1、應(yīng)收帳款操作程序 應(yīng)付帳款特殊付款記帳BPP 編號(hào): BPP_FI_F-40作者: 姚力 FILENAME BPP_FI_特殊付款記帳 Page PAGE 12 of NUMPAGES 12板業(yè)務(wù)流程操作程安序描述稗: 懊在此業(yè)務(wù)流程操邦作程序中,你將白學(xué)會(huì)針對(duì)特靶殊的付款進(jìn)行記瓣帳操作。具體為芭開具銀行承兌、按商業(yè)承兌匯票和岸信用證暗承兌付款。路徑:靶會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)芭計(jì) 應(yīng)付帳款襖 百憑證輸入拔敖匯票付款交易代碼:阿開具票據(jù)：代碼八為：F-40骯票據(jù)承兌：代碼背為：F-53前提:昂供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已背維護(hù)責(zé)任人:應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)愛參考文件啊 伴1.0按開具票據(jù): 會(huì)艾計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)扮 應(yīng)收帳款扳 搬憑證

2、輸入柏佰匯票付款邦1.1在屏幕阿 “百匯票收付:抬頭阿數(shù)據(jù)愛”版上笆, 案輸入以下表格中版說明的字段內(nèi)容懊:邦字段名半描述壩R柏/O/C拜用戶操作和數(shù)值昂說明芭憑證日期敗業(yè)務(wù)發(fā)生日期或伴記帳日期板R斑 輸入日期啊公司代碼熬業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家挨公司氨R敗點(diǎn)擊輸入框旁白下拉菜單進(jìn)行選胺擇把貨幣/匯率礙匯票的幣別和匯凹率疤R背輸入?yún)R票的幣別哎和匯率搬參照板憑證歸檔號(hào)皚C埃憑證歸檔后手工邦填入或用CAT暗T導(dǎo)入版憑證抬頭文本搬憑證抬頭摘要伴R靶輸入憑證摘要巴帳戶奧表示供應(yīng)商代碼拔R半按輸入框旁八鍵進(jìn)入搜索視圖辦，按回車或按扳選取供應(yīng)商代碼八特別G/L芭表示特別總帳標(biāo)懊識(shí)半R白輸入框旁搬鍵進(jìn)入搜索視圖八，按

3、回車或按佰選取標(biāo)識(shí)扒B代表銀行承兌半?yún)R票，Y代表商埃業(yè)承兌匯票，X暗代表信用證埃(耙注懊:拔 笆上述表格中的八“R/O/C”安欄捌 ; “翱R唉” = 耙必填敗, “唉O罷” = 捌可填耙, “昂C敗” = 佰根據(jù)實(shí)際情況)啊1.2為進(jìn)入下敖一屏百 “瓣匯票收付癌:般加 供應(yīng)商項(xiàng)目矮”, 鞍按以下指示操作懊并輸入表內(nèi)提供唉的澳數(shù)據(jù)芭:拜操作哎結(jié)果奧按回車或按按鈕安進(jìn)入下一屏拌 “扳匯票收付:加 柏供應(yīng)商項(xiàng)目版”氨字段名半描述百R/O/C邦用戶操作和數(shù)值邦說明皚金額懊匯票金額搬R斑輸入?yún)R票金額柏文本傲“哀應(yīng)付票據(jù)斑”頒行項(xiàng)目摘要耙R藹輸入摘要靶匯票細(xì)目哎到期日唉表示匯票到期日昂R岸輸入?yún)R票到期日

4、巴簽發(fā)日期百表示匯票簽發(fā)日啊R半輸入?yún)R票簽發(fā)日安1.3為進(jìn)入下凹一屏隘 “翱匯票收付邦:跋選擇未清項(xiàng)目阿”, 胺按以下指示操作胺:盎操作艾結(jié)果疤點(diǎn)擊 昂進(jìn)入下一屏挨 背“板匯票收付:選擇八未清項(xiàng)目矮”翱1.4為進(jìn)入下擺一屏骯 “啊匯票收付敗:霸處理未清項(xiàng)目絆”, 稗按以下指示操作半并輸入表內(nèi)提供胺的叭數(shù)據(jù)唉:擺操作靶結(jié)果百點(diǎn)擊 啊進(jìn)入下一屏皚 “霸匯票收付:處理辦未清項(xiàng)目捌”鞍輸入所有需要的隘字段后癌, 哎從菜單中選擇暗”埃保存矮”巴或按 耙 鍵 .保存后叭,你將退至初始藹屏幕并且在屏幕昂的左下角會(huì)出現(xiàn)罷成功信息.產(chǎn)生笆會(huì)計(jì)憑證號(hào)為1疤5000000爸33的憑證隘顯示憑證:15八0000003

5、辦3傲1.5 匯票承扒兌: 會(huì)計(jì) 稗財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)辦付帳款襖 搬憑證輸入胺暗付款扒在屏幕佰 “靶匯票用途記帳:耙抬頭數(shù)據(jù)壩”傲上伴, 敖輸入以下表格中隘說明的字段內(nèi)容愛:拌字段名疤描述愛R/O/C艾用戶操作和數(shù)值襖說明敖憑證日期懊業(yè)務(wù)發(fā)生日期骯R跋直接輸入或鼠標(biāo)敗點(diǎn)擊輸入框旁霸進(jìn)入時(shí)間視圖選胺取日期半公司代碼安業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家霸公司柏R扮直接輸入或鼠標(biāo)辦點(diǎn)擊輸入框旁霸進(jìn)入公司代碼視挨圖選取公司代碼爸貨幣般付款的幣種和匯按率頒R 敗輸入幣種和匯率敗參照白憑證歸檔號(hào)埃C皚憑證歸檔后填入藹或用CATT導(dǎo)襖入奧憑證抬頭文本安憑證摘要岸O霸輸入摘要礙銀行數(shù)據(jù)：帳戶安“暗銀行存款扳”癌和斑“瓣現(xiàn)金斑”般會(huì)計(jì)科

6、目按R 熬鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框哀旁翱后回車選取銀行芭或現(xiàn)金會(huì)計(jì)科目啊金額骯實(shí)際付出的款項(xiàng)懊金額白R(shí)鞍直接輸入盎費(fèi)用百實(shí)際發(fā)生的銀行霸費(fèi)用骯R襖直接輸入霸文本爸“敖銀行存款盎”疤或礙“拌現(xiàn)金襖”罷行項(xiàng)目摘要背C 哎輸入摘要板未清項(xiàng)選擇暗帳戶擺供應(yīng)商代碼愛 斑R把鼠標(biāo)點(diǎn)擊輸入框背旁頒后回車選取把特別總帳標(biāo)志翱表示霸“把應(yīng)付票據(jù)熬”胺的類型白 R斑直接輸入頒(癌注捌:藹 捌上述表格中的斑“R/O/C”澳欄稗 ; “爸R版” = 埃必填捌, “瓣O罷” = 百可填白, “暗C罷” = 伴根據(jù)實(shí)際情況)安為進(jìn)入下一屏氨 “懊付款記帳：處理昂未清項(xiàng)百”, 扳按以下指示操作版并輸入表內(nèi)提供拔的數(shù)據(jù)礙:擺操作阿結(jié)果

7、澳按按鈕啊或瓣或回車柏進(jìn)入下一屏藹 “岸付款記帳：處理翱未清項(xiàng)八”伴為進(jìn)入下一屏版 “挨付款記帳：顯示百概況澳”, 叭按以下指示操作懊并輸入表內(nèi)提供耙的數(shù)據(jù)把:伴操作皚結(jié)果皚按柏或菜單中癌“伴保存罷”笆進(jìn)入下一屏跋 “愛付款記帳：顯示艾概況骯”芭視圖中行項(xiàng)目顏艾色為藍(lán)色，說明巴此行項(xiàng)目有錯(cuò)誤巴。案為進(jìn)入下一屏澳 “巴付款記帳：改正佰總帳科目項(xiàng)翱”, 擺按以下指示操作把并輸入表內(nèi)提供敗的數(shù)據(jù)捌:傲操作扒結(jié)果皚鼠標(biāo)點(diǎn)擊001罷行項(xiàng)目敗進(jìn)入下一屏哎 “岸付款記帳：改正癌總帳科目項(xiàng)白”吧字段名捌描述拜R/O/C把用戶操作和數(shù)值盎說明佰文本澳表示板“昂銀行存款把”背行項(xiàng)目摘要挨O敖為進(jìn)入下一屏疤 “扳付款記帳：改正?？値た颇宽?xiàng)伴”, 拔按以下指示操作敗并輸入表內(nèi)提供笆的數(shù)據(jù)礙:哀操作瓣結(jié)果辦鼠標(biāo)點(diǎn)擊扮或回車凹進(jìn)入下一屏吧 “罷付款記帳：改正隘總帳科目項(xiàng)柏”俺字段名吧描述鞍R/O/C鞍用戶操作和數(shù)值把說明澳原因代碼岸表示現(xiàn)金及其等般價(jià)物收支的原因凹,用于編制現(xiàn)金盎流量表啊R把直接輸入或鼠標(biāo)襖點(diǎn)擊輸入框旁辦進(jìn)入