1、差旅費報銷制度*文字(2019)00*為了規(guī)范公司差旅費報銷的管理，保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規(guī)定。一、差旅費范圍。差旅費：指因員工異地公出發(fā)生的員工個人的食、住、行等相關費用，與工作無關的各種費用公司不予報銷。二、差旅費相關規(guī)定。員工出差要先填寫“出差申請”，如參加會議，需要提供會議通知并做出會議預算，經領導批準后才能出差，出差完畢后認真、及時填寫出差總結，否則出差費用一律不給報銷。(出差申請應在出差前在財務部備案，以便差旅報銷審核之用。)1.使用標準。按業(yè)務地劃分為五檔，一檔指北京、上海

2、、深圳、廈門、汕頭、海南；二檔指除一類地區(qū)以外的其他省會城市；三檔指一般地級城市；四檔指縣級城市及以下地區(qū)；五檔指國外。具體見表：職務費用標準類別飛機輪船火車住宿標準交通費出差補貼+手機費補助總經理一檔經濟艙經濟艙軟臥據實報銷副總經理一檔經濟艙經濟艙軟臥3506080二檔經濟艙經濟艙軟臥2405060五檔經濟艙經濟艙軟臥實報實銷部門經理一檔經批可乘經濟艙硬臥320以內按實報銷50+15二檔經批可乘經濟艙硬臥240以內按實報銷40+15三檔經批可乘經濟艙硬臥180以內按實報銷40+15四檔經批可乘經濟艙硬臥140以內按實報銷30+15五檔經批可乘經濟艙硬臥實報實銷員工一檔經批可乘經濟艙硬臥210

3、以內按實報銷50+10二檔經批可乘經濟艙硬臥150以內按實報銷40+10三檔經批可乘經濟艙硬臥130以內按實報銷40+10四檔經批可乘經濟艙硬臥100以內按實報銷30+10五檔2.公司總經理出差費用可據實報銷，其他人員一律按本規(guī)定執(zhí)行。3.公司員工隨同上一級以上人員一同出差，其出差費用標準可按上一級人員相應標準執(zhí)行，或者實報實銷。4、一趟出差報銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據應全部為該次出差費用，所有票據日期均應屬該次出差時段內(出差時段以往返車票為準，如無往返車票本人應在封面上注明往返日期)，否則不予報銷。票據貼好后，本人應按“差旅費報銷單”中內容所示按所貼票據金額分門別類核算并填

4、寫整齊。特別是往返各地的時間和地點必須清晰填寫，如中途去其他地方，各地點及日期應能夠銜接。5、關于交通工具(1)、出差人員超標準乘坐交通工具須事先請示，經常務副總經理同意方可乘坐，簽字報銷2）、公司員工出差乘坐火車,可購買硬臥車票。出差人員乘飛機要從嚴控制，公司副總經理出差可乘飛機，部門經理及其他員工出差時，如遇特殊情況，總經理批準可乘坐飛機。（ 3） 、具備購買硬臥車票條件，但由于種種原因沒有購買的，未經批準的，按照火車票報銷，其它費用自付，但必須提供相應的票據。（ 4）、公司員工出差需乘坐飛機的，機票由行政部門統一訂票，員工費用納入考核的由本人結帳，與其他差旅費統一粘貼差旅其余員工由公司統

5、一結款。7、關于住宿標準（ 1）住宿費在規(guī)定標準內報銷，超出部分不予報銷,不足部分不給予差額補助。特殊情況應預先向部門領導請示，說明原因，返回后經上級主管簽字確認后，報常務副總經理批準后方可報銷。（ 2）、公司員工凡參加培訓及會議出差，原則上在標準內報銷，如特殊情況超出標準，每天每人500至標準之間必須總經理批準后方可報銷。（ 3）、住宿費報銷標準可以按照一次出差的總天數累計計算。（ 、關于交通費，出差補貼（ 1）、差旅費報銷單必須注明出差起止時間以便財務人員核算補助。如果本人未注明，所附車票又不清楚的情況下，財務人員有權不給予其補助。（ 2）、公司員工凡參加會議出差，原則上不給予補助。特殊情

6、況需寫明原因，經上級主管簽字確認后，報總經理批準后方可報銷。（ 3）、出差人員出差補助標準為：3080元不等，具體詳見標準。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）（ 4）出差人員在出差期間需進行業(yè)務招待的，應向總經理申請，批準后方可實行。（ 5）當地交通費必須填寫交通費明細表，并說明事由，當日車票必須注明往返地點及用車事由，出租車票無日期的，不予報銷。（ 公司員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自負，在家期間不享受出差補貼、不報銷住宿費和交通費。7、出差人員無特殊原因，返京一周內必須辦理報銷手續(xù)不得拖欠、占用公款，前帳未滿，不予再借。除本規(guī)定第十一條規(guī)定的原因外，沒有沖銷借款，財務有權從其工資中扣款，不需報請批準。三、差旅費借款、報銷流程請款人部門經主管副常務副財務負交會計填制好理簽字總經理總經理責人簽審核制出差報確認簽字批或總經字成錄入告和借V準理簽字電腦憑款單并批準證后出簽字納付款借款流程填制好差旅費銷單，T并正確口計算費用部門經理簽字審查確認按管度費復計司制核并費會公理審用查主管副總經理簽字審批常務副總經理或總經理簽字批準00交會計審核制成錄入電腦憑證后報銷差旅費報銷流程不符合上述規(guī)定要求的報銷單據，財務部有權退回并要求報銷人重新整理。四、報銷發(fā)票要求1、 填寫項目齊全、內容真實、字跡清