1、項目精細化管理手冊（第二冊附表）中鐵七局集團有限公司二一五年五月精細化管理手冊過程及成果報表 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號0202項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件沿線市縣或周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準人時間時間時間 投標(biāo)評審審批表投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期：名 稱內(nèi) 容工程概況項目名稱項目地址工程內(nèi)容及主要結(jié)構(gòu)物描述項目估算價值項目現(xiàn)場情況是否滿足施工要求及對現(xiàn)場情況

2、的總體評價業(yè)主基本情況業(yè)主單位名稱項目的投資方政 府 中國中鐵 世(亞)行國有企業(yè) 民營企業(yè) 其 他項目資金到位情況全部到位 不 到 位 部分到位 比例招標(biāo)文件基本內(nèi)容招標(biāo)方式公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 議 標(biāo)投標(biāo)方式自主投標(biāo) 協(xié)助投標(biāo)評標(biāo)辦法綜合評標(biāo) 合理低價 最 低 價搖珠定標(biāo) 抽取辦法 其 他說明：投標(biāo)文件遞交時間各類保證金情況投標(biāo)保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金資金來源自有 自籌 集團公司履約保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金資金來源自有 自籌 集團公司信用保證金、低價風(fēng)險金或其他形式保證金數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金資金來源自有 自籌 集團公

3、司說明中標(biāo)后需提交的各類現(xiàn)金保證金數(shù)額及比例合同條件項目實施方式自主實施 指定分包 說明：有無工程預(yù)付款及預(yù)付比例竣工結(jié)算支付比例質(zhì)保金比例及返還時間物資設(shè)備采購自主實施 業(yè)主指定供應(yīng)商說明：是否需新購置大型施工設(shè)備種類價值公司經(jīng)營開發(fā)部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見 （單位公章）集團公司經(jīng)營開發(fā)部門意見涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價值15%的項目集團公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團公司分管經(jīng)營開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見注：1.如各子、分公司以集團公司名義組織投標(biāo)，投標(biāo)評審審批表需一式三份，簽署完畢后交公司留存一份，集團公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團公司財務(wù)會計部留存一份。2.如集團公司

4、組織非國鐵項目投標(biāo)，投標(biāo)評審審批表需一式二份，集團公司經(jīng)營開發(fā)中心留存一份、集團公司財務(wù)會計部留存一份。 項目投標(biāo)評審表項目投標(biāo)評審表表格編號0203項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可采取的措施低 高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4如工程不能完成對企業(yè)的社會影響5合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險6合同藍本采用風(fēng)險7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等9指定分包商/材料商管理風(fēng)險10工程變更后處理風(fēng)險11可索賠風(fēng)險，包括工期等12驗工計價及結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人

5、員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險10運輸及場外制作的風(fēng)險11施工圖紙不齊引起的風(fēng)險12不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險13高墩、深水橋、長大隧道的風(fēng)險14深基坑施工的風(fēng)險15涉及既有鐵路施工的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見： 項目投標(biāo)可行性報告審批表投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期：項目名稱項目地址業(yè)主單位名稱投標(biāo)單位投標(biāo)評審委員會主任意見（單位公章）集團公司投標(biāo)評審委

6、員會成員部門評審部門評審意見經(jīng)營開發(fā)中心工程管理部物資管理部設(shè)備管理部安全質(zhì)量監(jiān)察部財務(wù)會計部工程技術(shù)中心工程經(jīng)濟管理部法律事務(wù)部企業(yè)發(fā)展部集團公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團公司投標(biāo)評審委員會主任意見集團公司總經(jīng)理意見 合同審查登記表（局屬各子分公司、指揮部使用）編號：合同名稱報送日期承辦單位(部門)經(jīng)辦人承辦單位評審結(jié)論和負責(zé)人意見合同基本內(nèi)容和預(yù)期目的對方當(dāng)事人及代理人情況合同管理部門審查意見合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見:主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見簽字:年月日注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經(jīng)本單位評審后，報局進行合同審查時使用；2.合同管理部門審查意見

7、以上部分由簽約承辦部門填寫。 工程合同評審記錄表單位（部門）： 編號：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主（甲方）名稱承包范圍及承包方式：詳見合同交底合同價款要求達到質(zhì)量目標(biāo)評審內(nèi)容責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）真實性、可靠性、完整性開發(fā)部材料供應(yīng)物資部設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部安全文明施工及成品、環(huán)境保護、質(zhì)量與驗收安質(zhì)部施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、工期、竣工驗收、保修工程部計量規(guī)則、變更程序、調(diào)價索賠、竣工結(jié)算工經(jīng)部試驗檢測、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技術(shù)中心工程預(yù)付款與支付、履約擔(dān)保、保函財務(wù)部合同嚴密性、合法性、合規(guī)性法務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審查：年月日 工程合同變更評審記錄表單位（部門）： 編號：Q/E

8、/O-CX05-工程名稱業(yè)主工程概況（地點、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）合同變更主要內(nèi)容責(zé)任部門評審結(jié)論 （是否有能力滿足）責(zé)任部門評審結(jié)論 （是否有能力滿足）工程部技術(shù)中心安質(zhì)部物資部財務(wù)部設(shè)備部工經(jīng)部法務(wù)部開發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日注：本表責(zé)任部門由合同變更內(nèi)容涉及的相關(guān)部門填寫。 投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表投標(biāo)報價與實施成本同步測算記錄表表格編號項目名稱項目地址開標(biāo)時間擬投標(biāo)價值同步測算成本價值利潤率其他情況報價人成本測算人項目負責(zé)人時間時間時間 合同交底表編號：報送部門經(jīng)辦人報送部門負責(zé)人意見合同名稱合同類型合同簽訂時間合同當(dāng)事人合同關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明簽約過程中雙方爭議

9、的焦點履行時應(yīng)注意的主要問題關(guān)鍵時點以及重要期限的提示簽約的背景其他應(yīng)說明的事項填報時間備注注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認真填寫此表交合同執(zhí)行部門； 2.對于在履行時可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上合同交底紀要。 項目投標(biāo)總結(jié)表項目投標(biāo)總結(jié)表表格編號0204項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注綜合排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準人時間時間時間精細化管理手冊過程及成果報表 施工調(diào)查報告項目及標(biāo)段名稱施工調(diào)查報告編制：復(fù)核：批準：中鐵七局集團有限公司年 月 日施工調(diào)查報

10、告內(nèi)容1、施工調(diào)查時間2、施工調(diào)查工作分工組織安排3、施工調(diào)查依據(jù)(1)工程中標(biāo)通知書；(2)施工合同文本或協(xié)議書；(3)設(shè)計文件。4、工程概況及特點5、施工調(diào)查主要內(nèi)容 (1)自然條件調(diào)查：地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系；氣象、水文情況；生產(chǎn)、生活用水條件，物資供應(yīng)能力；地方防疫和民族風(fēng)俗；征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況（地上地下管線、施工范圍內(nèi)受影響的其它設(shè)備）。(2)技術(shù)經(jīng)濟調(diào)查：工程分布，確定本管段工程的重點和難點；地方建筑材料的情況，確定材質(zhì)及供應(yīng)能力；交通運輸情況，既有鐵路和公路等；地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況；大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點、數(shù)量，隊伍的駐地安排。

11、項目部經(jīng)濟責(zé)任承包書中鐵七局集團 公司項目部經(jīng)濟責(zé)任承包書甲方：中鐵七局集團 公司乙方：中鐵七局集團 公司 項目部根據(jù)中鐵七局集團有限公司項目管理辦法和中鐵七局 公司項目經(jīng)營管理績效考核辦法規(guī)定，為界定雙方權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書，雙方共同遵守。一、工程項目名稱：二、工程造價：三、承包范圍和內(nèi)容：四、項目工期：五：安全、質(zhì)量目標(biāo)：六、公司與項目經(jīng)營者的項目經(jīng)營管理績效考核，按照中鐵七局 公司項目經(jīng)營管理績效考核辦法執(zhí)行。七、主要經(jīng)營管理考核項目和指標(biāo)1.乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進度和工期要求，完成各年度生產(chǎn)計劃。2.項目目標(biāo)收入利潤率為 %，收入經(jīng)費支出率為 %。3.

12、乙方對甲方上繳資金兌現(xiàn)率應(yīng)達到100%，應(yīng)收帳款回收率應(yīng)達到100%。4.乙方承包的工程項目工程合格率應(yīng)達到100%，并滿足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。5.乙方應(yīng)按公司安全標(biāo)準工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；杜絕一般D類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭創(chuàng)省部級安全文明工地。及時上報相關(guān)資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報工作。6.其他有關(guān)組織制度、安全生產(chǎn)、人員配備、現(xiàn)場管理、過程控制、經(jīng)濟管理等，按照中鐵七局集團有限公司施工標(biāo)準化管理達標(biāo)檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。7增加相關(guān)架

13、子隊、勞務(wù)隊伍組織化、家文化建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。八、項目管理目標(biāo)責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時接受甲方的檢查、審計和財務(wù)監(jiān)督。乙方需嚴格執(zhí)行本公司的各項規(guī)章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進行處理。九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可以變更有關(guān)條款，其條款變更后的補充合同為本合同的組成部分。十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，公司工程部、安質(zhì)部、財會部、工經(jīng)部、審計部、監(jiān)察部、人力資源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中鐵七局集團 公司 乙方： 項目部 甲方代表： 乙方代表：時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措

14、施計劃表表格編號0801序號費用名稱針對責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責(zé)任成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部門（責(zé)任人）1人工費2材料費（1）工程材料費（2）周轉(zhuǎn)材料費3機械使用費4其他直接費（1）臨時設(shè)施費（2）安全措施費（3）其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準時間時間時間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進行分類分析。 項目成本管理情況信息表概算價概算價中標(biāo)價降造率（%）項目總收入項目總成本項目毛利率（%）開累完成價值開累成本盈（+）虧（-）實際毛利率（%）盈虧主要原因一鐵路工程二公路工

15、程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：年 季度序號項目編碼項目名稱備注（毛利率中含稅金%）實際毛利率情況項目責(zé)任成本下達情況中標(biāo)情況表格編號0802填報單位：金額單位：萬元項目成本管理情況信息表 合同封帳協(xié)議甲方：XXXXX項目部乙方：XXXXX公司由乙方負責(zé)施工的XXXXX分包項目已完成。根據(jù)合同文件有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方通過對設(shè)計圖紙數(shù)量進行復(fù)核、現(xiàn)場核定等程序并經(jīng)友好協(xié)商，達成如下結(jié)算協(xié)議：1、最終分包結(jié)算總價合計 元，（見后附最終完成工程量清單）。2、質(zhì)量保留金按最終工程量結(jié)算總價的 %扣留，合計 元，按甲、乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。3、對于乙方在施工

16、中提出的因各種問題需要補償?shù)馁M用，依后附關(guān)于XXXXX公司各項問題的補償說明，甲方補償給乙方合計 元。（已計入最終結(jié)算總價中）。4、依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費（完成工程總價值的2）共計 元。5、根據(jù)合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費用共 元整。6、根據(jù)合同報價說明規(guī)定，甲方除依據(jù)甲供材料扣除材料款（以甲供材料數(shù)量乘以合同相應(yīng)單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。7、末期款項為最終結(jié)算總價扣除質(zhì)保金、材料費、試驗檢測費、末期電費、現(xiàn)場文明施工宣傳費用和前期已支付工程款等相關(guān)費用后計算。8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（根據(jù)具體情況約定）9、乙方承諾其承擔(dān)的項目已按質(zhì)量要求完成，乙

17、方承諾已及時支付了勞務(wù)人員的各類報酬、已清償了與本項目相關(guān)的各類債務(wù)，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10、除乙方具有依本協(xié)議第8條得到末期款項的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈魏窝a償?shù)纫蟆１緟f(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 合同管理情況統(tǒng)計表上報單位:單位:萬元序號項目名稱業(yè)主名稱項目地點合同價值開累驗工開累支付扣留質(zhì)保金拖欠工程進度款已墊資待批變更設(shè)計拖欠到期質(zhì)保金備注合同內(nèi)合同外合計變更設(shè)計政策性

18、調(diào)整索賠其他小計一鐵路項目（一）在建鐵路（二）收尾鐵路二非鐵路項目（一）公路（二）市政（三）地鐵（四）其他說明：1、金額單位：萬元2、表內(nèi)待批變更設(shè)計鐵路項目主要填報報部待批類變更數(shù)據(jù)。3、開累支付不含預(yù)付款。4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質(zhì)保金 項目二次經(jīng)營情況進展報告1、項目概況及驗工計價情況填寫項目的工程概況及業(yè)主開累驗工計價（其中：合同清單內(nèi)驗工，清單外驗工）2、二次經(jīng)營進展情況（填寫開累進展情況）2.1、施工圖檢算2.2、優(yōu)化設(shè)計2.3、類變更2.4、II類變更2.5、新增工程2.6、政策性調(diào)整2.7、其他索賠3、本月二次經(jīng)營工作進展及成果填寫本月的進展情況4、下階段工作重

19、點闡述下階段主要的重點工作及工作策略計劃 預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表表格編號項目名稱：序號內(nèi)容金額備注一預(yù)計總收入1合同初始收入提供相關(guān)合同附件2合同變更收入提供已簽認變更臺賬清單、附件3合同索賠收入提供已簽認索賠清單資料4合同獎勵收入二預(yù)計總成本1累計實際發(fā)生成本財務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實際成本性支出歸集提供項目的累計“工程成本-合同成本”下的各科余額表2尚未發(fā)生成本根據(jù)項目預(yù)算資料進行合理預(yù)計三合同毛利預(yù)計總收入-預(yù)計總成本四完工進度實際發(fā)生成本/預(yù)計總成本*100% 工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬表格編號項目名

20、稱：序號項目分部合同價值責(zé)任成本xxx年開累扣款剩余備注1季度2季度3季度4季度開累編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于內(nèi)部責(zé)任成本驗工計價管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。 工程項目竣工結(jié)算管理臺賬工程項目竣工結(jié)算管理臺賬表格編號項目名稱：序號/單元/章節(jié)工程項目或費用名稱合同金額批復(fù)后金額其中擬結(jié)算金額擬扣款金額未結(jié)算原因備注設(shè)計變更簽字編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于項目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費用整理，根據(jù)過程費用清理及時更新形成動態(tài)臺賬，以備核查。 概算清理情況統(tǒng)計表報送單位: 單位:萬元序號項目名稱合同價

21、值驗工計價概算清理報部金額概算清理批復(fù)待批復(fù)金額主要內(nèi)容主要存在問題備注開累驗工金額其中*年*季度驗工金額批復(fù)金額其中*年*季度批復(fù)金額一*項目合計概算清理合同外增加(1)施工圖量差(2)類變更(3)合同外新增工程(4)政策性調(diào)差(5)征地拆遷(6)其他總計 各項目（指揮）部年度績效考核指標(biāo)一覽表各項目（指揮）部xxxx年度績效考核指標(biāo)一覽表序號單位名稱考核指標(biāo)目標(biāo)值備注當(dāng)期實現(xiàn)收入額及控制工程形象進度（億元）項目紅線責(zé)任成本完成率(或項目收入利潤率）收入經(jīng)費支出率當(dāng)期上繳資金額安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)信譽評價或業(yè)主滿意度“雙清”目標(biāo)資金集中度1Xx指揮部按集團公司下達專項文件按集團公司分季按月下達計

22、劃參見考核文件參見考核文件參見考核文件參見考核文件按集團公司下發(fā)文件234567891011按集團公司下發(fā)紅線責(zé)任成本預(yù)算 工程驗工計量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差年月份年月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：1.實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定

23、的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 每期臺帳應(yīng)存留備查。 勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件*項目部勞務(wù)分包競（議）標(biāo)文件*項目部年 月 日目 錄第一部分 邀請函第二部分 項目內(nèi)容第三部分 競（議）標(biāo)須知第四部分 競（議）標(biāo)方法、步驟及標(biāo)準第五部分 合同書格式第六部分 競（議）標(biāo)文件格式 勞務(wù)分包合同管理臺賬工程名稱：合同編號分包內(nèi)容單位單價實際數(shù)量計劃用量實際金額計劃金額年度完成量年度金額分包單位名稱備注本月完成量累計完成量本月金額累計金額填表人：部門負責(zé)人：說明：1分包內(nèi)容包括三通一平、臨時設(shè)施及分部（或分項）工程等。 2累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量

24、及金額。 3在備注中注明履約情況。 4本表可擴充。 設(shè)計文件審核記錄設(shè)計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄： 審核人： 年 月 日復(fù)核記錄： 復(fù)核人： 年 月 日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況： 項目總工程師： 年 月 日存在問題解決情況：(填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。) 填寫人： 年 月 日 設(shè)計文件審核臺帳設(shè)計文件審核臺帳表格編號1302項目名稱：序號設(shè)計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設(shè)計文件是否標(biāo)識設(shè)計文件是否發(fā)放是否交底施工情況備 注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計交

25、底設(shè)計變更通知單變更圖編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：本表及時登記，按月整理。工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計數(shù)量實際數(shù)量復(fù)核人審核人備注 工程數(shù)量復(fù)核臺帳編制/日期： 復(fù)核/日期： 審定/日期：填表說明： 此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達后15天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申請?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報設(shè)計日期設(shè)計批復(fù)日期設(shè)計審核情況上報業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號備注合計總計 變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬 規(guī)范標(biāo)準清單規(guī)范標(biāo)準清單表

26、格編號1305項目名稱：序號名 稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備 注編制日期： 復(fù)核日期： 說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。 測量設(shè)備一覽表測量設(shè)備一覽表表格編號1306項目名稱：序號設(shè)備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認情況狀態(tài)保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期 復(fù)核測量管理臺帳復(fù)核測量管理臺帳表格編號1307項目名稱：序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實際復(fù)測時間成果書編 號成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司 施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設(shè)計（專項施工方

27、案）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名 稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。 施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表表格編號1309項目名稱：序號名稱編制人復(fù)核人計劃完成日期實際完成日期計劃審批層次備 注項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司編制日期： 復(fù)核日期： 批準日期：填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格

28、中填“”。技術(shù)交底書表格編號1310項目名稱第 頁共 頁交底編號工程名稱設(shè)計文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)準；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護措施；8、其他應(yīng)注意的問題。圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。 技術(shù)交底書技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號表格1311項目名稱：編 號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交

29、底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）： 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表 施工過程監(jiān)督檢查記錄表施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1312項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：進行整改 采取糾正措施 進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采?。含F(xiàn)場驗證 書面驗證檢查人員（簽字）： 年 月 日原因

30、分析： 施工隊負責(zé)人： 年 月 日糾正及預(yù)防改進措施：制定人： 年 月 日批準人： 年 月 日驗證情況：驗證人： 年 月 日材料檢驗臺帳表格編號1313序號檢驗日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報告編號檢驗結(jié)果備注 材料檢驗臺帳編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。技術(shù)文件總目錄表格編號1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注合計 技術(shù)文件總目錄編制/日期： 復(fù)核/日期：說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計。 技術(shù)文件發(fā)放臺帳技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號1315項目名稱：類 型：序

31、號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備注合計編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標(biāo)準規(guī)范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。 節(jié)能減排報表管理臺帳節(jié)能減排報表管理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復(fù)核計劃報送時 間實際報送時 間接收人備注編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。 撤銷項目應(yīng)上報資料清單撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-1序號名 稱份數(shù)備注1標(biāo)準圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗收交接資料4工程

32、質(zhì)量評定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃，科研項目攻關(guān)合同及相關(guān)資料）7工程獲獎情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺帳11外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機械設(shè)備臺賬15項目機械設(shè)備購置合同16項目機械設(shè)備外部租賃合同17機械設(shè)備隨機技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報資料19工程立項和批復(fù)文件20實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案21全員花名冊撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-2序號名 稱份數(shù)備注22員工各項未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000元以上辦公生活類固資臺賬25會議紀要26工程造價預(yù)算資

33、料及決算審計資料27工程招投標(biāo)的有關(guān)資料28工程變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟簽證有關(guān)資料29工程合同及補充合同30債權(quán)債務(wù)移交清單31財務(wù)印簽及相關(guān)資料32工程債權(quán)清收檔案33收入、利潤、成本、計量及上交款說明34債務(wù)結(jié)算及封賬說明35法律訴訟情況說明36工程稅金清繳說明37對賬簽認單38社會保險和住房公積金情況表39銀行賬戶開設(shè)情況說明40資產(chǎn)賬實核對清單41會計賬冊等資料說明：公司應(yīng)根據(jù)項目實際情況，增加其他應(yīng)上報的資料。 項目管理資料歸檔移交表項目管理資料歸檔移交表表格編號2102項目名稱序號項目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責(zé)任人或部門工作期限1項目履約條件調(diào)查資料2項目合同評審資

34、料3項目人員工資收入資料4項目實施計劃5項目考核、評審資料6項目現(xiàn)金流測算資料7項目信息識別與管理資料8項目物資及設(shè)備計劃、采購、合同、驗收、調(diào)撥等資料9項目分包管理資料10項目綜合事務(wù)方面資料11項目盈虧測算成本管理資料12項目生產(chǎn)計劃及進度管理資料13項目成品保護、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動資料14項目收尾管理資料15項目回訪保修資料16其它編制人審核人批準人時間時間時間 項目完工總結(jié)報告項目完工總結(jié)報告表格編號2104-1項目名稱項目合同號編制人審核人批準人時間時間時間發(fā)送部門：一、項目基本情況項目名稱工程類型項目位置聯(lián)系人及方式業(yè)主名稱法人代表業(yè)主地址聯(lián)系人及方式施工單位法人代表單位地址聯(lián)

35、系人及方式項目班子成員職位性別服務(wù)中鐵年限學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格聯(lián)系電話項目經(jīng)理項目書記總經(jīng)濟師總會計師總工程師工會主席安全生產(chǎn)總監(jiān)項目副經(jīng)理項目團隊總?cè)藬?shù)（含聘用）黨員人數(shù)人年平均管理費用合同工期實際工期開工日期竣工日期工程概況合同額變更索賠額最終結(jié)算額項目效益項目毛利率項目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款項目質(zhì)保金收回全部款項時間項目兌現(xiàn)額參加兌現(xiàn)人數(shù)項目獲獎情況獲獎項目時間頒獎部門項目完工總結(jié)報告表格編號2104-2二、項目成本管理情況合同價項目責(zé)任成本變更及索賠項目實際成本節(jié)超分析項目結(jié)算項目利潤來源分析人工費分包控制方面利潤材料費材料管理利潤機械費機械管理利潤其它直接費其它直接費控制的合理化

36、利潤間接費管理費節(jié)約規(guī)費索賠變更方面的利潤利潤最終結(jié)算新增利潤合計合計說明三、項目進度管理情況合同工期計劃工期變更簽證增加工日延誤工期實際工期序號進度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要經(jīng)驗123說明四、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況項目投入費用取得成效事故次數(shù)損失質(zhì)量管理安全管理環(huán)保管理合計序號主要措施投入的費用創(chuàng)造的效益或效果主要經(jīng)驗12項目完工總結(jié)報告表格編號2104-3五、項目分包及勞務(wù)管理情況分包企業(yè)數(shù)分包總額分包勞務(wù)總?cè)藬?shù)序號分包企業(yè)名稱分包性質(zhì)合同單價或總額工期平均人數(shù)結(jié)算額索賠/反索賠評價123說明六、項目材料管理情況鋼材水泥砼模板地材周轉(zhuǎn)料具零星材料供應(yīng)商個數(shù)合同數(shù)平均合同

37、額計劃投入實際消耗成本降低序號主要供應(yīng)商名稱服務(wù)范圍提供服務(wù)數(shù)量123說明七、項目技術(shù)管理情況序號采用新技術(shù)、新工藝、新材料或技術(shù)創(chuàng)新名稱主要技術(shù)特點主要經(jīng)濟效益12 項目部管理總結(jié)計劃表項目部管理總結(jié)計劃表表格編號2103項目名稱項目部管理總結(jié)依據(jù)序號文件資料責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1項目管理計劃書2項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書3項目合同文件及變更、簽證資料4項目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項目實施計劃7項目考核資料8項目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)定、政策10項目成本管理資料11項目進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理資料12項目竣工資料13其它項目部管理總結(jié)計劃方案序號項目總結(jié)名稱責(zé)任部

38、門/人編制要點完成期限審核人批準人1項目部結(jié)2345項目部理總結(jié)6項目部管理總結(jié)7項目部結(jié)（安全方案數(shù)據(jù)庫）8項目部理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）及供應(yīng)商滿意度調(diào)查9項目部總結(jié)10項目部（分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及分包商滿意度調(diào)查11項目部訓(xùn)總結(jié)、員工滿意度調(diào)查12工程照片整理13業(yè)主滿意度調(diào)查14編制人審核人批準人時間時間時間 施工放樣記錄表施工放樣記錄表 標(biāo)段： xx標(biāo)施工單位: 中鐵七局XXX項目部監(jiān)理單位：編號：放樣樁號或部位儀器： 天氣： 司鏡： 后視： 前視： 放樣時間單位工程名稱已知XX點坐標(biāo)(X、Y)已知XX點坐標(biāo)(X、Y)樁號設(shè)計值實測值偏差值（mm）放樣簡圖XYXYXYX2+Y2

39、145678復(fù)核意見：審核意見：檢查意見：復(fù)核人：技術(shù)負責(zé)人：監(jiān)理工程師：年 月 日 年 月 日 年 月 日 分工號主要物資需用數(shù)量明細表注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務(wù)分包隊限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進行填列：橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。 主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細表物資部門按工號匯總后填列，用于項目經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控。 主要

40、物資月度需用量計劃表主要物資月度需用量計劃表表格編號0903項目名稱： 年 月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準技術(shù)要求計量單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細表及月度施工生產(chǎn)計劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計劃）。主要物資月度采購（申請）計劃表 物資供方調(diào)查審批表表格編號0905項目名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱： 聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電 話：傳 真：網(wǎng) 址： 電子郵箱：供方類型： 生產(chǎn)廠家 經(jīng)銷商 出租商調(diào)查情況：1、資質(zhì): 營業(yè)執(zhí)照

41、 稅務(wù)登記證 組織機構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書 安全生產(chǎn)許可證 其他：2、許可: 生產(chǎn)許可證 其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量： 具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 具有省部級檢測機構(gòu)出具的檢測報告 具有有效產(chǎn)品報告書 樣品檢驗和試驗合格 待進貨時檢驗試驗 已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好 名優(yōu)產(chǎn)品 其他：4、履約能力：5、價格：6、運輸：7、組織機構(gòu)、管理制度：8、管理體系認證情況：9、業(yè)績：10、信譽、服務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀 良好 可以 很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論： 合格 基本合格 不合格記錄人： 年 月 日 調(diào)查人： 年 月 日項目經(jīng)理部評審意見：批準人： 年 月 日 評審人： 年 月 日公司審批意見：批準人： 年 月 日 物資

42、供方調(diào)查審批表 物資供方定期復(fù)評表物資供方定期復(fù)評表表格編號0906項目名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱序號提供主要 物資名稱計量單位數(shù)量序號提供主要 物資名稱計量單位數(shù)量考評項目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項目后劃或給出說明綜合考評意見：參加考評人： 年 月 日項目經(jīng)理部審批意見：批準人： 年 月 日 公司審批意見：批準人： 年 月 日精細化管理手冊過程及成果報表進場/入庫物資驗收登記簿物資送檢臺賬 物資驗收單 物資驗收記錄表 ZTQJ.05物資驗收記錄付款日期： 年 月 日 編號：ZTQJ0

43、5帳單或發(fā)票號： 發(fā)貨地點： 運單號：到貨地點：供貨單位： 合同號： 到貨地點： 包裝狀況：物資編號物資名稱規(guī)格型號計量單位單價帳單所列數(shù)量合 格不合格或損壞短少多余備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額驗收情況及不符的原因和處理意見 項目部負責(zé)人： 物資負責(zé)人： 物資驗收人： 用料申請單作業(yè)隊伍名稱: 年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號計量單位本期計劃申請數(shù)量備注合計工號1工號2工號3 項目經(jīng)理： 物機部長： 主管副經(jīng)理： 申請人：輔助材料用料申請計劃表 輔助材料月度采購（申請）計劃表 廢舊物資處理登記表項目名稱：序號處理日期材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量處理單價金額備注12345678910合計物機部

44、長：制表： 材料遺失、損壞賠償單ZTQJ.09材料遺失、損壞賠償單項目名稱： 年 月 日 編號：ZTQJ09姓 名職稱單位或班組材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量原價遺失、損壞地 點遺失、損壞 日 期遺失損 壞原因作業(yè)隊負責(zé)人意見物資部門意見領(lǐng)導(dǎo)批準本人簽章賠款單價賠款金額 主要材料復(fù)試通知單 定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡（臺賬） 周轉(zhuǎn)材料、小型機具需用量計劃表存貨盤點記錄 材料損、貶值、報廢報告單 材質(zhì)鑒定書主要材料價差分析 主要材料量差分析 物資對帳單 物資結(jié)算單 租賃費結(jié)算單年 月份 編號： 合同編號：結(jié)算周期： 年 月 日至 月 日項目名稱：出租單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位日租金數(shù)量起止日期天數(shù)本期結(jié)

45、算金額開累結(jié)算金額備注 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日合計物機部長：物機部經(jīng)辦人：出租方經(jīng)辦人： 機械設(shè)備租賃費結(jié)算單設(shè)備名稱 規(guī)格型號 設(shè)備編號設(shè)備牌照 項目名稱 外租供方本次簽認起止時間租賃單價（元）結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額（元）進出場費/安拆費（元）扣款項目扣款金額簽認項目部設(shè)備負責(zé)人工程負責(zé)人工經(jīng)負責(zé)人物資負責(zé)人安質(zhì)負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人本次應(yīng)付租賃費合計本次應(yīng)付租賃費總額：元（大寫：）累計結(jié)算金額末次結(jié)算（是/否）本次結(jié)算含外協(xié)隊伍金額工經(jīng)負責(zé)人（簽字）制表： 設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)： 總經(jīng)濟師：

46、 項目經(jīng)理：日期：公司設(shè)備管理部意見 機械設(shè)備配置計劃表項目名稱： 填報日期： 工程總價項目工期計劃起止時間主要機械配置設(shè)備名稱主要技術(shù)規(guī)格數(shù)量計劃進退場時間計劃配置方式公司工程管理部門意見：公司設(shè)備管理部門意見：公司審批意見：制表： 項目總工： 項目設(shè)備分管理領(lǐng)導(dǎo)： 項目經(jīng)理： 設(shè)備進場檢查記錄表工程項目部： 編號：設(shè)備名稱設(shè)備來源管理號碼型號規(guī)格進場日期檢查日期出廠編號出廠日期檢查地點設(shè)備外觀情況安全裝置是否完整有效是否漏油、氣、水附屬裝置技術(shù)文件資料試運轉(zhuǎn)情況檢查意見驗收人員簽字 項目設(shè)備管理臺帳工程項目部： 編制日期： 編制人：序號管理編號出廠編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠年月設(shè)備來

47、源 （自有/租賃/自帶）設(shè)備提供單位進 場 時 間退 場 時 間設(shè)備 狀況設(shè)備使用單位設(shè) 備 責(zé)任人是否特種設(shè)備 外租設(shè)備供方評價表 編號：外租供方地址電話聯(lián)系人姓名地址電話序號機械名稱規(guī)格/型號數(shù)量(臺/套)生產(chǎn)日期產(chǎn)權(quán)單位/個人名稱調(diào)查情況：生產(chǎn)能力/供應(yīng)能力：質(zhì)量保證能力：具有行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證具有有效產(chǎn)品檢驗合格證具有有效產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證具有有效營業(yè)執(zhí)照具有有效相關(guān)資質(zhì)已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好已經(jīng)通過標(biāo)準認證產(chǎn)品供應(yīng)能力信譽和服務(wù)情況：優(yōu)秀良好可以租賃價格情況：是否能夠開具增值稅發(fā)票：是否風(fēng)險因素：提供的有關(guān)資料及其他：初步調(diào)查結(jié)論：合格基本合格不合格記錄人：年月日部門負責(zé)人：年月

48、日單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見:批準人：年月日 機械設(shè)備租賃計劃審批表單位名稱及公章：電話：編號：機械名稱型號規(guī)格單位數(shù)量租賃起止時間外租供方及報價外租供方名稱報價進出場費租賃方式聯(lián)系人聯(lián)系電話車牌號碼保險是否齊全工作內(nèi)容項目部評審小組評審結(jié)果:項目部評審小組簽認:姓名職務(wù)姓名職務(wù)三級公司設(shè)備管理部門審批意見:注:型號規(guī)格、數(shù)量、報價欄按分類對應(yīng)填寫；制表： 項目設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)： 項目經(jīng)理： 日期： 租賃設(shè)備進出場簽認記錄 編號：工程名稱合同編號設(shè)備編號設(shè)備名稱型格型號牌照號出廠日期設(shè)備評估價值設(shè)備進場情況（技術(shù)狀態(tài)、隨機工具、術(shù)資料等）：進場日期進場地點外租供方簽認承租方簽認設(shè)備出場情況：出場日期出場

49、地點外租供方簽認承租方簽認 機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表日期: 年 月 日至 年 月 日設(shè)備名稱規(guī)格型號項目名稱 設(shè)備編號設(shè)備牌照外租供方 日期開始時間結(jié)束時間運轉(zhuǎn)小時公里完成工作量主要工作施工工號添加燃油（L）有權(quán)簽認人簽認21222324252627282930311234567891011121314151617181920合計單機消耗盈虧項目總工：項目設(shè)備負責(zé)人：外租供方：注：1.本簽認單作為雙方租費結(jié)算的現(xiàn)場簽認依據(jù)，與機械設(shè)備租賃費結(jié)算單共同使用，應(yīng)據(jù)實每日簽認，不得后補，簽認后不得更改，否則簽認無效。2、外租設(shè)備完成工作量由項目總工復(fù)核簽認，外租設(shè)備使用時間由項目設(shè)備負責(zé)人復(fù)核簽認。 3、

50、“運轉(zhuǎn)小時”是指機械設(shè)備工作計時器上反映的發(fā)動機運轉(zhuǎn)工作小時；“運行公里”是指機動車輛路碼表器上反映的車輛運行公里數(shù)；3、本簽認單月末交項目設(shè)備負責(zé)人匯總、復(fù)核；“添加燃油”以物資發(fā)料單為依據(jù)，單機盈虧由項目設(shè)備負責(zé)人進行核算。4、.本簽認單一式兩份，承租方與出租方各持一份，妥善保管，丟失自負。 項目租賃設(shè)備結(jié)算臺帳工程項目部： 編制日期： 編制人：序號設(shè)備名稱設(shè)備型號結(jié)算人結(jié)算日期結(jié)算間期租賃單價單位結(jié)算數(shù)量結(jié)算（元）使用工點項目部承擔(dān)協(xié)作隊承擔(dān)協(xié)作隊單位是否已扣協(xié)作隊扣款備注對結(jié)算人的扣款原因已付款（元）結(jié)算金額扣款金額實際結(jié)算12345678 設(shè)備安全技術(shù)交底記錄工程項目部： 編號：交底

51、項目交底日期交底部門接受交底部門安全技術(shù)交底內(nèi)容（詳細交底內(nèi)容可附頁）交底人簽名接受交底負責(zé)人簽名相關(guān)部門人員簽名作業(yè)人員簽名（可附簽到表） 設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄工程項目部： 編號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)日期及課時培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點授課人主辦部門協(xié)辦部門主要培訓(xùn)內(nèi)容（詳細培訓(xùn)內(nèi)容可附頁）培訓(xùn)情況概述簽字（可附簽到表）填報人 項目特種設(shè)備操作人員名冊工程項目部： 編制日期： 編制人：序號姓 名性 別年 齡工 種操作證編號證件有效期人員身份所屬單位管理編號設(shè)備名稱規(guī)格型號 運轉(zhuǎn)及交接記錄中鐵七局集團有限公司設(shè)備運轉(zhuǎn)及交接記錄簿管理號碼設(shè)備名稱負責(zé)司機運轉(zhuǎn)記錄日期班次工程地點、內(nèi)容、產(chǎn)量運轉(zhuǎn)小時停機小時機械維護

52、保養(yǎng)和修理情況燃料消耗（公斤）本班機械狀況及交班注意事項接班人意見（簽字）備用修理汽油、柴油、機油、潤滑油、煤耗值班人（簽字）年月日年月日年月日 維修保養(yǎng)記錄中鐵七局集團有限公司設(shè)備保養(yǎng)、修理記錄工程項目部：設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄日期設(shè)備管理號設(shè)備名稱保養(yǎng)、修理項目保養(yǎng)、修理情況保養(yǎng)、修理人驗收人 設(shè)備履歷中國中鐵股份有限公司施 工 設(shè) 備履歷簿機械名稱_管理號碼_固資單價_年月日中鐵 XX 局集團有限公司機 械 說 明機 械 名 稱_ 管 理 編 號_規(guī) 范 概 要_ 原 動 機 種 類_工 作 機 械原 動 機 械順號項 目摘要順號項 目摘要1廠 牌1廠 牌2型 式2型 式3機 械 號 碼3機

53、 械 號 碼4規(guī) 格 能 力4能力或馬力5構(gòu) 造 型 式5汽 缸 數(shù)6特 性6缸徑及沖程7行 車 裝 置7點 火 方 法8轉(zhuǎn) 速8起 動 方 法99電 瓶1010動力傳導(dǎo)方法1111轉(zhuǎn) 速出 廠 年 份調(diào)查年月新舊程度調(diào)查年月新舊程度長寬高總 重其它記事移動履歷由何處調(diào)來到達單位到達日期命令號數(shù)負責(zé)司機記事運 用 記 錄年運轉(zhuǎn)小時（或走行公里）工作量燃料消耗配件消耗車日利用年運轉(zhuǎn)小時（或走行公里）工作量燃料消耗配件消耗車日利用季月共計工作天封存大修保養(yǎng)待修待件季月共計工作天封存大修保養(yǎng)待修待件第一季度第一季度第二季度第二季度上半年合計上半年合計第三季度第三季度第四季度第四季度下半年合計下半年合

54、計全年總計全年總計事故履歷順序號事故發(fā)生年月日破損部份情況原因停工日數(shù)負責(zé)司機檢查修理履歷書檢修完工年月日檢修修理施 工實際類別主要部位修理方法修改后主要尺寸場所修理工時記事記事隨機附帶配件備料配件名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）附注隨機工具登記表工具名稱規(guī)格說明單位數(shù)量單價（元）附注 架梁、起重設(shè)備準入聯(lián)合評定表XX公司架梁、起重設(shè)備準入聯(lián)合評定表設(shè)備資料設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期設(shè)備評定資料評定要求評定項目單項評定意見設(shè)備狀況是否滿足施工需要設(shè)備使用年限、設(shè)備基本性能、主結(jié)構(gòu)件、電器元件設(shè)備安全裝置是否齊全，性能參數(shù)是否滿足使用需要安全裝置、額定起重量、最小曲線半徑、縱橫坡等生

55、產(chǎn)廠家資料是否齊全有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、架梁、起重設(shè)備制造許可證等出廠資料是否齊全有效檢驗證書、出廠合格證、型式試驗報告、維修使用說明書等安裝單位和安裝人員資質(zhì)是否滿足要求安裝單位的架梁、起重設(shè)備安裝改造維修許可證、作業(yè)人員操作資格證書架梁、起重設(shè)備作業(yè)人員的操作證是否齊全有效架梁、起重設(shè)備作業(yè)人員操作證業(yè)績和信譽產(chǎn)權(quán)單位在近3年內(nèi)的施工業(yè)績，合同履約和信譽情況設(shè)備使用費預(yù)報價按單工序（量）或月租進行預(yù)報價評定人員設(shè)備部門工程部門技術(shù)部門安質(zhì)部門工經(jīng)部門綜合評定結(jié)論準入日期：XX公司架梁、起重設(shè)備準入管理信息平臺序號設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)備所在地預(yù)報價綜合

56、評價備注12345678910審核： 統(tǒng)計： 時間： 項目特種設(shè)備臺帳工程項目部： 編制日期： 編制人：序號管理編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠年月設(shè)備來源（自有/租賃/自帶)設(shè)備提供單位進場時間退場時間設(shè)備使用單位設(shè) 備 責(zé)任人設(shè)備檢驗編號有效期環(huán)境因素識別評價表 重要環(huán)境因素清單 安全教育記錄安 全 教 育 記 錄會議授課通知事故通報文件學(xué)習(xí)時間地點參加人數(shù)（附參加人簽名）缺席人數(shù)主題主持人內(nèi)容或發(fā)言記錄教育效果安排事項負責(zé)人工作安排參加人員簽名 安全檢查記錄表檢 查 項 目檢 查 情 況 客 觀 記 錄建議或要求驗證人和驗證情況檢查人：負責(zé)人：日期： 項目管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制月度量化考

57、核記錄姓名：職務(wù)：考核時間：序號考核項目標(biāo)準分考核內(nèi)容及要求評分標(biāo)準扣分理由考核得分12345678 項目職業(yè)危害因素清單XX項目職業(yè)危害因素清單序號活動中的危險源危害因素分類可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險等級控制計劃1隧道施工開挖化學(xué)性危害因素矽肺重大風(fēng)險制定預(yù)防措施，采取濕式作業(yè)，加強個人防護，實施監(jiān)督監(jiān)測。2隧道內(nèi)使用機械油料燃燒化學(xué)性危害因素二氧化硫中毒重大風(fēng)險制定預(yù)防措施，加強個人防護，實施監(jiān)督監(jiān)測。3456789 中鐵七局集團銀行存款余額調(diào)節(jié)表單位名稱： 20 年 月份開戶行名稱：開戶行賬號：日期項 目金 額日期項 目金 額銀行存款日記賬余額銀行對賬單余額加：銀行已收而單位未收加：單位已收而銀

58、行未收減：銀行已付而單位未付減：單位已付而銀行未付調(diào) 整 后 余 額調(diào) 整 后 余 額會計機構(gòu)負責(zé)人： 制表人： 制表日期：20 年 月 日 付款申請表中鐵七局集團xx項目部付款申請表申請日期xxxx年xx月xx日申請單位合同信息（性質(zhì)，編號，金額）開累結(jié)算金額開累付款額本次申請付款金額收款賬戶信息部門審核意見財務(wù)主管審核意見項目經(jīng)理審核意見項目書記審核意見（需黨政聯(lián)簽）主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見注：各公司可根據(jù)實際情況自行制定付款審批單格式及內(nèi)容。 指揮部資金收支統(tǒng)計表指揮部資金收支統(tǒng)計表編號：ZJ01表單位名稱：更新日期：xx年xx月xx日金額單位：元類別期初開累合計20*年期末開累合計1月2月3月

59、4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年合計資金收入業(yè)主撥付預(yù)收款項工程進度款工程質(zhì)保金工程預(yù)留金其他集團公司借款其他往來其他銀行利息保證金及押金其他合 計資金支付分部撥付預(yù)付款項工程進度款工程質(zhì)保金工程預(yù)留金代付款其他集團公司上交款其他往來指揮部營業(yè)稅及附加材料采購固定資產(chǎn)購置經(jīng)費類支出保證金及押金其他合 計資 金 余 額 項目（指揮）部建造合同收入確認表中鐵七局集團xx公司xx項目（指揮）部建造合同收入確認表xx年度xx月初始合同價值合同調(diào)整價值累計驗工數(shù)期初預(yù)計總收入期初預(yù)計總成本期初累計確認收入期初累計確認成本本期預(yù)計總收入本期預(yù)計總成本本期發(fā)生成本開累發(fā)生成本完工百分比=開累發(fā)

60、生成本/預(yù)計總成本x100%開累應(yīng)確認收入=預(yù)計總收入x完工百分比本期應(yīng)確認收入=開累確認應(yīng)確認收入-期初累計確認收入工經(jīng)部： 財務(wù)部： 項目總工： 項目經(jīng)理：注：各公司可根據(jù)實際情況自行設(shè)計建造合同收入確認表格式，但至少應(yīng)涵蓋上述內(nèi)容。 項目債權(quán)債務(wù)管理報表債權(quán)債務(wù)統(tǒng)計表填報單位：年 季度金額單位：萬元項 目行列應(yīng)收賬款（不含質(zhì)保金）應(yīng)收賬款-質(zhì)量保證金其他應(yīng)收款長期應(yīng)收款已完未驗存貨房地產(chǎn)存貨預(yù)付款項余額預(yù)收款項余額應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款余額其中：余額其中：余額其中：余額其中：余額其中：余額其中：余額其中：到期金額余額其中：到期金額到期金額未到期金額到期金額未到期金額到期金額未到期金額到期金額