1、.資金計劃管理制度為了科學組織資金供應，合理確定資金籌集數量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉順暢，制定本制度。一、適用圍本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。二、控制目標1、嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。2、每月資金計劃一經生效，無特殊情況不進行特批資金支付。三、審批流程各職能部門、各項目公司、各分公司 主管副總 財務總監(jiān) 總裁 財務執(zhí)行四、時間規(guī)定每月 15 日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監(jiān)處每月 20 日前，財務總監(jiān)審核每月 25 日前，總裁審批每月 28 日前，融資部資金籌集計

2、劃完成，列入下月工作計劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行.下載可編輯 .部門資金使用計劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經理：主管副總：財務總監(jiān)：總裁：.下載可編輯 .材料采購，工程進度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)付款流程，以滿足公司管理架構要求，制定本制度。一、 適用圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。二、材料采購付款流程1 、為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。2

3、、材料采購合同復印件送財務部備案。3、填寫材料采購付款審批單，供應單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現金、支票、電匯、網銀等。4、持材料發(fā)票，施工現場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。三、工程進度付款流程1、工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。2、工程施工合同復印件送D財務部備案。3、填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如有增減變化，應有補充合同或協議，申請撥款單位負責人必須有委托授權書，如果施工

4、單位是個人，領取工程款時，需提供個人身份證件。.下載可編輯 .4、持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。.下載可編輯 .工程進度付款審批單項目名稱施工單位合同金額增減金額 +、-實際總金額已累計付款累計付款比本次申請付額例款金額施工單位申請：材料部意見負責人：負責人：年月日年月日工程部意見：主管副總：負責人：負責人：年月日年月日監(jiān)理公司意見：預算部意見：負責人：負責人：年月日年月日財務部意見：財務總監(jiān)：負責人：簽字：年月日年月日監(jiān)察室意見：總裁批示：負責人：審批簽字：年月日年月日財務填寫本次付款額大寫金額已累計付款額

5、備注：.下載可編輯 .材料采購付款審批單項目名稱供應單位合同金額已付金額本次付款付款方式材料部意見：預算部意見：負責人：負責人：年月日年月日工程部意見：主管副總：負責人：負責人： 年月日年 月 日財務部意見：財務總監(jiān)：負責人：簽字：年月日年月日監(jiān)察室意見：總裁批示：負責人：審批簽字：年月日年月日財務填寫本次付款額大寫金額已累計付款額.下載可編輯 .備注：.下載可編輯 .日常費用借款報銷制度為加強公司財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況，制定本制度。一、借款制度1、因工作需要借用現金或支票時，應填寫“借款單”。2、借款審批流程借款人部門

6、經理主管會計主管副總財務總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3、1000 元以下的異地項目公司借款審批流程借款人項目負責人項目主管副總項目公司會計出納支付4、時間規(guī)定借用現金兩天報銷， 借領支票三天報銷， 差旅費借款在回公司上班后三天報銷，原則上前賬不清，后賬不借。二、備用金制度1、因工作需要借領備用金時，應填寫“借款單”，借款事由注明備用金。2、備用金審批流程借款人部門經理主管會計主管副總財務總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3、備用金標準副總經理 2000 元，部門經理、分公司經理1000 元，其他人員 300 元4、時間規(guī)定借領備用金人員必須在每年的12 月 25 日前還清，下年度重新借用。三、費用報銷制度1、費

7、用支出發(fā)生后，當事人必須取得相應的合法票據，并及時將票據整理，使用“費用報銷單”規(guī)粘貼，粘貼應區(qū)別費用性質（如：交通費、招.下載可編輯 .待費、辦公用品、汽油費等）分類分欄認真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并注明附件數，需辦理申請或出入庫手續(xù)的，應附件齊全。2、報銷審批流程經辦人部門經理主管會計主管副總財務總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3 、1000 元以下的異地項目公司費用報銷審批流程經辦人項目負責人項目主管副總項目公司會計出納支付四、業(yè)務招待費管理制度1、業(yè)務招待費實行權限加標準的管理模式，超權限、超標準需事前向公司總裁申請，否則超額部分自付。2、招待費餐飲標準按參加活動的總人數每人每

8、餐平均3080 元。具體標準如下：公司總裁實報實銷副總經理每人每餐最高不超過80 元。分公司經理每人每餐最高不超過50 元。部門經理每人每餐最高不超過30 元。招待所用煙酒茶，由公司統(tǒng)一采購并填寫使用明細，由辦公室統(tǒng)一管理。3、招待費最高權限公司總裁實報實銷， 副總經理 2000 元，部門經理 1000元。4、報銷審批流程經辦人部門經理主管會計主管副總財務總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付5 、1000 元以下的異地項目公司招待費報銷審批流程經辦人項目負責人項目主管副總項目公司會計出納支付五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行， 以前規(guī)定與本制度不一致的， 以本制度為準。.下載可編輯 .出差管理制度(修訂)一 、圍本

9、標準規(guī)定了舜地員工出差旅費支給辦法細則。本標準適用于舜地員工公派出差辦理公務者的管理。二、涉及單據：出差申請單差旅費報銷單出差報告三、要求本公司員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應填寫出差申請單( 格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等) ，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送行政部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費及記錄考勤。b、出差人憑核準的出差申請單 ，可向財務部暫支相當數額的差旅費

10、，按借款程序執(zhí)行。出差完畢，銷差后應于三日填具差旅費報銷單，結清暫支款項，未于一周報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼按正常出差膳食費補貼標準分地域、級別及頓次執(zhí)行） ，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他

11、費。4 出差的審核決定權限如下：a、部門經理以上人員出差四日以上由總裁核準；b、公司員工出差由部門直接領導及主管副總審批核準。5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；.下載可編輯 .c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總裁核準后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費開支，不得另行報支。7 出差人員膳食、 住宿、雜費（包

12、括：公交出租車費、 手機費），最高定額按以下標準核發(fā) （住宿及公交出租費須憑票據報銷） ，超支部分不予報銷。a、分公司經理以上領導：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費50 元，膳食費每日 20 元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費70 元，膳食費每日30 元；b、其他員工：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費25 元，膳食費每日 10 元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費35 元，膳食費每日 15 元；c、如有特殊情況報經總裁審批可實報實銷。注：十四個沿海開放城市是指、 、天津、上海、8、 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇

13、用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行運費，應以正式的運費收據為憑。9、出差費用的報銷：a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b、膳食費等按標準領取；c、交際費由領導核定，憑據報銷。10 出差人員中途患病、 遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經主管領導、副總確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準者除外。11 員工出差需按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總裁特別核準，其余超額報支一律剔除。12 員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實