝置。4、積極采用新技術(shù)，防止生產(chǎn)中各種粉塵吸入人

30、體造成損害。5、水土保持 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，水利電力勘測單位對項目的水土流失影響進行評估，并報水行政主管部門核準，實行“三同時”。特別是施工過程中認真做好水土保持防止措施，落實水土保持投資，可以使新增的水土流失得到有效控制，使工程區(qū)內(nèi)原有的水土流失基本得到治理，維護并改善生態(tài)環(huán)境。三、防火設(shè)備安裝和土建工程建筑耐火等級：項目產(chǎn)品生產(chǎn)類型為乙類一級防火等級。車間電氣設(shè)備均按規(guī)范采用防爆設(shè)備。建筑物室外設(shè)地上式消火拴，室內(nèi)設(shè)置箱式消火栓，此外廠區(qū)各部門根據(jù)不同情況配置相應(yīng)的滅火器材。消防用水量采用15L/S標準。四、安全防護1、旋轉(zhuǎn)部件加防護罩，防止傷害人員。2、高溫部件進行保溫隔熱防護，暴露于室

31、內(nèi)的溫度均低于50，防止人員燙傷。3、設(shè)備壓力、溫度等顯示儀表，置于顯著位置，定期檢查，保證設(shè)備不發(fā)生外泄、爆裂等事故。4、管道經(jīng)常維護，防止跑冒滴漏傷人。5、操作平臺、梯子均設(shè)欄桿、扶手。6、各生產(chǎn)崗位均定有安全操作規(guī)程，上崗前經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，操作時正確穿戴按規(guī)定的個人防護用品。7、安全管理成立以第一責(zé)任人為組長的現(xiàn)場安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)專、兼職安全員。8、堅持班前安全教育，班中檢查、監(jiān)管。第七章 項目組織管理和實施進度一、項目組織管理項目建設(shè)的組織與管理在企業(yè)原有領(lǐng)導(dǎo)體制下進行。為了重視和保證企業(yè)技改項目的順利進行，保質(zhì)保量和按時完成任務(wù)，項目實行責(zé)任制管理，成立企業(yè)技改項目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)

32、小組，并設(shè)立辦公室，由項目負責(zé)人抓好項目建設(shè)。1、項目組織原則 項目組織機構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等。項目組織機構(gòu)設(shè)置要符合項目建設(shè)和項目建成后現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標。 2、項目組織形式 部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，項目組織管理機構(gòu)可采用不同的形式。該項目仍保持企業(yè)董事會或管理委員會、中層經(jīng)營管理部門和基層員工三個層次，具體如下圖所示。監(jiān)事會董事會營銷部生產(chǎn)調(diào)度質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部人力資源部辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理副

33、總經(jīng)理總經(jīng)理董事長財務(wù)部總務(wù)部3、 項目工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。本項目采用8小時工作日制，也可實行兩制。 二、項目工程質(zhì)量管理項目建設(shè)嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項目法人責(zé)任制、合同管理制、招投標制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實行政府監(jiān)督（如技術(shù)監(jiān)督局）、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。（一）工程質(zhì)量保證措施1、業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責(zé)任書，對責(zé)任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進行整改。整改不見成效的取消施工資格。2、質(zhì)量保證機制建立工程質(zhì)量獎懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟效益掛鉤，并在施工工程承包合同中加以確定。（二）主要履行單

34、位的選擇由于本項目工程量大、技術(shù)要求較高，因此對參與履行項目供貨、設(shè)計、安裝施工的單位均應(yīng)進行必要的資格審查，并將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案。1、供貨：項目的供貨由設(shè)計單位和項目執(zhí)行單位認可后，通過招標確定設(shè)備和貨物采購代理商。2、施工安裝：施工安裝從具有設(shè)備安裝施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定。3、質(zhì)量保障（1）實行工程（含安裝）質(zhì)量責(zé)任追究制。（2）未經(jīng)驗收合格工程不得進入下道程序施工。（3）驗收辦理交接手續(xù)。（三）施工期安全措施每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設(shè)置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。三、項目建設(shè)管理機構(gòu)公司現(xiàn)有一

35、套完整的工廠體制和組織機構(gòu)，本項目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機構(gòu)，采用公司、工段（車間）、班組三級管理。本項目實施后企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學(xué)合理。四、勞動定員與人員培訓(xùn)1、勞動定員 項目建成后需從業(yè)人員1200人。人員分批進行培訓(xùn)，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓(xùn)費列入企業(yè)年度管理工作費用。2、培訓(xùn)方式：（1）崗前培訓(xùn)6個月，在崗培訓(xùn)每年1-2次，每次一周至十天。人員培訓(xùn)費納入年度費用。（2） 派往類似企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場，通過實習(xí)生產(chǎn)培訓(xùn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)。（3） 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)

36、和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進行培訓(xùn)。五、項目實施進度安排（一）項目實施進度安排根據(jù)國家建筑安裝工程定額，結(jié)合本項目實際，其工程進度安排如下： 1、項目審批、建筑方案設(shè)計、擴初設(shè)計、施工圖設(shè)計；2、平整土地、工程招投標；3、基礎(chǔ)施工；4、主體施工（約30000平方米）；5、配套建設(shè)、內(nèi)外裝修需2個月；6、竣工驗收、交付使用需3個月；7、開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制，調(diào)試需6個月。（二）項目進度計劃表工程項目進度計劃表序號時間項目2011.122012.032012.062012.101項目審批、建筑方案設(shè)計、擴初設(shè)計、施工圖設(shè)計（已完成）2平整土地、工程招投標（已完成）3基礎(chǔ)施工（已完成）4

37、主體施工（已完成）5配套建設(shè)、內(nèi)外裝修6竣工驗收、交付使用7開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)1、全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額江西省綜合估價表。2、建筑工程費參照江西省建筑工程單位估價表估列。3、安裝工程費依據(jù)全國統(tǒng)一安裝工程概算定額江西省單位估價表及類似工程造價調(diào)整。4、設(shè)備經(jīng)銷商關(guān)于項目設(shè)備的信息價。5、本次可研確定的項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。6、不同年份的價格材料均調(diào)至2011年價格水平。（二）項目建設(shè)投資估算1、本項目工程估算總投資10151.2萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為7651.2萬元（含土建投資3980萬元，生產(chǎn)設(shè)備投資3671.2萬元），流動資金安

38、排2500萬元。（1）工程土建投資按費用構(gòu)成劃分估算表工程土建投資共計3980萬元，如下表所示。序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1地價款68017.08含契稅2工程費2005.03包括項目前期規(guī)劃、勘測、設(shè)計等階段的費用3一般土建費300075.38包括土建工程造價、水、電、消安裝費用及弱電、變配電設(shè)備、電梯等4其他費用1002.51包括建設(shè)單位管理經(jīng)常費、工程設(shè)計費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)補差費、工程建設(shè)監(jiān)理費、建安工程保險費、環(huán)保評估費、進口設(shè)備材料商檢測試費、綠化費等（2）設(shè)備購置費估算表設(shè)備購置投資共計3671.2萬元，如下表所示。序號所屬部門名稱型號單價（萬）數(shù)量總價（萬）1模具

39、部日本沙迪克火花機AM45L7832342日本沙迪克慢走絲AQ360L11622323日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB16823365佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片部貼片機富士XP24220024008噴油部無塵室涂裝線(3涂3烤)52015209組裝部流水線配套生產(chǎn)工具設(shè)備202040010注塑部日本東洋全自動注塑機Si504128211日本東洋全自動注塑機Si10050.84203.212日本東洋全自動注塑機S本東洋全自動注塑機Si8068320414日本東洋全自

40、動注塑機Si23087326115力勁(同服)注塑機PT3003813816力勁(同服)注塑機PT3504514517力勁(同服)注塑機PT4505215218日本星牌STAR機械手CS-700152030019配料機15520破碎機1.557.521凌機水塔1.52321螺桿式空壓機5420（3）鋪底流動資金安排：2500萬元。二、資金籌措1、企業(yè)自籌4151.2萬元，占總投資額的40.89%;2、擬申請銀行貸款6000萬元，總投資額的59.11%。3、還款計劃：假定五年后還本付息，本息分五年還清，則該項目借款還本付息計劃測算表如下：期數(shù)期初余額月還款額期末余額1￥84,349,907.09

41、￥1,672,219.80￥83,173,242.99283,173,242.991,672,219.8081,989,666.00381,989,666.001,672,219.8080,799,135.49480,799,135.491,672,219.8079,601,610.62579,601,610.621,672,219.8078,397,050.29678,397,050.291,672,219.8077,185,413.16777,185,413.161,672,219.8075,966,657.67875,966,657.671,672,219.8074,740,741.99

42、974,740,741.991,672,219.8073,507,624.051073,507,624.051,672,219.8072,267,261.551172,267,261.551,672,219.8071,019,611.911271,019,611.911,672,219.8069,764,632.341369,764,632.341,672,219.8068,502,279.761468,502,279.761,672,219.8067,232,510.861567,232,510.861,672,219.8065,955,282.061665,955,282.061,672,

43、219.8064,670,549.551764,670,549.551,672,219.8063,378,269.231863,378,269.231,672,219.8062,078,396.771962,078,396.771,672,219.8060,770,887.552060,770,887.551,672,219.8059,455,696.722159,455,696.721,672,219.8058,132,779.142258,132,779.141,672,219.8056,802,089.432356,802,089.431,672,219.8055,463,581.912

44、455,463,581.911,672,219.8054,117,210.662554,117,210.661,672,219.8052,762,929.472652,762,929.471,672,219.8051,400,691.892751,400,691.891,672,219.8050,030,451.162850,030,451.161,672,219.8048,652,160.262948,652,160.261,672,219.8047,265,771.913047,265,771.911,672,219.8045,871,238.523145,871,238.521,672,

45、219.8044,468,512.253244,468,512.251,672,219.8043,057,544.973343,057,544.971,672,219.8041,638,288.253441,638,288.251,672,219.8040,210,693.403540,210,693.401,672,219.8038,774,711.433638,774,711.431,672,219.8037,330,293.063737,330,293.061,672,219.8035,877,388.743835,877,388.741,672,219.8034,415,948.603

46、934,415,948.601,672,219.8032,945,922.504032,945,922.501,672,219.8031,467,260.004131,467,260.001,672,219.8029,979,910.364229,979,910.361,672,219.8028,483,822.544328,483,822.541,672,219.8026,978,945.204426,978,945.201,672,219.8025,465,226.714525,465,226.711,672,219.8023,942,615.124623,942,615.121,672,

47、219.8022,411,058.194722,411,058.191,672,219.8020,870,503.364820,870,503.361,672,219.8019,320,897.774919,320,897.771,672,219.8017,762,188.255017,762,188.251,672,219.8016,194,321.315116,194,321.311,672,219.8014,617,243.155214,617,243.151,672,219.8013,030,899.665313,030,899.661,672,219.8011,435,236.405

48、411,435,236.401,672,219.809,830,198.62559,830,198.621,672,219.808,215,731.24568,215,731.241,672,219.806,591,778.87576,591,778.871,672,219.804,958,285.77584,958,285.771,672,219.803,315,195.90593,315,195.901,672,219.801,662,452.88601,662,452.881,672,219.800第九章 財務(wù)評價一、編制依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三

49、版（2009.7頒布）2、國家發(fā)展計劃委員會辦公廳投資項目可行性研究指南（2002年元月頒布）3、中國金融出版社項目評估實務(wù)（2004年5月版）4、國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度5、項目確定的各項技術(shù)經(jīng)濟指標二、財務(wù)分析數(shù)據(jù)及參數(shù)1、2010年、2011年、2012年為建設(shè)期，2013年投入滿負荷生產(chǎn)；2、年產(chǎn)個人護理小家電528萬件，均價50元件；3、增值稅率17%，城市建設(shè)稅率7，教育費附加3；4、企業(yè)所得稅率25%；5、基準貼現(xiàn)率IC=10%。三、收入測算1、項目滿負荷生產(chǎn)后，按設(shè)計能力計，每條流水線日產(chǎn)量1000件，年產(chǎn)能如下：20條*1000件*22天/月*12月=5,280,000件。按平均出廠價格50元/件（2011年價格）計算，銷售收入如下：5,280,000件*50元=264,000,000.00元2、項目年銷售收入測算表（按加權(quán)平均綜合均價）序號分析項目計量單位產(chǎn)量不含稅價格(元)不含稅銷售額（億元）1個人護理小家電件502.64三、銷售稅金及附加（一）銷售稅金及附加該項目年銷售收入（不含稅）為2.64億元。1、增值稅：（1）銷項稅=2.64億元17%=4488萬元