1、工廠出納年初2020 工作計劃范文親愛的朋友，非常感謝您的大駕光臨！工廠出納年初2020工作計劃范文是由我精心整理的新文檔。閣下能在浩瀚的互聯(lián)網(wǎng)藍海中親閱此文，說明我們思想一致，目標一致，都是為了完成同一個工作而努力。相信閣下通過閱讀此文，通過我們思想的碰撞，一定會有更大的收獲，如果閣下能將此文檔加入收藏或者轉(zhuǎn)發(fā)出去，是我們莫大的榮幸，更是我們繼續(xù)前行的動力。財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。 那么關(guān)于工廠出納的工作計劃該怎樣寫呢?接下來就是給各位帶來的，希望各位喜歡 !( 一)一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)

2、督。 財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、 集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表; 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等， 1 每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、 努力做好本職工作， 認真執(zhí)行企業(yè)會計制度， 實現(xiàn)了會計信息收集、 處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按

3、新企業(yè)會計制度的要求、 結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了 ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、 庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程， 并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單” ，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上， 將各項實物資產(chǎn)分為 x 大類，并在此基礎(chǔ)上， 完成了 ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 x 月初正式運行 ERP系統(tǒng)，并于 x0 月初結(jié)

4、束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。 目前已將財務(wù)會計模塊升級到 ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標， 財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟 2 職責指標進行了分解， 制訂了成本核算方案， 合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準， 進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。 在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況， 協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定， 銷售市場也變

5、化不定， 在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。 為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠， 在資金安排上， 做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度， 透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的 財務(wù)收支管理細則 的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系， 包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務(wù)核算制度、 內(nèi)部控制制度、 ERP管理制度、預(yù)算管理制度。 透過對財務(wù)

6、人員的職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、 數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、 3 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、 會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為， 配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作， 財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的 20x 某年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，

7、在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。 騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對某某年的帳務(wù)處理做了預(yù)審， 對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會， 對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論， 及時解決實際工作中存的問題。 4 透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、 資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強

8、了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。( 二)一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算x、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。x、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)， 不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳， 編制出納日報明細表， 匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。x、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。x、堅持原則，秉公辦事，做出表率。x、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強

9、學習結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù) 5 方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入， 減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。x、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析， 必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月2x 日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2 日報送財務(wù)部。x、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么

10、花都行 ; 無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化， 費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。( 三)作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工 6 作，特制定出出納工作計劃：財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、 推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育， 有著十分重要的作用。 為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排， 使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂 2020 年財務(wù)工作計劃。一、組織財務(wù)人員參加上級組織

11、的各種培訓組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓， 提高認識， 不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架， 掌握和領(lǐng)會新準則資料， 要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、進一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、 民主性和科學性， 做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理x、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。x、做好正常出納核算工作。按照

12、財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流， 使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作 7 用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。x、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。x、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作， 切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。 使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化， 更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。 要嚴格管理人員， 轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。以上便是我一名

13、財務(wù)人員工作計劃，總之在 2020 年里，物業(yè)公司將借改革契機， 繼續(xù)加大財務(wù)管理力度， 不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用， 創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。( 四)20xx 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。 做到財務(wù)工作長計劃，短安排。 使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地 8 發(fā)揮作用。特擬訂2020 年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練

14、地運用新準則等， 進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算x、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。x、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流， 使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。x、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。x、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施 9 要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化， 費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管