1、 . . . 萬寶木業(yè)ERP信息化建設(shè)解決方案用友軟件股份2010年11月版 權(quán) 聲 明本解決方案所有權(quán)屬于用友軟件股份。其所涉與的容和資料只供用友軟件股份使用，在沒有取得所有人的書面同意前，購買方不得將本文件或容全部或部分復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人。本萬寶木業(yè)ERP信息化建設(shè)解決方案容的最終解釋權(quán)屬于用友軟件股份。目 錄第一章方案概述51 方案背景52 方案目的53 方案適用圍5第二章企業(yè)概況61 企業(yè)簡介62 發(fā)展戰(zhàn)略63 企業(yè)組織架構(gòu)圖6第三章萬寶公司現(xiàn)階段信息化需求71.關(guān)于木門行業(yè)72.萬寶主要信息化需求73.信息化建設(shè)關(guān)鍵成功要素74.信息化管控難點84.1 銷售與市

2、場功能領(lǐng)域存在的主要管理難點84.2 物料管理（采購、物流、質(zhì)檢）上存在的主要管理難點8第四章萬寶ERP信息化全面解決方案91.第一階段：萬寶木門部核心管理系統(tǒng)91.1 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)91.2 銷售管理91.2.1 銷售價格體系101.2.2 銷售業(yè)務(wù)111.3 采購管理提高采購效率，降低采購成本181.3.1 采購訂單181.3.2 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行201.4 庫存管理建立部物流服務(wù)，控制庫存與用料成本241.4.1 庫存業(yè)務(wù)24一.1.4.1.1調(diào)撥24一.1.4.1.2盤點業(yè)務(wù)26一.1.4.1.3貨位管理28一.1.4.1.4不合格品管理29一.1.4.1.5其他291.4.2 其他應(yīng)用30

3、一.1.4.2.1批次管理30一.1.4.2.2保質(zhì)期管理30一.1.4.2.3出庫追蹤入庫301.4.3 管理控制點311.4.4 庫存管理報表與預(yù)警體系31一.1.4.4.1預(yù)警與報表綜述31一.1.4.4.2庫存展望321.4.5 庫存管理的價值體現(xiàn)321.5 存貨核算提高物料成本核算效率32第五章確保項目順利開展的實施策略341.項目實施方法352.項目實施流程352.1 第一階段：實施準(zhǔn)備階段352.2 第二階段：實施建設(shè)階段362.3 第三階段：切換準(zhǔn)備階段372.4 第四階段：系統(tǒng)切換階段382.5 第五階段：持續(xù)運行階段392.6 項目計劃392.7 項目控制392.8 需求變

4、動控制機制392.9 用友公司項目組織392.10 項目實施工作活動402.11 實施工作成果412.12 客戶項目組人員與職責(zé)422.13 實施階段的驗收與批準(zhǔn)422.14 項目實施主計劃432.15 實施中項目管理風(fēng)險分析與控制432.15.1 企業(yè)管理高層的沒有對項目進行強力支持432.15.2 企業(yè)業(yè)務(wù)部門沒有充分參與442.15.3 決策不迅速442.15.4 業(yè)績考評體系不落實442.15.5 項目資源準(zhǔn)備不充分452.15.6 企業(yè)部溝通不充分452.15.7 企業(yè)與實施方溝通不充分462.15.8 企業(yè)部認(rèn)識不充分462.15.9 不合理的期望和不明確的項目目標(biāo)462.15.1

5、0 沒有實施質(zhì)量的控制和實施結(jié)果的評價472.15.11 沒有制定信息系統(tǒng)管理制度或目前制度不完善472.15.12 人員素質(zhì)沒有達(dá)到應(yīng)用系統(tǒng)的要求482.15.13 企業(yè)員工對系統(tǒng)有抵觸情緒482.16 實施中項目執(zhí)行風(fēng)險分析與控制492.16.1 實施的目標(biāo)和圍不明確492.16.2 經(jīng)常調(diào)整實施計劃，導(dǎo)致實施延期492.16.3 審閱文檔不與時492.16.4 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不到位502.16.5 用戶培訓(xùn)不充分502.16.6 系統(tǒng)的備份與恢復(fù)50第六章用友承接本項目的優(yōu)勢與服務(wù)承諾511.用友公司介紹512.用友本地化直屬分公司優(yōu)勢523.用友產(chǎn)品優(yōu)勢524.服務(wù)承諾5355 / 55第一

6、章 方案概述1 方案背景當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢表明，信息化對推動經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進，以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展。當(dāng)前市場競爭日趨激烈與計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)信息化管理的應(yīng)用已經(jīng)成為萬寶業(yè)務(wù)發(fā)展的必需，現(xiàn)在急需對企業(yè)的管理信息系統(tǒng)進行設(shè)計和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP信息系統(tǒng)。如何面對競爭，成本和效率是每一個企業(yè)所考慮的首要問題。減低成本的因素來自多個方面。包括：如何控制物料與生產(chǎn)成本，如何控制產(chǎn)品研發(fā)成本，如何控制質(zhì)量成本，如何控制銷售與服務(wù)成本，以與如何控制其它間接成本等等?？傊?，降低成本的問題就是一個如何優(yōu)化企

7、業(yè)部資源，優(yōu)化社會資源，利用先進的信息管理技術(shù)和新興的電子商務(wù)技術(shù)實現(xiàn)采購、配送、生產(chǎn)和市場銷售的整合，加強企業(yè)管理，提高企業(yè)效益的問題。所有這些，都要求有一種更能適合該行業(yè)的解決方案來幫助企業(yè)為了企業(yè)信息化建設(shè)順利進行，萬寶將用友軟件股份分公司作為本次信息化項目建設(shè)咨詢服務(wù)提供，2010年11月，用友軟件股份分公司咨詢實施總監(jiān)和銷售經(jīng)理在萬寶公司現(xiàn)場與萬寶公司負(fù)責(zé)財務(wù)的經(jīng)理和負(fù)責(zé)銷售的馬總等人針對萬寶公司的業(yè)務(wù)情況發(fā)展規(guī)劃以與對未來如何用ERP軟件對企業(yè)部管理進行改進和提升進行了詳細(xì)的溝通討論，雙方基于萬寶公司木門業(yè)務(wù)的目前開展重點進行了詳細(xì)溝通，并達(dá)成了現(xiàn)階段信息化開展重點的共識用友公司基

8、于萬寶公司的基本業(yè)務(wù)需求和對行業(yè)企業(yè)的信息化建設(shè)的理解，提出了對萬寶公司本次ERP信息化工程的解決方案，希望萬寶公司通過此次信息化的建設(shè)，能夠達(dá)到優(yōu)化銷售下單，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接客戶，通過信息化管理部眾多物料，進一步提高管理水平，支持萬寶高速發(fā)展的目的。2 方案目的本方案的主要目的在于對萬寶ERP系統(tǒng)主要建設(shè)需求進行了分析，項目的規(guī)劃務(wù)效。本方案作為萬寶高層管理人員進行公司信息化建設(shè)工作的參考，并作為下一步系統(tǒng)實施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實施的作用和目的。3 方案適用圍本方案適用于參與本次系統(tǒng)建設(shè)的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門與公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財務(wù)部、物流部、采購部、銷售部等各部門。第

9、二章 企業(yè)概況1 企業(yè)簡介萬寶木門坐落于中國門都中國永康。是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的集團化企業(yè)。工廠占地面積十多萬平方米，加盟商遍與全國30多個省市地區(qū)。萬寶木門堅持“創(chuàng)新是企業(yè)財富的第一扇門”的經(jīng)營理念。突破木門行業(yè)幾十年的工藝瓶頸非標(biāo)化，引領(lǐng)木門進入標(biāo)準(zhǔn)化時代?！耙婚T心思做好門”的企業(yè)精神，專注、專業(yè)、專一做好門。創(chuàng)舉性的樹立木門行業(yè)進入的標(biāo)準(zhǔn)“精工十二道”，為木門品質(zhì)樹立了榜樣；“客戶的需求就是我的責(zé)任”。萬寶木門還在繼續(xù)努力，還在繼續(xù)為改善中國更多家庭的居室品質(zhì)而不懈努力。萬寶木門在與中國木門行業(yè)一起發(fā)展壯大的歷程中，萬寶木門積極助推木門行業(yè)發(fā)展，為振興民族品牌奉獻(xiàn)著自己的力量。萬寶

10、木門以前瞻性眼光和全球化視野，致力于打造中國一流木門企業(yè)。萬寶木門遵循“共創(chuàng)、共享、共贏”的經(jīng)營理念。多年來，萬寶木門一直保持健康、穩(wěn)定、快速的發(fā)展。展望未來，萬寶木門將繼續(xù)以現(xiàn)代企業(yè)理念為導(dǎo)向，以“追求完美”的精神，不斷創(chuàng)新、超越，不斷提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，不斷為更多家庭提供品質(zhì)與品位的享受，矢志成為享譽全國最有價值的木門品牌。 “一個沒有創(chuàng)新的企業(yè)，是一個沒有靈魂的企業(yè)”，展望未來，萬寶木門將以“締造中國領(lǐng)先的木門企業(yè)，成就萬寶百年的民族品牌”為目標(biāo)，為“中華民族品牌”貢獻(xiàn)更多的力量。2 發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)過初步溝通，暫未對萬寶公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略作更多的了解，希望能在未來進一步溝通。3 企業(yè)組織架

11、構(gòu)圖略第三章 萬寶公司現(xiàn)階段信息化需求1. 關(guān)于木門行業(yè)1、中國木門行業(yè)現(xiàn)狀剖析木門成為一個新興的行業(yè)，社會地位顯現(xiàn)，前途廣闊，抓住機遇，審時度勢，脫穎而出。具備一定規(guī)模、以機械化生產(chǎn)為主的3000多家木門生產(chǎn)企業(yè)在全國形成珠三角、長三角、東北三省、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)五大生產(chǎn)基地。隨著新投產(chǎn)企業(yè)的不斷誕生，原有企業(yè)的不斷擴大，產(chǎn)值、產(chǎn)能不斷提高，木門生產(chǎn)基地的規(guī)模和影響進一步鞏固和擴大。機械化程度高、工廠化大生產(chǎn)的企業(yè)逐漸顯示出優(yōu)勢，成為行業(yè)中的主流，代表了中國木門行業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展水平。木門專業(yè)委員會四年來精心打造的“全國30強木門企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)雙承諾”活動，其目的就是要正確引導(dǎo)消費

12、，加強產(chǎn)品監(jiān)督、規(guī)售后服務(wù)，促進我國木門行業(yè)向著健康、有序方向發(fā)展。通過四年的運作，30強木門品牌形象基本樹立，形成很強市場競爭力，品牌的樹立也培育了企業(yè)的社會責(zé)任感，加強了對企業(yè)、對社會、對消費者的責(zé)任。2、對木門行業(yè)當(dāng)前形勢的看法盡管我國遭遇罕見自然災(zāi)害，近期又爆發(fā)全球性金融危機，房市下滑、股市暴跌，匯率升值、通貨膨脹、銀根緊縮、原材料漲價、勞動力成本上升等，國家實施保增長、控通脹政策，受此影響，木門企業(yè)增速下降，訂單減少，效益滑坡，也遇到很大困難。在國家緊縮政策的影響下，木門行業(yè)的增速可能會放緩，擴與發(fā)展會更趨于理性。企業(yè)的發(fā)展歷程應(yīng)該是跌宕起伏，不經(jīng)風(fēng)雨，怎能受到鍛煉。有關(guān)專家預(yù)測，今

13、后一段時期，房價增幅會有所下降，但由于地價的拉高，建筑材料以與勞動力成本的上升，房價增長的趨勢則是無法更改的。二次裝修、三次裝修很可能是一個更大的潛在市場。根據(jù)國家規(guī)劃，今后仍將以擴大城市居民普通商品住房的建設(shè)規(guī)模為重點；城市的急劇膨脹，農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市化，農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，黨的十七屆三中全會的召開將吹響農(nóng)業(yè)改革的號角，全會確定的2020年我國農(nóng)村改革發(fā)展六個方面的第一目標(biāo)就是城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制的基本建立。 房子是對生活的追求，家具是對生活的態(tài)度，木門是對生活的保障！2. 萬寶主要信息化需求在與馬總、傅經(jīng)理等溝通后，現(xiàn)階段萬寶提出了以下幾個方面的需求：1、 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)

14、：諸如TATA木門一樣，TATA木門已經(jīng)建立了一套基于部ERP系統(tǒng)的網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。馬總提出本次信息化萬寶的一個重點是希望建立一套較為完善的網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。萬寶的經(jīng)銷商客戶可以通過網(wǎng)上訂單系統(tǒng)方便的下達(dá)所需要的產(chǎn)品，同時根據(jù)木門所特有的一些可變的參數(shù)：如尺寸、顏色、型號、配件等要求，直接計算出相應(yīng)的產(chǎn)品價格，并向萬寶部下單。2、 銷售管理：管理銷售下單、訂單跟蹤、訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計等。3、 客戶管理：確定客戶信息完整的由公司掌控，不會因業(yè)務(wù)人員離職導(dǎo)致客戶流失。完整記錄與客戶之間的溝通過程。4、 料品管理：包括采購過程、庫存出入庫過程，實時記錄料品在公司部的收發(fā)，確保信息與時準(zhǔn)確。5、 財務(wù)管理：通

15、過業(yè)務(wù)實時反映到財務(wù)，財務(wù)實時監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展，確保在公司部信息暢通，財務(wù)報表與時準(zhǔn)確。3. 信息化建設(shè)關(guān)鍵成功要素l 優(yōu)化管理流程，用先進的管理信息化平臺支撐萬寶的業(yè)務(wù)流程；l 提升基礎(chǔ)管理，啟用標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理方式；l 通過業(yè)務(wù)聚合，減少機構(gòu)設(shè)置并優(yōu)化人力資源配置，壓縮人力成本的同時，使業(yè)務(wù)組織更精煉，按優(yōu)化的流程辦事，降低溝通成本、提高溝通效率；l 在盡量不傷害各業(yè)務(wù)單元利益的前提下，實現(xiàn)精細(xì)化管理，責(zé)權(quán)分明，利益透明，推動企業(yè)持續(xù)改善；l 建立細(xì)化的訂單成本核算體系，有效反饋成本、分析成本，為管理持續(xù)改善提供依據(jù)；l 建立高效的供應(yīng)鏈運營體系，實現(xiàn)整體供應(yīng)鏈的協(xié)同管理。4. 信息化管

16、控難點4.1 銷售與市場功能領(lǐng)域存在的主要管理難點（1）缺乏一個銷售、制造、采購、物流之間信息高效溝通的平臺；（2）銷售部門不能準(zhǔn)確、實時地得知企業(yè)生產(chǎn)狀況，合同評審確定交貨期時，缺乏準(zhǔn)確依據(jù)，影響交貨期的準(zhǔn)確性，會發(fā)生延期交付訂單的情況；（3）由于缺乏必要的數(shù)據(jù)處理工具，銷售部在處理各種單據(jù)時工作量較大，由此導(dǎo)致多角度的管理分析報表缺乏；（4）難以快速準(zhǔn)確的掌握訂單和產(chǎn)品的成本，影響了新產(chǎn)品報價的準(zhǔn)確性；4.2 物料管理（采購、物流、質(zhì)檢）上存在的主要管理難點（3）高庫存同時卻往往伴隨缺料，延誤訂單交付。缺乏有效分析成套性、缺料情況和超儲積壓情況的手段，不能科學(xué)地按時、按質(zhì)、按量組織供應(yīng)，以

17、最小的物資儲備滿足最佳的供貨狀態(tài)；（4）對企業(yè)部物流缺乏科學(xué)的規(guī)劃、管理，無法有效、與時分析庫存資金占有與分布情況；（5）缺乏科學(xué)的供應(yīng)商評估與管理機制，物料采購的品種、數(shù)量、質(zhì)量和價格在企業(yè)部還缺乏嚴(yán)格的監(jiān)督和審核機制；（6）難以實時掌控給供應(yīng)商下達(dá)采購訂單的交貨入庫狀況是造成生產(chǎn)缺料的原因之一；（7）缺乏對委外加工發(fā)貨與完工之間的核銷，委外加工費用統(tǒng)計和委外材料在供應(yīng)商處的余量統(tǒng)計難度較大，容易形成管理漏洞；（8）在人工處理物料管理的情況下，難以做到對物料的入庫、使用、生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量跟蹤，導(dǎo)致質(zhì)量問題難以與時追溯來源和原因。第四章 萬寶ERP信息化全面解決方案1. 第一階段：萬寶木門部核

18、心管理系統(tǒng)1.1 網(wǎng)上訂單系統(tǒng)通過信息化系統(tǒng)，可把針對經(jīng)銷商的網(wǎng)上訂單數(shù)據(jù)，通過計算機網(wǎng)絡(luò)形式規(guī)化，利用權(quán)限的設(shè)置，控制信息的采集點，保證信息的唯一性和準(zhǔn)確性，用計算機程序?qū)⒕W(wǎng)上訂單的管理流程固化，讓各個相關(guān)部門都能在其權(quán)限圍與時準(zhǔn)確的了解到網(wǎng)上訂單信息、并通過各種查詢手段，全方面的滿足各種角度的報表需求，從而達(dá)到高效全面的管理效果。經(jīng)銷商在網(wǎng)上訂單系統(tǒng)下達(dá)采購訂單后，自動傳遞到總部服務(wù)器上，公司本部工作人員對訂單進行審核確認(rèn)，最終完成物流的配送。從而實現(xiàn)，信息數(shù)據(jù)鏈的流水線作業(yè)，提高工作效率，減少不必要的信息數(shù)據(jù)交付錯誤。數(shù)據(jù)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：1.2 銷售管理面對激烈的市場環(huán)境，全面整合銷售資源

19、、加強銷售管理，迅速對市場需求做出反應(yīng)，全面滿足用戶個性化的需求，成為企業(yè)贏得客戶滿意，在競爭中勝出的關(guān)鍵因素。銷售業(yè)務(wù)中密切關(guān)注的問題：快速準(zhǔn)確報價、客戶訂單的按期交付、價格政策的制定和落實、渠道/客戶管理、信用政策的制定和控制、銷售款項的與時收回。整個銷售業(yè)務(wù)處理，包括了銷售價格體系的制定、銷售報價、訂單、發(fā)票、收款。包含了向客戶的實物轉(zhuǎn)移、票據(jù)的交換、款項的收取過程，并且在企業(yè)中涉與多個崗位銷售業(yè)務(wù)員、發(fā)運部門、庫房管理員、財務(wù)人員。支持的銷售業(yè)務(wù)類型：普通銷售業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、委托代銷、銷售調(diào)撥、零售業(yè)務(wù)、分期收款發(fā)出商品，滿足企業(yè)管理需求。1.2.1 銷售價格體系價格體系無疑是銷售

20、業(yè)務(wù)中的重中之重：管理控制與特色：1. 靈活的價格體系設(shè)置。提供取價方式：1）最新成本加成；2）最新售價；3）價格政策。而價格政策中分為存貨價格、客戶價格，支持促銷價格，可以根據(jù)企業(yè)的實際需要設(shè)置取價的方式，并且可以選擇自由項是否影響價格。同時支持設(shè)置批量折扣。價格調(diào)整提供批量調(diào)整的功能，而且可以對價格進行微調(diào)。2. 最低售價控制在實際應(yīng)用中，企業(yè)往往設(shè)置有最低售價，企業(yè)提供了此項功能，可以設(shè)置最低售價的密碼。在處理業(yè)務(wù)中如果價格低于最低售價，只有輸入了正確的密碼方可繼續(xù)進行，從而保證了價格體系的嚴(yán)密性。3. 快速報價系統(tǒng)提供報價參照功能，從而在實際錄入各種交易單據(jù)時方便的查詢價格，可以選擇參

21、照歷次售價（來源為：報價單、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票，任選其一）以與是否按照客戶過濾、顯示的歷史記錄數(shù)，或者取自價格政策。4. 價格政策的嚴(yán)格執(zhí)行1.2.2 銷售業(yè)務(wù)總體說明：流程圖中展現(xiàn)的從報價開始、經(jīng)過訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、出庫、收款的全流程，是普通銷售業(yè)務(wù)。確定銷售成本的單據(jù)為銷售發(fā)票?？刂泣c說明：1. 可用量：1）以訂單保存時點檢查可用量為例；2）發(fā)貨單中控制不允許超可用量發(fā)貨。2. 發(fā)貨單進行超訂單發(fā)貨信息的檢查。3. 信用檢查：審核時檢查，信用控制層次為審批通過。4. 信用報警：在系統(tǒng)的應(yīng)收管理中，對于超出信用的客戶進行報警。報價、訂單簽訂流程說明：1. 可以從報價開始，往往在報價過程中，

22、客戶會要求更大的折扣，如果超出了業(yè)務(wù)員的權(quán)限，則需要銷售部門經(jīng)理或者更高層次的人員進行審批；2. 報價經(jīng)客戶確認(rèn)后，可以參照報價單生成訂單。3. 對于沒有報價過程的交易，可以直接錄入訂單。4. 對于訂貨信息可以在系統(tǒng)中進行可用量檢查，會給予提示，便于業(yè)務(wù)員掌握能夠交付的數(shù)量，對于不能交付的貨物，通過企業(yè)部積極配合，組織貨源，可以避免出現(xiàn)到期不能交付的情況。5. 訂單審核時，系統(tǒng)會自動判斷是否超出客戶的信用，當(dāng)超出時，則需要按照設(shè)置的信用管理審批程序，進行審批。如果審批不能通過，即管理層不允許超信用訂貨，則需要業(yè)務(wù)員進行催款；系統(tǒng)支持發(fā)出催款函，要求客戶支付款項，此時訂單仍處于待審核狀態(tài)。有效的

23、實現(xiàn)了信用控制。6. 對于銷售訂單而言，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對已審核訂單的變更處理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進行關(guān)閉操作。對于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。7. 訂單可以聯(lián)查對應(yīng)的發(fā)貨單、發(fā)票，進行毛利預(yù)估，并可查詢累計的發(fā)貨、開票情況。8. 銷售部經(jīng)理、運營管理層可以通過系統(tǒng)隨時查看訂單的執(zhí)行情況，并針對例外業(yè)務(wù)進行處理。訂單執(zhí)行應(yīng)用流程1、 發(fā)貨Ø 根據(jù)訂單約定的發(fā)貨日期，物流部發(fā)運崗依據(jù)訂單進行發(fā)運準(zhǔn)備；實際應(yīng)用中，企業(yè)中存在直接進行業(yè)務(wù)洽談，業(yè)務(wù)員通知發(fā)貨的業(yè)務(wù)處理，此時業(yè)務(wù)的處理起點為發(fā)貨單。

24、對于將發(fā)票作為提貨、發(fā)貨憑證的業(yè)務(wù)，也可以直接開具銷售發(fā)票，作為業(yè)務(wù)處理的起點。Ø 對于有訂單的發(fā)貨單，可以設(shè)置是否允許超訂單發(fā)貨，系統(tǒng)可以進行控制。Ø 發(fā)貨單可以設(shè)置進行信用控制。Ø 發(fā)貨單存在多個狀態(tài)，有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)。出庫完畢的發(fā)貨單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的發(fā)貨單可以進行關(guān)閉操作。對于已關(guān)閉的發(fā)貨單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。Ø 發(fā)貨單可以聯(lián)查對應(yīng)的出庫單、發(fā)票，進行毛利預(yù)估，并可查詢累計的出庫、開票情況。2、 揀貨、出庫發(fā)貨單確認(rèn)審核后，倉庫保管員依據(jù)提貨憑單進行出庫確認(rèn)，并審核出庫單；3、 開票財務(wù)

25、開票崗進行開票處理，并進行復(fù)核，進行信用檢查，信用檢查通過后方可進行下一步業(yè)務(wù)。財務(wù)核算崗依據(jù)銷售發(fā)票進行記賬，從而確認(rèn)銷售成本，系統(tǒng)提供多種計價方式，極大減少了手工的核算工作量，提高準(zhǔn)確性，實行精細(xì)管理。4、 收款Ø 可以在銷售發(fā)票中進行現(xiàn)收業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)收掛帳時不包含已現(xiàn)收的部分。Ø 核銷可以按照按單據(jù)核銷，按存貨核銷。Ø 提供票據(jù)管理功能。Ø 支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖、應(yīng)付紅票對沖（支持手工、自動對沖）。Ø 預(yù)警：信用報警信用期限、信用額度，銷售訂單發(fā)貨預(yù)警。Ø 提供給應(yīng)收會計業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總

26、賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與客戶的對賬單均可選擇是否包含未開票已出庫的信息。從而使得信息更加全面。Ø 統(tǒng)計分析：包括賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測。系統(tǒng)特色1、 多種銷售業(yè)務(wù)類型的支持。支持多種銷售類型：普通銷售、委托代銷、零售日報、銷售調(diào)撥、分期收款、直運業(yè)務(wù)。Ø 委托代銷圖標(biāo)為處理過程示例，結(jié)合實際業(yè)務(wù)管理需求，系統(tǒng)有如下業(yè)務(wù)處理和分析報表：1） 在實際業(yè)務(wù)中往往存在受托方不能按照代銷協(xié)議，實現(xiàn)所有貨物的銷售，因此可以通過委托代銷退貨單進行處理；2） 代銷商品發(fā)出后，根據(jù)市場變化，會存在價格的調(diào)整業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中可以通過委托代銷結(jié)算價進行業(yè)務(wù)處理；3） 系統(tǒng)

27、提供委托代銷明細(xì)表、委托代銷統(tǒng)計表、委托代銷備查簿、委托代銷明細(xì)賬。Ø 銷售調(diào)撥銷售調(diào)撥一般是處理集團企業(yè)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。Ø 分期收款分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)是貨物銷售給客戶后，按照約定的結(jié)算日，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。對于生產(chǎn)大型設(shè)備的企業(yè)往往采用這種銷售模式。分期收款銷售業(yè)務(wù)在財務(wù)核算中，首先按照發(fā)貨單進行發(fā)出商品的核算，然后依據(jù)銷售發(fā)票確認(rèn)實現(xiàn)銷售的成本。系統(tǒng)提供豐富的查詢報表，多種銷售分析報表以與發(fā)出商品明細(xì)賬。2、 流暢的業(yè)務(wù)處理。3、 系統(tǒng)提供多種靈活的業(yè)務(wù)處理模式，1）報價、訂單的全流程處理；2）無訂單，直接

28、發(fā)貨、開票；3）直接進行開票處理?？梢灾С咒N售發(fā)貨單自動生成銷售出庫單，從而使得操作更加方便。采用什么樣的操作模式，在使用系統(tǒng)時進行規(guī)劃，確定每種業(yè)務(wù)的處理方式，從而可以做到事半功倍的效果。4、 合理快速報價，可以依據(jù)設(shè)置的取價模式以與參考報價的資料來源。5、 最低售價控制。6、 信用管理體系。7、 提供包裝物租借管理。8、 可以處理代墊費用，可以記錄銷售支出費用。9、 實現(xiàn)了與航天金稅系統(tǒng)的接口處理。10、 支持在單據(jù)處理中聯(lián)查相關(guān)的單據(jù)以與累計的執(zhí)行情況。11、 多種分析報表，提供決策支持依據(jù)。例如：銷售統(tǒng)計表、結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等。管理控制點1、可用量Ø 可以設(shè)置訂單是否需要進

29、行可用量檢查，可用量公式可以自行設(shè)置，并可以選擇檢查的時點保存、審核時。Ø 對于發(fā)貨單、發(fā)票的可用量可以設(shè)置作檢查、還是進行控制，并且可用量檢查公式和控制公式可以分別設(shè)置，考慮到批次管理存貨和非批次管理存貨的管理要求不同，控制參數(shù)可以分別設(shè)置。例如：針對批次管理的存貨不允許超可用量發(fā)貨，針對非批次管理的存貨可以超可用量發(fā)貨。2、 超發(fā)貨出庫3、 出庫時存量檢查與控制Ø 可以設(shè)置進行檢查，還是進行控制；Ø 控制和檢查的公式分開設(shè)置。可以滿足對負(fù)出庫管理的控制或者檢查提示的要求。Ø 控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫追蹤型公式設(shè)置不同。Ø 現(xiàn)存量的

30、可以選擇在保存、審核的時候修改，從而使得應(yīng)用更加符合實際需求。4、 價格政策執(zhí)行，最低售價的控制。5、 信用管理根據(jù)本單位的信用管理體系，確定客戶、業(yè)務(wù)員、部門的信用額度和信用期限，通過以下設(shè)置，即可在實現(xiàn)系統(tǒng)用控制體系，從而在擴大銷售的同時，避免風(fēng)險。首先，設(shè)置信用控制的對象，可以選擇控制的對象：客戶、業(yè)務(wù)員、部門，可以同時選擇。并且可以選擇信用檢查的時點保存、審核時；其次，設(shè)置信用控制的方式，1）信用額度；2）信用期限；3）信用額度信用期限再次，設(shè)置控制信用的單據(jù)：1）訂單；2）發(fā)貨單；3）零售日報；4）待墊費用單；5）發(fā)票；6）調(diào)撥單；7）委托代銷發(fā)貨單；8）委托代銷結(jié)算單。在以上設(shè)置基

31、礎(chǔ)上設(shè)置額度檢查公式和期間檢查公式，根據(jù)企業(yè)特點設(shè)置構(gòu)成應(yīng)收款的圍；如果允許一定權(quán)限的人員有超信用審批的權(quán)限，則設(shè)置信用審批人。如果本企業(yè)要求嚴(yán)格控制信用，則此項不設(shè)置。由此可見，系統(tǒng)的信用控制層次為：1）不控制；2）密碼審批通過；3）嚴(yán)格控制。6、 業(yè)務(wù)執(zhí)行的監(jiān)控。收益：1、 實現(xiàn)快速、合理報價，獲取訂單，提高客戶滿意度；2、 幫助業(yè)務(wù)員掌握可承諾量，確定合理的交付日期，保證按期交付。3、 擴大銷售，避免壞賬風(fēng)險；4、 多種銷售業(yè)務(wù)的支持，滿足企業(yè)適應(yīng)市場競爭環(huán)境的需要；5、 符合管理規(guī)，規(guī)工作流程，規(guī)管理；6、 提供決策依據(jù)，準(zhǔn)確決策；實現(xiàn)了與稅務(wù)系統(tǒng)的接口處理，使得企業(yè)不同系統(tǒng)的資料極大

32、共享，提高工作效率。1.3 采購管理提高采購效率，降低采購成本采購計劃編制后，可以批量生成采購訂單，即開始了計劃的執(zhí)行。實際業(yè)務(wù)中，往往針對不同的存貨采取不同的采購策略。對于重要原材料，與供貨商之間的合作關(guān)系緊密，應(yīng)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；對于臨時采購的材料，往往采用臨時采購的方式。而對于部分存貨采購周期較長，需要對采購的全過程進行監(jiān)控，才能夠保證按期交貨，從而避免發(fā)生缺貨，延誤生產(chǎn)，出現(xiàn)不良循環(huán)。采購業(yè)務(wù)中密切關(guān)注的問題：按期交貨、合理采購價格、采購質(zhì)量、各種例外情況。整個采購業(yè)務(wù)處理，包括了請購單、訂單、到貨、入庫、收到發(fā)票、采購結(jié)算、采購付款的業(yè)務(wù)過程，包含了供貨商轉(zhuǎn)移實物、票據(jù)的交換、款項的

33、劃撥過程，并且在企業(yè)中涉與多個崗位需求的申請方、采購業(yè)務(wù)員、庫房管理員、財務(wù)人員，因此保證信息傳遞與時性和準(zhǔn)確性至關(guān)重要。支持的采購業(yè)務(wù)類型：普通采購業(yè)務(wù)、直運采購業(yè)務(wù)。以下描述以普通采購業(yè)務(wù)為例，分為比價、訂單簽訂流程和采購業(yè)務(wù)處理流程。直運采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)，因此在銷售業(yè)務(wù)中一起進行說明。1.3.1 采購訂單1、 承接采購計劃批量生成采購訂單，開始采購業(yè)務(wù)處理；2、 業(yè)務(wù)的起點可以從請購單開始。對于沒有在采購計劃圍的其它存貨的請購需求可以通過請購單來反映，通過比價生單功能挑選合適的供貨商，通過采購比價可以降低采購成本。需求方發(fā)出需求，依據(jù)工作程序和管理制度，進行必要的審批，采購業(yè)務(wù)

34、員依據(jù)審批的請購單，經(jīng)過比價確定供貨商；3、 對于部分由于生產(chǎn)能力限制等原因，緊急訂貨訂單，制造業(yè)可以采用直接購買的方式，例如：向同其它單位購買，則在依據(jù)系統(tǒng)中銷售訂單下達(dá)采購訂單，體現(xiàn)了業(yè)務(wù)的連貫處理和購銷業(yè)務(wù)的協(xié)同。4、 對于采購訂單而言，其有錄入、審核、關(guān)閉狀態(tài)，并支持對已審核訂單的變更處理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準(zhǔn)后不再執(zhí)行的訂單可以進行關(guān)閉操作，可以選擇到貨完成、入庫完成等條件進行關(guān)閉操作。對于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。管理控制點1、 比價2、 最高進價控制：進行最高進價控制，則錄入訂單時，如果價格超過設(shè)置的最低價格，則無法通過

35、，必須進行修改。3、 采購訂單審批權(quán)限：對于不同的簽單金額會有不同權(quán)限的人員進行審批，當(dāng)發(fā)生大宗采購時，采購業(yè)務(wù)員錄入訂單后，需要采購部門經(jīng)理、運營管理層進行審批，符合企業(yè)的權(quán)職劃分。4、 訂單執(zhí)行情況的監(jiān)控。收益：1、 通過比價挑選合適的供貨商，通過采購比價可以降低采購成本。2、 業(yè)務(wù)協(xié)同，部門間協(xié)同工作。1.3.2 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行流程說明：在實際應(yīng)用中根據(jù)應(yīng)用需求：1）可以選擇采購業(yè)務(wù)必有訂單，則采購訂單為業(yè)務(wù)處理的起點；2）訂單為非必有環(huán)節(jié)，則可以以到貨為業(yè)務(wù)處理起點，也可以直接入庫作為業(yè)務(wù)處理起點，應(yīng)用于不同存貨和采購方式的管理需求下采購業(yè)務(wù)處理。例如：針對臨時一次性的采購業(yè)務(wù)，可以直接

36、辦理入庫。1、 到貨：如果到貨收貨后，入庫前檢查有不合格需要退貨給供貨商的貨物，則需要依據(jù)到貨單填制到貨退回單。2、 入庫：可以參照訂單、到貨單或者直接錄入采購入庫單，確認(rèn)采購業(yè)務(wù)中的實際收貨情況。3、 采購發(fā)票與采購結(jié)算：采購發(fā)票由采購業(yè)務(wù)員依據(jù)供貨商提供的原始發(fā)票信息錄入，可以參照原采購訂單，也可以直接依據(jù)已有的采購入庫單生成。采購結(jié)算是確認(rèn)采購成本的過程。存在幾種情況：1）單貨同行，則完成入庫和發(fā)票錄入后即可實現(xiàn)結(jié)算處理；2）貨到單未到，則首先進行暫估入庫業(yè)務(wù)，等到收到發(fā)票進行結(jié)算后，在進行暫估處理。系統(tǒng)提供三種回沖方式，月初回沖、單到回沖、單到補差。3）單到貨未到，則可以將發(fā)票錄入系統(tǒng)

37、，并可進行相應(yīng)的支付業(yè)務(wù)，等貨到后進行結(jié)算處理?？梢园凑找?guī)定將運費等其它與購買活動相關(guān)的費用，通過采購結(jié)算進入采購貨物的成本。4、 采購支付：Ø 可以在采購發(fā)票中進行現(xiàn)付業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)付掛帳時不包含已現(xiàn)付的部分。Ø 核銷可以按照按單據(jù)核銷，按存貨核銷。Ø 提供票據(jù)管理功能。Ø 支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對沖（支持手工、自動對沖）。Ø 預(yù)警：信用報警信用期限、信用額度。Ø 提供給應(yīng)付會計業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與供貨商的對賬單均可選擇是否包含已入庫未結(jié)算部分的信息。從而使得

38、信息更加全面。Ø 統(tǒng)計分析：包括賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測。5、 催貨函，針對異常業(yè)務(wù)發(fā)送供貨商催貨函。管理控制點：1、 收貨的依據(jù)：必有訂單情況下，必須依據(jù)訂單進行到貨、入庫的處理；2、 超訂單收貨的控制，允許設(shè)置容差；3、 到貨不合格部分進行到貨退回處理；4、 付款計劃；5、 超信用額度、信用期限的報警；采購臨近、逾期報警；6、 付款預(yù)測、欠款分析7、 大量的分析報表：到貨統(tǒng)計表、采購統(tǒng)計表、采購資金比重分析、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)。收益：1、 建立供應(yīng)商評價體系，與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；2、 業(yè)務(wù)的全過程監(jiān)控；3、 部門間信息共享；4、 異常信息監(jiān)控，采取有針對的業(yè)務(wù)

39、處理，避免損失。5、 提高工作效率。1.4 庫存管理建立部物流服務(wù)，控制庫存與用料成本庫存既是企業(yè)滿足生產(chǎn)、銷售需要的緩沖，也是企業(yè)持有成本的主體。有效的配置庫存結(jié)構(gòu)，管理庫存價值，以有效地信息代替庫存，降低企業(yè)庫存已經(jīng)是企業(yè)競爭力提升的基礎(chǔ)。在制造業(yè)中，存貨包括原材料、半成品、產(chǎn)成品，不同的類型采用的管理方法不同。在采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)以與生產(chǎn)計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)均涉與到了有關(guān)的入庫、出庫業(yè)務(wù)處理，在本部分重點闡述除了以上業(yè)務(wù)之外的庫存管理業(yè)務(wù)。用友ERP系統(tǒng)在庫存業(yè)務(wù)、庫存狀態(tài)控制、庫存分析方面具有強大的功能，能夠有效地跟蹤庫存的出入庫情況，分析庫存的異常狀態(tài)，反應(yīng)庫存的價值分布。為企業(yè)各個部門提供

40、價值決策奠定基礎(chǔ)。庫存模塊還就庫存的短缺、超儲、安全庫存提供了預(yù)警機制，為物流部門提供動態(tài)庫存信息。涉與的角色包括物流部經(jīng)理、發(fā)運崗、倉庫保管員。主要包括調(diào)撥、盤點、貨位管理、庫存追蹤、批次管理、保質(zhì)期管理等。1.4.1 庫存業(yè)務(wù)一.1.4.1.1 調(diào)撥流程圖以異地分支機構(gòu)的調(diào)撥業(yè)務(wù)為例。實際應(yīng)用中，利用調(diào)撥業(yè)務(wù)，還可以處理兩個部門之間的貨位轉(zhuǎn)移、同一部門不同地點倉庫之間的貨物轉(zhuǎn)移。萬寶公司通過調(diào)撥業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)如下應(yīng)用：1）生產(chǎn)的成品庫與各個銷售分支機構(gòu)之間的貨物轉(zhuǎn)移；2）半成品在兩個生產(chǎn)車間之間的轉(zhuǎn)移；3）不同倉庫的轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)特色：1、 調(diào)撥單可以進行存量檢查；2、 可以約束控制出庫

41、與調(diào)撥單批復(fù)數(shù)量之間的關(guān)系；3、 當(dāng)設(shè)置為出庫單據(jù)審核時更改現(xiàn)存量，則未審核的其他入庫單可以作為調(diào)撥在途量進行反映。一.1.4.1.2 盤點業(yè)務(wù)特點：Ø 盤點方式靈活，1）可以選擇按照倉庫、批次、產(chǎn)品大類盤點；2）對于保質(zhì)期產(chǎn)品可以選擇對應(yīng)的失效日期、臨近天數(shù)、失效天數(shù)信息；3）可以選擇按照盤點周期進行盤點，對于賬面為零的產(chǎn)品可選擇是否盤點。Ø 實用性：盤點期間實際的出入庫信息作為調(diào)節(jié)數(shù)，從而可以按照賬面調(diào)節(jié)數(shù)與實際盤點數(shù)得出盤盈、盤虧情況。Ø 對于部分存在自然損耗的存貨，可以根據(jù)直觀的反映合理損耗率和實際損耗率，從而區(qū)分不同情況進行賬務(wù)處理。一.1.4.1.3

42、貨位管理滿足對存放地點的貨位管理要求。貨位可以分級，可以管理固定貨位和動態(tài)貨位。一.1.4.1.4 不合格品管理對于在庫的不合格品需要轉(zhuǎn)入不合格品庫，可以不單獨設(shè)置不合格品倉庫，通過不合格品記錄單記錄在庫的不合格品，并通過不合格品處理單記錄不合格品處理的情況。一.1.4.1.5 其他系統(tǒng)支持組裝拆卸業(yè)務(wù)，以與形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的處理。1.4.2 其他應(yīng)用一.1.4.2.1 批次管理滿足物料批次管理的需求，提供了批次臺帳、批次匯總表，從而掌握批次管理存貨的收發(fā)存狀況。實際業(yè)務(wù)處理時系統(tǒng)可以按照批號先進先出或者近效期現(xiàn)出的方式自動確定批號。一.1.4.2.2 保質(zhì)期管理對存貨的失效日期進行監(jiān)控。對過期的

43、存貨進行報警提示，對于即將到期的存貨進行預(yù)警，便于企業(yè)采取有效的手段，從而避免產(chǎn)品的過期損失。一.1.4.2.3 出庫追蹤入庫對出庫進行跟蹤，可實現(xiàn)對存貨的質(zhì)量、供貨商進行跟蹤。從而滿足業(yè)務(wù)的追溯需要。例如：可以針對問題產(chǎn)品，進行原因分析，首先可以通過系統(tǒng)查出對應(yīng)的產(chǎn)成品入庫信息，從而進一步追查原材料的出處，與時解決問題。出庫單跟蹤入庫單提供兩種跟蹤方式，第一種由用戶手工跟蹤，如在各種出庫單的表體增加入庫單號、供貨商兩項容，由用戶選擇出庫對應(yīng)的入庫單。第二種方式由系統(tǒng)自動跟蹤，自動跟蹤提供先進先出、先進后出兩種方法。1.4.3 管理控制點1、 存量控制和存量檢查Ø 控制和檢查的公式分

44、開設(shè)置?？梢詽M足您對負(fù)出庫管理的控制或者檢查提示的要求。Ø 控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫追蹤型公式設(shè)置不同。Ø 現(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時候修改，從而使得應(yīng)用更加符合應(yīng)用實際需求。2、 存貨倉庫對應(yīng)關(guān)系檢查3、 存貨貨位對應(yīng)關(guān)系檢查4、 貨物零出庫5、 最高最低庫存提示1.4.4 庫存管理報表與預(yù)警體系一.1.4.4.1 預(yù)警與報表綜述Ø 安全庫存預(yù)警：對低于安全庫存的存貨進行報警。Ø 超儲短缺報警：對于超儲和短缺存貨進行報警。Ø 呆滯積壓分析：可以根據(jù)存貨的呆滯積壓標(biāo)準(zhǔn)進行分析。Ø 靈活多樣的賬簿和統(tǒng)計報表：庫存臺帳、批

45、次臺賬、收發(fā)存匯總表、存貨分布表、庫齡分析、缺料統(tǒng)計表等。一.1.4.4.2 庫存展望利用庫存展望可以提前針對各種存貨的庫存情況，進行相應(yīng)的安排。提供展望日的存貨的預(yù)計庫存情況，以便于提前了解今后某一時點的結(jié)存，此期段的預(yù)計入庫、預(yù)計出庫情況。其中預(yù)計入、預(yù)計出可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義。Ø 預(yù)計入庫包含以下容，可以自由選擇已請購量、生產(chǎn)訂單量、采購在途量、調(diào)撥在途量、到貨在建量；Ø 預(yù)計出庫包括：已訂購量、調(diào)撥待發(fā)量、待發(fā)貨量、備料計劃量。1.4.5 庫存管理的價值體現(xiàn)Ø 提高庫存準(zhǔn)確性Ø 減少庫存呆滯Ø 提高庫存周轉(zhuǎn)率Ø 降低盤點差

46、異率Ø 與時掌握保質(zhì)期商品的狀態(tài)，避免過期損失1.5 存貨核算提高物料成本核算效率存貨核算系統(tǒng)主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行核算，掌握存貨的耗用情況，與時準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。并可動態(tài)反映存貨資金的增減變動，提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用的分析，為降低庫存，減少資金積壓，加速資金周轉(zhuǎn)提供決策依據(jù)。對于各種出入庫單據(jù)的核算流程在相應(yīng)業(yè)務(wù)中已進行了描述。系統(tǒng)特色：1. 核算的方式：存貨、倉庫、部門。2. 支持的計價方式：移動平均、先進先出、后進先出、全月平均、計劃價、個別計價；3. 暫估核算：出現(xiàn)貨到票未到的情況時，支持存貨暫估入庫處理

47、。貨物到達(dá)時，對貨品價格進行暫估入庫處理，此后，用戶可按自己的需要進行不同的處理：月初回沖、單到回沖、單到補差。支持運費的分?jǐn)偅?. 支持零成本出入庫，實現(xiàn)對贈送存貨、隨貨零配件進行核算；5. 存貨核算有特殊單據(jù)記賬功能，對調(diào)撥、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換形成的出入庫單按企業(yè)不同的要求有不同的處理方式；6. 存貨核算可對全月平均、移動平均、計劃價進行單價、差異率進行控制，對超過最高最低單價或差異率的存貨可自動報警并進行相應(yīng)處理；7. 支持假退料處理，極大的減少了核算的工作量；8. 根據(jù)新會計制度要求，支持按月、季或年對存貨計提跌價準(zhǔn)備并進行相應(yīng)的財務(wù)核算。9. 提供大量的賬簿和分析報表，提供決策分析

48、使用。支持賬簿聯(lián)查原始出入庫單據(jù)，聯(lián)查憑證。管理控制點：1、 庫存資金占用規(guī)劃與分析，包括按倉庫、按存貨分類、按存貨、按倉庫和存貨分類、按倉庫和存貨、按存貨分類和存貨。2、 存貨周轉(zhuǎn)率分析3、 萬寶分析4、 入庫成本分析收益：Ø 準(zhǔn)確的成本核算；Ø 極降低計價核算的工作量；Ø 提高庫存周轉(zhuǎn)率；Ø 提高管理水平。第五章 確保項目順利開展的實施策略用友軟件股份分公司專門設(shè)有咨詢實施部，負(fù)責(zé)系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護、軟件升級、技術(shù)支持。用友軟件公司的實施服務(wù)是個性化的，根據(jù)企業(yè)實際的主要業(yè)務(wù)流程和需求進行ERP產(chǎn)品的實施，涉與了萬寶公司各個主要的職能部門，工作量較大

49、，需要雙方密切配合，共同參與。因此，系統(tǒng)的實施須由客戶項目組與用友公司實施顧問協(xié)同完成，通過對用戶項目組的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程分析與設(shè)計、實施方案、系統(tǒng)配置與測試、用戶化手冊、最終客戶培訓(xùn)、系統(tǒng)切換、成果驗收等階段最終實現(xiàn)用友軟件與企業(yè)應(yīng)用的嫁接，完成知識與技能的轉(zhuǎn)移。實施是管理軟件與應(yīng)用企業(yè)之間的橋梁，是管理軟件成功應(yīng)用的保障。1. 項目實施方法使用用友軟件實施方法論作為指導(dǎo)，用友軟件實施方法論是用友公司在結(jié)合22年來自身的70萬家客戶項目實施中提煉了一套行之有效的實施體系，它為項目的控制和進程提供了理論保障。2. 項目實施流程以上為ERP-U8標(biāo)準(zhǔn)實施流程。各實施階段并不是孤立的，而是交錯進行的

50、。各階段任務(wù)與主要工作說明如下：2.1 第一階段：實施準(zhǔn)備階段這個階段非常重要，關(guān)系到軟件實施、系統(tǒng)建設(shè)的成敗，但往往為實際操作所忽略。這個階段的工作主要是：1. 確定項目實施主計劃通過用友公司業(yè)務(wù)人員對于萬寶公司財務(wù)與業(yè)務(wù)狀況的初步了解和對萬寶公司所提出實施規(guī)劃的認(rèn)真分析，編制項目實施主計劃表，以供萬寶公司領(lǐng)導(dǎo)作為為此項目調(diào)配資源和確定項目總體進度的參考依據(jù)。在后面的項目啟動會上，用友公司咨詢顧問將與萬寶公司領(lǐng)導(dǎo)小組就此計劃進行溝通、調(diào)整，并由雙方簽字定稿。實施主計劃將是雙方項目組工作的日程準(zhǔn)則；除非有不可抗力等其他因素，主計劃將不作變更。項目經(jīng)理將依據(jù)此主計劃制定以后各階段的詳細(xì)工作計劃與

51、方案。2. 召開項目啟動會議項目啟動會議的任務(wù)是明確項目實施的意義，說明項目實施成功的關(guān)鍵因素，確定雙方的職責(zé)。項目啟動會除雙方項目組成員與有關(guān)人員參加外，應(yīng)有客戶方最高領(lǐng)導(dǎo)層成員參加，應(yīng)有會議記錄以明確各方職責(zé)。確定項目實施主計劃。啟動會上，項目經(jīng)理應(yīng)就項目實施主計劃等與萬寶公司充分交流和溝通，并最終確定項目實施主計劃。2.2 第二階段：實施建設(shè)階段1. 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)教材對關(guān)鍵用戶進行培訓(xùn)，容涉與U8-ERP業(yè)務(wù)流程、軟件的思想，使關(guān)鍵用戶能基本掌握產(chǎn)品，使企業(yè)的中上層領(lǐng)導(dǎo)干部掌握產(chǎn)品的基本原理，理解U8-ERP的管理思想。2. 進行企業(yè)業(yè)務(wù)流程分析、設(shè)計、制定實施方案為了能實

52、現(xiàn)用戶的需求，讓U8-ERP的管理思想與功能更好的應(yīng)用于企業(yè)的管理，實現(xiàn)軟件與企業(yè)管理的嫁接，必須對企業(yè)的整個業(yè)務(wù)流程與相關(guān)事項進行分析，對不合理的流程進行重新設(shè)計，最后制定出詳細(xì)實施方案。3. 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在運行U8-ERP前，要準(zhǔn)備和錄入一系列基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是在運用系統(tǒng)之前沒有或未明確規(guī)定的，故需要做大量的分析、篩選工作。企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備主要分為：標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是指在軟件應(yīng)用過程中具備共性的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如：企業(yè)的會計科目、初始參數(shù)等；特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指在同類企業(yè)中具有特殊意義的數(shù)據(jù)。在這個過程中，作為U8-ERP實施方來說，主要的責(zé)任是協(xié)助企業(yè)確定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

53、備方案，提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的有關(guān)工具與方法，而具體的搜集和整理工作是由客戶方完成的，實施顧問應(yīng)當(dāng)對整理工作的組織和計劃提供幫助和指導(dǎo)，保證實施計劃順利進行。4. 系統(tǒng)安裝調(diào)試在人員、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就緒后，就可以開始U8-ERP的安裝和調(diào)試工作。系統(tǒng)安裝的完成是項目實施過程中一個重要的里程碑，必須填寫產(chǎn)品安裝確認(rèn)清單，進行雙方簽字確認(rèn)。5. 實施方案測試此階段是對實施方案的驗證與調(diào)整。測試容圍應(yīng)以實施方案的具體容為準(zhǔn)；ERP-U8系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以應(yīng)當(dāng)是全系統(tǒng)的測試，各個部門的人員都應(yīng)當(dāng)同時參與，這樣才能理解各個數(shù)據(jù)、功能和流程之間相互的集成關(guān)系。實施顧問在測試終了需向項目經(jīng)理提交測試報告。項目經(jīng)

54、理召集項目組全體成員，根據(jù)實施方案測試報告所列出的問題（或需求）與需調(diào)整容與用戶方溝通，對實施方案做出調(diào)整，就最終實施方案達(dá)成一致，雙方簽字確認(rèn)。最終實施方案的確定，標(biāo)志著項目實施工作已取得了重要的階段性成果，為后續(xù)的最終用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)初始化打下了堅實的基礎(chǔ)，以后的工作均以項目實施方案為指南。2.3 第三階段：切換準(zhǔn)備階段1. 編寫用戶操作手冊用戶手冊主要用來培訓(xùn)最終用戶，應(yīng)由客戶方項目組成員完成，實施方顧問指導(dǎo)。此用戶手冊應(yīng)根據(jù)客戶方的具體情況編寫，具體容根據(jù)具體情況而定。2. 最終用戶培訓(xùn)以用戶手冊為藍(lán)本，根據(jù)最終用戶的崗位特性編寫培訓(xùn)計劃，并協(xié)助關(guān)鍵用戶分工作崗位制定客戶化標(biāo)準(zhǔn)手冊，為每

55、一個崗位的最終用戶明確在管理系統(tǒng)中的操作流程、操作界面、注意事項目等；對用戶進行培訓(xùn)，培訓(xùn)過程可根據(jù)用戶實際情況對培訓(xùn)容、日期進行培訓(xùn)調(diào)整，培訓(xùn)完成后應(yīng)對用戶進行考核，考核合格方可進行系統(tǒng)模塊的模擬操作。注：最終用戶培訓(xùn)過程也是關(guān)系到項目前期的工作成果向最終操作者的轉(zhuǎn)移過程。它關(guān)系到項目上線的進度和日后的維護。作好最終用戶的培訓(xùn)工作，可以直接推進項目進程，也可以減少項目上線后的常規(guī)維護和支持。3. 模擬運行經(jīng)前期的用戶培訓(xùn)后，在基本掌握軟件功能的基礎(chǔ)上，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，組織項目小組進行實戰(zhàn)性模擬，對于實施方案中不合理處，提出解決方案，并與時進行調(diào)整。模擬可集中在機房進行。在完成必要的

56、用戶化的工作、進入現(xiàn)場運行（即切換）之前一定要進行模擬運行。模擬運行是由雙方共同參與下進行的。模擬運行過程主要包括以下容：模擬運行的執(zhí)行：以用戶真實的業(yè)務(wù)為實例進行。容包括系統(tǒng)可靠性測試、安全性測試，數(shù)據(jù)運行的正確性測試等。模擬運行結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問題、歸納總結(jié)進行詳細(xì)記錄形成文檔。模擬運行分析報告：根據(jù)運行結(jié)果和實施方案的標(biāo)準(zhǔn)進行對比、分析，編制模擬運行總結(jié)報告，對模擬運行結(jié)果進行分析、評價提出問題的調(diào)整即解決辦法。雙方進行確認(rèn)。2.4 第四階段：系統(tǒng)切換階段系統(tǒng)切換是指系統(tǒng)實施方案在經(jīng)過模擬運行后，方案的需求得到證明，經(jīng)項目組雙方簽字確認(rèn)系統(tǒng)達(dá)到用戶要求后，系統(tǒng)進入正規(guī)的使用。1. 動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

57、備實施顧問指導(dǎo)用戶方完成。對動態(tài)數(shù)據(jù)與收集方法進行記錄，以便可核對，追溯。2. 動態(tài)切換在系統(tǒng)切換前，項目組要針對企業(yè)的實際情況和對實施方案的度量，編制系統(tǒng)切換的可靠計劃。在系統(tǒng)切換計劃中明確規(guī)定系統(tǒng)的啟用日期、系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)、系統(tǒng)切換的基本步驟、用戶數(shù)據(jù)的安全與保護措施、切換系統(tǒng)可能影響因素的預(yù)測與預(yù)防措施等容。3. 現(xiàn)場支持提供現(xiàn)場支持的意義在于：理論的培訓(xùn)之后必須有實際操作指導(dǎo)，在實際運行中理解消化理論，熟練技能。所謂實施風(fēng)險將在此階段有出現(xiàn)的可能，但是通過現(xiàn)場支持可以與時解決問題，化解項目風(fēng)險。2.5 第五階段：持續(xù)運行階段軟件的運行進入正常狀態(tài)后，要進行業(yè)績評價。在持續(xù)運行階段之前，項目經(jīng)理要安排實施顧問整理項目實施文檔、二次/外延開