1、T6年度處理流程 年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)具體操作流程年結(jié)注意事項(xiàng)年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)后對(duì)賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)前的準(zhǔn)備最重要的準(zhǔn)備備份賬套數(shù)據(jù)，并將備份好的數(shù)據(jù)引入到軟件中檢查其可用性和完整性如果設(shè)置的是自動(dòng)備份計(jì)劃，也請(qǐng)?jiān)谀杲Y(jié)前務(wù)必做好手工備份為了方便修改調(diào)整數(shù)據(jù)，可以在上年12月月結(jié)前做一次備份，月結(jié)后再做一次備份，以便在年結(jié)遇到問題時(shí)可以方便的引入備份數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備保證軟件安裝所在磁盤和賬套備份的磁盤空間充足條件允許的情況下可以斷開網(wǎng)絡(luò)，關(guān)閉殺毒軟件關(guān)閉其他非必要軟件，保證內(nèi)存充足年結(jié)前的準(zhǔn)備軟件準(zhǔn)備：軟件準(zhǔn)備軟件可正常操作建議安裝對(duì)應(yīng)版本的最新版補(bǔ)丁安裝補(bǔ)丁后需要對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行

2、升級(jí)軟件中各模塊狀態(tài)檢查供應(yīng)鏈模塊（采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨核算）均已期末處理并月結(jié)應(yīng)收、應(yīng)付模塊均已期末處理并月結(jié)無(wú)期末處理和月結(jié)的模塊（委外管理、生產(chǎn)管理），無(wú)需期末處理和月結(jié)固定資產(chǎn)、成本管理均已期末處理并月結(jié)工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后自動(dòng)完成12月份的月結(jié)總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，不月結(jié)，等其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后再做月結(jié)沒有啟用的模塊，無(wú)需處理年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)具體操作流程年結(jié)注意事項(xiàng)年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)后對(duì)賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)流程圖年結(jié)具體操作流程1 建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，年度賬建立首先建立新年度賬是為了滿足部分企業(yè)在年結(jié)之前有新業(yè)務(wù)陸續(xù)發(fā)

3、生，有可能需要在新年度賬中填制一些單據(jù)1 12 23 34 4未啟用的模塊和不需要進(jìn)行期末處理的模塊無(wú)需處理，工資完成當(dāng)年業(yè)務(wù)不需月結(jié)，總賬完成業(yè)務(wù)不需月結(jié)2 各模塊期末處理和月結(jié)年結(jié)具體操作流程3 備份賬套數(shù)據(jù)賬套備份好后，一定要引入賬套數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)是否備份完整。條件允許的情況下，可以引入另外的機(jī)器來(lái)更好地檢查。4 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統(tǒng)管理年結(jié)具體操作流程4.1 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理 年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定1 12 23 34 4年結(jié)具體操作流程4.2 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)(結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn))確

4、定1 12 23 34 44.3 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定1 12 23 3年結(jié)具體操作流程年結(jié)具體操作流程4.4 年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)工資結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)是(選擇/不選擇清零項(xiàng))確定1 12 23 34.5 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本管理年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定年結(jié)具體操作流程1 12 2年結(jié)具體操作流程4.6.1 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)總賬結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入企業(yè)門戶，進(jìn)行總賬的月末結(jié)賬，登錄時(shí)間為上年的會(huì)計(jì)期間。年結(jié)具體操作流程4.6.2 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)總賬結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)選擇往來(lái)科目的結(jié)轉(zhuǎn)方式結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告確認(rèn)2 2年

5、結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)具體操作流程年結(jié)注意事項(xiàng)年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)后對(duì)賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)注意事項(xiàng)-數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)時(shí)，一定不能誤勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套”，否則很可能會(huì)造成無(wú)法挽回的損失備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救備份完成后請(qǐng)將備份賬套引入測(cè)試，條件允許的情況下，最好可以引入到另外的機(jī)器上測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器的自身問題造成備份的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。數(shù)據(jù)備份如果新年度的年度賬已經(jīng)建立好，請(qǐng)不要在上年度中增加、刪除會(huì)計(jì)科目或者修改會(huì)計(jì)科目的輔助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或刪除年度賬后重新建立。已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目，要修

6、改輔助核算，建議年度結(jié)轉(zhuǎn)以后在新年度中修改。否則修改起來(lái)非常麻煩且工作量很大。在總賬年結(jié)過程中會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)會(huì)生成科目結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，上面顯示結(jié)轉(zhuǎn)成功或失敗的科目數(shù)。如果結(jié)果列顯示Y表示結(jié)轉(zhuǎn)成功，顯示N表示結(jié)轉(zhuǎn)失敗。建議打印出這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告以便日后查詢。會(huì)計(jì)科目年結(jié)注意事項(xiàng)-會(huì)計(jì)科目如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前電腦系統(tǒng)日期必須是新年度的日期數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，應(yīng)收應(yīng)付可以在新年度賬中做單據(jù)，總賬可以在新年度賬中填制憑證（不允許記賬），結(jié)轉(zhuǎn)后這些單據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初

7、余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前供應(yīng)鏈模塊不允許在新年度賬中做業(yè)務(wù)單據(jù)，允許在上年度賬中做新年度業(yè)務(wù)單據(jù)，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)注意事項(xiàng)-數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)注意事項(xiàng)-數(shù)據(jù)調(diào)整業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0數(shù)據(jù)調(diào)整對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)

8、保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)具體操作流程年結(jié)注意事項(xiàng)年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)后對(duì)賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)工資12月份無(wú)需進(jìn)行月結(jié)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，選擇的清零項(xiàng)為下一年度中工資數(shù)據(jù)中，該工資項(xiàng)目所有人員的數(shù)值均變?yōu)? 工資模塊年結(jié)之后，不能再對(duì)舊年度賬進(jìn)行修改了，所以一定要在年結(jié)前進(jìn)行賬套備份，這時(shí)可將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)前調(diào)出的人員進(jìn)行刪除操作，對(duì)于有數(shù)據(jù)的人員也可以將數(shù)據(jù)全部清空后進(jìn)行刪除工作工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進(jìn)行重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，只能通過系統(tǒng)管理進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn)總賬在其他模塊完成年度結(jié)轉(zhuǎn)后再進(jìn)行月結(jié)操作年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)電腦系統(tǒng)時(shí)間也必須是新年度會(huì)計(jì)期間結(jié)轉(zhuǎn)完畢對(duì)賬，銀行對(duì)賬平衡后，進(jìn)行核銷銀行賬操作結(jié)轉(zhuǎn)完畢對(duì)賬正確后

9、，會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來(lái)輔助核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來(lái)兩清操作年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)各模塊具體說明固定資產(chǎn)年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)年結(jié)之后不能在軟件中實(shí)現(xiàn)反年結(jié)要取消固定資產(chǎn)年結(jié)請(qǐng)使用固定資產(chǎn)取消年結(jié)工具成本管理年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)12月所有在產(chǎn)量的成本計(jì)算單都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)工時(shí)日?qǐng)?bào)、產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、在產(chǎn)品盤點(diǎn)表、物料、人工、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，沒有參與成本計(jì)算的會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年人工和制造費(fèi)用通過工資模塊和總帳模塊取數(shù)分配，不支持多月累計(jì)分配，請(qǐng)每月計(jì)算一次待分配的共用材料，如果12月產(chǎn)量為0 無(wú)法分配，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進(jìn)行分配年結(jié)各模塊具體說明應(yīng)收應(yīng)付年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)在上年度賬中可以

10、審核采購(gòu)、銷售系統(tǒng)傳遞過來(lái)的新年度的發(fā)票并制單在未結(jié)轉(zhuǎn)之前，可以在新年度賬中填制新年度的應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單以及在新年度時(shí)間收到的票據(jù)采購(gòu)管理年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)在新建年度賬后，采購(gòu)模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年銷售管理年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)在新建年度賬后，銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否則會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)存管理年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)請(qǐng)確保上一會(huì)計(jì)年度的工作全部完成并準(zhǔn)確無(wú)誤，否則年結(jié)后會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)到本年會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確只有上年度與本年

11、度存貨編碼完全相同的存貨才能結(jié)轉(zhuǎn)，上年與新年度不對(duì)應(yīng)的存貨編碼，其數(shù)據(jù)將不結(jié)轉(zhuǎn)，其他相關(guān)的基礎(chǔ)檔案也是同樣的道理結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進(jìn)行期初數(shù)據(jù)審核結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫(kù)存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了年結(jié)各模塊具體說明存貨核算年結(jié)前必須進(jìn)行月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫(kù)沒有數(shù)據(jù)可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，可修改。期初記賬后不能修改結(jié)轉(zhuǎn)期初是按照倉(cāng)庫(kù)+存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)

12、單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)如果發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，可在期初數(shù)據(jù)中查詢跌價(jià)準(zhǔn)備余額的結(jié)轉(zhuǎn)是將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉(cāng)庫(kù)+存貨+科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉(cāng)庫(kù)相同存貨相同科目的本次沖回合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年年結(jié)各模塊具體說明委外管理結(jié)轉(zhuǎn)上年后，上年度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為期初數(shù)據(jù)在上年度中錄入的新年度業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)為新年度正常業(yè)務(wù)且是未審核狀態(tài)生產(chǎn)管理生產(chǎn)選項(xiàng)設(shè)置按軟件默認(rèn)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)，之前設(shè)置的匯報(bào)數(shù)量設(shè)置、預(yù)警天數(shù)、派工單負(fù)責(zé)人、模糊匹配不結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)?jiān)诮Y(jié)轉(zhuǎn)后在新年度中重

13、新設(shè)置參數(shù)設(shè)置和生產(chǎn)數(shù)據(jù)按上年度的最新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，可隨時(shí)修改，但被參照過的生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能刪除SRP、MRP運(yùn)算的所有的計(jì)劃，不管是否審核，是否下達(dá)，是否被參照或被參照一部分，都不進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，特別注意被參照過一部分的計(jì)劃，年結(jié)后剩余部分將無(wú)法參照，各種計(jì)劃單據(jù)列表全部為空ROP運(yùn)算的采購(gòu)計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)到下年年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)具體操作流程年結(jié)注意事項(xiàng)年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)后對(duì)賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)過程中沒有任何報(bào)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定成功，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確年結(jié)后對(duì)賬人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。工資固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致?？傎~新年度期初余額先進(jìn)行試算；試算平衡后進(jìn)行對(duì)賬；對(duì)賬無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。應(yīng)收應(yīng)付新舊年度相同賬表的核對(duì)；業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對(duì)；應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對(duì)；與總賬對(duì)賬。年結(jié)過程中沒有任何報(bào)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定成功，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確年結(jié)后對(duì)賬采購(gòu)銷售期初采購(gòu)發(fā)票期初采購(gòu)入庫(kù)單期初發(fā)貨單庫(kù)存期初數(shù)據(jù)庫(kù)存總賬現(xiàn)存量庫(kù)存批次匯總表庫(kù)存管理存貨核算存貨總賬收發(fā)存匯總表明細(xì)賬暫估材料余額表委外管里委外訂單期初委外材料期初委外產(chǎn)成品期初年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)具體操作流程年結(jié)注意事項(xiàng)年結(jié)各模塊具體說明年結(jié)后對(duì)賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)后對(duì)賬在結(jié)轉(zhuǎn)之前的新年度賬中錄入的單據(jù)也會(huì)直