1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年收支管理制度范文1.各經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)收入，必須當(dāng)天交公司財(cái)務(wù)；公司當(dāng)天收入要當(dāng)天存入保險(xiǎn)柜或盡早進(jìn)銀行(最遲不得超過三天)，任何部門或個(gè)人不得挪用營(yíng)業(yè)收入款；2、經(jīng)營(yíng)收入必須堅(jiān)持制單(票)、收款、繳款相分離，并相互制約的原則，不得單獨(dú)經(jīng)手；3、小賣部售貨員當(dāng)天出售的商品，必須填寫商品零售登記臺(tái)帳；領(lǐng)取商品出售，填寫領(lǐng)料單，并注明零售單價(jià)，月底填報(bào)零售報(bào)表；當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入繳款以零售臺(tái)帳為據(jù)。二、經(jīng)費(fèi)支出管理制度1.對(duì)于發(fā)給員工的工資、津貼、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助等必須根據(jù)實(shí)有人數(shù)和實(shí)發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經(jīng)費(fèi)支出，不得以編制定額、預(yù)算計(jì)劃數(shù)字列支；2.

2、購(gòu)入山莊辦公用品和材料，直接列為經(jīng)費(fèi)支出，但單位較大，數(shù)量大宗的應(yīng)通過庫(kù)存材料核算；3.撥給的補(bǔ)助費(fèi)、周轉(zhuǎn)金應(yīng)按實(shí)際撥補(bǔ)數(shù)，以批準(zhǔn)的預(yù)算和銀行支付憑證列為經(jīng)費(fèi)支出；4.撥給所屬部門的經(jīng)費(fèi)，應(yīng)按批準(zhǔn)的報(bào)銷數(shù)列為經(jīng)費(fèi)開支；5.撥給的各項(xiàng)補(bǔ)助款和無償慈善投資，應(yīng)依據(jù)受補(bǔ)助和受支援單位開來的收據(jù)準(zhǔn)確性列為經(jīng)費(fèi)支出；6.員工福利費(fèi)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算提存，直接列入經(jīng)費(fèi)支出，并同時(shí)將提存從經(jīng)費(fèi)存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時(shí)，在其他存款中支付；7.購(gòu)入的固定資產(chǎn)，經(jīng)驗(yàn)收后列為經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)廢固定資產(chǎn)和固定資金科目；8.其他各項(xiàng)費(fèi)用，均以實(shí)際報(bào)銷的數(shù)定列為經(jīng)費(fèi)支出。一、單據(jù)傳遞規(guī)范要求(一)持單據(jù)人在交票據(jù)時(shí)就

3、進(jìn)行臺(tái)帳登記，登記后的票據(jù)交接收人。(二)接收人根據(jù)臺(tái)帳登記簿上的數(shù)量、金額等進(jìn)行票據(jù)核查，核查后簽字確認(rèn)。(三)確認(rèn)后的票據(jù)由接收人交財(cái)務(wù)，并由財(cái)務(wù)部門審核后開據(jù)_。2022年收支管理制度范文（二）一、配合材料員做好各種材料和收方計(jì)量工作；二、收方計(jì)量以實(shí)際出發(fā)，不得以門衛(wèi)記錄作依據(jù)。三、開據(jù)收料單，收料單應(yīng)填寫姓名、時(shí)間、品名、用途、數(shù)量、尺寸、單價(jià)、金額和車號(hào)，做到當(dāng)天收料，當(dāng)天開票。四、出據(jù)的收料單據(jù)必須書寫整齊、字跡工整和清晰，單據(jù)上應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員和門衛(wèi)簽字后方可生效，收料單一式三份，當(dāng)日內(nèi)簽字完畢。五、嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，實(shí)方實(shí)量，不可估量，嚴(yán)禁弄虛作假。六、對(duì)不合格的及數(shù)量不足的材料有權(quán)拒收。七、搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的整理、堆放及現(xiàn)場(chǎng)整潔工作。八、認(rèn)真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。九、對(duì)收料單據(jù)書寫不整齊，字體潦草、不清晰、收料不準(zhǔn)、計(jì)算有誤的票據(jù)，給予所收料款_%的處罰，對(duì)所收材料的短缺部分，處其料款二倍的罰款。十、積極配合門衛(wèi)或班組做好雪、雨天材料、機(jī)械防雨和遮蓋工作。收料單的正確簽寫方法為加強(qiáng)票據(jù)管理、統(tǒng)一書寫