1、應(yīng)付管理子系統(tǒng)ACP高效培訓(xùn)教材前言應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷課程大綱 一、教育訓(xùn)練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益介紹壹、前言了解系統(tǒng)之效益及功能了解信息搜集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序一、教育訓(xùn)練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益介紹(一)、系統(tǒng)功能1.與采購(gòu)系統(tǒng)及工令系統(tǒng)串連， 提供手動(dòng)及批次自動(dòng)之進(jìn)貨，記錄轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款功能2.提供三種結(jié)轉(zhuǎn)方式：實(shí)時(shí)、依廠商結(jié)帳日 及使用者指定結(jié)帳區(qū)間3.提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄4.提供預(yù)付貨款處理功能并可處理非貨款之其他應(yīng)付帳務(wù)5.提供各種角度之應(yīng)

2、付帳款報(bào)表協(xié)助帳款管理提高帳務(wù)處理的作業(yè)效率與正確性掌握正確實(shí)時(shí)之帳款信息掌握帳款異動(dòng)及呆滯狀況協(xié)助提高資金運(yùn)作效率(二)、系統(tǒng)效益前言應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè)應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷課程大綱一、系統(tǒng)主畫(huà)面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應(yīng)付系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)（二）、應(yīng)付管理之系統(tǒng)架構(gòu)(一)、系統(tǒng)主畫(huà)面采購(gòu)系統(tǒng) 供應(yīng)商信息、采購(gòu)單、退貨單 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置工單/委外 委外進(jìn)貨單、委外退貨單 系統(tǒng) 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置基本信息 會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置日常異動(dòng) 錄入應(yīng)付憑單、錄入付款單報(bào)表管理 應(yīng)付帳款明細(xì)表、應(yīng)付帳款分類(lèi)帳(二)、系統(tǒng)功能圖錄入供應(yīng)商

3、信息錄入會(huì)計(jì)科目設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)錄入應(yīng)付憑單自動(dòng)生成應(yīng)付憑單委外進(jìn)貨單委外退貨單錄入付款單應(yīng)付帳款明細(xì)表應(yīng)付帳款分類(lèi)帳進(jìn)貨發(fā)票金額差異明細(xì)表模擬付款明細(xì)表采購(gòu)單進(jìn)/退貨單進(jìn)出口費(fèi)用資產(chǎn)購(gòu)置/修繕(三)、系統(tǒng)主作業(yè)程序(四)、與其他系統(tǒng)之關(guān)連應(yīng)付系統(tǒng)管理子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)工單/委外子系統(tǒng)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)采購(gòu)管理子系統(tǒng)自動(dòng)分錄子系統(tǒng)進(jìn)/出口管理子系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng) 前言 應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu) 應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建 應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè) 應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介 測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷課程大綱1.錄入供應(yīng)商信息 2.錄入會(huì)計(jì)科目3.設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)4.財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)置（基本信息子系統(tǒng)）三、應(yīng)付管理子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置及信息

4、字段說(shuō)明一、供應(yīng)廠商信息創(chuàng)建作業(yè)結(jié)帳日期 驗(yàn)收后_ 個(gè)月逢 _ 日付款條件（可開(kāi)窗選擇） 與應(yīng)付憑單的預(yù)計(jì)付款日,預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日有關(guān)以下三個(gè)字段與自動(dòng)分錄系統(tǒng)有關(guān)加工費(fèi)用科目(應(yīng)付加工費(fèi)依廠商設(shè)立明細(xì)科目） 應(yīng)付帳款科目 應(yīng)付票據(jù)科目二、設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)(付款單創(chuàng)建用)單據(jù)名稱(chēng) 單據(jù)性質(zhì) 會(huì)計(jì)科目=采購(gòu)應(yīng)付憑單 71 應(yīng)付憑單 應(yīng)付帳款委外應(yīng)付憑單 71 應(yīng)付憑單 應(yīng)付加工費(fèi)用其它應(yīng)付單 71 應(yīng)付憑單 其它應(yīng)付款預(yù)付應(yīng)付單 72 預(yù)付應(yīng)付憑單 預(yù)付帳款付款單 73 付款單據(jù) None其它付款單 73 付款單據(jù) None預(yù)付款單 73 付款單據(jù) None三、設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)(單別示范)四、設(shè)置財(cái)

5、務(wù)參數(shù)應(yīng)付現(xiàn)行年月 設(shè)置期初上線時(shí)的應(yīng)付帳款現(xiàn)行年月，此后每月運(yùn)行應(yīng)付帳款月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后會(huì)自動(dòng)加一應(yīng)付關(guān)帳年月 設(shè)置應(yīng)付帳款的關(guān)帳年月應(yīng)設(shè)哪些應(yīng)付憑單及付款單據(jù)？應(yīng)付憑單： 1.進(jìn)貨單或委外進(jìn)貨單立即生成之應(yīng)付憑單 2.月結(jié)之進(jìn)/退貨或托外進(jìn)/退貨生成之應(yīng)付憑單 3.其他應(yīng)付款項(xiàng)之應(yīng)付憑單 4.預(yù)付貨款生成之預(yù)付應(yīng)付憑單付款單： 1.一般付款單 2.預(yù)付貨款付款單 前言 應(yīng)付管理子系統(tǒng)架構(gòu) 應(yīng)付管理子系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建 應(yīng)付帳款結(jié)帳及付款作業(yè) 應(yīng)付帳款報(bào)表簡(jiǎn)介 測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷課程大綱委外進(jìn)貨單退貨單應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)應(yīng)付憑單應(yīng)付憑單審核核準(zhǔn)應(yīng)付帳款成立應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)或進(jìn)貨單委外退貨單四、應(yīng)付帳款

6、結(jié)帳作業(yè)流程一、結(jié)帳方式1.直接結(jié)帳:一張進(jìn)貨單對(duì)應(yīng)一張應(yīng)付憑單 適用隨貨附發(fā)票交易2.自動(dòng)結(jié)帳: 2-1.依廠商結(jié)帳日:依供應(yīng)廠商資料建立之設(shè)定結(jié) 帳區(qū)間來(lái)匯總應(yīng)付帳款 EX:廠商該月份26 日后進(jìn)貨者算次月帳款 適用月結(jié)開(kāi)立發(fā)票者 2-2.依統(tǒng)一結(jié)帳日:依公司結(jié)帳規(guī)定，每月月底為 應(yīng)收帳款結(jié)算日期 適用月結(jié)或期間開(kāi)立發(fā)票者二、錄入應(yīng)付憑單字段說(shuō)明(自動(dòng)結(jié)帳)統(tǒng)一結(jié)帳日(結(jié)帳日)001-進(jìn)貨6/1005-進(jìn)貨6/28004-進(jìn)貨6/20003-進(jìn)貨6/18002-進(jìn)貨6/10統(tǒng)一結(jié)帳區(qū)間為6/1-6/30應(yīng)付憑單6/30-進(jìn)貨單納入001,002,003,004,005二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字

7、段說(shuō)明(自動(dòng)結(jié)帳)依廠商結(jié)帳日(每月25日)001-進(jìn)貨6/1005-進(jìn)貨6/28004-進(jìn)貨6/20003-進(jìn)貨6/18002-進(jìn)貨6/10結(jié)帳月份為6 月（5/26-6/25)應(yīng)付憑單6/30-進(jìn)貨單納入001,002,003,004二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說(shuō)明1.進(jìn)貨單及退貨單必須是審核時(shí)才可結(jié)帳2.進(jìn)退貨單分筆結(jié)帳時(shí)請(qǐng)自行輸入應(yīng)付憑單信息 (自動(dòng)結(jié)帳不處理單筆，只處理整張單據(jù)未結(jié)帳者)3.預(yù)付貨款之應(yīng)付憑單由付款單自動(dòng)生成無(wú)須輸入4.其他應(yīng)付帳款之應(yīng)付憑單來(lái)源可非為進(jìn)貨行為二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說(shuō)明5.已存在的應(yīng)付憑單，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨記錄不可改6.結(jié)帳日期不得小于帳務(wù)凍結(jié)日期及大于等于

8、庫(kù)存現(xiàn)行年月7.應(yīng)付憑單的來(lái)源: 1.進(jìn)貨 2.退貨 3.托外進(jìn)貨 4.托外退貨 5.報(bào)關(guān)/贖單費(fèi)用 6.出口費(fèi)用 7.取得資產(chǎn) 8.資產(chǎn)改良 9.其它 A.預(yù)付待抵 B.采購(gòu) C.維修 D.資產(chǎn)采購(gòu) E.資產(chǎn)進(jìn)貨1.進(jìn)貨單退貨單及托外進(jìn)貨單托外退貨單之單 據(jù)性質(zhì)必須設(shè)為直接結(jié)帳2.若上述單據(jù)信息如欲更改，則必須先刪除應(yīng)付憑 單信息，然后更改3.一張進(jìn)貨單作審核后，系統(tǒng)會(huì)生成一張應(yīng)付單二、應(yīng)付憑單創(chuàng)建作業(yè)字段說(shuō)明(直接結(jié)帳)三、付款作業(yè)流程應(yīng)付憑單錄入付款單付款單付款單審核核準(zhǔn)應(yīng)付帳款沖銷(xiāo)1.一般：現(xiàn)金或銀行存款(貸)2.票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)(貸)3.折讓?zhuān)哼M(jìn)貨折讓(貸)4.待抵：溢付之沖銷(xiāo)(貸)5

9、.沖帳：應(yīng)付憑單之結(jié)帳信息(借或貸)6.溢付：預(yù)付應(yīng)付憑單(借）7.差額：財(cái)務(wù)費(fèi)用(匯兌損失)(借或貸)付款單的類(lèi)別與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系付款單之類(lèi)別：1:一般 2:應(yīng)付票據(jù) 3:待抵 4:沖帳 5:溢付 6:差額 7：折讓 8：應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付=1.一般: 會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之一般付款科目2.應(yīng)付票據(jù): A. 廠商基本信息中之應(yīng)付票據(jù)科目 B.會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之應(yīng)付票據(jù)科目付款單的類(lèi)別與會(huì)計(jì)科目的關(guān)系3.待抵: 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置中溢付待抵單的會(huì)計(jì)科目4.沖帳: A. 廠商基本信息中之應(yīng)付帳款科目 B 會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之應(yīng)付帳款科目5.溢付:單據(jù)性質(zhì)設(shè)置之會(huì)計(jì)科目6.差額:A:單尾之尾差0 表示借余,則默認(rèn)會(huì) 計(jì)科

10、目設(shè)置中之貸方差額科目,一般設(shè) 為財(cái)務(wù)費(fèi)用 B:單尾之尾差0 表示貸余,則默認(rèn)會(huì) 計(jì)科目設(shè)置中之借方差額科目,一般設(shè) 為財(cái)務(wù)費(fèi)用7.折讓:會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之折讓科目 8.應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付:會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之應(yīng)收票據(jù)科目預(yù)付流程預(yù)付結(jié)帳單預(yù)付款審核預(yù)付待抵單付款單創(chuàng)建作業(yè)應(yīng)付憑單沖銷(xiāo)&審核預(yù)付待抵單付款單創(chuàng)建作業(yè)(來(lái)源:采購(gòu))(來(lái)源:進(jìn)貨)預(yù)付訂金階段正式進(jìn)貨階段(來(lái)源:預(yù)付待抵)溢付流程溢付款審核溢付待抵單付款單創(chuàng)建作業(yè)應(yīng)付憑單沖銷(xiāo)&審核溢付待抵單付款單創(chuàng)建作業(yè)(類(lèi)別:溢付)(類(lèi)別:待抵)三、付款單創(chuàng)建作業(yè)字段說(shuō)明 若有購(gòu)買(mǎi)票據(jù)資金管理系統(tǒng)可在付款單輸入時(shí)直接 輸入銀行存提款及應(yīng)付票據(jù)資料 方式:由參考單號(hào)輸入相關(guān)數(shù)據(jù)后按F2 (1)類(lèi)別“一般” : 參考單號(hào)輸入提款單別 (2)類(lèi)別“票據(jù)” : A.到期日勿空白