1、1會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)與計(jì)劃20XX20XX 年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫 助協(xié)作下，按照國(guó)家會(huì)計(jì)法以及金融管理規(guī)范的一系 列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來(lái)，我不 斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序 的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好 財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支 持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析， 全面完成了公司交給各項(xiàng)工作 任務(wù)， 為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量， 現(xiàn)就 全年工作情況總結(jié)如下：第一部分 20XX20XX

2、 工作回顧一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。近幾年來(lái)，我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別 是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國(guó) 際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人 員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金 的運(yùn)用、 分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后2自學(xué)了國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等， 同時(shí)我還參加了公 司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 認(rèn)真聽老師講課， 并注重要在業(yè) 務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企 業(yè)發(fā)展的需要。 無(wú)論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到 明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作

3、任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系 統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重 要過(guò)程，就是通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安 全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來(lái), 我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。1 1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來(lái)，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去 工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠， 否則將會(huì)對(duì) 企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果， 我按照自己的工作 職責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、 前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù) 核以及中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一 筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后 進(jìn)行的， 凡是不符合要求的帳務(wù)

4、處理及業(yè)務(wù)回購(gòu)、 債券買 賣、 收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)， 嚴(yán)格把關(guān)，3發(fā)揮好職4能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在 自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有 序。2 2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目的核算工作， 華發(fā) 債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格 按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國(guó)電 項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資 金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相 關(guān)費(fèi)用的支付

5、，今年共進(jìn)行了兩次，即 3 3 月份和 9 9 月份各 付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相 關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作， 使資金管理嚴(yán)格 按照程序運(yùn)作， 有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3 3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工 作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng) 目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。 我多次與托管 銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基矗5我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款 的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶 手續(xù)。為了有效做

6、好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作， 我們 還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知 所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們 的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今 年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá) 205205 筆，總金額達(dá) 21002100 億元，為公司創(chuàng)造收益61006100 萬(wàn)元。4 4、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國(guó)家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范 存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù) 部會(huì)計(jì)檔案的管理工作，對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以 及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程 序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查， 完

7、整標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí) 還接待了外來(lái)部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工 作。同時(shí)我還與人事部門交接了 XXXX 年年底以前的憑證，通過(guò)認(rèn)真對(duì)照，簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī) 范。5 5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的 工作，6要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因7形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和 有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過(guò)日常分析和 研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí) 即隨時(shí)都可以通過(guò)人工劃款， 保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。 還有在 中央國(guó)債系統(tǒng)的密押器

8、的使用上，為了防范中央國(guó)債系統(tǒng) 發(fā)生故障， 引起帳務(wù)管理和其它因素的影響， 加強(qiáng)了系統(tǒng) 密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、 浦發(fā)徐匯支行開戶、 建行第 一支行、第五支行開戶。中國(guó)銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有 資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因 法人更改，變更自有戶印鑒。6 6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國(guó) 債公司開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金 的使用效率。同時(shí)，今年 1 1 至 4 4 月份還承擔(dān)了華力公司投

9、資報(bào)表的 工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為 企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據(jù)和基矗由于 5 5 月其它工作的8需要，移交至其他同事。第二部分存在的問(wèn)題和不足一年來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù) 責(zé)的工作， 并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作， 但在 實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一 步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上 下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計(jì)劃20XX20XX 年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期， 也是新 的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自 己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，

10、我對(duì) 自己在 XXXX 年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí) 的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù) 資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢 獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨 著社會(huì)的不斷發(fā)展， 會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象， 它不再局限 于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、 公司法、 企業(yè)管理等 諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì) 提出了越來(lái)越高的要求， 在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加9大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè) 行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求， 加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué) 習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不

11、斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 還要參加一些 重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)， 使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù) 水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作， 在自己的 工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能 有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核中央 國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事 關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展， 資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及 企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性- -息息相關(guān)，特別是 20XX20XX 年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng) 目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性

12、和規(guī)范性。我 將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合 作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù) 往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ) 工作以外，還在 20XX20XX 年召開受益* *會(huì)以后，時(shí)行資金建帳， 并做好 tata 系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在二 OXXOXX 年10對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二 OXXOXX 年,我將在二 OXXOXX 年的基礎(chǔ)上， 嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的 要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等 都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù) 帳

13、本都要嚴(yán)格備案登記存查。五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交 流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工 作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè) 務(wù)的疏漏。六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出 現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè) 大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng) 應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù) 管理的正常進(jìn)行。七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支工作，采取具體措施， 抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵 程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提

14、高資 金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范 圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重11點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上； 其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況， 提出減少費(fèi)用支出的各 項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三, 建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度， 對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事 項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中 的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié) 約活動(dòng)的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。一年來(lái)，自覺(jué)服從

15、組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng) 工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合 具體情況，全年的工作總結(jié)如下：一、認(rèn)真完成各項(xiàng)工作1 1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作， 及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí) 向各部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來(lái)銀行間 的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。2 2、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財(cái)政局集中所得稅 培訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。123 3、對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。13二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)1 1、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加 強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。2 2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的 財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。3 3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各 種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的 基礎(chǔ)；始終把