1、管理制度目錄合同管理辦法財務(wù)管理及資金支付管理辦法項目前期開發(fā)管理辦法建設(shè)項目管理辦法工程經(jīng)濟簽證管理管理辦法分項工程招標及工程材料設(shè)備采購批價管理辦法工程工作聯(lián)系單管理辦法 工程計劃管理辦法 財務(wù)管理及資金支付管理規(guī)定第一章 總則為了加強財務(wù)資金支付管理，明確責(zé)任，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司財務(wù)管理制度，參照集團相關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司實際工作的需要，特制定本管理規(guī)定 第一條 公司財務(wù)人員在董事長直接領(lǐng)導(dǎo)下，遵循“簽字一支筆”原則，嚴格按會計法及國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)辦理會計業(yè)務(wù)。 第二條 公司的各項資金支出，必須遵循計劃資金管理原則。各部門使用資金須按規(guī)定的程序上報

2、資金計劃經(jīng)審批后，按照集團財務(wù)支付程序方可辦理。公司杜絕非計劃資金的支付。唯有工資、招待費用、財務(wù)費用、稅賦、董事長特別交辦的事項，可不受計劃資金的限制。 第二章 資金支付管理第三條 資金使用計劃的制定、審批為促進資金科學(xué)合理有效使用，公司所有資金支付均采用計劃制，每兩周為一個計劃期，由公司各部門于工作（資金）計劃會議召開前，將擬支付的資金計劃按“資金計劃審批表”格式填報，由公司總經(jīng)理辦公會研究，經(jīng)董事長審批后予以執(zhí)行。有文件制度規(guī)定、合同協(xié)議約定、董事長授權(quán)的資金支出事項，可直接填報資金計劃，并在“支付依據(jù)”欄注明，其他擬提報審批支付的各項費用，必須按照“一事一報”原則填寫呈批件（見附件一）

3、，于計劃會議前報財務(wù)部審核，報總經(jīng)理簽字批準后方可列入“資金計劃審批表” （見附件二）。資金計劃審批流程圖如下： 填寫“資金計劃審批表”總經(jīng)理辦公會研 究 總經(jīng)理簽字財務(wù)部辦理支付手續(xù)董事長簽批第五條 資金支付 經(jīng)審批后的資金計劃，必須在計劃周期內(nèi)支付完畢。計劃資金未使用部分，一律不得累計。資金的支付分一般資金（行政、營銷）支付和工程資金支付兩大類。 1、一般資金的支付與報銷：一般資金支付與報銷按照辦理“借款單”（見出納支款財務(wù)部審核總經(jīng)理簽字填寫“借款單”附件三）、“費用報銷單”（見附件四）程序進行。辦理借款的工作流程圖如下：資金支付時必須提供有效發(fā)票，填寫“費用報銷單”經(jīng)總經(jīng)理簽字，交財務(wù)

4、部審核，按集團財務(wù)報銷程序辦理核銷。經(jīng)辦人借款必須在計劃期內(nèi)辦理報銷手續(xù)。報銷工作流程如下：總經(jīng)理簽字財務(wù)部審核填寫“費用報銷單”出納報銷2、工程資金的支付與報銷：工程資金支付時，必須具備有計劃、有結(jié)算、有審核、材料齊全等條件后方能支付。即：每一筆工程資金支付時，必須提供以下附件：收款單位的“付款申請”；工程監(jiān)理單位對工程進度、質(zhì)量審核的意見；工程預(yù)（結(jié)）算書以及對工程預(yù)（結(jié)）算書的審核意見（見附件六）；與資金支付有關(guān)的其他材料。上述材料齊備后，經(jīng)辦人（該工程涉及的專業(yè)工程師）填寫“工程資金支出審批表”（見附件五），按照表內(nèi)格式要求，由各相關(guān)人員審核、簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，與工程資金支

5、付的附件材料（復(fù)印件）一起，由財務(wù)部辦理支款。工程資金支付的工作流程圖如下：總經(jīng)理簽字工程部經(jīng)理專業(yè)工程師填寫 “工程資金支出審批表” 出納支款財務(wù)部審核 第三章 附則第六條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體由集團財務(wù)管理部負責(zé)解釋。附件一：河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 呈 批 件 編號： 呈報人： 呈報時間：部門經(jīng)理意 見 年 月 日總經(jīng)理意 見年 月 日相關(guān)部門意 見年 月 日董事長意 見年 月 日 財務(wù)部監(jiān)制附件二：工程款資金計劃審批表 資金計劃報審表申報部門: 第 期（2009年 月 日至 日） 單位: 元序號項 目事 由申請金額(元）累計付款比例支付依據(jù)會簽意見總經(jīng)理意見審定金額核銷金額工程

6、部預(yù)算部財務(wù)部12345678合 計部 門 負 責(zé) 人 簽 字董事長批示： 部門負責(zé)人： 制 表： 財務(wù)部監(jiān)制 一般資金計劃審批表 資金計劃報審表申報部門: 第 期（ 年 月 日至 日） 單位:元序號費 用 項 目申請金額報審依據(jù)會 簽 意 見總經(jīng)理意見審定金額核銷金額辦公室 相關(guān)部門財務(wù)部12345678合 計 部 門 負 責(zé) 人 簽 字董事長批示： 部門負責(zé)人： 制 表： 財務(wù)部監(jiān)制 附件三： 借 款 單 編碼：部門： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張借款人部門負責(zé)人計劃資金其 他說 明項 目金 額合 計人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳銀行劃轉(zhuǎn)備注：借款人：公司負責(zé)人：

7、 財務(wù)經(jīng)理： 審核： 會計： 出納： 財務(wù)部監(jiān)制附件四： 費用報銷單編碼：部門： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張報銷人部門負責(zé)人計劃資金其 他說 明項 目金 額合 計人民幣大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳銀行劃轉(zhuǎn)備注：領(lǐng)款人：公司負責(zé)人： 財務(wù)經(jīng)理： 審核： 會計： 出納： 財務(wù)部監(jiān)制附件五： 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工程資金支出審批表部門： 年 月 日 附原始單據(jù) 張項目名稱收款單位承辦人項目類型有合同 無合同 計劃資金 追加計劃合 同 編 號情況說明合同金額合同已付金額本次支付金額欠付金額計劃金額￥ 元 已支付金額￥ 元 本次申請金額￥ 元工程部意 見預(yù)算部意見財 務(wù)

8、部意 見總經(jīng)理意見集團相關(guān)部門董事長批示付款金額人民幣： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥注：本表適用于支付工程材料款及工程類政府規(guī)費。 財務(wù)部監(jiān)制附件六： 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程預(yù)（結(jié)）算審核意見表工程名稱： 編號：施工單位： 年 月 日工程技術(shù)人員意見項目內(nèi)容： 經(jīng)辦人簽字： 完成時效：工程部意 見 經(jīng)理簽字： 年 月 日預(yù)算部意 見審核人： 年 月 日報審金額審減（加）金額審定金額財務(wù)部意見 年 月 日已付金額未付金額總經(jīng)理意見年 月 日集團相關(guān)部門 年 月 日董事長批示 年 月 日項目前期開發(fā)管理辦法  總  則第一條 為提高項目前期工作質(zhì)量，依據(jù)

9、國家現(xiàn)行基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 公司堅持科學(xué)的發(fā)展觀，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、歸口對外、分工協(xié)作、高效管理，不斷提高集團公司發(fā)展能力、盈利能力和競爭能力。第三條 本辦法所稱投資項目是指房地產(chǎn)新建、擴建等其他投資項目。 第四條 公司基本建設(shè)項目前期工作管理向規(guī)范化、程序化、科學(xué)化方向發(fā)展，以提高投資效益，推進項目順利進行。第五條 本辦法適用于本公司，控股公司，參股公司等合作項目可參照本辦法執(zhí)行。  前期工作的基本原則第六條 公司積極開發(fā)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景好的投資項目。遵循投資項目的客觀規(guī)律和市場規(guī)律，加快前期工作，增加前期項目儲備，保證集團可持續(xù)發(fā)展。

10、第七條 公司開發(fā)的投資項目應(yīng)符合集團公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和布局，并已列入集團發(fā)展規(guī)劃。（一）根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展狀況和國家發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，按照集團發(fā)展戰(zhàn)略，編制集團公司發(fā)展規(guī)劃。（二）控股公司，參股公司應(yīng)編制本地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)審核后，納入集團公司發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)項目有序發(fā)展。第八條 建立項目實施的信息反饋制度。   前期工作的主要內(nèi)容第十條 前期工作主要包括規(guī)劃選點、項目初步可行性研究、項目建議書。一、規(guī)劃選點。依據(jù)地區(qū)資源狀況，積極開發(fā)新的項目。二、為控制項目投資風(fēng)險，提高投資決策的科學(xué)化，發(fā)展項目應(yīng)進行初步可行性研究。其主要內(nèi)容：編制項目的初步可行性研究報告，并通過政府職能部門的審查

11、；初步落實項目的外部條件，取得政府有關(guān)部門同意立項的支持性文件；編制項目建議書。三、項目建議書的主要內(nèi)容（一）擬建項目所在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和市場初步分析。（二）初步落實外部條件，如規(guī)劃容量、資源、交通運輸、環(huán)境保護、接入系統(tǒng)等建設(shè)條件。（三）擬建項目的經(jīng)濟效益分析，市場競爭能力；投資來源及股比；融資初步方案。四、可行性研究階段開展的主要工作（一）依據(jù)項目建議書的批復(fù)意見及項目特點委托有資質(zhì)的單位編制項目的可行性研究報告。 （二）優(yōu)化方案。完成環(huán)境保護、土地預(yù)審、水資源等專題報告的編制及審查，取得有效的支持性文件。 （三）確定投資方及融資方案。（四）組建項目公司或項目法人籌建機構(gòu)。（五）編制、上報項

12、目核準申請報告。 （六）項目可行性研究報告編制單位應(yīng)進行招標確定。負責(zé)項目前期工作的單位要嚴格控制工程造價。第十六條 公司直接投資項目的可行性研究報告編制單位招標工作由公司負責(zé)。第十七條 完成開工前的準備工作，編制開工計劃。  項目申請報告的編制第十八條 項目申請報告應(yīng)由正文、工程設(shè)計文件、支持文件、附表、附圖組成。項目申請報告的主要內(nèi)容應(yīng)至少包括：（一）項目申請單位情況：（二）擬建項目情況。建設(shè)的必要性，主要建設(shè)條件的落實，項目建設(shè)用地的性質(zhì)，占地面積及政府預(yù)審意見；（三）相關(guān)規(guī)劃。建設(shè)項目在地區(qū)規(guī)劃中的位置。城市總體規(guī)劃布局，項目的規(guī)劃；（四）資源利用和能源耗用，新技術(shù)應(yīng)用情況；

13、（五）生態(tài)環(huán)境影響分析，說明工程的環(huán)保措施及達到的標準；（六）經(jīng)濟效益和競爭力分析；（七）投資來源及融資方案；（八）經(jīng)濟和社會效果分析。第二十條 項目申請報告應(yīng)附有效支持性文件，主要有：（一）政府環(huán)境保護部門對環(huán)境影響評價報告的批復(fù)意見；（二）政府國土資源行政主管部門出具的項目用地預(yù)審意見；（三）城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃意見或?qū)椖拷ㄔO(shè)的意見；（四）水、電等主管部門對項目建設(shè)的意見；（五）其他應(yīng)提交的文件。   前期工作程序第二十一條 公司投資的基本建設(shè)前期工作程序包括：項目建議書、項目申請報告、開工報告。一、 項目建議書批復(fù)。二、 項目建議書批復(fù)后，開展可研階段工作，在開始可研工

14、作前。 三 、項目可研內(nèi)審?？裳袌蟾婢幹仆瓿桑窘M織專家，對可行性研究報告進行技術(shù)經(jīng)濟咨詢、審查完善后，可委托國家認可的咨詢機構(gòu)審查，取得審查意見。四、 項目申請報告上報。申請報告正式批復(fù)后，申請開工計劃。五 、開工報告的批復(fù)。開工報告經(jīng)批復(fù)后工程方可正式開工建設(shè)。六、 可行性研究階段應(yīng)完成預(yù)招標。   前期工作考核第二十二條 公司項目前期工作由相關(guān)部門歸口管理。 第二十二條 負責(zé)前期工作的單位應(yīng)按前期工作計劃推進項目進程，扎實工作。 第二十三條 列入公司當年開工計劃的項目，項目管理部要簽署確保開工的責(zé)任書，納入公司“經(jīng)營目標責(zé)任制”考核。附  則第二十三條 本辦法由公司

15、辦公室負責(zé)解釋。第二十四條 本辦法自批準之日起執(zhí)行。 開發(fā)項目信息登記表時間： 年 月 日 編號：項 目 名 稱類 別項目來源途徑項目所在企業(yè)（單位）名稱聯(lián) 系 人地 址聯(lián)系電話傳 真網(wǎng) 址E-mail項 目跟辦人項 目內(nèi) 容概 述擬總投入資金擬合作方式對信息處理意 見辦公室監(jiān)制合作經(jīng)營項目建議書（范本）一、項目名稱：合資經(jīng)營××××項目項目主辦單位：（企業(yè)名稱）×××××二、興辦合作經(jīng)營項目的理由：說明興辦合作經(jīng)營項目的必要性和重要性。三、我方合營者的情況：介紹我方合營者的基本情況和興辦合作經(jīng)

16、營項目的有利條件。四、對方合營者的情況：對方合營者公司名稱、國別、資本、業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、產(chǎn)品聲譽、銷售情況等。五、合作經(jīng)營的主要內(nèi)容：（一）經(jīng)營范圍和規(guī)模。（二）投資總額、注冊資本和各方出資比例。（三）投資方式和資金來源。（四）項目技術(shù)性能及銷售方向。（五）經(jīng)營所需條件。（六）初步的技術(shù)、經(jīng)濟效益分析。六、項目實施計劃：何時進行技術(shù)交流、考察、編寫可行性研究報告、組織洽談、簽約、施工等。附件：（一）與對方的交流、洽談計劃。（二）考察、論證計劃。（三）可行性研究工作計劃，包括負責(zé)可行性研究的人員安排；如需聘請專家指導(dǎo)或委托咨詢的，要附加計劃。注：報批項目建議書時，附件要齊全。項目考察申請書時間：

17、 年 月 日項 目 名 稱考察負責(zé)人考察目的地名 稱往 返時 間自 年 月 日 至 年 月 日 考察內(nèi)容所 需 費 用住 宿標 準招 待 費考察所需其他事項項目開發(fā)部意 見總經(jīng)理意 見董事長批示辦公室監(jiān)制建設(shè)項目報建管理辦法 目的 第一節(jié) 為規(guī)范公司工程建設(shè)項目前期及后期配套工作行為及事務(wù)處理標準，使工作得以圓滿進行，特制定本辦法。 適用范圍 第二節(jié) 本辦法適用于本公司工程建設(shè)項目各階段所有配套工作的進行。 工作要求 第三節(jié) 應(yīng)熟悉房地產(chǎn)開發(fā)全過程的程序，熟悉政府土地、規(guī)劃、建設(shè)、配套、工程管理體系的辦事程序。 一、了解開發(fā)項目的占地面積、容積率和綠化率等規(guī)劃指標，項目紅線內(nèi)外水、電等能源配套

18、設(shè)施情況及收費，是否九通一平，樓盤的地理位置，交通狀況以及規(guī)劃狀況，項目周邊地塊供求狀況、自然條件、社會環(huán)境、周邊經(jīng)濟發(fā)展狀況、有無政策限制等及將采取哪些節(jié)能、環(huán)保和智能化設(shè)施、物業(yè)管理方式等。 二、以項目為基礎(chǔ)了解施工進度，從實際出發(fā)制定合理的工作計劃，實現(xiàn)與工程建設(shè)的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、同步。 三、所有有關(guān)工程項目的政府批件、權(quán)證資料，一經(jīng)獲得將原件并復(fù)印件轉(zhuǎn)交集團檔案室保管，做好交接記錄工作。 四、配套工作進行中，涉及費用支出的，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后領(lǐng)辦理。 五、工程結(jié)束后，對工程期間工作做總結(jié)報告。 六、搜集政府有關(guān)建筑、能源等相關(guān)政策，提前完成項目前期配套的計劃工作，上報總經(jīng)理進行相關(guān)決策。 七

19、、應(yīng)定期上報工作進度計劃及相關(guān)政策法規(guī)研究報告。 工作職責(zé)和工作內(nèi)容 第四節(jié) 工作職責(zé) 一、辦理從項目立項開始到申請建設(shè)工程規(guī)劃許可證的全部手續(xù)工作。 二、 辦理申請建筑工程施工許可證的全部手續(xù)工作。 三、 辦理能源、占路、掘路、綠化、環(huán)保等相關(guān)手續(xù)。 四、協(xié)助組織工程竣工、檔案驗收工作，辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。 五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第五節(jié) 工作內(nèi)容 一、項目可行性研究階段： （一） 搜集市場相關(guān)信息，為公司決策層提供可靠數(shù)據(jù)，辦理土地準備工作，制定嚴密工作計劃，計劃包括征地（買地）、拆遷、補償?shù)确桨浮＃ǘy量隊測繪獲得現(xiàn)狀地形圖，填報建設(shè)用地申請書。（三）辦理建設(shè)用地

20、選址意見書。（四） 辦理建設(shè)項目環(huán)境影響報告表，環(huán)保局出具環(huán)評證明書。 二、 項目前期階段： （一）繳納土地轉(zhuǎn)讓金、土地契稅，獲得土地使用權(quán)出讓合同、交納土地出讓金證明。 （二）辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證?？傻玫浇?jīng)規(guī)劃部門蓋章的現(xiàn)狀地形圖及核發(fā)通知 。 （三）辦理土地使用權(quán)證。配合測量隊、地籍管理部門做指界工作，獲得土地地籍圖。 （四）辦理設(shè)計階段能源可供證明或大、小能源配套證明。 （五） 聯(lián)系各水、電、燃氣、熱力、市政等單位，了解能源和市政配套要求，配合設(shè)計單位找到能源配套接口。 （六）委托設(shè)計單位出設(shè)計方案，填報規(guī)劃設(shè)計方案申報表。 （七）測量隊定樁、放線，交納相關(guān)費用。

21、（八）辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)預(yù)審。 （九）辦理內(nèi)資企業(yè)投資項目備案申請。 （十）辦理建委報建工作。 （十一）協(xié)助組織設(shè)計單位招標，辦理招標備案。 （十二）各專業(yè)（水、電、燃氣、熱力、市政等）設(shè)計要點、方案證書，交納相關(guān)費用。 （十三）辦理建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書，交納相關(guān)費用。 （十四）辦理建設(shè)工程人防設(shè)計審核意見書，交納相關(guān)費用。 （十五）辦理 供熱證明書，交納相關(guān)費用。 （十六）辦理綠化證明書，如需辦理綠化遷移手續(xù)，交納相關(guān)費用。 （十七）辦理防雷證明書。 （十八）辦理大、小配套手續(xù)費。 （十九）辦理擴初設(shè)計批復(fù)，項目投資計劃，設(shè)計單位施工圖紙設(shè)計及各專業(yè)項目圖紙設(shè)計（根據(jù)專業(yè)公司要求或由專

22、業(yè)公司設(shè)計），辦理施工圖審查意見書。 （二十）辦理設(shè)計合同、勘察合同備案。 （二十一） 辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 三、工程招標階段：（一）在取得施工圖審查意見書后，辦理監(jiān)理、施工單位工程招標監(jiān)督管理。（二）監(jiān)理、施工單位招標及招標備案。（三）辦理工程質(zhì)量監(jiān)督申報登記書。（四）交納墻改費、散裝水泥費、安全文明施工等相關(guān)費用。（五）辦理工程施工許可證。（六）辦理房屋預(yù)售許可證。四、工程施工準備階段：（一）試樁前，進行臨時水、電的開戶，協(xié)調(diào)關(guān)系，爭取充分享受相關(guān)優(yōu)惠政策。（二） 向轄區(qū)綠化、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、市政、交通管理等部門辦理相關(guān)手續(xù)、交納管理費，負責(zé)協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系。五、工程施工階段

23、：（一）協(xié)調(diào)與質(zhì)量監(jiān)督站的關(guān)系，協(xié)助組織申報樁基、基礎(chǔ)、主體、竣工等各階段的驗收工作，做好現(xiàn)場資料的整理、歸檔工作。（二）能源（水、電、燃氣、熱力、市政等）單位驗收組織，簽訂使用正式使用協(xié)議、合同。六、 工程竣工備案驗收階段：（一）負責(zé)組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工及各專業(yè)局進行備案工作，獲得勘察單位工作質(zhì)量合格證明書、設(shè)計單位工程質(zhì)量合格證明書、監(jiān)理單位竣工驗收評估報告工程質(zhì)量保修書、工程質(zhì)量驗收證明書、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報告、工程竣工備案通知書。（二） 組織各單位辦理工程檔案驗收，獲得建設(shè)工程檔案移交清冊、工程檔案驗收合格證。（三）委托防雷、室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測單位進行相關(guān)監(jiān)測。

24、（四）組織人防監(jiān)督站進行人防竣工驗收工作，獲得人防合格證明書（五）組織消防單位進行消防驗收，獲得消防驗收意見書（六）組織環(huán)保單位進行驗收，獲得消防影響報告。（七） 辦理規(guī)劃驗線合格證（八） 辦理建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證（九）辦理建筑面積核定書，辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。（十）經(jīng)營管理單位竣工驗收及資料交接工作。第六節(jié) 在前、后期配套工作流程中，各職能部門應(yīng)按照部門職責(zé)完成相關(guān)工作。第七節(jié) 本制度解釋權(quán)、修訂權(quán)屬辦公室第八節(jié) 本制度于批準之日起執(zhí)行。 工程經(jīng)濟簽證管理暫行辦法總則 第一條 在建設(shè)項目施工過程中，因優(yōu)化設(shè)計、建筑功能配套、建筑產(chǎn)品市場調(diào)整，采用新技術(shù)、新工藝等，施工合同中未

25、能明確約定的工程變更，需辦理工程簽證。為確保建設(shè)項目順利進行，有效地控制工程成本，適應(yīng)銷售市場需求；真實、準確、及時的按照工程簽證管理程序辦理工程簽證，特制定本管理辦法。第二條 原則和標準：一、簽證人應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，客觀、真實、準確地反映工程實際情況。二、除突發(fā)事件外，經(jīng)濟簽證一律按照“簽證、算帳、審批、施工”的程序辦理。三、建設(shè)項目各方主體進行工程變更時，必須執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量管理條例及施工合同、材料供貨合同等規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。 工程簽證的級別范圍：第三條 根據(jù)簽證內(nèi)容涉及的主體，工程簽證分為以下三個級別。即：A級由建設(shè)單位要求增加或變更的各項工程。B級因設(shè)計、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)

26、商提出變更的各項工程。C級由施工單位申請變更的各項工程。工程簽證各級別管轄、內(nèi)容、批準權(quán)限第四條 工程簽證各級別管轄、工程內(nèi)容及批準權(quán)限，詳見以下表格。級別管轄工程內(nèi)容批準權(quán)限A級1、 增加建筑功能及配套設(shè)施的相關(guān)項目。2、 改變施工工藝以及修改工程裝飾或質(zhì)量標準的項目。3、 超出規(guī)范有特殊要求的工程。4、 因銷售需變更拆除重新施工的且按圖紙結(jié)算無法實施的項目。5、 因?qū)I(yè)綜合需進行設(shè)計調(diào)整的項目。6、 建設(shè)單位主旨的甩項工程。7、 提出合理化建議優(yōu)化設(shè)計所發(fā)生變更的項目。8、 項目配套工程、政府壟斷行業(yè)配套施工需增加的工程量。9、 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時零星用工及零星工程等）。5萬元以

27、下報公司總經(jīng)理批準；5萬元以上報董事長批準。B級1、 優(yōu)化設(shè)計進行變更的工程。2、 采用新技術(shù)、新工藝、新材料所發(fā)生的設(shè)計變更項目。3、 施工圖紙會審、各專業(yè)綜合出現(xiàn)的錯、漏、碰、缺及需要明確的設(shè)計圖紙調(diào)整等項目。4、 主管部門文件要求建設(shè)單位增設(shè)的項目。5、 因施工規(guī)范和工程驗收規(guī)范增補的項目。6、 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時零星用工及零星工程等）。2萬元以下報公司總經(jīng)理批準；2萬元以上報董事長批準。C級C級1、 施工合同未能明確及結(jié)算文件匯編內(nèi)容未能包括的臨時設(shè)施，主要內(nèi)容有：1、 施工現(xiàn)場道路及硬化；2、 臨電及施工用水設(shè)施及材料；3、 要求增加的安全防護設(shè)施；4、 因文明施工等政府部

28、門要求追加且明確由建設(shè)單位承擔(dān)的項目；5、 施工組織設(shè)計涉及造價內(nèi)容的實際確認。2、 土石方及樁基工程、土石方按合同及圖紙申請擴大、超挖 的工程量簽認；、土石方的測量及數(shù)量簽認；、特殊情況的緊急處理所發(fā)生的費用（如挖壞市政地下設(shè)施等）；、樁基尺寸因地質(zhì)情況變化的項目；、因護坡、支護等發(fā)生措施費的項目；、地槽排水措施費及按規(guī)定應(yīng)計取的機械臺班等項目。3、 材料代換。4、 設(shè)計變更（如施工單位提出合理化建議、優(yōu)化設(shè)計所發(fā)生的降低成本變更）。5、 采用新技術(shù)、新工藝、降低施工成本、提高施工效率及速度、提高施工質(zhì)量等項目（如大模板、升降設(shè)備、變更做法等）。6、 因工程驗收標準提高等政府部門要求追加的施

29、工分項或施工工序。7、 因建設(shè)單位直接分包的分項工程除施工總包合同約定收取的協(xié)調(diào)管理費以外需進行的施工工序增加配合所發(fā)生的工程量。8、 項目配套工程、政府壟斷行業(yè)配套施工需增加的工程量。9、 甲供材料設(shè)備進場裝卸、搬運所發(fā)生的費用，甲供材料的材保費用。10、 不可抗力和不可預(yù)見的重大事件的措施費，材料消耗等。11、 項目建設(shè)中明確規(guī)定的向政府主管部門繳納的有關(guān)費用【如夜間施工、環(huán)保措施費，各種重復(fù)（甲方主導(dǎo)）檢查費等】。12、 項目竣工報驗非施工方負擔(dān)的費用。13、 施工合同中約定工程量的超出部分。14、 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時零星用工及零星工程等）。5000.00元以下報項目公司總經(jīng)理

30、批準；5000.00元以上報董事長批準。同上第五條 簽證人的權(quán)限：一、簽證必須由公司董事長委托的公司總經(jīng)理簽署。二、現(xiàn)場代表必須經(jīng)內(nèi)部程序會簽流程后，方可簽證。工程簽證管理第六條 簽證的格式要求：簽證執(zhí)行建設(shè)部制定的現(xiàn)行的統(tǒng)一表式，填寫時必須注明簽證的工程名稱、部位、簽證日期，并附圖、預(yù)算明細和文字說明；要求文字說明規(guī)范、準確、清楚，便于套定額；附圖和文字說明不清、格式不符的，退回施工單位重做簽證。簽證單的審批要附簽證審批單（見附表），要有參加驗收的專業(yè)工程師簽字、相關(guān)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理簽字、董事長意見和公司項目專用印章，他人不得代簽。 第七條 簽證的時間要求：簽證應(yīng)嚴格按照合同專用條款中約

31、定的簽證時間要求，辦理簽證；如果合同沒有相應(yīng)的簽證時間約定，應(yīng)參照建設(shè)工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）的有關(guān)條文要求執(zhí)行。第八條 簽證的收發(fā)文登記、歸檔：發(fā)給施工單位的經(jīng)濟性簽證審批單，應(yīng)一式五份，發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位各1份后，按檔案管理規(guī)定存檔。發(fā)放簽證時，項目公司現(xiàn)場代表要登錄發(fā)文登記本，施工單位接收人簽收，以避免重簽、誤簽。第九條 工程簽證審批單的用印，按照簽證級別審批權(quán)限辦理項目專用章用印手續(xù)。附則第十條 辦理工程簽證必須準確反映現(xiàn)場實際情況，不得弄虛作假，不得將不合格的按合格簽證；要嚴格按照合同時間要求辦理，專業(yè)工程師負責(zé)簽證過程控制，不得扯皮推諉，不得緩辦和拖

32、延不辦；現(xiàn)場專業(yè)工程師或監(jiān)理應(yīng)恪盡職守，避免錯誤簽證。否則，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。造成合同糾紛及經(jīng)濟損失的，按公司有關(guān)規(guī)定處理，造成事故隱患或重大事故、重大經(jīng)濟損失的，將追究相關(guān)法律責(zé)任。第十一條 本實施細則自批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由辦公室工負責(zé)解釋、修訂。附件一：工程簽證的簽批權(quán)限及流程 （一）公司總經(jīng)理簽批權(quán)限及流程： A級：5萬元以下（含5萬元） B級：2萬元以下（含2萬元） C級：5000元以下（含5000元） 專業(yè)工程師提出相關(guān)人員會簽總經(jīng)理簽字董事長備案（二）董事長簽批權(quán)限及流程： A級：5萬元以上 B級：2萬元以上 C級：5000元以上總經(jīng)理提出總經(jīng)理簽發(fā)董事長審批 附件二：工程

33、簽證審批表河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證審批表 類別：A級 B級 C級 NO：項目名稱單項工程名稱簽證項目名稱施工單位呈報人辦理時效工程部及意見簡述簽證原由及過程現(xiàn)場專業(yè)工程師意見 簽字： 年 月 日工程部經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核意見預(yù) 算部意 見簽字： 年 月 日總經(jīng)理意 見簽字： 年 月 日董事長意 見簽簽字： 年 月 日備注各部門傳閱時間限定為一天。注：1、相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核意見，一是審核工程部簽證原由及過程是否符合合同條款約定、經(jīng)濟簽證管理規(guī)定。二是審核簽證預(yù)算。 2、相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核意見，可參考以下內(nèi)容填寫：經(jīng)審核，該經(jīng)濟簽證項目及內(nèi)容 （符合/基本符合/

34、不符合） 合同條款約定、經(jīng)濟簽證管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定，（同意/不同意）（增加/減少）造價￥： 元。詳見預(yù)算審核書。 工程部監(jiān)制 工程簽證修改補充意見最終修改確認意見專業(yè)工程師簽字： 年 月 日 工程部經(jīng)理簽字： 年 月 日預(yù)算員簽字： 預(yù)算經(jīng)理簽字： 年 月 日總經(jīng)理意 見簽簽字： 年 月 日董事長意 見簽字： 年 月 日備注各部門傳閱時間限定為一天。 注：此頁為對簽證意見再次與施工、監(jiān)理單位確認后最終審批。 工程部監(jiān)制 分項工程招標及工程材料設(shè)備采購批價管理暫行規(guī)定總則第一條 為規(guī)范分項工程招標及材料、設(shè)備采購的批價管理，保證工程質(zhì)量，降低工程成本,增加材料（設(shè)備）采購的透明性、公開性，維

35、護公司的合法權(quán)益，提高投資效益，特制定本管理規(guī)定。第二條 分項工程招標及工程材料設(shè)備采購堅持質(zhì)量優(yōu)良、價格適宜、信譽良好、服務(wù)周到的原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第三條 分項工程招標及工程材料設(shè)備采購在保證材料設(shè)備價格相對較低的前提下，爭取最大限度的使用品牌產(chǎn)品，建立長期的供應(yīng)關(guān)系，逐步推行戰(zhàn)略采購，為構(gòu)筑品牌地產(chǎn)打下基礎(chǔ)。工程材料和設(shè)備采購的分類第四條 對分項工程及材料設(shè)備采購，根據(jù)采購形式不同，劃分為以下三類：A類為甲方通過招標途徑直接采購的屬于包工包料包安裝的分項工程、大宗材料設(shè)備。如電梯、消防、小區(qū)智能化等分項工程、設(shè)備材料；塑鋼、型材、暖氣片、外墻內(nèi)外保溫、外墻涂料、閥門、

36、面磚、鐵藝、石材等大宗材料。B類為甲方批價，由乙方自行采購的有關(guān)材料設(shè)備。如鋼筋、水泥、電線電纜、商品混凝土、屋面瓦、低壓元器件、PPR管、給排水設(shè)備、防水工程、部分配電等材料設(shè)備。C類為除A、B類之外的零星采購的材料設(shè)備。A類大宗材料、設(shè)備的招標采購程序第五條 A類分項工程招標、大宗設(shè)備材料的招標采購，一是委托招標代理機構(gòu)實施招標；二是通過公司邀請招標，即由公司招標工作小組組織實施的招標。其工作程序（其流程見附件一）是：1、編寫招標文件：招標文件由相關(guān)專業(yè)工程師根據(jù)工程材料需求，向項目管理部提交材料計劃，根據(jù)公司總經(jīng)理批準意見，編寫招標文件并會簽后，上報董事長批準通過后實施招標。2、招標單位

37、資格預(yù)審：招標小組依據(jù)投標單位的報名情況對其進行資格預(yù)審，確定具備投標資格的單位。具備投標資格的單位原則上為二五家。3、發(fā)放招標文件，組織投標單位勘察現(xiàn)場，對招標文件進行書面答疑。4、投標：投標單位在指定時間將投標文件密封送達指定地點，按招標文件的規(guī)定進行招標。5、開標、評標、定標：由評標小組組織實施。6、詢標：如有必要，公司組織有關(guān)部門對預(yù)中標單位進行詢標，并將詢標結(jié)果報公司董事長，作為最終確定中標單位的依據(jù)。7、中標：中標單位確定后，由公司向其下達中標通知書。同時將招標文件、投標書、中標通知書等招標資料按檔案管理規(guī)定存檔。作為定價及合同簽定的參考。8、合同簽定：中標單位在接到中標通知書后，

38、在指定的時間內(nèi)，按中標通知書的要求與中標單位草擬合同，合同會簽參照合同管理規(guī)定辦理。B類材料設(shè)備的采購及批價程序第六條 B類材料設(shè)備的采購及批價分兩種情況進行。一是由公司自行制定招標文件，通過邀請招標議標定價后，由乙方采購材料設(shè)備。如商品混凝土、防水工程等材料設(shè)備。二是不需要招標，由公司自行批價，經(jīng)招標小組確認并將相關(guān)資料按檔案管理規(guī)定存檔后，由乙方采購材料設(shè)備。如鋼筋、管線等材料。 第七條 材料設(shè)備由公司邀請招標定價、乙方采購的工作程序（其流程件附件二一）是：1、招標文件的編寫：招標文件由工程部依據(jù)材料計劃編寫，經(jīng)公司招標小組會簽、董事長審核批準后組織實施。2、招標單位資格預(yù)審：公司招標小組

39、依據(jù)投標單位的報名情況對其進行資格預(yù)審，確定具備投標資格的單位。具備投標資格的單位原則上為二五家。3、發(fā)放招標文件，組織投標單位勘察現(xiàn)場，對招標文件進行書面答疑。4、投標：投標單位在指定時間將投標文件密封送達指定地點，按招標文件的規(guī)定進行投標。5、開標、評標、詢標：開標后評標小組按評標辦法對投標單位進行評分，確定預(yù)中標單位，對于專業(yè)性較強的特殊材料設(shè)備，需聘專家參加評標。如有必要，公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門對預(yù)中標單位進行詢標，并將詢標結(jié)果報公司董事長，作為最終確定中標單位的依據(jù)。6、定標：公司招標小組在最終確定中標單位前，將投標情況、開標情況、詢標情況及推薦中標方案，報公司董事長（領(lǐng)導(dǎo)小組

40、）簽字審批后，作為最終確定中標單位的依據(jù)。7、中標：中標單位確定后，由公司向其下達中標通知書，并以公司報價（批價）清單形式將材料供應(yīng)單位、價格通知施工單位。同時將招標文件、投標書、中標通知書、董事長簽批的中標方案等資料按檔案管理規(guī)定存檔，作為定價及合同簽定的參考。8、合同簽定：中標單位在接到中標通知書后，在指定的時間內(nèi)，按中標通知書的要求與施工單位簽訂采購供應(yīng)合同。第八條 材料設(shè)備由公司自行批價、乙方采購的工作程序（其流程見附件二二）是： 1、受理材料報價：由施工單位上報二五家供料商及供料價格明細；2、詢價：公司材料員進行詢價（要求二五家供應(yīng)商比價），通過走訪詢價、網(wǎng)上詢價、電話詢價等進行擇優(yōu)

41、比價；3、定價：定價小組根據(jù)市場詢價情況和施工單位報價情況預(yù)定材料價格。如報價與詢價差距較大時，應(yīng)與施工單位溝通協(xié)商。4、批價：以工作聯(lián)系單（見附件三）通知召開定價小組會議，經(jīng)公司定價小組研究確定材料價格，填寫材料批價審核會議確認表（見附件四）上報董事長簽字審批后，編制工程材料報價（批價）清單（見附件五）由總經(jīng)理簽字下發(fā)施工單位執(zhí)行。5、歸檔：公司材料員將最終審批確定的材料批價審核會議確認單、材料報價（批價）清單會同詢價、報價資料按檔案管理規(guī)定存檔。零星材料設(shè)備的采購及批價程序 第九條 零星材料設(shè)備主要是總價在2000元以下，一般由公司定價小組議價后，總經(jīng)理簽發(fā)、報董事長備案后直接采購。附則第十條 本規(guī)定適用于公司工程項目的全過程。第十一條 本規(guī)定自公布之日起實施，由公司辦公室負責(zé)解釋、修訂。提報招標文件