1、工作小公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定 本制 度。一、費(fèi)用報(bào)銷程序1 外購材料用品及支付任何款項(xiàng)均需取得對方開具的收款憑據(jù)，在原始單據(jù)上要注明費(fèi)用發(fā)生 明細(xì)、日 期、金額大小寫要全，原始單據(jù)不得有涂改的痕跡，憑合法的原始單據(jù)將票據(jù)粘貼好，用中 性筆填寫經(jīng)費(fèi)支 出報(bào)銷單。2、將付款憑單傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，由其核對所報(bào)銷的費(fèi)用是否合理，手續(xù)是否完整、支出金額是 否正 確，并對所審核的單據(jù)簽字確認(rèn)。3、將財(cái)務(wù)審核好的單據(jù)傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員審批。4、出納報(bào)銷時(shí)審核簽字手續(xù)是否齊全，手續(xù)完備后進(jìn)行付款，并在付款單上加蓋現(xiàn)金付訖

2、 早。5、特殊事件急需付現(xiàn)，先向總經(jīng)理請示后，出納先行付款手續(xù)，后補(bǔ)審批手續(xù)。6、員工發(fā)生的費(fèi)用必須在發(fā)生費(fèi)用一周內(nèi)報(bào)銷，不得拖延時(shí)限。二、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定1 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷 ：要憑正規(guī)發(fā)票 （公交車票、車租車票 ）進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)，需要在經(jīng)費(fèi)支出單上注 明起 始地、目的地、辦理事項(xiàng)。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經(jīng)理請示同意后方可 打車辦事并 進(jìn)行報(bào)銷手續(xù) （ 在報(bào)銷單上注明打車原因 ）。2、 差旅費(fèi)用報(bào)銷 ：因公出差期間發(fā)生的交通費(fèi)憑正規(guī)車票進(jìn)行報(bào)銷。3、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷 ： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷對象為銷售經(jīng)理同等職級(jí)及以上職級(jí)，發(fā)生招待事項(xiàng)前應(yīng)向總經(jīng)理請示，經(jīng)同意后方可進(jìn)行限額接待。報(bào)

3、銷時(shí)憑正規(guī)餐飲業(yè)服務(wù)發(fā)票，填制經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單進(jìn)行 報(bào)銷。報(bào) 銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員。三、電話費(fèi)的管理公司給業(yè)務(wù)員配備公用電話，并給予費(fèi)用限額 （200 元/ 月），超支部分由各業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)，公司 不 予報(bào)銷。業(yè)務(wù)員給予手機(jī)費(fèi)用按職級(jí)限額報(bào)銷，銷售代表30 元/ 月、高級(jí)銷售代表 50元/ 月、銷售顧問 80元/ 月、銷售經(jīng)理同等職級(jí)及以上 150 元/ 月。 （試用期無話費(fèi)報(bào)銷 ）四、辦公品的管理辦公用品的采購由公司財(cái)務(wù)集中采購，各部門在月末 20 日向財(cái)務(wù)上報(bào)次月辦公用品需求，由財(cái) 務(wù)實(shí)行登記造冊管理，各部門在領(lǐng)用時(shí)履行簽字手續(xù)。五、促銷活動(dòng)物品的管理市場部做促銷活動(dòng)購買相應(yīng)物品，需由活動(dòng)負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理書面出具活動(dòng)方案、物品購買計(jì)劃， 由總 經(jīng)理批準(zhǔn)后安排后勤部統(tǒng)一購買，物品分發(fā)到活動(dòng)負(fù)責(zé)人時(shí)需由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)收貨，一并納入 系統(tǒng)視同辦 公用品管理。六、公司固定資產(chǎn)、低值