1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 主題:關(guān)于啟用公司資金需求計(jì)劃流程內(nèi)容：根據(jù)公司資金管理需要，為保障公司有序運(yùn)營和項(xiàng)目施工順利進(jìn)展，現(xiàn)要求公司各相關(guān)部門每月底按要求提交次月資金需求計(jì)劃，資金占用計(jì)劃表分房地產(chǎn)開發(fā)公司和建筑施工公司兩種版本，要求如下：一、 房地產(chǎn)開發(fā)公司資金需求計(jì)劃：（一）、項(xiàng)目累計(jì)資金占用計(jì)劃（各房開公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)部）1、 提交流程：當(dāng)月30日前各房開公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)目其他部門提交的數(shù)據(jù)資料加以匯總分析，提交項(xiàng)目當(dāng)月及累計(jì)資金占用計(jì)劃電子數(shù)據(jù)給總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：將項(xiàng)目初期提交的目標(biāo)成本情況，本月及累計(jì)該項(xiàng)目的資金流入、資金流出的各項(xiàng)計(jì)劃和實(shí)際的數(shù)據(jù)分項(xiàng)填列，并填

2、列投入完成比例。格式見附件一20xx年xx月房開項(xiàng)目累計(jì)資金占用計(jì)劃表.xls（二）、銷售回款計(jì)劃執(zhí)行情況匯總（銷售部）1、 提交流程：當(dāng)月25日前銷售部按各開發(fā)項(xiàng)目做銷售回款計(jì)劃，列明本月及累計(jì)各房開項(xiàng)目銷售及匯款情況等報(bào)各房開項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，各項(xiàng)目財(cái)務(wù)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：銷售回款計(jì)劃執(zhí)行情況格式見附件二20xx年xx月銷售回款計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表.xls。（三）、項(xiàng)目付款計(jì)劃明細(xì)表（各項(xiàng)目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月25日前各項(xiàng)目經(jīng)理需提交各項(xiàng)目付款計(jì)劃明細(xì)表，列明付款單位、合同金額、結(jié)算金額、已付款金額、未付款金額、本月申請付款金額及合同要求的付款方式等，報(bào)各房開項(xiàng)

3、目財(cái)務(wù)部，各項(xiàng)目財(cái)務(wù)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：銷售回款計(jì)劃執(zhí)行情況格式見附件三20xx年xx月xx項(xiàng)目付款計(jì)劃明細(xì)表.xls。（四）、項(xiàng)目費(fèi)用用款計(jì)劃（各項(xiàng)目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月25日前各項(xiàng)目經(jīng)理需將下月本項(xiàng)目預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目日常費(fèi)用、項(xiàng)目差旅費(fèi)、項(xiàng)目招待費(fèi)等資金需求計(jì)劃明細(xì)報(bào)各房開項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，各項(xiàng)目財(cái)務(wù)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：具體各項(xiàng)目需報(bào)費(fèi)用范圍及格式見附件四20xx年xx月項(xiàng)目費(fèi)用用款計(jì)劃.xls。（五） 、部門費(fèi)用用款計(jì)劃（各部門負(fù)責(zé)人）1、 提交流程：當(dāng)月25日前公司所有部門負(fù)責(zé)人需將下月本部門預(yù)計(jì)發(fā)生的部門費(fèi)用如日常費(fèi)用、

4、部門差旅費(fèi)、部門招待費(fèi)等，人事行政部門需做各部門、項(xiàng)目工資、保險(xiǎn)等資金計(jì)劃報(bào)總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：具體各部門需報(bào)費(fèi)用范圍及格式見附件五20xx年xx月公司部門資金需求計(jì)劃.xls。二、 建筑施工公司資金需求計(jì)劃：（一）、建筑施工項(xiàng)目資金占用計(jì)劃（各建筑施工項(xiàng)目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月28日前建筑施工各項(xiàng)目經(jīng)理提交本月施工項(xiàng)目資金占用計(jì)劃電子數(shù)據(jù)給建筑公司主管會計(jì)，30日前建筑公司主管會計(jì)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：將建筑施工項(xiàng)目目標(biāo)成本情況，本月該項(xiàng)目的資金流入（取得工程款）、資金流出的各項(xiàng)計(jì)劃數(shù)據(jù)分項(xiàng)填列。格式見附件六20xx年xx月建筑施工項(xiàng)目資金占用計(jì)劃表.xls（二）

5、、項(xiàng)目材料資金需求計(jì)劃（各建筑施工項(xiàng)目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月28日前建筑施工各項(xiàng)目經(jīng)理提交本月施工項(xiàng)目材料資金計(jì)劃電子數(shù)據(jù)給建筑公司主管會計(jì)，30日前建筑公司主管會計(jì)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：應(yīng)區(qū)分實(shí)際到貨金額、按項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)計(jì)到貨金額、擬簽新合同預(yù)付金額，并注明緊急重要付款額，重要付款額和以往工程欠款。格式見附件七20xx年xx月材料資金需求計(jì)劃.xls（三）、勞務(wù)資金需求計(jì)劃（各建筑施工項(xiàng)目經(jīng)理）1、 提交流程： 當(dāng)月25日各項(xiàng)目預(yù)算據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)上月25日至本月24日的施工完成產(chǎn)量報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理初審； 當(dāng)月26日前項(xiàng)目經(jīng)理完成初審，并立即轉(zhuǎn)交預(yù)算部核算產(chǎn)值; 當(dāng)月27日前預(yù)算部反饋產(chǎn)值計(jì)

6、算結(jié)果給項(xiàng)目經(jīng)理； 當(dāng)月28日項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)預(yù)算部核算出的產(chǎn)值，核定付款額度報(bào)建筑公司主管會計(jì)，30日前建筑公司主管會計(jì)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求： 各項(xiàng)目部提交給項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算部的格式見附件九20xx年xx月工程進(jìn)度付款審核書.xls 資金需求計(jì)劃格式見附件八20xx年xx月勞務(wù)資金需求計(jì)劃.xls（四）、項(xiàng)目費(fèi)用用款計(jì)劃（各項(xiàng)目經(jīng)理）1、 提交流程：當(dāng)月28日前各項(xiàng)目經(jīng)理需將下月本項(xiàng)目預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目日常費(fèi)用、項(xiàng)目差旅費(fèi)、項(xiàng)目招待費(fèi)等資金需求計(jì)劃明細(xì)報(bào)建筑公司主管會計(jì)，建筑公司主管會計(jì)于當(dāng)月30日前匯總轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、 格式要求：具體各項(xiàng)目需報(bào)費(fèi)用范圍及格式見附件四20xx年xx月項(xiàng)

7、目費(fèi)用用款計(jì)劃.xls。 三、資金需求總計(jì)劃： （一）、分項(xiàng)資金需求計(jì)劃匯總確認(rèn) 1、次月3日財(cái)務(wù)經(jīng)理收集整理各分項(xiàng)資金需求計(jì)劃，并匯總給公司總經(jīng)理審批；2、次月8日公司總經(jīng)理根據(jù)資金情況，批準(zhǔn)各分項(xiàng)資金具體使用額度并簽字確認(rèn)。 （二）、資金需求計(jì)劃批復(fù)與執(zhí)行臺賬1、財(cái)務(wù)經(jīng)理將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的各分項(xiàng)資金計(jì)劃，及時(shí)反饋到各相關(guān)部門和財(cái)務(wù)主管；2、各部門負(fù)責(zé)人登記本部門的使用臺賬;四、計(jì)劃外資金需求對于超出資金計(jì)劃外的資金需求，各部門負(fù)責(zé)人須提前與公司總經(jīng)理溝通，總經(jīng)理同意后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更新資金需求計(jì)劃，并mail給公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管，急需現(xiàn)金的支出項(xiàng)目，應(yīng)不少于提前1個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備款項(xiàng)。五、資金計(jì)劃保密各部門對總經(jīng)理批示后的資金支出計(jì)劃具有保密義務(wù)，各部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對于材料付款計(jì)劃、勞務(wù)付款計(jì)劃不得向該公司（或勞務(wù)隊(duì)承包人）外的第三人透露。 六、附件附件一：20xx年xx月房開項(xiàng)目累計(jì)資金占用計(jì)劃表.xls附件二：20xx年xx月銷售回款計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表.xls附件三：20xx年xx月xx項(xiàng)目付款計(jì)劃明細(xì)表.xls附件四：20xx年xx月項(xiàng)目費(fèi)用用款計(jì)劃.xls附件五：20xx年xx月公司部門資金需求計(jì)劃.xl