1、公司物品采購(gòu)管理辦法為進(jìn)一步完善公司物品采購(gòu)管理，規(guī)范物品采購(gòu)程序，合理控制采購(gòu)成本，特就物品采購(gòu)工作制定本管理辦法。第一節(jié)采購(gòu)原則第一條根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別，一次性購(gòu)買(mǎi)公司物品超過(guò)50萬(wàn)元的大宗物資用品采用公開(kāi)招標(biāo)或邀標(biāo)方式。由物業(yè)部、經(jīng)營(yíng)部、辦公室組成招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。第二條5萬(wàn)元以上的物品采購(gòu)需要進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)部協(xié)同進(jìn)行詢(xún)價(jià)，應(yīng)由不同的經(jīng)辦人通過(guò)不同的渠道進(jìn)行，多方詢(xún)價(jià)，按照同質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則擇優(yōu)選定供貨商，由物業(yè)部與其簽訂年度供貨合同。由辦公室主任確定是否需要經(jīng)營(yíng)部協(xié)同詢(xún)價(jià)。物業(yè)部的日常物品采購(gòu)由主管副總確定是否詢(xún)價(jià)。第三條物品的采購(gòu)環(huán)節(jié)原則上應(yīng)至少有兩名經(jīng)辦人共同完成。第四條一般物品的

2、采購(gòu)應(yīng)本著物美價(jià)廉的原則，以滿足基本使用要求為主；對(duì)物品品質(zhì)或使用功能有特殊要求的，應(yīng)以質(zhì)價(jià)對(duì)等為原則進(jìn)行采購(gòu)。第二節(jié)職責(zé)劃分第五條物業(yè)部是公司物品采購(gòu)的經(jīng)辦部門(mén)，負(fù)責(zé)實(shí)施辦公類(lèi)、工程類(lèi)等公司物品的采購(gòu)。第六條辦公室是公司物品的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)匯總和編制采購(gòu)需求和計(jì)劃，以及實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)貨和入庫(kù)、出庫(kù)管理。第七條財(cái)務(wù)金融部是公司物品采購(gòu)的審計(jì)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)帳簿、物品保管及使用進(jìn)行核查。第八條公司遇有重要活動(dòng)或業(yè)務(wù)緊急需要，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的物品，由提出需求的部門(mén)與物業(yè)部共同實(shí)施采購(gòu)。第三節(jié)采購(gòu)程序第九條辦公室根據(jù)公司各部門(mén)制定的各類(lèi)物品的年度、月度需求計(jì)劃，制定年度、月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按月

3、實(shí)施。第十條月度預(yù)算內(nèi)的公司物品采購(gòu)（一）各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的月度部門(mén)“資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃表”，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際需要，填寫(xiě)“月度采購(gòu)申請(qǐng)單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門(mén)留存，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)金融部，一聯(lián)交采購(gòu)員，一聯(lián)交辦公室），部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，并于每月30日?qǐng)?bào)至辦公室。（二）辦公室主任審查是否在資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃表之內(nèi)。如不在采購(gòu)計(jì)劃表內(nèi)，辦公室會(huì)要求各部門(mén)重新填單，如在采購(gòu)計(jì)劃表內(nèi)，辦公室主任簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)庫(kù)管人員，庫(kù)管人員根據(jù)庫(kù)存情況和各部門(mén)的緩急需要編制公司“月度采購(gòu)計(jì)劃表”，報(bào)辦公室主任審批后，交給物業(yè)部經(jīng)理。物業(yè)部經(jīng)理將“月度采購(gòu)計(jì)劃表”交給采購(gòu)員。（三）采購(gòu)員根據(jù)“月度采購(gòu)計(jì)劃”填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，部

4、門(mén)經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室主任審批，總會(huì)計(jì)師審批，總經(jīng)理審批。（四）審批通過(guò)后，采購(gòu)員將支票領(lǐng)用單交給財(cái)務(wù)金融部領(lǐng)取支票。（五）采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)物品，并將購(gòu)買(mǎi)的物品入庫(kù)。第十一條公司物品的臨時(shí)采購(gòu)（一）各部門(mén)因臨時(shí)工作需要而申請(qǐng)采購(gòu)，應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門(mén)留存，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)金融部，一聯(lián)交采購(gòu)員，一聯(lián)交辦公室）。特殊情況下，根據(jù)使用需求的緊急程度，按照采購(gòu)審批權(quán)限，事先口頭請(qǐng)示同意后實(shí)施采購(gòu)，并應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）如果采購(gòu)在年度預(yù)算內(nèi)，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，再報(bào)總經(jīng)理審批。（三）如果采購(gòu)不在年度預(yù)算內(nèi)，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，報(bào)總經(jīng)理審批，通過(guò)后再報(bào)董事長(zhǎng)審批。（四）審批通

5、過(guò)后，交給物業(yè)部采購(gòu)員進(jìn)行實(shí)施采購(gòu)。第十二條申請(qǐng)采購(gòu)的審批權(quán)限（一）預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)資金使用審批權(quán)限：2000元（含）以?xún)?nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任審批，2000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）預(yù)算外單項(xiàng)資金使用審批權(quán)限：總經(jīng)理審議，董事長(zhǎng)審批。第四節(jié)供應(yīng)商管理第十三條月度采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品采購(gòu)，由物業(yè)部根據(jù)需要通知已確定的供貨商按時(shí)供貨。第十四條大宗采購(gòu)每月根據(jù)供貨量與供應(yīng)商按月結(jié)算。第十五條物業(yè)部于每年第一個(gè)月應(yīng)對(duì)上年度供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審，出具相關(guān)評(píng)審意見(jiàn)，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)確定本年度的供應(yīng)商。與供應(yīng)商的洽談應(yīng)至少有兩人同時(shí)參加。第十六條物業(yè)部應(yīng)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格信息記錄，經(jīng)常對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)查，并做好詢(xún)價(jià)、

6、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)記錄。第十七條尋價(jià)及洽談（一）充分了解所購(gòu)物品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。（二）向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明物品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。（三）同規(guī)格的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。（四）尋求其他更適合的替代品。（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。（六）如果是緊急需求小批量臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)，采購(gòu)人員可以參考以往類(lèi)似采購(gòu)的價(jià)格，免經(jīng)尋價(jià)、比價(jià)手續(xù)。（七）詢(xún)價(jià)人員不得最終確定供應(yīng)商，而由物業(yè)部經(jīng)理和辦公室主任共同確定。第五節(jié)公司物品的入庫(kù)、管理和領(lǐng)用第十八條辦公室?guī)旃苋藛T負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物品的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，并搞好庫(kù)房管理。第十九條采購(gòu)員在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)

7、，庫(kù)管人員應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫(kù)并督辦采購(gòu)員辦理退貨。如果符合要求，應(yīng)填寫(xiě)“入庫(kù)單”（本單一式三份，庫(kù)管人員，采購(gòu)員和財(cái)務(wù)金融部各留一份）辦理入庫(kù)手續(xù)，并登記庫(kù)存數(shù)量帳。第二十條庫(kù)管人員應(yīng)確保庫(kù)房及庫(kù)存物品的安全完整和庫(kù)容整潔，要做到“八防四檢”：（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（二）四檢：1 .上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。2 .下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3 .經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。4 .檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保

8、管。第二十一條庫(kù)管人員應(yīng)合理有效地使用庫(kù)容，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，保證出入方便、整齊有序。第二十二條庫(kù)管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律。倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律內(nèi)容如下：（一）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。（二）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（三）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。（四）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（五）嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。（六）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。（七）嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的消防器材。（八）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。第二十三條庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資要經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，呈報(bào)辦公室主任。第二十四條辦公物品的發(fā)放采用集中時(shí)間辦理：定于每月末第四周星期三

9、下午2時(shí)至5時(shí)領(lǐng)用下個(gè)月辦公物品。第二十五條各部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公物資的領(lǐng)用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計(jì)工作，需要時(shí)負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)金融部核對(duì)。第二十六條領(lǐng)用時(shí)由指定專(zhuān)人填寫(xiě)“領(lǐng)用單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)存根，一聯(lián)庫(kù)管人員留存，一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)金融部）。經(jīng)申購(gòu)采買(mǎi)的物品領(lǐng)用，由部門(mén)經(jīng)理簽準(zhǔn)。未經(jīng)申購(gòu)采買(mǎi)的物品領(lǐng)用，由部門(mén)經(jīng)理和辦公室主任簽準(zhǔn)。第二十七條庫(kù)管人員要認(rèn)真核對(duì)“領(lǐng)用單”所列項(xiàng)目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無(wú)誤辦理發(fā)放，并登記庫(kù)存數(shù)量帳。第二十八條每月最末一日填寫(xiě)“月度庫(kù)存報(bào)表”（本表一式二份，一份自存，一份報(bào)辦公室主任），同時(shí)按部門(mén)別匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)本月資產(chǎn)的領(lǐng)用情況，編制“月度資產(chǎn)領(lǐng)用匯總表”（本表一式三份，

10、一份自存，一份報(bào)辦公室主任，一份報(bào)財(cái)務(wù)金融部）。第二十九條辦公室主任和財(cái)務(wù)金融部根據(jù)庫(kù)管人員上報(bào)的“月度資產(chǎn)領(lǐng)用匯總表”審核各部門(mén)的辦公物資領(lǐng)用是否超出了預(yù)算，視情況采取相應(yīng)的措施。第三十條凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費(fèi)的80%-100%造成報(bào)廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠償原值的80%-100%如責(zé)任人不清，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償額的50%保管人承擔(dān)另50%以上責(zé)任認(rèn)定部門(mén)為辦公室。第六節(jié)公司物品采購(gòu)紀(jì)律第三十一條參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊