1、ERP系統(tǒng)KL公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書 我的點(diǎn)評(píng): 這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP工程,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.送給你個(gè)人學(xué)習(xí)使用,但不要在CPA視野公開發(fā)布.作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來整合每個(gè)部門的信息.ERP無論成功率失敗的上下,是個(gè)必然的趨勢.我們不要因?yàn)橹袊?dāng)前的成功率來推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.一點(diǎn)建議,見笑.常到版面做客. ERP工程組日期

2、：2003.06.05目 錄 TOC o 1-5 h z 1KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936326 h 51.1采購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936327 h 61.1.1采購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936328 h 71.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936329 h 71.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936330 h 91.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936331 h 101.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒?PAGEREF _Toc5229

3、36332 h 101.1.2.1.1采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 PAGEREF _Toc522936333 h 101.1.2.1.2采購?fù)素洰?dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936334 h 111.1.2.2采購?fù)素浛偛课撮_發(fā)票處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936335 h 121.1.2.2.1采購?fù)素浛偛课撮_發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936336 h 121.1.2.2.2采購?fù)素洰?dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936337 h 141.1.2.3采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc52293

4、6338 h 151.1.2.3.1采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936339 h 151.1.2.3.2采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936340 h 171.1.2.4采購?fù)素浾圩屪C明方式處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936341 h 181.1.2.4.1采購?fù)素浾圩屪C明方式處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936342 h 181.1.2.4.2采購?fù)素浾圩屪C明方式業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936343 h 201.1.3采購暫估業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc522936344 h

5、 211.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理 PAGEREF _Toc522936345 h 211.1.3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936346 h 211.1.3.1.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936347 h 221.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理 PAGEREF _Toc522936348 h 231.1.3.2.1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936349 h 231.1.3.2.2采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936350 h 241.2銷售業(yè)務(wù) P

6、AGEREF _Toc522936351 h 251.2.1銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936352 h 261.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936353 h 261.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936354 h 261.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936355 h 281.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936356 h 291.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936357 h 291.2.1.2.2委托代銷

7、業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936358 h 311.2.1.3自營店銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936359 h 321.2.1.3.1自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936360 h 321.2.1.3.2自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936361 h 341.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936362 h 351.2.1.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936363 h 351.2.1.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936364 h 371.

8、2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936365 h 381.2.2.1銷售退貨審核流程 PAGEREF _Toc522936366 h 381.2.2.1.1銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 PAGEREF _Toc522936367 h 381.2.2.1.2銷售退貨當(dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936368 h 401.2.2.22000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936369 h 411.2.2.2.12000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936370 h 411.2.2.2.22000年業(yè)務(wù)銷

9、售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936371 h 431.2.2.3未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936372 h 441.2.2.3.1未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936373 h 441.2.2.3.2未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936374 h 451.2.2.4退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936375 h 461.2.2.4.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936376 h 461.2.2.4.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描

10、述 PAGEREF _Toc522936377 h 471.2.2.5折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936378 h 481.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936379 h 481.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936380 h 491.2.2.6需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936381 h 501.2.2.6.1需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936382 h 501.2.2.6.2需定級(jí)銷售退貨處理流程描述 PA

11、GEREF _Toc522936383 h 511.2.3銷售換貨處理流程 PAGEREF _Toc522936384 h 521.2.3.1銷售換貨處理流程圖 PAGEREF _Toc522936385 h 521.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述 PAGEREF _Toc522936386 h 531.3倉存業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936387 h 541.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936388 h 541.3.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936389 h 551.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 PA

12、GEREF _Toc522936390 h 551.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936391 h 561.3.1.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936392 h 571.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936393 h 571.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936394 h 581.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936395 h 591.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF

13、_Toc522936396 h 591.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936397 h 601.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936398 h 611.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936399 h 611.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936400 h 611.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936401 h 621.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936402 h 631.3.

14、2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936403 h 631.3.2.2.2三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936404 h 641.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936405 h 651.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936406 h 651.3.2.3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936407 h 661.3.2.4等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936408 h 671.3.2.4.1等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖

15、PAGEREF _Toc522936409 h 671.3.2.4.2等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936410 h 681.3.3售后收銷售退貨代管處理流程 PAGEREF _Toc522936411 h 691.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖 PAGEREF _Toc522936412 h 691.3.3.1.1售后收銷售退貨代管處理流程描述 PAGEREF _Toc522936413 h 701.4其他業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936414 h 711.4.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936415 h 711.4.1

16、.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936416 h 711.4.1.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936417 h 741.4.2分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc522936418 h 751.4.2.1配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936419 h 751.4.2.1.1配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936420 h 751.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936421 h 761.4.2.2配送銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc522936

17、422 h 771.4.2.2.1配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc522936423 h 771.4.2.2.2配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc522936424 h 782附件流程圖編制說明 PAGEREF _Toc522936425 h 792.1目的 PAGEREF _Toc522936426 h 792.2方法 PAGEREF _Toc522936427 h 792.3要求 PAGEREF _Toc522936428 h 792.4KL營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 PAGEREF _Toc522936429 h 803KL營銷ERP系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)流程確認(rèn) PA

18、GEREF _Toc522936430 h 813.1說明： PAGEREF _Toc522936431 h 813.2雙方工程組簽字確認(rèn) PAGEREF _Toc522936432 h 81KL營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 - 功能域：采購管理 - 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)1.2其他業(yè)務(wù)處理1.4倉存業(yè)務(wù)調(diào)撥、換貨1.3采購業(yè)務(wù)1.1采購業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 - 功能域：采購管理 - 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購業(yè)務(wù)流程圖采購?fù)?/p>

19、貨處理業(yè)務(wù)流程1.1.2商品采購業(yè)務(wù)流程1.1.1退貨證明單方式采購?fù)素?.1.2.3跨月退發(fā)票方式采購?fù)素?.1.2.2當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素?.1.2.1采購業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理 - 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營銷總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司1驗(yàn)收入庫2物流專員倉管員3總部發(fā)貨反應(yīng)表啟下頁承上頁4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表暫估入庫明細(xì)表發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束直發(fā)

20、中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 營銷總部開單送貨單發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 = 2 * GB3 分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 = 3 * GB3 物流專員根據(jù)發(fā)貨反應(yīng)表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 = 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表，物流

21、專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 = 7 * GB3 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素泴徍肆鞒滩少復(fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域：采購管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購收貨單是否已向總部開收

22、貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型退發(fā)票方式退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型結(jié) 束采購?fù)素洰?dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦?分公司 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 那么為未開發(fā)票采購?fù)素洠?/p>

23、在采購?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號(hào)。如果條件為是，那么轉(zhuǎn) = 3 * GB3 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，那么為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 - 說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、營銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)

24、票，具體為：采購收貨單包括藍(lán)字與紅字開藍(lán)字采購發(fā)票;采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購?fù)素浛偛课撮_發(fā)票處理業(yè)務(wù)采購?fù)素浛偛课撮_發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洶l(fā)票業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購收貨單紅字物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表

25、暫估入庫明細(xì)表發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束采購?fù)素洰?dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洰?dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 = 2 * GB3 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 = 3 * GB3 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 = 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總

26、表ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 = 7 * GB3 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù)采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù) -功能域：采購管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1分公

27、司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表暫估入庫明細(xì)表發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束采購?fù)素浲税l(fā)票方式業(yè)務(wù)流程描述- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 = 2 * GB3 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 = 3 * GB3 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后

28、，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?= 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍(lán)字發(fā)票 = 7 * GB3 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票紅字與藍(lán)字與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅

29、字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨局部商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回那么只開紅字發(fā)票。采購?fù)素浾圩屪C明方式處理業(yè)務(wù)采購?fù)素浾圩屪C明方式處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浾圩屪C明方式處理業(yè)務(wù) -功能域：采購管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單承上頁4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票紅字發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表暫估入庫明細(xì)表發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束采購?fù)素浾圩屪C明方式業(yè)務(wù)流程描述- 陳尚全 日期：2001-

30、05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人- = 1 * GB3 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 = 2 * GB3 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 = 3 * GB3 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 = 4 * GB3 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?= 5 * GB3 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 = 6 * GB3 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票 營銷總部 = 7 * G

31、B3 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 8 * GB3 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票紅字與藍(lán)字與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 = 9 * GB3 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。采購暫估業(yè)務(wù)處理采購收貨當(dāng)月暫估處理采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) - 功能域：倉存管理 - 陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期-采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購收貨單與采購發(fā)票核銷當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)

32、本錢2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié) 束采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本錢財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購暫估單到?jīng)_回處理采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) - 功能域：倉存管理 - 陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期采購收貨單與采購發(fā)票核銷收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷-采購暫估

33、單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員本錢結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購收貨單藍(lán)字采購收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整結(jié) 束采購暫估業(yè)務(wù)流程描述.1 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù) 陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單和藍(lán)字采購收貨單采購收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)財(cái)務(wù)科根據(jù)

34、紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科銷售業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)-功能域：采購管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1委托代銷處理流程1自營店銷售流程1.2.1.3售后直銷流程1.2.1.42000業(yè)務(wù)退貨流程1.2.2.1退發(fā)票退貨流程1.未開發(fā)票退貨流程1.退貨證明退貨業(yè)務(wù)1.銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：200

35、1-05-30 審核 日期-商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員銷售出庫單1分公司出庫單審核啟下頁承上頁32財(cái)務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉庫提貨4倉庫發(fā)貨開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？76財(cái)務(wù)科7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票銷售出庫單紅字沖回末提局部財(cái)務(wù)科88核銷9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 分公司錄入銷售出庫單并審核 分公司 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨， 物流專員 倉管員 倉管員發(fā)貨，物

36、流專員手工登記出庫臺(tái)帳 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)科 月末客戶仍未提完局部，客服專員作紅字銷售出庫單沖回 客服專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單關(guān)聯(lián)生成 財(cái)務(wù)科 銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科- 說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢； 2、月底開單未提局部必須紅字沖回；委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30

37、審核 日期-委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫單1物流專員倉管員發(fā)貨代銷方銷售清單2委托代銷結(jié)算根據(jù)銷售清單項(xiàng)選擇單物流專員啟下頁承上頁33銷售出庫單結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成客服專員財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格整4財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5結(jié) 束委托代銷業(yè)務(wù)流程描述.2 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨 客服專員 倉管員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)科 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售

38、發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)科 可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)或金額進(jìn)行價(jià)風(fēng)格整；自營店銷售業(yè)務(wù)自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-自營店銷售業(yè)務(wù)開始自營店要貨證明單12物流專員倉管員發(fā)貨自營店銷售清單物流專員調(diào)撥單3啟下頁承上頁5財(cái)務(wù)科核銷4銷售出庫單客服專員5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)

39、務(wù)名稱：自營店銷售業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單 物流專員 = 2 * GB3 倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 倉管員 = 3 * GB3 客服專員根據(jù)根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單 客服專員 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。售后直銷業(yè)務(wù)售后直銷業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)

40、流程圖編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉庫發(fā)貨3售后部門銷售清單啟下頁承上頁財(cái)務(wù)科客服專員4錄入銷售發(fā)票銷售出庫單5財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷6結(jié) 束售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 = 2 * GB3 倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 = 3

41、 * GB3 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單 物流專員 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨審核流程銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-1財(cái)務(wù)科查原銷售出庫單啟下頁分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始承上頁財(cái)務(wù)科是否2000年銷售業(yè)務(wù)退貨2是20

42、00年銷售業(yè)務(wù)退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型否3退發(fā)票方式銷售退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型未開發(fā)票銷售退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科344財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型銷售退貨當(dāng)月退發(fā)票業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原 分公司 銷售出庫貨單 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)科判斷是否2000年銷售業(yè)務(wù)，如果是2

43、000年銷售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科那么在銷售退貨申請(qǐng)是注明2000年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，那么轉(zhuǎn) = 3 * GB3 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 那么在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票那么轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，那么為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 - 說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、以上處理方式分公司采

44、購收貨單匯總表防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)。2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)-功能域：銷售管理、倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-2000年業(yè)務(wù)銷售退貨開始客服專員退貨申請(qǐng)1物流專員倉管員售后驗(yàn)收入庫啟下頁承上頁23收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核 銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束物流專員物流專員采購收貨單倉位：售后待驗(yàn)倉；商品為正品54562000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30

45、審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫 售后 = 2 * GB3 物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 = 5 * GB3 物流專員匯總已定級(jí)入庫的退貨商品并報(bào)營銷公司總部 售后 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：1、2000年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于2000年的銷售業(yè)務(wù)；未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)

46、流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-未開發(fā)票銷售退回開始分公司退貨申請(qǐng)1驗(yàn)收入庫物流專員倉管員24財(cái)務(wù)科核 銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束客服專員銷售出庫單紅字345未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 = 2 * GB3 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫

47、單負(fù)數(shù) 客服專員 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退發(fā)票方式銷售退貨開始財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)2物流科1驗(yàn)收入庫客戶退回發(fā)票3財(cái)務(wù)科5紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨

48、單客服專員財(cái)務(wù)科4核 銷5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 售后倉根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 3 * GB3 客戶專員確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科

49、財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷售管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-折讓證明方式銷售開始分公司退貨申請(qǐng)1驗(yàn)收入庫物流專員倉管員24財(cái)務(wù)科核 銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束客服專員銷售退貨單345折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.5 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)-

50、 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 = 2 * GB3 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉。需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)

51、：1.2.2.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后定級(jí)處理開始1產(chǎn)品定級(jí)售后23定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束4調(diào)撥單物流專員需定級(jí)銷售退貨處理流程描述.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后部門產(chǎn)品定級(jí) 售后部門 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：1、調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫，新定級(jí)產(chǎn)品入庫，即定級(jí)

52、前退回品只錄入發(fā)貨倉位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉；3、所有售后待驗(yàn)倉產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；4、通過憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；銷售換貨處理流程銷售換貨處理流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流程-功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后換貨開始換貨申請(qǐng)分公司13倉庫發(fā)貨客服專員客服專員驗(yàn)收入庫24客服專員其他入庫單客服專員其他出庫單結(jié) 束銷售換貨處理流程描述.1 業(yè)務(wù)名稱：銷售換貨處理流程- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處

53、 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨 物流專員 倉管員 = 2 * GB3 客服專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后錄入其他出庫單 客服專員 倉庫根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后錄入其他入庫單 客服專員 - 倉存業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉庫調(diào)撥1.4.1營銷分公司間調(diào)撥(1.4.2)調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(1.4.2.2)調(diào)出方業(yè)務(wù)處理1.4.2.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程

54、圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-內(nèi)部調(diào)撥開始分公司調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)撥單物流專員2物流專員調(diào)出倉庫出庫1物流專員調(diào)入倉庫入庫結(jié) 束分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 調(diào)出倉出庫，調(diào)入倉入庫 物流專員 倉管員 = 2 * GB3 物流專員確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 - 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流

55、程圖編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù) -功能域：采購管理、倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司發(fā)貨申請(qǐng)12倉庫發(fā)貨物流專員采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)科結(jié) 束分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流專員 倉管員 = 2 * GB3 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑?物流專員 - 說明：調(diào)出方視為向營銷總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量表達(dá)在發(fā)

56、貨匯表內(nèi)分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù) -功能域：采購管理、倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方結(jié) 束發(fā)貨開送貨單1驗(yàn)收入庫物流專員倉管員23物流專員收貨匯總表物流專員采購入庫單財(cái)務(wù)部開發(fā)票545財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科核 銷發(fā)票錄入6憑證處理財(cái)務(wù)科分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫收貨驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 物

57、流專員統(tǒng)計(jì)采購收貨單匯總表并報(bào)營銷總部 物流專員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單 物流專員 財(cái)務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：調(diào)入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-32結(jié) 束登記庫存臺(tái)帳售后部門倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單售后調(diào)入物流部 物流部 倉管員周轉(zhuǎn)機(jī)售

58、后領(lǐng)用開始1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 - 說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)局部出庫商品在ERP系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.

59、2 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-銷售發(fā)票342財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售出庫單核銷財(cái)務(wù)科結(jié) 束憑證處理財(cái)務(wù)科1三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述-.1 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：銷售發(fā)票與銷售出庫單商

60、品使用特殊商品換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計(jì)表1物流專員調(diào)撥單周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位結(jié) 束憑證處理財(cái)務(wù)科2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)- 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - = 1 * GB3 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中