1、X公煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)管理辦法（試行）第一章總則第一條 為了加強(qiáng)XX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）煤炭庫(kù)存管 理，規(guī)范煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)工作流程，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀，結(jié) 合公司實(shí)際，制定本辦法。通過庫(kù)存盤點(diǎn)，用實(shí)際數(shù)據(jù)與賬面庫(kù)存量對(duì)比，科學(xué)分析并 有針對(duì)性的對(duì)庫(kù)存進(jìn)行管控，達(dá)到降耗、提效、增益的目的。第二條 本辦法“庫(kù)存盤點(diǎn)”是指庫(kù)存煤量盤點(diǎn)，即通過科 學(xué)測(cè)繪準(zhǔn)確得出庫(kù)存煤垛體積，結(jié)合測(cè)算的密度，計(jì)算出庫(kù)存煤量。第三條本辦法煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)管理適用于XX煤礦場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存、下水煤港口庫(kù)存、火車發(fā)運(yùn)站臺(tái)庫(kù)存。第四條 煤炭盤點(diǎn)堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、實(shí)事求是的原則， 嚴(yán)格流程，確保結(jié)果準(zhǔn)確。第二章組織與職責(zé)第五條公司煤炭庫(kù)存

2、盤點(diǎn)由銷售管理部牽頭，財(cái)務(wù)資產(chǎn) 部、政治工作部、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、儲(chǔ)裝運(yùn)車間、洗煤廠、 XX煤炭運(yùn)銷有限公司、火車站臺(tái)（港口）管理單位等協(xié)助庫(kù)存 盤點(diǎn)過程的監(jiān)督、測(cè)繪、風(fēng)險(xiǎn)管控等。盤點(diǎn)計(jì)劃日期前一周，銷售管理部業(yè)務(wù)專責(zé)組織以上各部門人員組成煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)工作小組，明確盤點(diǎn)時(shí)間、工器具及各部 門人員職責(zé)，確保盤點(diǎn)工作如期順利進(jìn)行。第六條銷售管理部是公司煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)工作的歸口管理 部門。（一）負(fù)責(zé)盤點(diǎn)日常管理工作， 協(xié)調(diào)盤點(diǎn)工作中出現(xiàn)的問題。（二）負(fù)責(zé)建立盤點(diǎn)工作流程，制定和完善公司煤炭庫(kù)存盤 點(diǎn)管理辦法。（三）負(fù)責(zé)年度、季度、月度盤點(diǎn)計(jì)劃的匯總編制。（四）負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中重大問題的請(qǐng)示、上報(bào)工作。

3、（五）負(fù)責(zé)盤點(diǎn)結(jié)果匯總及盤點(diǎn)報(bào)告編制、上報(bào)、歸檔工作（六）配合XX公司對(duì)公司煤炭庫(kù)存的盤點(diǎn)工作。第七條其他部門職責(zé)（一）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)有關(guān)財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)問題的 審核工作。（二）政治工作部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程的紀(jì)檢監(jiān)督管理工作，確保程序合法合規(guī)。（三）調(diào)度室配合銷售管理部完成盤點(diǎn)工作期間外部協(xié)調(diào)相 關(guān)事宜，確保盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。（四）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存煤垛進(jìn)行測(cè)量及圖表繪制，提供煤垛體積數(shù)據(jù)（五）儲(chǔ)裝運(yùn)車間配合銷售部對(duì)場(chǎng)內(nèi)庫(kù)存煤垛密度進(jìn)行科學(xué) 測(cè)量；負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)量人員對(duì)煤垛進(jìn)行測(cè)量；負(fù)責(zé)提供 場(chǎng)內(nèi)庫(kù)存賬面數(shù)據(jù)，便于與盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)比分析。（六）洗煤廠負(fù)責(zé)煤礦各倉(cāng)內(nèi)煤量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)送。第八條

4、 XX公司和站臺(tái)（港口）管理單位配合公司銷售管 理部對(duì)站臺(tái)（港口）庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作開始前應(yīng)協(xié)商庫(kù)存 盤點(diǎn)方式及方法，結(jié)束后應(yīng)確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果并簽字。第三章庫(kù)存盤點(diǎn)管理第九條盤點(diǎn)計(jì)劃（一）賬面庫(kù)存1銷售管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)站臺(tái)、港口煤炭日調(diào)入、調(diào)出量，并 及時(shí)入賬。2. 儲(chǔ)裝運(yùn)車間負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)煤礦儲(chǔ)煤場(chǎng)內(nèi)煤炭日調(diào)入、調(diào)出量， 并及時(shí)入賬。3. 洗煤廠調(diào)度室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)煤礦倉(cāng)內(nèi)煤量數(shù)據(jù)，及時(shí)報(bào)送銷售管理部入賬。（二）月度盤點(diǎn)：每月末對(duì)站臺(tái)、港口、煤礦場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存煤自 行盤點(diǎn)，對(duì)比賬面庫(kù)存并進(jìn)行盈虧分析，形成月度盤點(diǎn)報(bào)告，上 報(bào)并歸檔保存。（三）季度盤點(diǎn)：季度末對(duì)站臺(tái)、港口、煤礦場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存煤自 行盤點(diǎn)，對(duì)比賬面庫(kù)存并

5、進(jìn)行盈虧分析，形成季度盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)并歸檔保存（四）年度盤點(diǎn)：年度末對(duì)站臺(tái)、港口、煤礦場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存煤自 行盤點(diǎn)，對(duì)比賬面庫(kù)存并進(jìn)行盈虧分析，形成年度盤點(diǎn)報(bào)告，上 報(bào)并歸檔保存。（五）季度盤點(diǎn)形成季度盤點(diǎn)報(bào)告即可，不需編制當(dāng)月月度 盤點(diǎn)報(bào)告，年度盤點(diǎn)形成年度盤點(diǎn)報(bào)告即可，不需編制當(dāng)月及第 四季度盤點(diǎn)報(bào)告。第十條盤點(diǎn)準(zhǔn)備（一）場(chǎng)倉(cāng)盤點(diǎn)銷售管理部專責(zé)制定場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確定盤點(diǎn)時(shí)間并編制煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)工作聯(lián)系單（附件1）。接收部門負(fù)責(zé)人簽字后，安排人員在約定時(shí)間配合完成盤點(diǎn)。（二）站臺(tái)（港口）盤點(diǎn)銷售管理部專責(zé)制定站臺(tái)（港口）盤點(diǎn)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審核，通知相關(guān)部門及單位配合執(zhí)行。站

6、臺(tái)（港口）盤點(diǎn)計(jì)劃內(nèi) 容應(yīng)包括參與單位（人員）、盤點(diǎn)時(shí)間、出行路線等。（三）做好盤點(diǎn)工作開始前庫(kù)存盤點(diǎn)表（附件2 ）的數(shù)據(jù)完善工作，確保盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。第一條盤點(diǎn)過程（一）煤垛密度測(cè)量采用方桶測(cè)量，多方位多點(diǎn)取樣稱重，記錄數(shù)值（附件3 ）。用方桶取樣時(shí)確保一次裝滿，刮平，方桶內(nèi)無(wú)空隙。（二）煤垛體積測(cè)量1. 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)量人員測(cè)繪煤垛體積時(shí)，要堅(jiān)持高精準(zhǔn)度原則，取點(diǎn)密集合理，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2. 采用體積測(cè)量?jī)x測(cè)量煤垛體積時(shí)，做到規(guī)范儀器使用方 法，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。3. 測(cè)量完畢后，確保 24小時(shí)內(nèi)將測(cè)算出的體積數(shù)據(jù)及原始 數(shù)據(jù)、圖表等資料提交銷售管理部。第四章盤點(diǎn)結(jié)果分析第

7、十二條根據(jù)煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)所得體積 v和密度p,庫(kù)存煤 量計(jì)算公式：m= pv式中：m庫(kù)存煤量，t;P煤垛密度，t/m3;v煤垛體積，m3。第十三條 準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)庫(kù)存煤炭的調(diào)入、調(diào)出量， 計(jì)算庫(kù)存煤量時(shí)，充分考慮該因素，減小盤點(diǎn)結(jié)果誤差。第十四條 實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果與賬面庫(kù)存煤量相比較，進(jìn)行損耗 情況分析，如損耗超標(biāo)，分析超標(biāo)原因及防范措施，完成庫(kù)存盤 點(diǎn)報(bào)告。第十五條 場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存損耗在合理范圍內(nèi)，報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 核稿后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后，上報(bào)并歸檔。場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存損耗超出約定合理范圍，報(bào)告經(jīng)銷售管理部主任核 稿后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后，上報(bào)并歸檔，同時(shí)對(duì)責(zé)任部門 進(jìn)行考核。站臺(tái)（港口）庫(kù)存損耗

8、在合同約定范圍內(nèi)，報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人核稿后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后，上報(bào)并歸檔。站臺(tái)（港口）庫(kù)存損耗超出合同約定范圍，報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人核稿后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后，根據(jù)合同規(guī)定，站臺(tái)（港 口）管理單位對(duì)超出損耗部分照價(jià)賠償。第五章檢查與考核第十六條銷售管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)管理工作， 相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算做到客觀準(zhǔn)確，維護(hù)公司利益。第十七條數(shù)據(jù)造假及不履行職責(zé)的人員，依據(jù)公司相關(guān)規(guī) 章制度考核。第六章附則第十八條本辦法由公司銷售管理部負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附件1.煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)工作聯(lián)系單2. 煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)表3. 堆積密度測(cè)量表附件1XX公司煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)工作聯(lián)系單發(fā)出部門銷

9、售管理部負(fù)責(zé)人致：財(cái)務(wù)部、政工部、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、儲(chǔ)裝運(yùn)車間根據(jù)XX相關(guān)要求，依據(jù)XX公司煤炭庫(kù)存盤點(diǎn)管理辦法，定 于x月x日x點(diǎn)對(duì)XX煤礦場(chǎng)倉(cāng)存煤進(jìn)行盤點(diǎn)。請(qǐng)各部門予以配合！銷售管理部2016年x月x日接 收 部 門 簽 字財(cái)務(wù)資產(chǎn)部： 政治工作部： 調(diào)度室：生產(chǎn)技術(shù)部： 儲(chǔ)裝運(yùn)車間： 其他：聯(lián)系人：日期注：本表經(jīng)發(fā)出部門及接收部門負(fù)責(zé)人簽字后，復(fù)印送達(dá)各接收部門執(zhí)行XX企業(yè)發(fā)煤站臺(tái)（港口）存煤盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表單位（蓋章）：盤煤時(shí)間：20-年-月-日（煤量單位：噸）站臺(tái)（港口）2016 年1月1日0點(diǎn)時(shí)賬面存煤量1月1日 至X月X 日煤炭調(diào) 入量（+）1月1日 至X月X 日煤炭調(diào) 出量（-）X月X日0點(diǎn)時(shí)賬面存煤量盤點(diǎn)時(shí)賬面應(yīng)存煤量場(chǎng)倉(cāng)盤點(diǎn)實(shí)物量盤點(diǎn)盈虧量0點(diǎn)至盤 點(diǎn)結(jié)束時(shí) 調(diào)入煤量（+）0點(diǎn)至盤 點(diǎn)結(jié)束時(shí) 調(diào)出煤量（-）盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)賬面存煤合計(jì)體積（m3）比